【正文】 成本合計(jì) 7,009, 24,180, 22,079, 21,141, 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測 Wednesday, September 7, 2022 53 Prepared By Dynamic Media 項(xiàng) 目 2022年 2022年 2022年 2022年 一、主營業(yè)務(wù)收入 4,284, 27,391, 49,972, 72,654, 減：主營業(yè)務(wù)成本 4,100, 20,160, 16,600, 14,100, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 239, 920, 1,679, 2,441, 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“ ” 號填列） 55, 6,311, 31,692, 56,112, 減：管理費(fèi)用 2,600, 3,100, 3,800, 4,600, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 70, 三、營業(yè)利潤（虧損以“ ” 號填列） 2,725, 3,211, 27,892, 51,512, 四、利潤總額（虧損以“ ” 號填列） 2,725, 3,211, 27,892, 51,512, 減：所得稅 5,578, 10,302, 五、凈利潤（虧損以“ ” 號填列） 2,725, 3,211, 22,314, 41,210, 今后三年損益分析 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測 Wednesday, September 7, 2022 54 Prepared By Dynamic Media 今后三年現(xiàn)金流分析 項(xiàng)目 2022年 2022年 2022年 2022年 現(xiàn)金流入 4,284, 27,391, 49,972, 72,654, 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 4,100, 20,160, 16,600, 14,100, 管理費(fèi)用 2,600, 3,100, 3,800, 4,600, 折舊 200, 400, 450, 500, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 70, 稅金及附加 239, 920, 7,257, 12,743, 合計(jì) 6,809, 23,780, 27,207, 30,943, 凈現(xiàn)金流 2,525, 3,611, 22,764, 41,710, 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測 Wednesday, September 7, 2022 55 Prepared By Dynamic Media 項(xiàng)目投資分析 —— 投資回收期 （ 1）靜態(tài)投資回收期 0 1 2 3 4 各年現(xiàn)金凈流量 30,000, 2,525, 3,611, 22,764, 41,710, 現(xiàn)金凈流量累積 30,000, 32,525, 28,914, 6,150, 35,559, IC=15%折現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值 30,000, 2,196, 2,730, 14,967, 23,849, 凈流量現(xiàn)值累計(jì) 30,000, 32,196, 29,466, 14,498, 9,351, 靜態(tài)回收期 PT= 動態(tài)回收期 PT= 項(xiàng)目投資實(shí)際可望達(dá)到的報(bào)酬率 —— 內(nèi)含報(bào)酬率 IRR=24% 凈現(xiàn)值 NPV(15%)=8,130, 元 根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)含報(bào)酬率 IRR=24% 我們設(shè)定的行業(yè)收益率 15%，因此該投資項(xiàng)目可行。 根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)顯示 :按照我們設(shè)定的行業(yè)收益率 15%計(jì)算的凈現(xiàn)值 NPV 0，因此該投資項(xiàng)目可行。 CONTENTS 計(jì)劃書摘要 1 關(guān)于泓運(yùn)傳媒 2 中高端社區(qū)傳播平臺 項(xiàng)目 介紹 3 市場與競爭分析 4 項(xiàng)目運(yùn)營規(guī)劃 5 目 錄 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測 6 融資需求說明 7 風(fēng)險(xiǎn)披露 8 Wednesday, September 7, 2022 56 Prepared By Dynamic Media 融資目的 融資規(guī)模、方式及資金用途 回報(bào)及退出機(jī)制 愿景展望 9 相關(guān)附件 10 融資需求說明 Wednesday, September 7, 2022 57 Prepared By Dynamic Media 融資目的 尋求具備資源與資本的志同道合者，共同打造具備市場潛力與核心競爭力、能夠創(chuàng)造實(shí)際利潤、受主流資本市場關(guān)注的創(chuàng)新媒體傳播平臺 短時間內(nèi)迅速擴(kuò)大北京市場的資源規(guī)模與市場占有率，一方面滿足主流客戶對中高端社區(qū)規(guī)?；采w的合作需求，爭取更多的主流大中型客戶合作；另一方面，攤薄管理運(yùn)營成本，增強(qiáng)自身的價格優(yōu)勢，規(guī)避競爭對手的低價競爭風(fēng)險(xiǎn) 市場營銷與推廣的投入，迅速建立泓運(yùn)傳媒品牌在目標(biāo)客戶、同行與資本市場的知名度，影響力與認(rèn)知度，在不斷獲取更多優(yōu)質(zhì)客戶認(rèn)同與合作的前提下，獲取更多的資本青睞，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模化優(yōu)勢，從資源化運(yùn)營向資本運(yùn)營過渡。 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 58 融資 規(guī)模 3000萬人民幣 融資方式：增資擴(kuò)股 資金用途： 公司預(yù)期 2022年末股本從目前的 500萬元增資到 3500萬元。 公司按照第三方評估機(jī)構(gòu)（ ）所評估的有形及無形價值總和估算現(xiàn)有價值為 1500萬 元。公司擬出讓股權(quán)的 40 %，融入股權(quán)資本金 3000萬元，同時完成公司的股東結(jié)構(gòu)調(diào)整。 主要用于：北京市場點(diǎn)位規(guī)模再擴(kuò)大 1500萬元，上廣深津渝構(gòu)建基礎(chǔ)點(diǎn)位需 1000萬元，彌補(bǔ)流動資金不足 500萬元 融資需求說明 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 59 融資需求說明 增資 用途 列表（元） 資金用途 平均單價 數(shù)量 使用周期 資金用量 點(diǎn)位建設(shè) 燈箱購臵 北京市場 500 12022 5年 6,000, 外阜市場 500 10000 5年 5,000, 渠道占用費(fèi) 北京市場 800 16000 1年 12,800, 外阜市場 400 10000 2年 4,000, 運(yùn)營管理費(fèi) 1 人工費(fèi)用 40000 20 1年 800, 2 燈箱維護(hù) 10 12022 2年 120, 3 房租水電費(fèi)用 800000 1 2年 800, 4 油料通信等辦公支出 240000 2 2年 480, 合計(jì) 30,000, Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 60 融資需求說明 回報(bào)及退出機(jī)制 1. 公司上市 泓運(yùn)傳媒“中高端社區(qū)整合傳播平臺”業(yè)績表現(xiàn)良好，就會有較大的上市機(jī)會，從而可以獲得更大的資本平臺以促進(jìn)泓運(yùn)傳媒發(fā)展。 公司計(jì)劃在未來 5年中的適當(dāng)時機(jī)，通過首次發(fā)行股票上市（ IPO）方式或者買殼方式登陸國內(nèi)或國外的創(chuàng)業(yè)板資本市場，從而為投資人提供順利退出的完美通道。 2. 管理層收購 在本次融資后，如果泓運(yùn)傳媒上市未能成功，原有股東可以考慮采取管理層收購的方式，為風(fēng)險(xiǎn)投資人提供一個資金退出的渠道。 3. 并購 公司還存在著較多的被并購機(jī)會。由于公司具有良好發(fā)展前景、必定會成為其他一些大公司或上市公司的戰(zhàn)略并購對象。這些公司有著明確進(jìn)入高增長的戶外傳媒領(lǐng)域的戰(zhàn)略意圖，愿意出資收購有價值和潛力的傳媒企業(yè)。公司只要保持在平臺創(chuàng)新、銷售和市場方面的良好基本面，確保公司有良好的價值，便可以使自己在將來有著相當(dāng)多的機(jī)會實(shí)施并購。從而保護(hù)投資人的利益。 如果此融資項(xiàng)目不能取得預(yù)期回報(bào)，并無法轉(zhuǎn)讓，可部分或全部轉(zhuǎn)化為債務(wù)； 股份減持 如果此融資項(xiàng)目不能取得預(yù)期回報(bào)，可減持相應(yīng)股份給其他股東。 CONTENTS 計(jì)劃書摘要 1 關(guān)于泓運(yùn)傳媒 2 中高端社區(qū)傳播平臺 項(xiàng)目 介紹 3 市場與競爭分析 4 項(xiàng)目運(yùn)營規(guī)劃 5 目 錄 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測 6 融資需求說明 7 風(fēng)險(xiǎn)披露 8 Wednesday, September 7, 2022 61 Prepared By Dynamic Media 愿景展望 9 相關(guān)附件 10 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 62 8 風(fēng)險(xiǎn)披露 市場風(fēng)險(xiǎn) ?由于 經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化帶來的廣告商廣告預(yù)算的縮減 ?以分眾框架為代表的市場領(lǐng)導(dǎo)者通過高價渠道入駐策略與低價刊播策略對市場新入者的打壓 ?互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)的發(fā)展對戶外媒體的沖擊 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的策略 ?擴(kuò)大規(guī)模能夠有效的攤薄成本 ， 降低銷售價格 ， 在價格擁有競爭力；擴(kuò)大市場影響力 ， 成為客戶投放選擇的主流媒體 ， 有效的增加上刊率 政策與社會風(fēng)險(xiǎn) 由于物業(yè)法的規(guī)范，各小區(qū)“業(yè)主委員會”成立后將削減物業(yè)權(quán)利，在廣告位設(shè)臵上可能會帶來占位成本、前期溝通的時間成本的增加，以及其他不確定障礙因素。 工商部門有可能將樓道媒體劃歸到戶外廣告的管理范疇，對客戶上刊內(nèi)容的管制可能會導(dǎo)致醫(yī)療、煙草品牌的一部分廣告客戶的流失。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 加強(qiáng)渠道開發(fā)部門的人員素質(zhì)培養(yǎng)，應(yīng)對復(fù)雜的渠道開發(fā)環(huán)境。應(yīng)勢調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，爭取更多的主流客戶的合作。 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 由于現(xiàn)有商業(yè)模式的已經(jīng)基本成型，未來在經(jīng)營上存在的風(fēng)險(xiǎn)主要在于優(yōu)秀營銷管理人員的吸納成本與現(xiàn)有營銷管理人員的流失。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 同時市場推廣行為擴(kuò)大品牌影響力，內(nèi)部建立公平合理的運(yùn)營機(jī)制，建立具有市場競爭力的薪酬體系，同時加強(qiáng)企業(yè)文化的建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力。 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 63 中國最大的中高端社區(qū)社區(qū)交互式整合傳播平臺 中高端住宅社區(qū)移動互聯(lián)交互式商業(yè)傳播系統(tǒng) 中高端住宅社區(qū)入戶式郵政數(shù)據(jù)庫商業(yè)傳播系統(tǒng) 中高端住宅社區(qū)創(chuàng)意直效行銷公關(guān)活動 CONTENTS 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本 2 組織機(jī)構(gòu)代碼證 3 組織機(jī)構(gòu)代碼證副本 4 開戶許可證 5 相關(guān)附件 稅務(wù)登記證 6 稅務(wù)登記證副本 7 郵政授權(quán)書 8 Wednesday, September 7, 2022 64 Prepared By Dynamic Media 公司章程及股東出資證明 9 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 65 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 66 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 67 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 68 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 69 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 70 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 71 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 72 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 73 Updated on Wednesday, September 7, 2022 Prepared By Dynamic Media 74 中國郵政戰(zhàn)略傳媒機(jī)構(gòu) 提供創(chuàng)新戶外媒體價值 Room 1605B, Tower B, Langqin International Plaza, Guanganmenwai Street, Xuanwu District, Beijing China 100055 北京宣武區(qū)廣安門外大街 168號朗琴國際 B座 1605B室（ 100055） TEL . + 86 10 5629 2066 FAX. + 86 10 83065155–802