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蕪湖市“私人訂制”婚慶有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)策劃書-資料下載頁(yè)

2025-08-04 05:32本頁(yè)面
  

【正文】 162,184,178,未分配利潤(rùn)75,354,610,692,670,現(xiàn)金流量分析表項(xiàng) 目第一年第二年第三年第四年第五年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金400, 1,112, 1,687, 1,912, 1,812, 現(xiàn)金流入小計(jì)400, 1,112, 1,687, 1,912, 1,812, 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 154, 405, 508, 555, 514, 支付給職工的現(xiàn)金215, 224, 306, 431, 487, 支付的所得稅00119, 94, 70, 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金168, 118, 119, 100, 108, 現(xiàn)金流出小計(jì)538, 748, 1,053, 1,180, 1,181, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~138,363, 634, 731, 631, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金195, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~195, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金400, 借款所收到的現(xiàn)金200, 現(xiàn)金流入小計(jì)600, 償還借款所支付的現(xiàn)金 200, 分配股利所支付的現(xiàn)金 94, 162, 184, 178, 償付利息所支付的現(xiàn)金10, 10, 10, 現(xiàn)金流出小計(jì)10, 105, 373, 184, 178, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~589, 105,373,184,178,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額255, 258, 260, 546, 452, 財(cái)務(wù)報(bào)表分析年份財(cái)務(wù)指標(biāo)第一年第二年 第三年第四年第五年盈利能力:總資產(chǎn)凈利率 銷售凈利率 銷售毛利率 凈值報(bào)酬率 償債能力:資產(chǎn)負(fù)債率 速動(dòng)比率 流動(dòng)比率 注:從以上分析可知道,公司整體的盈利和償債能力都處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀態(tài)。而第四年開(kāi)始出現(xiàn)的部分下降趨勢(shì),一方面是由于競(jìng)爭(zhēng)的激烈以及新商家的加入使得業(yè)務(wù)量的下劃,同時(shí)公司此時(shí)的新業(yè)務(wù)已經(jīng)研制出來(lái),即將投入市場(chǎng),所以也將逐步控制原先主打業(yè)務(wù)的產(chǎn)量,推出新業(yè)務(wù),以便搶占市場(chǎng)。資金來(lái)源及使用(1)、資金來(lái)源公司注冊(cè)資本500萬(wàn)。資金來(lái)源和規(guī)模如下: 資金結(jié)構(gòu)股本規(guī)模 股本來(lái)源內(nèi)部自籌風(fēng)險(xiǎn)投資國(guó)家貸款技術(shù)入股其它融資金 額100萬(wàn)150萬(wàn)50萬(wàn)12080萬(wàn)比 例20%30%10%24%16%股本結(jié)構(gòu)中,風(fēng)險(xiǎn)投資及技術(shù)入股占54%,風(fēng)險(xiǎn)投資方面,打算引入2—5家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股,以利于籌資,化解風(fēng)險(xiǎn),并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。(2)、公司資金的使用(1)公司初期需要銀行借款資金50萬(wàn)元,用作流動(dòng)資金。(2)資金主要用于購(gòu)建服務(wù)性性固定資產(chǎn)(312萬(wàn)),以及運(yùn)營(yíng)中所需的直接工具、直接人工、管理費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等(188萬(wàn))。(3)場(chǎng)地費(fèi)為每年56萬(wàn),主要為了裝修和修飾的費(fèi)用。資金運(yùn)用表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期第一年第二年第三年第四年第五年總投資1固定投資辦公設(shè)備場(chǎng)地資金營(yíng)業(yè)工具2流動(dòng)資金借款0000 經(jīng)營(yíng)資金100 員工薪資注:本公司在第一年從銀行貸款50萬(wàn)作為一部分流動(dòng)資金,自第一年以后就不再貸款。盈虧平衡分析公司成立初期,投入的資金較多,例如:固定資產(chǎn)的投入較大。另一方面,由于公司的規(guī)模暫時(shí)較小,信譽(yù)不高,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較低。因此,我們?cè)谇?年會(huì)有虧本的可能。不過(guò)在編制的估計(jì)表中,沒(méi)有考慮大環(huán)境。例如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化,消費(fèi)能力的變化,以及公司內(nèi)部可能出現(xiàn)的資金短缺,組織變動(dòng)等情況。 十、風(fēng)險(xiǎn)與退出內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)“私人訂制”婚紗公司雖然是一個(gè)服務(wù)型相對(duì)較高的行業(yè),但是它需要嚴(yán)格的管理才能,和服務(wù)態(tài)度才能贏得消費(fèi)者的信賴,對(duì)于大多數(shù)中國(guó)自辦的婚紗公司來(lái)說(shuō)大部分存在著資本風(fēng)險(xiǎn),成本風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部管理松散,服務(wù)人員素質(zhì)較低,因此內(nèi)部控制部門需要對(duì)所有列在風(fēng)險(xiǎn)登記簿上風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)特征來(lái)決定采取輕重緩急不同的措施。我們應(yīng)從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。如何建立現(xiàn)代企業(yè)制度,健全公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制,強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,關(guān)系著企業(yè)的生與存,成與敗。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與婚慶公司的具體業(yè)務(wù)或事項(xiàng)相聯(lián)系,不同的業(yè)務(wù)或事項(xiàng)可以采取不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,同一業(yè)務(wù)或事項(xiàng)在不同的時(shí)期可以采取不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。同一業(yè)務(wù)或事項(xiàng)在同一時(shí)期也可以綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)應(yīng)對(duì)策略。一般情況下,對(duì)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和法律風(fēng)險(xiǎn),可采取風(fēng)險(xiǎn)承受、風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)等方法。對(duì)能夠通過(guò)保險(xiǎn)、期貨、對(duì)沖等金融手段進(jìn)行理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn),可能采用風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)降低等方法。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的選擇還應(yīng)從婚慶公司范圍內(nèi)的組合角度去考慮。創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)我們的服務(wù)以客戶的要求為主,為其提供獨(dú)特新穎的婚禮方案。但其他婚慶公司同也會(huì)成為我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我們以最真誠(chéng)的服務(wù),最美的笑容對(duì)待我們所有的顧客,為他們量身打造終身難忘的婚禮。政策風(fēng)險(xiǎn)鑒于目前國(guó)家正處于轉(zhuǎn)型期,整個(gè)社會(huì)的政策體系和法律制度都處于不斷調(diào)整和完善的過(guò)程中,尤其是對(duì)于相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域國(guó)家在調(diào)整宏觀調(diào)控的力度,婚介行業(yè)雖然暫時(shí)沒(méi)有被國(guó)家納入重點(diǎn)監(jiān)管范圍,但是行業(yè)的不規(guī)范已經(jīng)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律背道而馳,因此可能帶來(lái)很大的政策風(fēng)險(xiǎn)。隨時(shí)注意國(guó)家對(duì)整個(gè)社會(huì)的政策體系的調(diào)整和法律制度的完善,尤其是相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域國(guó)家在調(diào)整宏觀調(diào)控的力度。做到不與行業(yè)的不規(guī)范和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律背道而馳。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和跟進(jìn)以及對(duì)市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變的不掌控;產(chǎn)品和服務(wù)不能適用于市場(chǎng);還有公司的營(yíng)銷技術(shù)的落后。對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行根據(jù)性掌控,聘請(qǐng)專業(yè)信息人員;產(chǎn)品和服務(wù)的提供要緊跟市場(chǎng)的變化和發(fā)展;不斷變革已有的營(yíng)銷手段和策略。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由于新公司剛剛成立,技術(shù)人員的能力需要不斷提高,因此可能帶來(lái)技術(shù)上的問(wèn)題。我們將聘請(qǐng)有技術(shù)的人員作為公司的首席技師,努力提高技術(shù)人員的能力。資金風(fēng)險(xiǎn)籌資安全,主要是在籌資過(guò)程中資本負(fù)債,危及償債能力等的問(wèn)題。投資安全,主要是不虧本,并且能夠按照預(yù)期盈利,如期收回投資。擴(kuò)張安全,主要是在擴(kuò)張過(guò)程中資金緊張和投資失敗的問(wèn)題。在籌集資金的過(guò)程中不急進(jìn);投資之前做好事前調(diào)查,做到投資準(zhǔn)確,不虧本;在擴(kuò)張過(guò)程中依據(jù)資金的適度范圍做出相應(yīng)的投資項(xiàng)目。管理風(fēng)險(xiǎn)公司管理效率和方式的落后;公司任人唯親現(xiàn)象的發(fā)展;管理層級(jí)的老化;管理思想的僵化。提高公司的效率;要根據(jù)外部環(huán)境的變化來(lái)變革公司的層級(jí)結(jié)構(gòu);打破家族世襲和任人唯親現(xiàn)象的發(fā)展和繁衍;不斷的學(xué)習(xí)和掌握最新的管理思想。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境的變化;政策環(huán)境的變化;戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。要提高公司的應(yīng)變突發(fā)事件的能力;要時(shí)刻關(guān)注時(shí)事政策的變化,認(rèn)真解讀政策;制定在戰(zhàn)爭(zhēng)期間公司的經(jīng)營(yíng)策略。其他風(fēng)險(xiǎn)連鎖風(fēng)險(xiǎn):公司所采取的直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)模式,對(duì)公司在市場(chǎng)、管理、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)管理的多方面均產(chǎn)生重要影響。公司將成立監(jiān)察小組,對(duì)市場(chǎng)、管理、財(cái)務(wù)等進(jìn)行不定期監(jiān)察,減少由外部原因所產(chǎn)生的重要影響。應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)回避:即退出此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),這意味著在以合理的成本不能將風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和發(fā)生可能性降低到一個(gè)可接受的水平。風(fēng)險(xiǎn)降低:即采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險(xiǎn)的可能性或影響,或者同時(shí)降低兩者。風(fēng)險(xiǎn)承受:即不采取任何活動(dòng)去干預(yù)風(fēng)險(xiǎn),這意味著固有風(fēng)險(xiǎn)已在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān):即通過(guò)轉(zhuǎn)移來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的可能性或影響,或者分擔(dān)一部分風(fēng)險(xiǎn)。附件:創(chuàng)業(yè)情況調(diào)查問(wèn)卷創(chuàng)業(yè)情況調(diào)查問(wèn)卷(題目數(shù):13) 您好,我們是安徽師范大學(xué)的學(xué)生,我們的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目是做一家與眾不同的婚慶公司。前期我們是從事為客戶提出令其滿意的結(jié)婚方案,為其布置婚慶現(xiàn)場(chǎng),提供全程拍攝等溫馨的服務(wù)?,F(xiàn)在就針對(duì)適婚年齡的人群做此次調(diào)查,大概占用您3~8分鐘的時(shí)間,衷心感謝您對(duì)我們調(diào)查工作的支持。:*A.介紹對(duì)象B.單純提供結(jié)婚方案C.對(duì)于準(zhǔn)備結(jié)婚的人們提供結(jié)婚方案,為其布置婚慶現(xiàn)場(chǎng),提供全程拍攝等服務(wù)的公司D.其它?*A.很有興趣B.比較有興趣C.不是太感興趣D.沒(méi)興趣?(多選)A.旁人介紹B.通過(guò)網(wǎng)上查詢或電視等C.報(bào)紙、書籍D.其他?A.20~25歲B.25~30歲C.30~35歲D.35~39歲5. 您對(duì)現(xiàn)有的一些婚慶方案及趨勢(shì)了解嗎?*A.經(jīng)常關(guān)注,很清楚B.偶爾關(guān)注,比較清楚C.不太愿意主動(dòng)去了解,知道一點(diǎn)D.一點(diǎn)也不知道6. 您結(jié)婚了沒(méi)有???A.有B.沒(méi)有C.其他?*A.是B.否?A.浪漫溫馨的B.古典的C.現(xiàn)代化的D.據(jù)自己所需而設(shè)計(jì)的E.其他9. 您對(duì)自己結(jié)婚時(shí)的預(yù)測(cè)是一種什么感覺(jué)?A.憧憬B.迷茫C.未知D.有壓力?*A.滿足B.基本滿足C.不滿足?A.事業(yè)B.結(jié)婚C.先取得一定的事業(yè)再談結(jié)婚D.不知道?(多選)*A.父母B.女朋友C.金錢D.雙方的年齡E.事業(yè)F.其他?A.風(fēng)俗習(xí)慣B.喜好C.時(shí)尚D.資金
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