【正文】 程建設(shè)其他費(fèi)用公路公里837870一建設(shè)單位管理費(fèi)公路公里121223二建設(shè)單位管理費(fèi)公路公里316549四建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)公路公里400098第一、二、三部分費(fèi)用合計(jì)公路公里5465208預(yù)留費(fèi)用元1491869投資估算總金額公路公里5957077平均每公路公里造價(jià)元11695648 資金籌措本工程項(xiàng)目資金由國家政策補(bǔ)助及樂平市財(cái)政自籌兩種方式籌措，其中國家補(bǔ)助30萬元/公里，其余由樂平市地方財(cái)政自籌。 資金使用計(jì)劃本工程初擬2008年10月開工建設(shè)，2009年2月完工。為提高資金使用效率，推薦方案實(shí)施分年度的使用資金。2008年安排資金，為提高資金效率，2008年安排70%，2009年安排30%。表73 人工和主要材料數(shù)量匯總表序號(hào)工、料名稱單位數(shù)量1人工工日242392原木立方米83鋸材立方米164R235鋼筋噸125HRB335鋼筋噸206鋼絞線噸07鋼材噸188加工鋼材噸19水泥噸311310石油瀝青噸411砂、砂礫立方米1619712片石立方米89913碎（礫）石立方米494714塊石立方米408第八章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)以國家發(fā)改委和建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和交通部1996年頒布的《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》為依據(jù)編制。國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國民經(jīng)濟(jì)綜合平衡的角度分析計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的凈效益，采用“有無”對(duì)比法進(jìn)行分析，通過支出的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用與全社會(huì)使用者所獲得效益兩個(gè)要素的比較和分析，確定經(jīng)濟(jì)上的可行性。有關(guān)評(píng)價(jià)參數(shù)依照國家發(fā)改委頒布的規(guī)定取值或確定。 1）社會(huì)折現(xiàn)率8%。2）影子價(jià)格：外貿(mào)貨物以距項(xiàng)目最近的上?？诎秲r(jià)格為基礎(chǔ)確定。3）影子匯率：最新外匯市場牌價(jià)，1US$= RMB。4）影子工資：固定用工名義工資，臨時(shí)用工名義工資?？紤]項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，本報(bào)告確定固定用工和臨時(shí)用工的比例為6：4。5）貿(mào)易費(fèi)率：6%。6）殘值：取建設(shè)費(fèi)用的50%，以負(fù)值在評(píng)價(jià)末期計(jì)入費(fèi)用。7）評(píng)價(jià)基年：2007年。8）項(xiàng)目評(píng)價(jià)期：項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算年限等于建設(shè)期加營運(yùn)期，營運(yùn)期以20年計(jì)，如表81所示。表81 項(xiàng) 目 評(píng) 價(jià) 期項(xiàng)目名稱項(xiàng) 目 評(píng) 價(jià) 期建 設(shè) 期營 運(yùn) 期擬建公路～～根據(jù)固定用工名義工資，臨時(shí)用工名義工資，固定用工與臨時(shí)用工的比例為6：。調(diào)整的主要材料有鋼材、木材、石油瀝青、水泥，其中鋼材、木材、石油瀝青按外貿(mào)貨物調(diào)整，水泥按非外貿(mào)貨物調(diào)整。經(jīng)計(jì)算得出的影子價(jià)格見表82。表82 人 工 及 主 要 材 料 影 子 價(jià) 格主要材料及人工影子價(jià)格單位預(yù)算單價(jià)口岸（出廠地）到岸價(jià)（出廠價(jià)）影子價(jià)格人工元/工日——原木元/立方米740上海92美元/立方米鋸材元/立方米1036上海119美元/立方米R(shí)235鋼筋元/噸5317上海420美元/噸HRB335鋼筋元/噸5427上海430美元/噸鋼材元/噸5567上海430美元/噸水泥元/噸410景德鎮(zhèn)300元/噸石油瀝青元/噸4200上海326美元/噸 注：。土地是一項(xiàng)特殊投入物，根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，土地影子價(jià)格=土地機(jī)會(huì)成本＋新增資源消耗費(fèi)用。另根據(jù)交通部〖1996〗612號(hào)文頒布的《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》，公路項(xiàng)目估算費(fèi)用中的“土地、青苗等補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)”包括土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、土地上附著物補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)以及土地征收管理費(fèi)和租用土地費(fèi)（臨時(shí)用地）、復(fù)耕費(fèi)。上述費(fèi)用中前二項(xiàng)可計(jì)算其機(jī)會(huì)成本，其余各項(xiàng)費(fèi)用除其中耕地占用稅屬轉(zhuǎn)移支付費(fèi)用應(yīng)予剔除外均為新增資源消耗。由于這些費(fèi)項(xiàng)在估算表中難以逐項(xiàng)列出，因此本報(bào)告考慮擬建項(xiàng)目的土地新增資源消耗按估算價(jià)格計(jì)，不另作調(diào)整。土地機(jī)會(huì)成本按下列公式：OC=NB0(1+g)т+1〔1(1+g)n(1+i)n〕/(ig) (i≠g)式中：OC——土地機(jī)會(huì)成本。 n——項(xiàng)目占用土地的期限。 NB0——基年土地的“最佳可替代用途”的單位面積凈效益。 т——凈效益計(jì)算基年2007年距項(xiàng)目開工年2008年的年數(shù)。 i——社會(huì)折現(xiàn)率8%。 建設(shè)費(fèi)用擬建項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用，是在投資估算的基礎(chǔ)上，調(diào)整主要材料及人工價(jià)格，剔除估算費(fèi)用中的稅金等轉(zhuǎn)移支付費(fèi)用后所得的費(fèi)用。 運(yùn)營管理費(fèi)用（1）養(yǎng)護(hù)費(fèi)：（根據(jù)《江西省農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施意見》），并在評(píng)價(jià)期內(nèi)考慮了3%的年均增長幅度。（2）大修費(fèi)用：按八年大修一次，大修費(fèi)按當(dāng)年正常養(yǎng)護(hù)費(fèi)20倍計(jì)列，即每次14萬元/公里。 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整結(jié)果調(diào)整后的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用如表83所示。表83 經(jīng) 濟(jì) 費(fèi) 用 調(diào) 整 表 效益分析計(jì)算本報(bào)告的直接經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)《公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究指南》上有關(guān)做法，主要考慮三部分，即：降低營運(yùn)成本效益、旅客時(shí)間節(jié)約效益和減少交通事故效益?？?、貨車的時(shí)間價(jià)值根據(jù)未來特征年江西省的國內(nèi)生產(chǎn)總值（90年不變價(jià)）和人口預(yù)測值及客、貨車平均實(shí)載率和在途貨物平均價(jià)值確定，. 降低運(yùn)營成本效益B1=B11＋B12B11=*(T1p+T2p)(VOC1b*LVOC2p*L)*365*106B12=*L`*(T`1p+T`2p)(VOC`1b –VOC`2p)*365*106式中：B11—擬建項(xiàng)目降低營運(yùn)成本的效益（萬元/年）； B12—原有相關(guān)公路降低營運(yùn)成本的效益（萬元/年）； T1p —“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目的正常交通量（輛/日）； T2p —“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目的總交通量（輛/日）； T`1p —“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路的正常交通量（輛/日）； T`2p —“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路的總交通量（輛/日）； VOC`1b— “基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運(yùn)成本（元/百車公里）； VOC2p—“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目在總交通量條件下的各種車型車輛的平均營運(yùn)成本（元/百車公里）； VOC`2p—“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運(yùn)成本（元/百車公里）； L`—原有相關(guān)公路的路段里程（公里）； L—擬建項(xiàng)目的路段里程（公里）。 B2=B21＋B22B21=*W*E*(T1PP+T2PP)(L`/S`1bL/S2b)*365*104B22=*W*E*L`*(T`1pP+T`2pP)(1/S`1b1/S`2b)*365*104式中：B21—使用擬建項(xiàng)目旅客節(jié)約時(shí)間效益（萬元/年）； B22—使用原有相關(guān)公路旅客節(jié)約時(shí)間效益（萬元/年）； W—旅客單位時(shí)間價(jià)值（元/人。小時(shí)）； E—客車平均載運(yùn)系數(shù)（人/輛）； T1pp —“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目的客車正常交通量（輛/日）； T2pp —“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目的客車總交通量（輛/日）； T`1pp —“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路的客車正常交通量（輛/日）； T`2pp —“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路的客車總交通量（輛/日）； S`1b— “基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車型客車的平均速度（公里/小時(shí)）； S2p—“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目在總交通量條件下的各種車型客車的平均速度（公里/小時(shí)）； S`2p—“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的各種車型客車的平均速度（公里/小時(shí)）； B3=B31＋B32B31=*(T1p+T2p)(r`1b*L* C`b r1b*L* Cp)*365*104B32=*L`*(T`1p+T`2p) (r`1b*C`b – r`2b*C`p)*365*104式中：B31—擬建項(xiàng)目降低營運(yùn)成本的效益（萬元/年）； B32—原有相關(guān)公路降低營運(yùn)成本的效益（萬元/年）； C`b—“基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路事故平均經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)（元/次）； Cp—“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目單位事故平均經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)（元/次）； C`p —“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)（元/次）； T`2p —“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路的總交通量（輛/日）； r`1b— “基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的事故率（次/億車公里）； r2p—“有項(xiàng)目情況”下，擬建項(xiàng)目在總交通量條件下的事故率（次/億車公里）； r`2p—“有項(xiàng)目情況”下，原有相關(guān)公路在總交通量條件下的事故率（次/億車公里）； 對(duì)費(fèi)用調(diào)整和效益計(jì)算的結(jié)果如下表84。表84 國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用計(jì)算表 采用動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，計(jì)算的指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率EIRR、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ENPV、經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比EBCR、動(dòng)態(tài)投資回收期N。 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用計(jì)算表計(jì)算得各經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表85.表85 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)推薦方案折現(xiàn)率8%內(nèi)部收益率EIRR（%）回收期N（年）效益費(fèi)用比 EBCR凈現(xiàn)值ENPV（萬元）方案Ⅰ（不包括建設(shè)期） 依據(jù)上述效益構(gòu)成及預(yù)測交通量，擬建項(xiàng)目推薦方案的國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算如表85所示。從表可知，當(dāng)折現(xiàn)率為8%時(shí)，內(nèi)部收益率EIRR均大于8%，效益費(fèi)用比大于1，在使用期內(nèi)能收回投資，說明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。 本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)效益受各種社會(huì)因素的影響很大，雖然做了大量的調(diào)查工作，進(jìn)行交通量預(yù)測和投資估算，但仍存在著一定程度的不確定性。本項(xiàng)目以社會(huì)效益和投資費(fèi)用為敏感因素，在不同的變化組合中對(duì)擬建項(xiàng)目的評(píng)價(jià)主要指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析，以判別項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，分析結(jié)果見表86。表86 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)敏感性分析表 建設(shè)效益變動(dòng)費(fèi)用變動(dòng)10%0%10%10%N(年)ENPV（萬元）10%EBCREIRR（%）0%N(年)ENPV（萬元）EBCREIRR（%）10%N(年)ENPV（萬元）EBCREIRR（%） 從上表可知，當(dāng)投資增加10%，同時(shí)效益下降10%的不利情況下，仍大于1，%，大于8%，說明本項(xiàng)目具有1較強(qiáng)的抗風(fēng)能力。第九章 節(jié) 能 評(píng) 價(jià) 能源是國民經(jīng)濟(jì)的命脈，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴于能源的發(fā)展，必須強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)。 從樂平市鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)金山新宗村至楊畈村原有公路為一條較窄的坑坑洼洼、坎坷不平的簡易道路，該路平縱組合較差，路基狹窄，車速慢，通行能力低，根據(jù)調(diào)查汽車行駛速度平均每小時(shí)10公里左右。 擬建公路等級(jí)為三級(jí)公路，設(shè)計(jì)交通量按15年進(jìn)行預(yù)測，15年后平均日交通量折合成小客車4077輛，設(shè)計(jì)速度為30Km/h，項(xiàng)目建成后通行能力加大，行車時(shí)間縮短，具有經(jīng)濟(jì)、快速、準(zhǔn)確、安全的服務(wù)特點(diǎn)，可以提高沿線經(jīng)濟(jì)影響區(qū)域的運(yùn)輸能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和高效率的運(yùn)輸目的，有著其它運(yùn)輸方式不可取代的優(yōu)勢。 由于改建后，提高了路面等級(jí)，（均值），每日可節(jié)約汽（柴）?？s短里程的而節(jié)約燃料量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，本項(xiàng)目改建后日節(jié)約汽（柴）。故本項(xiàng)目建成通車后，可見本項(xiàng)目的節(jié)能效益較好。 第十章 綜合選定 ，全線按三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)速度為30公里/小時(shí)。，采用水泥砼路面，汽車荷載為公路—Ⅱ級(jí)，橋涵與路基同寬。 路線基本沿原有公路布設(shè)，沿線未經(jīng)過大的河流，無大型構(gòu)造物，地勢起伏不大，路線方案明確，土石方數(shù)量少，從施工難易程度、工程造價(jià)方面考慮，擬建項(xiàng)目基本沿原路布設(shè)為最優(yōu)方案，根據(jù)樂平市交通局的意見，結(jié)合到實(shí)際情況，因此本工可未進(jìn)行方案必選。 路線起點(diǎn)位于擬建項(xiàng)目位于樂平市鎮(zhèn)橋金山新宗村，樁號(hào)為K9+700，經(jīng)麻仂塢、青年水庫，終于樂平市鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)楊畈村，樁號(hào)為K13+，路線基本沿原有公路從北向南布設(shè)，該工可項(xiàng)目為樂平市境內(nèi)段，是一條通往萬年的縣道。、標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，全線按三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)速度為30公里/小時(shí)。，采用水泥砼路面，汽車荷載為公路—Ⅱ級(jí)，橋涵與路基同寬，主要規(guī)模、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表101。表101 主要規(guī)模、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量12341公路等級(jí)三級(jí)2設(shè)計(jì)速度公里/小時(shí)303路基寬度米4行車道寬度米5平曲線最小半徑米/處50/16最大縱坡%/處%/17汽車荷載公路II級(jí)8路線長度公里9土石方數(shù)量千立方米10水泥混凝土路面千立方米11大橋米/座0/012中橋米/0/013小橋米/14/114