【正文】 設(shè)施購(gòu)置費(fèi)，估算總額為 1。 484 萬(wàn)元。 安裝工程費(fèi)用 安裝工程費(fèi)用 為設(shè)備、各種管網(wǎng)鋪裝等安裝費(fèi)用，估算為 萬(wàn)第七章 投資估算與資金籌措 39 元。 其他 費(fèi)用 根據(jù)國(guó)家和吉林省有關(guān)規(guī)定計(jì)取，其中： ① 建設(shè)單位管理費(fèi)： 主要包括項(xiàng)目承辦單位經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目承辦單位開(kāi)辦費(fèi)。即工作人員工資、差旅費(fèi)、完工清理費(fèi)、合同契約公正費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、排污費(fèi)及其他管理費(fèi)用等，按財(cái)建 [2021]394號(hào)文件采用差值法估算； ② 招標(biāo)服務(wù)費(fèi)：招標(biāo)服務(wù)費(fèi)： 按計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào)文 件《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行辦法》采用差額定律累計(jì)法估算； ③ 工程設(shè)計(jì)勘察費(fèi) 、預(yù)算編制費(fèi) ： 按計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)文件《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》采用差值法估算； ④ 環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格 [2021]125 號(hào)文件計(jì)算 ； ⑤ 工程監(jiān)理費(fèi)： 按國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格 [2021]670 號(hào)）計(jì)算； ⑥ 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按 建筑、安裝 費(fèi)用合計(jì)的 %計(jì)算 ； ⑦ 征地費(fèi)用：按當(dāng)?shù)卣哂?jì)取。 工程建設(shè)其它 費(fèi)用 合計(jì) 968。 037 萬(wàn)元。 基本預(yù)備費(fèi) 是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可 能發(fā)生難以預(yù)料的支出，如：設(shè)計(jì)變更及施工過(guò)程中可能增加工程量等費(fèi)用，需要事先預(yù)留的費(fèi)用， 本 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年 ，基本預(yù)備費(fèi)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)取前四項(xiàng)費(fèi)用之和的 8。 21％ 計(jì)取 ，為406。 111 萬(wàn)元。 第七章 投資估算與資金籌措 40 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目 擬申請(qǐng)開(kāi)行貸款 萬(wàn)元 ， 寬限期 3 年， 還款期 12 年 （含建設(shè)期 1 年 ），貸款利率 為 國(guó)家商業(yè)銀行現(xiàn)行 5 年以上長(zhǎng)期貸款利率％ ，經(jīng)計(jì)算，建設(shè)期利息為 216。 658 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 4946。 5367 萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資 匯總 詳見(jiàn) 表 9 總投資 估算 詳見(jiàn) 表 92。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 4946。 5367 萬(wàn)元， 其中 建設(shè)投資 萬(wàn)元 申請(qǐng)開(kāi)行貸款 ， 其余 萬(wàn)元由地方自籌解決 。 項(xiàng)目總投資匯總表 表 71 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目 總 投 資 比例 % 估算說(shuō)明 1 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其 他 費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 占前 4 項(xiàng)之和的 10% 2 建設(shè)期利息 貸款 ： 萬(wàn)元 3 流動(dòng)資金 4 項(xiàng)目總投資（ 1+2+3） 100 第七章 投資估算與資金籌措 41 總 投資估算表 表 72 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 價(jià)值（萬(wàn)元 ） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 占建設(shè)投資比例％ 建筑工程 設(shè)備購(gòu) 置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 單位 數(shù)量 單位造價(jià) （元） 第一部分：工程費(fèi)用 一 道路工程 1 機(jī)動(dòng)車(chē)道 m2 2 人行道 m2 3 綠化 帶 m2 二 照明工程 1 雙臂燈 盞 2 桿 式變壓器 座 三 雨水管網(wǎng) 1 d600 m 2 d800 m 3 排水明渠 m 四 污水管網(wǎng) 1 d400 m 五 配套基礎(chǔ)設(shè)施 第一部分費(fèi)用小計(jì) 第二部分：工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 征地費(fèi)用 m2 2 拆遷安置補(bǔ)償費(fèi) m2 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 第七章 投資估算與資金籌措 42 4 勘察費(fèi) 5 設(shè)計(jì)費(fèi) 6 招投標(biāo)費(fèi)用 7 工程監(jiān)理費(fèi) 8 可研報(bào)告編制費(fèi) 9 可研評(píng)估費(fèi) 10 環(huán)評(píng)費(fèi) 11 工程保險(xiǎn)費(fèi) 12 施工圖審查費(fèi) 13 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 第二部分費(fèi)用小計(jì) 第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資 占建設(shè)投資比例％ 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 總投資 第八章 融資方案 43 第 八 章 融資方案 融資組織形式選擇 本項(xiàng)目為新建工程。 本 項(xiàng)目融資主體為 前郭縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 ， 項(xiàng)目融資主體的組織形式為 既 有項(xiàng)目法人形式。 融資主體從事融資活動(dòng)，并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 資金來(lái)源選 擇 本項(xiàng)目總投資為 4946。 5367 萬(wàn)元， 其中 建設(shè)投資 萬(wàn)元 申請(qǐng)開(kāi)行貸款 ， 其余 萬(wàn)元由地方自籌解決 。 融資方案 資本金籌措 根據(jù)我國(guó)的項(xiàng)目資本金制度規(guī)定，國(guó)內(nèi)投資建設(shè)的項(xiàng)目必須按照國(guó)務(wù)院規(guī)定籌集必要的資本金，杜絕 “ 無(wú)本項(xiàng)目 ” 的存在 。 結(jié)合投資規(guī)模、建設(shè)目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)政策 及 企業(yè)自身因素，確定本項(xiàng)目的資本金 為 萬(wàn)元， 由 建設(shè)單位 自籌解決 。 其它資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)期利息為 216。 658 萬(wàn)元 ，由建設(shè)單位 自籌 解決。 第八章 融資方案 44 分年投資使用計(jì)劃 項(xiàng)目的融資 計(jì)劃應(yīng)能滿足分年投資使用計(jì)劃的要求，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，建設(shè)投資部分為 萬(wàn)元，擬 1 年 全部 投入 。 第九章 工程招標(biāo) 45 第 九 章 工程招標(biāo) 根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，對(duì)本項(xiàng)目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》。 項(xiàng)目招標(biāo)擬采取委托招標(biāo)組織形式，邀請(qǐng)招標(biāo)和面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。其中：地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)采取邀 請(qǐng)招標(biāo)形式，工程監(jiān)理、工程施工等采取面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的形式。 為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門(mén)核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門(mén)辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門(mén)將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見(jiàn)抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)。如建設(shè)單位在招標(biāo)過(guò)程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門(mén)的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門(mén)和有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)按照國(guó)辦發(fā) [2021]34 號(hào)文件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。 本工程建設(shè)項(xiàng)目的各初稿環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行，計(jì)劃安排如 下： 招標(biāo)內(nèi)容 ： 工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理、土建及安裝工程施工。招標(biāo)基本情況見(jiàn)表 91。 第九章 工程招標(biāo) 46 招標(biāo)組織形式： 工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理、土建及安裝工程施工擬采用委托招標(biāo)形式。 工程分包劃分： 工程勘察設(shè)計(jì)； 道路土建工程； 材料、設(shè)備采購(gòu)； 交通工程及沿線設(shè)施； 工程監(jiān)理。 表 91 招標(biāo)基本情況 項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形 式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo) 估算金額 （萬(wàn)元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察、設(shè)計(jì) 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 重要材料 第十章 財(cái)務(wù)分析 47 第十章 財(cái)務(wù)分析 編制依據(jù)及說(shuō)明 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策。 各專(zhuān)業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。 本項(xiàng)目 建設(shè)期 2 年 。 本項(xiàng)目是非盈利性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，這類(lèi)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法與盈利性項(xiàng)目有所不同，一般不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值、投資回收期。根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)計(jì)辦投資 [2021]15 號(hào)文審定出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的有關(guān)要求，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)只作財(cái)務(wù)生存能力分析。 運(yùn)營(yíng)成本 本項(xiàng)目建成后，其運(yùn)營(yíng)管理與鎮(zhèn)內(nèi)現(xiàn)有道路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施一并管理維護(hù)，其運(yùn)營(yíng)成本主要包括管理及維護(hù)人員工資、辦公等費(fèi)用支出、道路維護(hù)費(fèi)、管網(wǎng)維護(hù)費(fèi)等。采用大指標(biāo)估算，攤?cè)氡卷?xiàng)目的年運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用約為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù) 生存能力分析 本項(xiàng)目投入使用后，每年均需對(duì)管網(wǎng)和道路進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ，即每年第十章 財(cái)務(wù)分析 48 需要有維護(hù)成本支出。為了使本項(xiàng)目能正常運(yùn)營(yíng)，年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用經(jīng)大指標(biāo)測(cè)算為 萬(wàn)元，該費(fèi)用由 王府站鎮(zhèn) 所收取 的供水管網(wǎng)基金和財(cái)政撥付的道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支付，該鎮(zhèn) 2021 年財(cái)政收入約 萬(wàn)元，因此，項(xiàng)目建成后能夠正常運(yùn)營(yíng)。 財(cái)務(wù) 分析 結(jié)論 本項(xiàng)目主要建設(shè) 王府站鎮(zhèn) 鎮(zhèn)內(nèi)道路排水管網(wǎng)工程，項(xiàng)目建設(shè)后可改善鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)有硬化路面少、砂石路條件差的現(xiàn)狀，提高供水覆蓋率和保障率，污水經(jīng)收集處理后排放，能夠改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。 項(xiàng)目的建設(shè)為居民及區(qū)域的行政辦公機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提供便利，項(xiàng)目本身沒(méi)有效益， 但是 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，社會(huì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在 因其本項(xiàng)目建設(shè)而得到便利條件的區(qū)內(nèi) 企業(yè)所創(chuàng)造的產(chǎn)值上。 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 上看，本項(xiàng)目是可行的。 第十一章 社會(huì)評(píng)價(jià) 49 第十 一 章 社會(huì) 評(píng)價(jià) 概述 關(guān)于社會(huì)評(píng)價(jià) 社會(huì)評(píng)價(jià)是分析擬建項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)?(波及地區(qū)，乃至全社會(huì) )社會(huì)的影響和社會(huì)條件對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的社會(huì)可行性。 進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)與社會(huì)發(fā)展目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，防止單純追求項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益；有利于項(xiàng)目與所在地區(qū)利益協(xié)調(diào)一致，減少社會(huì)矛盾和糾紛，防止可能產(chǎn)生不利的社會(huì)影響和后果 ，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；有利于避免減少項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。 社會(huì)評(píng)價(jià)從以人為本的原則出發(fā)，研究?jī)?nèi)容包括項(xiàng)目的社會(huì)影響分析、項(xiàng)目與所在地區(qū)的互適性分析和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析。 項(xiàng)目背景 路線起點(diǎn)位于 XX 村 ，路線止于 二道陽(yáng)岔與大松樹(shù)交叉口處 ，路線長(zhǎng)度約為 公里。沿線主要經(jīng)過(guò) 窟窿砬子 、 下亂村、后小溝、孫家大院、大門(mén)坎、虎洞溝村及二道陽(yáng)岔 。按 四 級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，主要工程內(nèi)容包括路基、路面、橋涵和沿線設(shè)施。工程項(xiàng)目需永久征地 畝，總投資為 384。 998 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目目標(biāo)和 內(nèi)容描述 通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)以下直接目標(biāo)： 發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì) 第十一章 社會(huì)評(píng)價(jià) 50 發(fā)展旅游事業(yè) 開(kāi)發(fā)利用沿線自然資源 滿足不斷增長(zhǎng)的交通需求 宏觀層次上，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了公路網(wǎng)的建設(shè)規(guī)劃所在的社區(qū)、縣市；時(shí)間范圍指項(xiàng)目的壽命期預(yù)測(cè)可能影響的年限。 表 111 社會(huì)評(píng)價(jià)邏輯框架分析矩陣 目標(biāo)層次 客觀驗(yàn)證指標(biāo) 檢驗(yàn)方法 重要假設(shè)條件： 宏觀目標(biāo)：完善公路網(wǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 公路網(wǎng)完善情況及項(xiàng)目影響區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。 ①《吉林省公路建設(shè)規(guī)劃》 ②國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料 ①路網(wǎng)結(jié)構(gòu)合理 ②基礎(chǔ)設(shè)施完善 ⑧產(chǎn)業(yè)布局合理 直接目標(biāo) 發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，發(fā)展旅游事業(yè)；開(kāi)發(fā)利用沿線自然資源；滿足不斷增長(zhǎng)的交通需求。 ①沿線地區(qū)路網(wǎng)