xx大廈房地產(chǎn)開發(fā)項目貸款申請調(diào)查報告-資料下載頁
2025-08-07 13:38本頁面
【正文】 32．42．5年初借款本息累計 本金 建設(shè)期利息本年借款本年應(yīng)計利息本年還本付息 還本 付息年末借款本息累計3還本資金來源3．13．23．33．43．53．6上年余額攤銷折舊利潤可利用售房收入其他4償還等額還款本金5償還長期貸款—本金能力6長期借款償還期(年) 注：有效利率5．09％。 附表8 資金來源與運用表 單位：萬元序號項目合計1234561資金來源1．11．21．31．41．51．61．71．81．91．101．111．12商品房銷售收入房地產(chǎn)租金收入自營收入自營資產(chǎn)長期借款自營資產(chǎn)經(jīng)營資金借款房地產(chǎn)投資借款短期借款資本金其他回收固定資產(chǎn)余值回收經(jīng)營資金凈轉(zhuǎn)售收入2資金運用2．12．22．32．42．52．62．72．82．92．102．112．122．132．142．152．162．17自營固定資產(chǎn)投資(含方向稅)自營固定資產(chǎn)建設(shè)期利息房地產(chǎn)投資(含財務(wù)費用)經(jīng)營資金自營部分經(jīng)營費用自營部分財務(wù)費用出租房經(jīng)營費用經(jīng)營稅金及附加土地增值稅所得稅應(yīng)付利潤 自營資產(chǎn)長期借款本金償還自營資產(chǎn)經(jīng)營資金借款償還房地產(chǎn)長期借款本金償還償還其他應(yīng)付款(股東貸款)短期借款本金償還職工獎勵及福利基金3盈余資金4累計盈余資金 附表9 資產(chǎn)負債表 單位：萬元序號項目 12 34561資產(chǎn)1．11．1．11．1．21．1．31．1．41．21．31．4流動資產(chǎn)總額應(yīng)收賬款存貨 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益2．12．1．12．1．22．22．2．12．2．22．2．32．3 2．3．12．3．22．3．32．3．42．3．5流動負債總額 應(yīng)付賬款 短期借款 借款 經(jīng)營資金借款 固定資產(chǎn)投資借款 開發(fā)產(chǎn)品投資借款 負債小計所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 儲備基金 企業(yè)發(fā)展基金 累計未分配利潤比率指標 資產(chǎn)負債率(％ 流動比率(％) 速動比率(％)
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