【正文】 營了，它的主要用戶是中小型物流企業(yè)和配貨站，其市場開拓工作已經(jīng)全方位展開，目前已經(jīng)在8個省成立了省級運營商，30多個地級市設(shè)立了服務(wù)商，物流信息平臺軟件及網(wǎng)站的用戶已經(jīng)超過了12000個，已經(jīng)在鐵嶺、寶雞、白山、通化、蘭州等城市成功地進行了收費。每天的車源信息和貨源信息總量已經(jīng)超過40萬條。物流綜合信息服務(wù)的車輛管理平臺已經(jīng)進入中試，其中手機車輛會員的試運營已經(jīng)在新疆和甘肅兩省進行結(jié)束，市場反饋非常好，現(xiàn)在可以正式運營；終端車輛會員小試正在進行中。公司“物流手機”的生產(chǎn)是委托給北京天宇朗通通信設(shè)備有限責(zé)任公司，它是專業(yè)從事集移動電話研發(fā)、制造、銷售服務(wù)于一體的專業(yè)化高科技企業(yè)。是正式獲得國家發(fā)改委頒發(fā)的GSM/ GPRS 、CDMA手機生產(chǎn)牌照的生產(chǎn)企業(yè)，該公司有能力進行從手機芯片開始的全過程開發(fā)，即包括手機的外觀、結(jié)構(gòu)及主板硬件的設(shè)計和軟件開發(fā)、 用戶界面設(shè)計及全部生產(chǎn)軟件開發(fā)和生產(chǎn)支持?！拔锪魇謾C”目前不管是在生產(chǎn)上還是市場發(fā)展上，都已經(jīng)具備了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)，因為在技術(shù)上我們已經(jīng)站在行業(yè)的最前沿，在生產(chǎn)上天宇集團有著雄厚的生產(chǎn)加工實力，在市場發(fā)展上，我國目前以有注冊的大中型運輸車輛900多萬輛，從業(yè)的駕駛員已經(jīng)達到2500多萬人，這足夠說明我們“物流手機”有著廣大的市場發(fā)展空間，同時也具備了產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)和條件。六、 投資估算及資金籌措1．項目總投資規(guī)模（1）項目總投資規(guī)模本項目總投資為3400萬元人民幣，其中建設(shè)投資資金2500萬元人民幣，鋪底流動資金投資900萬元人民幣。2．投資使用方案截止2008年底，已經(jīng)投入500萬元人民幣，主要用于購置固定資產(chǎn)；新增投資為3400萬元人民幣，主要用于平臺技術(shù)完善和市場營銷，其中：1) 物流信息平臺硬件建設(shè)和服務(wù)器增容730萬元； 2） 服務(wù)器托管260萬元；3） 購買開發(fā)工具軟件210萬元；4） 車輛管理平臺建設(shè)300萬元；5) 物流手機開發(fā)500萬元；6） 車載終端研發(fā)500萬元；7) 建立市場營銷體系及市場營銷費用400萬元；8) 物流手機和車載終端流動資金300萬元；9) 公司其他運營費用200萬元。3．資金籌措與落實本項目所需總投資為3400萬元，具體落實情況如下：4．申請國家補助資金額度七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標(biāo)1．項目財務(wù)分析五年財務(wù)預(yù)測的說明如下：年度銷售指標(biāo) 單位：臺、套、個產(chǎn)品年度銷售年20092010201120122013物流信息平臺 500012000120001200012000物流手機60008000120001200012000物流車輛終端600018000300005000050000車輛管理物流車載終端100% 物流手機50%車輛定位平均每臺車每月10次被定位身份證查詢平均每個物流信息平臺每月查詢5次 物流神特00300080008000根據(jù)以上假設(shè)，下表所列為2009年—2013年的財務(wù)分析（萬元）項目2009年2010年2011年2012年2013年合計項目投資1,2602,1403,400營業(yè)收入2,1874,0959,00615,71115,71146,710減：營業(yè)成本1,1402,1294,6838,1698,16924,290減： 營業(yè)費用3286141,3502,3562,3567,004減： 營業(yè)稅金48901983453451,026減：增值稅751403085385381,599減：管理費用2404509901,7281,7285,136稅前利潤3566701,4742,5712,5717,642減：所得稅891673686426421,908稅后凈利潤2675021,1051,9281,9285,730凈現(xiàn)金流量3259261,1051,9281,9283,710累計凈現(xiàn)金流量3251,2511461,7823,710凈現(xiàn)值（i=10%）2951,1371321,6213,3753,432累計凈現(xiàn)值2951,4321,564573,432內(nèi)部收益率＝82%投資利潤率＝225%(按五年計算)2．項目風(fēng)險分析（1）戰(zhàn)略決策風(fēng)險公司的產(chǎn)品及其商業(yè)模式的定位準(zhǔn)確，是直接影響公司今后發(fā)展的最重要因素，公司目前的產(chǎn)品及其商業(yè)模式的定位，是經(jīng)過科學(xué)的對我國物流市場的研究分析和調(diào)查，得出我國物流市場真實的需求，我們是針對需求設(shè)計產(chǎn)品及服務(wù)模式，如果這種市場需求產(chǎn)生變化，它將是公司最大的戰(zhàn)略決策的風(fēng)險，解決辦法是：密切掌握物流行業(yè)新市場需求，迅速調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及服務(wù)模式，培養(yǎng)新的增值業(yè)務(wù)，儲備新技術(shù)，以滿足未來新市場需求。（2）技術(shù)風(fēng)險在本項目中技術(shù)落后，產(chǎn)品與市場需求不對稱所引發(fā)的風(fēng)險，解決方法:加強公司技術(shù)人員的培訓(xùn)，不斷引進高素質(zhì)技術(shù)人才，實時把握市場需求變化的動向，技術(shù)人員與市場人員建立有效的溝通機制，讓公司的產(chǎn)品技術(shù)隨時把握市場需求動向。（3）財務(wù)風(fēng)險在本項目中來自公司內(nèi)部的財務(wù)管理混亂，資金鏈斷裂，融資計劃不能按期完成，財務(wù)預(yù)算不符合實際，這一切都會導(dǎo)致公司爆發(fā)財務(wù)風(fēng)險，解決方法:加強內(nèi)部財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，引進財務(wù)高級人才，加快融資工作，加快市場推廣工作，在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)造血能力，資金流做到良性循環(huán)，把財務(wù)引發(fā)風(fēng)險控制到最低點。（4）市場風(fēng)險在本項目中公司在市場開發(fā)過程中所引發(fā)的風(fēng)險，市場競爭，解決方法：公司充分對競爭對手和市場環(huán)境進行分析，并制定出一套完整的市場開發(fā)計劃，在專業(yè)市場開發(fā)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)下，進行有計劃的市場開發(fā)，建立市場開發(fā)風(fēng)險預(yù)測評估機制，有效的降低市場風(fēng)險。在本項目中在市場開發(fā)到一定的程度時，由于代理商的變化所引發(fā)的風(fēng)險，解決方法：明確分成比例，建立代理商監(jiān)督管理和市場及公司購回機制。（5）人員風(fēng)險在本項目中來自公司內(nèi)部主要的管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)等人員的不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險，主要原因有，對公司的發(fā)展前景的不認(rèn)同，對公司的管理不認(rèn)同，薪資待遇等，這些因素都是帶來人員不穩(wěn)定的主要原因，解決方法是，加強管理，加強溝通，形成本公司文化，公司主要人員配給一定份額的公司股票期權(quán)，形成公司的發(fā)展與每個人都息息相關(guān)。（6）管理風(fēng)險在本項目中公司在各項管理都不能做到位所引發(fā)的風(fēng)險，解決方法：完善公司各項管理制度，目標(biāo)明確，分工明確，各項工作設(shè)專人負(fù)責(zé)，專人驗收，公司管理層與每一個員工建立有效溝通機制，讓公司的業(yè)務(wù)及管理工作能夠順利進行。3．經(jīng)濟效益分析本項目建設(shè)完成后，兩年累計實現(xiàn)：銷售收入13577萬元，稅金1577萬元，利潤總額為2458萬元。到2012年，年實現(xiàn)銷售收入3億元，稅金3770萬元，利潤6173萬元。本項目具有良好經(jīng)濟效益。4．社會效益分析物流綜合信息服務(wù)在產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟利益的同時，其社會意義非常明顯，在提高整個物流行業(yè)效率、促進網(wǎng)絡(luò)科技普及、降低能源消耗、建設(shè)節(jié)約型社會等方面產(chǎn)生積極的推動作用。在自身成為納稅大戶的同時,加速東北老工業(yè)基地改造,為振興東北經(jīng)濟建設(shè)做出貢獻。本項目具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。創(chuàng)建高效的物流信息平臺,發(fā)展現(xiàn)代物流,將產(chǎn)生重要的社會效益,主要體現(xiàn)如下六個方面:（1）宏觀——物流業(yè)促進國民經(jīng)濟綜合發(fā)展。物流的良性運作可以降低社會總成本，提升國民經(jīng)濟的總水平。一是降低社會企業(yè)總成本；二是降低社會運輸總成本；三是提高社會抵御風(fēng)險的能力。企業(yè)提供服務(wù)的能力增強，可以擴大對外開放，同時，帶動如物流設(shè)備制造業(yè)、物流咨詢公司、物流通訊器材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以鏈條效應(yīng)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）微觀——物流業(yè)是企業(yè)第三利潤源泉?，F(xiàn)代物流的發(fā)展對企業(yè)的貢獻主要在于：在物流系統(tǒng)上合理化和最優(yōu)化，最大限度地降低物流成本，降低庫存，減少企業(yè)流動資金的占用，加快資金周轉(zhuǎn)速度，轉(zhuǎn)移企業(yè)部分生產(chǎn)功能，使其產(chǎn)品更加的適銷對路，滿足市場需求?，F(xiàn)代物流已被廣泛認(rèn)為是企業(yè)在降低物質(zhì)消耗、提高勞動生產(chǎn)率以外創(chuàng)造利潤的第三利源泉。（3）物流業(yè)的發(fā)展可以創(chuàng)造就業(yè)機會。（4）發(fā)展物流業(yè)促進城鄉(xiāng)生活消費。物流業(yè)的發(fā)展會提高城鄉(xiāng)生活質(zhì)量，物流業(yè)的郊區(qū)延伸會刺激城鄉(xiāng)居民對生活服務(wù)的需求。當(dāng)人們的基本生存需要已經(jīng)得到滿足，人們的日常消費變開始進入追求提高生產(chǎn)質(zhì)量的新階段。（5）物流業(yè)的發(fā)展促進的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與提升。物流業(yè)的發(fā)展促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整表現(xiàn)在物流的發(fā)展一方面促進全省社會經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，另一方面促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。物流業(yè)的發(fā)展將帶動一批第三產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)發(fā)展，從而帶動整個第三產(chǎn)業(yè)在總經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的份額。發(fā)展產(chǎn)業(yè)物流有利于企業(yè)節(jié)約流通資金，引入或開發(fā)高新技術(shù)的開發(fā)，提升整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（6）物流業(yè)促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。物流業(yè)的發(fā)展會促進中心城市與縣級城市的企業(yè)合作，促進不發(fā)達地區(qū)的經(jīng)濟全面發(fā)展，而且發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品物流，可以促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展?？傊?項目的實施具有積極和顯著的社會效益，必將為遼沈地區(qū)乃至全國的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。八、資金申請報告附件本企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資信證明、銀行存款證明投資公司營業(yè)執(zhí)照、投資意向協(xié)議、銀行授信證明、銀行對賬單計算機軟件著作權(quán)、專利及科技查新報告電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證項目核準(zhǔn)備案項目招標(biāo)表格項目購置設(shè)備清單2002002008年審計報告信息化試點項目及承擔(dān)單位基本情況表真實性負(fù)責(zé)聲明