【正文】 程建設(shè)其他費用公路公里837870一建設(shè)單位管理費公路公里121223二建設(shè)單位管理費公路公里316549四建設(shè)項目前期工作費公路公里400098第一、二、三部分費用合計公路公里5465208預(yù)留費用元1491869投資估算總金額公路公里5957077平均每公路公里造價元11695648 資金籌措本工程項目資金由國家政策補助及樂平市財政自籌兩種方式籌措，其中國家補助30萬元/公里，其余由樂平市地方財政自籌。 資金使用計劃本工程初擬2008年10月開工建設(shè)，2009年2月完工。為提高資金使用效率，推薦方案實施分年度的使用資金。2008年安排資金，為提高資金效率，2008年安排70%，2009年安排30%。表73 人工和主要材料數(shù)量匯總表序號工、料名稱單位數(shù)量1人工工日242392原木立方米83鋸材立方米164R235鋼筋噸125HRB335鋼筋噸206鋼絞線噸07鋼材噸188加工鋼材噸19水泥噸311310石油瀝青噸411砂、砂礫立方米1619712片石立方米89913碎（礫）石立方米494714塊石立方米408第八章 經(jīng)濟(jì)評價本項目經(jīng)濟(jì)評價以國家發(fā)改委和建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）和交通部1996年頒布的《公路建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法》為依據(jù)編制。國民經(jīng)濟(jì)評價是從國民經(jīng)濟(jì)綜合平衡的角度分析計算項目對國民經(jīng)濟(jì)的凈效益，采用“有無”對比法進(jìn)行分析，通過支出的經(jīng)濟(jì)費用與全社會使用者所獲得效益兩個要素的比較和分析，確定經(jīng)濟(jì)上的可行性。有關(guān)評價參數(shù)依照國家發(fā)改委頒布的規(guī)定取值或確定。 1）社會折現(xiàn)率8%。2）影子價格：外貿(mào)貨物以距項目最近的上海口岸價格為基礎(chǔ)確定。3）影子匯率：最新外匯市場牌價，1US$= RMB。4）影子工資：固定用工名義工資，臨時用工名義工資?？紤]項目實施的實際情況，本報告確定固定用工和臨時用工的比例為6：4。5）貿(mào)易費率：6%。6）殘值：取建設(shè)費用的50%，以負(fù)值在評價末期計入費用。7）評價基年：2007年。8）項目評價期：項目評價計算年限等于建設(shè)期加營運期，營運期以20年計，如表81所示。表81 項 目 評 價 期項目名稱項 目 評 價 期建 設(shè) 期營 運 期擬建公路～～根據(jù)固定用工名義工資，臨時用工名義工資，固定用工與臨時用工的比例為6：。調(diào)整的主要材料有鋼材、木材、石油瀝青、水泥，其中鋼材、木材、石油瀝青按外貿(mào)貨物調(diào)整，水泥按非外貿(mào)貨物調(diào)整。經(jīng)計算得出的影子價格見表82。表82 人 工 及 主 要 材 料 影 子 價 格主要材料及人工影子價格單位預(yù)算單價口岸（出廠地）到岸價（出廠價）影子價格人工元/工日——原木元/立方米740上海92美元/立方米鋸材元/立方米1036上海119美元/立方米R235鋼筋元/噸5317上海420美元/噸HRB335鋼筋元/噸5427上海430美元/噸鋼材元/噸5567上海430美元/噸水泥元/噸410景德鎮(zhèn)300元/噸石油瀝青元/噸4200上海326美元/噸 注：。土地是一項特殊投入物，根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，土地影子價格=土地機會成本＋新增資源消耗費用。另根據(jù)交通部〖1996〗612號文頒布的《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》，公路項目估算費用中的“土地、青苗等補償費和安置補助費”包括土地補償費、青苗補償費、土地上附著物補償費、安置補助費以及土地征收管理費和租用土地費（臨時用地）、復(fù)耕費。上述費用中前二項可計算其機會成本，其余各項費用除其中耕地占用稅屬轉(zhuǎn)移支付費用應(yīng)予剔除外均為新增資源消耗。由于這些費項在估算表中難以逐項列出，因此本報告考慮擬建項目的土地新增資源消耗按估算價格計，不另作調(diào)整。土地機會成本按下列公式：OC=NB0(1+g)т+1〔1(1+g)n(1+i)n〕/(ig) (i≠g)式中：OC——土地機會成本。 n——項目占用土地的期限。 NB0——基年土地的“最佳可替代用途”的單位面積凈效益。 т——凈效益計算基年2007年距項目開工年2008年的年數(shù)。 i——社會折現(xiàn)率8%。 建設(shè)費用擬建項目的經(jīng)濟(jì)費用，是在投資估算的基礎(chǔ)上，調(diào)整主要材料及人工價格，剔除估算費用中的稅金等轉(zhuǎn)移支付費用后所得的費用。 運營管理費用（1）養(yǎng)護(hù)費：（根據(jù)《江西省農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施意見》），并在評價期內(nèi)考慮了3%的年均增長幅度。（2）大修費用：按八年大修一次，大修費按當(dāng)年正常養(yǎng)護(hù)費20倍計列，即每次14萬元/公里。 經(jīng)濟(jì)費用調(diào)整結(jié)果調(diào)整后的項目經(jīng)濟(jì)費用如表83所示。表83 經(jīng) 濟(jì) 費 用 調(diào) 整 表 效益分析計算本報告的直接經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)《公路建設(shè)項目可行性研究指南》上有關(guān)做法，主要考慮三部分，即：降低營運成本效益、旅客時間節(jié)約效益和減少交通事故效益。客、貨車的時間價值根據(jù)未來特征年江西省的國內(nèi)生產(chǎn)總值（90年不變價）和人口預(yù)測值及客、貨車平均實載率和在途貨物平均價值確定，. 降低運營成本效益B1=B11＋B12B11=*(T1p+T2p)(VOC1b*LVOC2p*L)*365*106B12=*L`*(T`1p+T`2p)(VOC`1b –VOC`2p)*365*106式中：B11—擬建項目降低營運成本的效益（萬元/年）； B12—原有相關(guān)公路降低營運成本的效益（萬元/年）； T1p —“有項目情況”下，擬建項目的正常交通量（輛/日）； T2p —“有項目情況”下，擬建項目的總交通量（輛/日）； T`1p —“有項目情況”下，原有相關(guān)公路的正常交通量（輛/日）； T`2p —“有項目情況”下，原有相關(guān)公路的總交通量（輛/日）； VOC`1b— “基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）； VOC2p—“有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的各種車型車輛的平均營運成本（元/百車公里）； VOC`2p—“有項目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）； L`—原有相關(guān)公路的路段里程（公里）； L—擬建項目的路段里程（公里）。 B2=B21＋B22B21=*W*E*(T1PP+T2PP)(L`/S`1bL/S2b)*365*104B22=*W*E*L`*(T`1pP+T`2pP)(1/S`1b1/S`2b)*365*104式中：B21—使用擬建項目旅客節(jié)約時間效益（萬元/年）； B22—使用原有相關(guān)公路旅客節(jié)約時間效益（萬元/年）； W—旅客單位時間價值（元/人。小時）； E—客車平均載運系數(shù)（人/輛）； T1pp —“有項目情況”下，擬建項目的客車正常交通量（輛/日）； T2pp —“有項目情況”下，擬建項目的客車總交通量（輛/日）； T`1pp —“有項目情況”下，原有相關(guān)公路的客車正常交通量（輛/日）； T`2pp —“有項目情況”下，原有相關(guān)公路的客車總交通量（輛/日）； S`1b— “基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車型客車的平均速度（公里/小時）； S2p—“有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的各種車型客車的平均速度（公里/小時）； S`2p—“有項目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種車型客車的平均速度（公里/小時）； B3=B31＋B32B31=*(T1p+T2p)(r`1b*L* C`b r1b*L* Cp)*365*104B32=*L`*(T`1p+T`2p) (r`1b*C`b – r`2b*C`p)*365*104式中：B31—擬建項目降低營運成本的效益（萬元/年）； B32—原有相關(guān)公路降低營運成本的效益（萬元/年）； C`b—“基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路事故平均經(jīng)濟(jì)損失費（元/次）； Cp—“有項目情況”下，擬建項目單位事故平均經(jīng)濟(jì)損失費（元/次）； C`p —“有項目情況”下，原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟(jì)損失費（元/次）； T`2p —“有項目情況”下，原有相關(guān)公路的總交通量（輛/日）； r`1b— “基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的事故率（次/億車公里）； r2p—“有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的事故率（次/億車公里）； r`2p—“有項目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的事故率（次/億車公里）； 對費用調(diào)整和效益計算的結(jié)果如下表84。表84 國民經(jīng)濟(jì)效益費用計算表 采用動態(tài)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)，計算的指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率EIRR、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ENPV、經(jīng)濟(jì)效益費用比EBCR、動態(tài)投資回收期N。 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)效益費用計算表計算得各經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)如下表85.表85 國民經(jīng)濟(jì)評價主要指標(biāo)推薦方案折現(xiàn)率8%內(nèi)部收益率EIRR（%）回收期N（年）效益費用比 EBCR凈現(xiàn)值ENPV（萬元）方案Ⅰ（不包括建設(shè)期） 依據(jù)上述效益構(gòu)成及預(yù)測交通量，擬建項目推薦方案的國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)計算如表85所示。從表可知，當(dāng)折現(xiàn)率為8%時，內(nèi)部收益率EIRR均大于8%，效益費用比大于1，在使用期內(nèi)能收回投資，說明本項目經(jīng)濟(jì)上可行。 本建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)效益受各種社會因素的影響很大，雖然做了大量的調(diào)查工作，進(jìn)行交通量預(yù)測和投資估算，但仍存在著一定程度的不確定性。本項目以社會效益和投資費用為敏感因素，在不同的變化組合中對擬建項目的評價主要指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析，以判別項目的抗風(fēng)險能力，分析結(jié)果見表86。表86 國民經(jīng)濟(jì)評價敏感性分析表 建設(shè)效益變動費用變動10%0%10%10%N(年)ENPV（萬元）10%EBCREIRR（%）0%N(年)ENPV（萬元）EBCREIRR（%）10%N(年)ENPV（萬元）EBCREIRR（%） 從上表可知，當(dāng)投資增加10%，同時效益下降10%的不利情況下，仍大于1，%，大于8%，說明本項目具有1較強的抗風(fēng)能力。第九章 節(jié) 能 評 價 能源是國民經(jīng)濟(jì)的命脈，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴于能源的發(fā)展，必須強化節(jié)能意識。 從樂平市鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)金山新宗村至楊畈村原有公路為一條較窄的坑坑洼洼、坎坷不平的簡易道路，該路平縱組合較差，路基狹窄，車速慢，通行能力低，根據(jù)調(diào)查汽車行駛速度平均每小時10公里左右。 擬建公路等級為三級公路，設(shè)計交通量按15年進(jìn)行預(yù)測，15年后平均日交通量折合成小客車4077輛，設(shè)計速度為30Km/h，項目建成后通行能力加大，行車時間縮短，具有經(jīng)濟(jì)、快速、準(zhǔn)確、安全的服務(wù)特點，可以提高沿線經(jīng)濟(jì)影響區(qū)域的運輸能力，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和高效率的運輸目的，有著其它運輸方式不可取代的優(yōu)勢。 由于改建后，提高了路面等級，（均值），每日可節(jié)約汽（柴）?？s短里程的而節(jié)約燃料量，據(jù)統(tǒng)計，本項目改建后日節(jié)約汽（柴）。故本項目建成通車后，可見本項目的節(jié)能效益較好。 第十章 綜合選定 ，全線按三級公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，設(shè)計速度為30公里/小時。，采用水泥砼路面，汽車荷載為公路—Ⅱ級，橋涵與路基同寬。 路線基本沿原有公路布設(shè)，沿線未經(jīng)過大的河流，無大型構(gòu)造物，地勢起伏不大，路線方案明確，土石方數(shù)量少，從施工難易程度、工程造價方面考慮，擬建項目基本沿原路布設(shè)為最優(yōu)方案，根據(jù)樂平市交通局的意見，結(jié)合到實際情況，因此本工可未進(jìn)行方案必選。 路線起點位于擬建項目位于樂平市鎮(zhèn)橋金山新宗村，樁號為K9+700，經(jīng)麻仂塢、青年水庫，終于樂平市鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)楊畈村，樁號為K13+，路線基本沿原有公路從北向南布設(shè)，該工可項目為樂平市境內(nèi)段，是一條通往萬年的縣道。、標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，全線按三級公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，設(shè)計速度為30公里/小時。，采用水泥砼路面，汽車荷載為公路—Ⅱ級，橋涵與路基同寬，主要規(guī)模、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表101。表101 主要規(guī)模、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量12341公路等級三級2設(shè)計速度公里/小時303路基寬度米4行車道寬度米5平曲線最小半徑米/處50/16最大縱坡%/處%/17汽車荷載公路II級8路線長度公里9土石方數(shù)量千立方米10水泥混凝土路面千立方米11大橋米/座0/012中橋米/0/013小橋米/14/114