如何編制總預算、預算利潤表、現(xiàn)金流量表-資料下載頁
2025-08-05 06:50本頁面
【正文】 額，參照現(xiàn)金流量表的格式填列，即編制成預算現(xiàn)金流量表（見表82年度現(xiàn)金流量預算表）。表82年度現(xiàn)金流量預算表編制單位： 20年度 單位：元項目序號本年預算數(shù)上年實際數(shù)一、經營活動產生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計9經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額10二、投資活動產生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計16購買固定資產及其他資產支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計20投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額21三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量22吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計26償還債務所支付的現(xiàn)金27分配利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計30籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額31四、匯率變動對現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額33
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