xx大廈房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目貸款申請(qǐng)調(diào)查報(bào)告(更新版)
【正文】 1．11．21．31．41．51．61．7售房收入租房收入自營收入其他收入回收固定資產(chǎn)余值回收經(jīng)營資金凈轉(zhuǎn)售收入2現(xiàn)金流出2．12．22．32．42．52．62．72．8固定資產(chǎn)投資(含方向稅)開發(fā)產(chǎn)品投資(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)經(jīng)營資金自營部分經(jīng)營費(fèi)用出租房經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)營稅金及附加土地增值稅所得稅3凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量4所得稅前凈現(xiàn)金流量累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后內(nèi)部收益率(FIRR) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)投資回收期 基準(zhǔn)收益率(I(c下標(biāo))) 附表6 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(資本金)詳見表1。 單位：萬元2．12．22．32．42．52．62．72．82．92．102．112．12資本金預(yù)售(租)收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資自營部分經(jīng)營費(fèi)用出租房經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)營稅金及附加土地增值稅所得稅長期借款本金償還流動(dòng)資金借款償還短期借款本金償還其他(股東貸款)職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)內(nèi)部收益率(FIRR)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)基準(zhǔn)收益率(I(c下標(biāo))) 附表7 長期借款還本付息估算表只要銷售價(jià)格合理，營銷得力，可以按計(jì)劃完成銷售任務(wù)，回收資金。 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234561長期借款償還1．11．21．31．41．5年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息本年借款本年應(yīng)計(jì)利息本年還本付息 還本 付息年末借款本息累計(jì)2房地產(chǎn)投資人民幣借款2．12．22．32．42．5年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息本年借款本年應(yīng)計(jì)利息本年還本付息 還本 付息年末借款本息累計(jì)3還本資金來源3．13．23．33．43．53．6上年余額攤銷折舊利潤可利用售房收入其他4償還等額還款本金5償還長期貸款—本金能力6長期借款償還期(年) 注：有效利率5．0
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