【正文】 設施購置費，估算總額為 1。 484 萬元。 安裝工程費用 安裝工程費用 為設備、各種管網(wǎng)鋪裝等安裝費用，估算為 萬第七章 投資估算與資金籌措 39 元。 其他 費用 根據(jù)國家和吉林省有關規(guī)定計取，其中： ① 建設單位管理費： 主要包括項目承辦單位經(jīng)費及項目承辦單位開辦費。即工作人員工資、差旅費、完工清理費、合同契約公正費、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費、審計費、排污費及其他管理費用等，按財建 [2021]394號文件采用差值法估算； ② 招標服務費：招標服務費： 按計價格 [2021]1980 號文 件《招標代理服務收費暫行辦法》采用差額定律累計法估算； ③ 工程設計勘察費 、預算編制費 ： 按計價格 [2021]10 號文件《工程勘察設計收費管理規(guī)定》采用差值法估算； ④ 環(huán)境評價費：根據(jù)國家計委計價格 [2021]125 號文件計算 ； ⑤ 工程監(jiān)理費： 按國家發(fā)展改革委員會、建設部印發(fā)《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格 [2021]670 號）計算； ⑥ 工程保險費：按 建筑、安裝 費用合計的 %計算 ； ⑦ 征地費用：按當?shù)卣哂嬋　? 工程建設其它 費用 合計 968。 037 萬元。 基本預備費 是指在項目實施過程中可 能發(fā)生難以預料的支出，如：設計變更及施工過程中可能增加工程量等費用，需要事先預留的費用， 本 項目建設期 2 年 ，基本預備費按國家標準取前四項費用之和的 8。 21％ 計取 ，為406。 111 萬元。 第七章 投資估算與資金籌措 40 建設期利息 本項目 擬申請開行貸款 萬元 ， 寬限期 3 年， 還款期 12 年 （含建設期 1 年 ），貸款利率 為 國家商業(yè)銀行現(xiàn)行 5 年以上長期貸款利率％ ，經(jīng)計算，建設期利息為 216。 658 萬元。 項目總投資 本項目總投資為 4946。 5367 萬元。項目總投資 匯總 詳見 表 9 總投資 估算 詳見 表 92。 資金籌措 本項目總投資為 4946。 5367 萬元， 其中 建設投資 萬元 申請開行貸款 ， 其余 萬元由地方自籌解決 。 項目總投資匯總表 表 71 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 占項目 總 投 資 比例 % 估算說明 1 建設投資 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其 他 費用 基本預備費 占前 4 項之和的 10% 2 建設期利息 貸款 ： 萬元 3 流動資金 4 項目總投資（ 1+2+3） 100 第七章 投資估算與資金籌措 41 總 投資估算表 表 72 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 價值（萬元 ） 技術經(jīng)濟指標 占建設投資比例％ 建筑工程 設備購 置 安裝工程 其他費用 合計 單位 數(shù)量 單位造價 （元） 第一部分：工程費用 一 道路工程 1 機動車道 m2 2 人行道 m2 3 綠化 帶 m2 二 照明工程 1 雙臂燈 盞 2 桿 式變壓器 座 三 雨水管網(wǎng) 1 d600 m 2 d800 m 3 排水明渠 m 四 污水管網(wǎng) 1 d400 m 五 配套基礎設施 第一部分費用小計 第二部分：工程建設其他費用 1 征地費用 m2 2 拆遷安置補償費 m2 3 建設單位管理費 第七章 投資估算與資金籌措 42 4 勘察費 5 設計費 6 招投標費用 7 工程監(jiān)理費 8 可研報告編制費 9 可研評估費 10 環(huán)評費 11 工程保險費 12 施工圖審查費 13 施工圖預算編制費 第二部分費用小計 第一、二部分費用合計 基本預備費 建設投資 占建設投資比例％ 建設期利息 流動資金 總投資 第八章 融資方案 43 第 八 章 融資方案 融資組織形式選擇 本項目為新建工程。 本 項目融資主體為 前郭縣城鄉(xiāng)建設投資開發(fā)有限公司 ， 項目融資主體的組織形式為 既 有項目法人形式。 融資主體從事融資活動，并承擔風險。 資金來源選 擇 本項目總投資為 4946。 5367 萬元， 其中 建設投資 萬元 申請開行貸款 ， 其余 萬元由地方自籌解決 。 融資方案 資本金籌措 根據(jù)我國的項目資本金制度規(guī)定，國內(nèi)投資建設的項目必須按照國務院規(guī)定籌集必要的資本金，杜絕 “ 無本項目 ” 的存在 。 結合投資規(guī)模、建設目標、產(chǎn)業(yè)政策 及 企業(yè)自身因素，確定本項目的資本金 為 萬元， 由 建設單位 自籌解決 。 其它資金籌措 項目建設期利息為 216。 658 萬元 ，由建設單位 自籌 解決。 第八章 融資方案 44 分年投資使用計劃 項目的融資 計劃應能滿足分年投資使用計劃的要求，根據(jù)項目建設進度安排，建設投資部分為 萬元，擬 1 年 全部 投入 。 第九章 工程招標 45 第 九 章 工程招標 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，對本項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設計、工程監(jiān)理、工程施工等相關工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。 項目招標擬采取委托招標組織形式，邀請招標和面向社會進行公開招標。其中：地質(zhì)勘察、工程設計采取邀 請招標形式，工程監(jiān)理、工程施工等采取面向社會進行公開招標的形式。 為規(guī)范項目的招標活動，本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準變更項目招標內(nèi)容的意見抄送有關行政監(jiān)督部門。如建設單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā) [2021]34 號文件的規(guī)定，對項目建設單位依法進行處罰。 本工程建設項目的各初稿環(huán)節(jié)應通過招標方式進行，計劃安排如 下： 招標內(nèi)容 ： 工程建設項目的監(jiān)理、土建及安裝工程施工。招標基本情況見表 91。 第九章 工程招標 46 招標組織形式： 工程建設項目的監(jiān)理、土建及安裝工程施工擬采用委托招標形式。 工程分包劃分： 工程勘察設計； 道路土建工程； 材料、設備采購； 交通工程及沿線設施； 工程監(jiān)理。 表 91 招標基本情況 項目 招標范圍 招標組織形 式 招標方式 不采用 招標方式 招標 估算金額 （萬元） 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察、設計 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 監(jiān)理 √ √ √ 設備 重要材料 第十章 財務分析 47 第十章 財務分析 編制依據(jù)及說明 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 有關現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策。 各專業(yè)提供的有關設計數(shù)據(jù)。 本項目 建設期 2 年 。 本項目是非盈利性基礎設施項目，這類項目的財務評價方法與盈利性項目有所不同，一般不計算項目的財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn) 值、投資回收期。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會計辦投資 [2021]15 號文審定出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關要求，本項目財務評價只作財務生存能力分析。 運營成本 本項目建成后，其運營管理與鎮(zhèn)內(nèi)現(xiàn)有道路、管網(wǎng)等基礎設施一并管理維護，其運營成本主要包括管理及維護人員工資、辦公等費用支出、道路維護費、管網(wǎng)維護費等。采用大指標估算，攤入本項目的年運營成本費用約為 萬元。 財務 生存能力分析 本項目投入使用后，每年均需對管網(wǎng)和道路進行維護保養(yǎng) ，即每年第十章 財務分析 48 需要有維護成本支出。為了使本項目能正常運營，年運行維護費用經(jīng)大指標測算為 萬元，該費用由 王府站鎮(zhèn) 所收取 的供水管網(wǎng)基金和財政撥付的道路養(yǎng)護費用支付，該鎮(zhèn) 2021 年財政收入約 萬元，因此，項目建成后能夠正常運營。 財務 分析 結論 本項目主要建設 王府站鎮(zhèn) 鎮(zhèn)內(nèi)道路排水管網(wǎng)工程，項目建設后可改善鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)有硬化路面少、砂石路條件差的現(xiàn)狀，提高供水覆蓋率和保障率，污水經(jīng)收集處理后排放，能夠改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。 項目的建設為居民及區(qū)域的行政辦公機關、企事業(yè)單位提供便利，項目本身沒有效益， 但是 從長遠來看，社會效益顯著，經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)在 因其本項目建設而得到便利條件的區(qū)內(nèi) 企業(yè)所創(chuàng)造的產(chǎn)值上。 從財務評價 上看，本項目是可行的。 第十一章 社會評價 49 第十 一 章 社會 評價 概述 關于社會評價 社會評價是分析擬建項目對當?shù)?(波及地區(qū)，乃至全社會 )社會的影響和社會條件對項目的適應性和可接受程度，評價項目的社會可行性。 進行社會評價有利于國民經(jīng)濟發(fā)展目標與社會發(fā)展目標協(xié)調(diào)一致，防止單純追求項目財務效益；有利于項目與所在地區(qū)利益協(xié)調(diào)一致，減少社會矛盾和糾紛，防止可能產(chǎn)生不利的社會影響和后果 ，促進社會穩(wěn)定；有利于避免減少項目建設和運營的社會風險，提高投資效益。 社會評價從以人為本的原則出發(fā)，研究內(nèi)容包括項目的社會影響分析、項目與所在地區(qū)的互適性分析和社會風險分析。 項目背景 路線起點位于 XX 村 ，路線止于 二道陽岔與大松樹交叉口處 ，路線長度約為 公里。沿線主要經(jīng)過 窟窿砬子 、 下亂村、后小溝、孫家大院、大門坎、虎洞溝村及二道陽岔 。按 四 級公路標準建設，主要工程內(nèi)容包括路基、路面、橋涵和沿線設施。工程項目需永久征地 畝，總投資為 384。 998 萬元 。 項目目標和 內(nèi)容描述 通過該項目的建設，可以實現(xiàn)以下直接目標： 發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟 第十一章 社會評價 50 發(fā)展旅游事業(yè) 開發(fā)利用沿線自然資源 滿足不斷增長的交通需求 宏觀層次上，該項目實現(xiàn)了公路網(wǎng)的建設規(guī)劃所在的社區(qū)、縣市；時間范圍指項目的壽命期預測可能影響的年限。 表 111 社會評價邏輯框架分析矩陣 目標層次 客觀驗證指標 檢驗方法 重要假設條件： 宏觀目標：完善公路網(wǎng)，促進經(jīng)濟增長。 公路網(wǎng)完善情況及項目影響區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展水平。 ①《吉林省公路建設規(guī)劃》 ②國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料 ①路網(wǎng)結構合理 ②基礎設施完善 ⑧產(chǎn)業(yè)布局合理 直接目標 發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，發(fā)展旅游事業(yè)；開發(fā)利用沿線自然資源；滿足不斷增長的交通需求。 ①沿線地區(qū)路網(wǎng)