20xx年四海數(shù)控公司采購付款出貨與內(nèi)部控制制度(已修改)
2025-06-22 13:53 本頁面
【正文】 采購 、付款、出貨 與內(nèi)部控制制度 一、 訂 貨 單 （ order） 1 訂單由銷售部專人申請、銷售部經(jīng)理審核、財務部確認、總經(jīng)理批準、采購部經(jīng)理簽字 安排 執(zhí)行； 2 訂單一式三聯(lián)：白聯(lián)給銷售、紅聯(lián)給采購、黃聯(lián)給財務； 3 銷售部下訂單 的時間和數(shù)量 ，要考慮庫存、供應商 的 出貨時間， 4 訂貨單格式： 申請部門、日期， 訂單編號 格式： ORD09060000， （ order 為訂單的英文代號， 0906 為09 年 6 月 ，后面 4 位數(shù)為序號 ） 訂單項目：序號、區(qū)域、產(chǎn)品名稱、型號 、規(guī)格、數(shù)量、贈品、交貨日期、備注等； 附注及各簽字人； 5 訂單的內(nèi)部控制 重點是訂單的實際完成情況 ，是否與訂單下達的時間和數(shù)量有不適合的地方 ，同時，方便下次準確下單 ； 銷售部必須建立訂單臺帳，按 訂單編號 流水 登記 明細； 臺帳表格 如下： 訂單臺帳 20xx 年 6 月 開單日期 訂單編號 產(chǎn)品名稱 型號 規(guī)格 數(shù)量 贈品 預計交貨日期 直接出貨日期 出貨數(shù)量 直接入庫日期 入庫數(shù)量 備注 每星期五的 上午（ 周會前 ） ， 將本周訂單臺帳交財務部； a 本周的訂單臺帳要包括以前未完成的訂單明細； 二、 采購合同 及 物料訂購單 （外部訂單 purchase） 1 采購合同及 物料訂購單 由采購部操作，總經(jīng)理批準； 2 采購 合同 及 物料訂購單 一經(jīng)成立，應 立即 給財務一份備案 ，可以是復印件 ； 3 物料訂購單 項目 內(nèi)容如下： 物料訂購單編號格式： PUR09060000，（ PUR 為 purchase 采購的英文， 0906 為 09 年 6 月，后面 4 位數(shù)為序號 ） 需方單位及代表、供方單位及
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