xx大廈房地產開發(fā)項目貸款申請調查報告(更新版)
【正文】 1．11．21．31．41．51．61．7售房收入租房收入自營收入其他收入回收固定資產余值回收經營資金凈轉售收入2現金流出2．12．22．32．42．52．62．72．8固定資產投資(含方向稅)開發(fā)產品投資(不含財務費用)經營資金自營部分經營費用出租房經營費用經營稅金及附加土地增值稅所得稅3凈現金流量累計凈現金流量4所得稅前凈現金流量累計所得稅前凈現金流量計算指標 所得稅前 所得稅后內部收益率(FIRR) 財務凈現值(FNPV)投資回收期 基準收益率(I(c下標)) 附表6 財務現金流量表(資本金)詳見表1。 單位：萬元2．12．22．32．42．52．62．72．82．92．102．112．12資本金預售(租)收入用于開發(fā)產品投資自營部分經營費用出租房經營費用經營稅金及附加土地增值稅所得稅長期借款本金償還流動資金借款償還短期借款本金償還其他(股東貸款)職工獎勵及福利基金3凈現金流量4累計凈現金流量計算指標內部收益率(FIRR)財務凈現值(FNPV)基準收益率(I(c下標)) 附表7 長期借款還本付息估算表只要銷售價格合理，營銷得力，可以按計劃完成銷售任務，回收資金。 單位：萬元序號項目合計1234561長期借款償還1．11．21．31．41．5年初借款本息累計 本金 建設期利息本年借款本年應計利息本年還本付息 還本 付息年末借款本息累計2房地產投資人民幣借款2．12．22．32．42．5年初借款本息累計 本金 建設期利息本年借款本年應計利息本年還本付息 還本 付息年末借款本息累計3還本資金來源3．13．23．33．43．53．6上年余額攤銷折舊利潤可利用售房收入其他4償還等額還款本金5償還長期貸款—本金能力6長期借款償還期(年) 注：有效利率5．0
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