【正文】 營了，它的主要用戶是中小型物流企業(yè)和配貨站，其市場開拓工作已經(jīng)全方位展開，目前已經(jīng)在8個(gè)省成立了省級(jí)運(yùn)營商，30多個(gè)地級(jí)市設(shè)立了服務(wù)商，物流信息平臺(tái)軟件及網(wǎng)站的用戶已經(jīng)超過了12000個(gè)，已經(jīng)在鐵嶺、寶雞、白山、通化、蘭州等城市成功地進(jìn)行了收費(fèi)。每天的車源信息和貨源信息總量已經(jīng)超過40萬條。物流綜合信息服務(wù)的車輛管理平臺(tái)已經(jīng)進(jìn)入中試，其中手機(jī)車輛會(huì)員的試運(yùn)營已經(jīng)在新疆和甘肅兩省進(jìn)行結(jié)束，市場反饋非常好，現(xiàn)在可以正式運(yùn)營；終端車輛會(huì)員小試正在進(jìn)行中。公司“物流手機(jī)”的生產(chǎn)是委托給北京天宇朗通通信設(shè)備有限責(zé)任公司，它是專業(yè)從事集移動(dòng)電話研發(fā)、制造、銷售服務(wù)于一體的專業(yè)化高科技企業(yè)。是正式獲得國家發(fā)改委頒發(fā)的GSM/ GPRS 、CDMA手機(jī)生產(chǎn)牌照的生產(chǎn)企業(yè)，該公司有能力進(jìn)行從手機(jī)芯片開始的全過程開發(fā)，即包括手機(jī)的外觀、結(jié)構(gòu)及主板硬件的設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)、 用戶界面設(shè)計(jì)及全部生產(chǎn)軟件開發(fā)和生產(chǎn)支持。“物流手機(jī)”目前不管是在生產(chǎn)上還是市場發(fā)展上，都已經(jīng)具備了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)，因?yàn)樵诩夹g(shù)上我們已經(jīng)站在行業(yè)的最前沿，在生產(chǎn)上天宇集團(tuán)有著雄厚的生產(chǎn)加工實(shí)力，在市場發(fā)展上，我國目前以有注冊的大中型運(yùn)輸車輛900多萬輛，從業(yè)的駕駛員已經(jīng)達(dá)到2500多萬人，這足夠說明我們“物流手機(jī)”有著廣大的市場發(fā)展空間，同時(shí)也具備了產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)和條件。六、 投資估算及資金籌措1．項(xiàng)目總投資規(guī)模（1）項(xiàng)目總投資規(guī)模本項(xiàng)目總投資為3400萬元人民幣，其中建設(shè)投資資金2500萬元人民幣，鋪底流動(dòng)資金投資900萬元人民幣。2．投資使用方案截止2008年底，已經(jīng)投入500萬元人民幣，主要用于購置固定資產(chǎn)；新增投資為3400萬元人民幣，主要用于平臺(tái)技術(shù)完善和市場營銷，其中：1) 物流信息平臺(tái)硬件建設(shè)和服務(wù)器增容730萬元； 2） 服務(wù)器托管260萬元；3） 購買開發(fā)工具軟件210萬元；4） 車輛管理平臺(tái)建設(shè)300萬元；5) 物流手機(jī)開發(fā)500萬元；6） 車載終端研發(fā)500萬元；7) 建立市場營銷體系及市場營銷費(fèi)用400萬元；8) 物流手機(jī)和車載終端流動(dòng)資金300萬元；9) 公司其他運(yùn)營費(fèi)用200萬元。3．資金籌措與落實(shí)本項(xiàng)目所需總投資為3400萬元，具體落實(shí)情況如下：4．申請(qǐng)國家補(bǔ)助資金額度七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)1．項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析五年財(cái)務(wù)預(yù)測的說明如下：年度銷售指標(biāo) 單位：臺(tái)、套、個(gè)產(chǎn)品年度銷售年20092010201120122013物流信息平臺(tái) 500012000120001200012000物流手機(jī)60008000120001200012000物流車輛終端600018000300005000050000車輛管理物流車載終端100% 物流手機(jī)50%車輛定位平均每臺(tái)車每月10次被定位身份證查詢平均每個(gè)物流信息平臺(tái)每月查詢5次 物流神特00300080008000根據(jù)以上假設(shè)，下表所列為2009年—2013年的財(cái)務(wù)分析（萬元）項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年2013年合計(jì)項(xiàng)目投資1,2602,1403,400營業(yè)收入2,1874,0959,00615,71115,71146,710減：營業(yè)成本1,1402,1294,6838,1698,16924,290減： 營業(yè)費(fèi)用3286141,3502,3562,3567,004減： 營業(yè)稅金48901983453451,026減：增值稅751403085385381,599減：管理費(fèi)用2404509901,7281,7285,136稅前利潤3566701,4742,5712,5717,642減：所得稅891673686426421,908稅后凈利潤2675021,1051,9281,9285,730凈現(xiàn)金流量3259261,1051,9281,9283,710累計(jì)凈現(xiàn)金流量3251,2511461,7823,710凈現(xiàn)值（i=10%）2951,1371321,6213,3753,432累計(jì)凈現(xiàn)值2951,4321,564573,432內(nèi)部收益率＝82%投資利潤率＝225%(按五年計(jì)算)2．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（1）戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)公司的產(chǎn)品及其商業(yè)模式的定位準(zhǔn)確，是直接影響公司今后發(fā)展的最重要因素，公司目前的產(chǎn)品及其商業(yè)模式的定位，是經(jīng)過科學(xué)的對(duì)我國物流市場的研究分析和調(diào)查，得出我國物流市場真實(shí)的需求，我們是針對(duì)需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品及服務(wù)模式，如果這種市場需求產(chǎn)生變化，它將是公司最大的戰(zhàn)略決策的風(fēng)險(xiǎn)，解決辦法是：密切掌握物流行業(yè)新市場需求，迅速調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及服務(wù)模式，培養(yǎng)新的增值業(yè)務(wù)，儲(chǔ)備新技術(shù)，以滿足未來新市場需求。（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)在本項(xiàng)目中技術(shù)落后，產(chǎn)品與市場需求不對(duì)稱所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，解決方法:加強(qiáng)公司技術(shù)人員的培訓(xùn)，不斷引進(jìn)高素質(zhì)技術(shù)人才，實(shí)時(shí)把握市場需求變化的動(dòng)向，技術(shù)人員與市場人員建立有效的溝通機(jī)制，讓公司的產(chǎn)品技術(shù)隨時(shí)把握市場需求動(dòng)向。（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在本項(xiàng)目中來自公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理混亂，資金鏈斷裂，融資計(jì)劃不能按期完成，財(cái)務(wù)預(yù)算不符合實(shí)際，這一切都會(huì)導(dǎo)致公司爆發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，解決方法:加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，引進(jìn)財(cái)務(wù)高級(jí)人才，加快融資工作，加快市場推廣工作，在最短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)造血能力，資金流做到良性循環(huán)，把財(cái)務(wù)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制到最低點(diǎn)。（4）市場風(fēng)險(xiǎn)在本項(xiàng)目中公司在市場開發(fā)過程中所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭，解決方法：公司充分對(duì)競爭對(duì)手和市場環(huán)境進(jìn)行分析，并制定出一套完整的市場開發(fā)計(jì)劃，在專業(yè)市場開發(fā)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)下，進(jìn)行有計(jì)劃的市場開發(fā)，建立市場開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測評(píng)估機(jī)制，有效的降低市場風(fēng)險(xiǎn)。在本項(xiàng)目中在市場開發(fā)到一定的程度時(shí)，由于代理商的變化所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，解決方法：明確分成比例，建立代理商監(jiān)督管理和市場及公司購回機(jī)制。（5）人員風(fēng)險(xiǎn)在本項(xiàng)目中來自公司內(nèi)部主要的管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)等人員的不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，主要原因有，對(duì)公司的發(fā)展前景的不認(rèn)同，對(duì)公司的管理不認(rèn)同，薪資待遇等，這些因素都是帶來人員不穩(wěn)定的主要原因，解決方法是，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)溝通，形成本公司文化，公司主要人員配給一定份額的公司股票期權(quán)，形成公司的發(fā)展與每個(gè)人都息息相關(guān)。（6）管理風(fēng)險(xiǎn)在本項(xiàng)目中公司在各項(xiàng)管理都不能做到位所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，解決方法：完善公司各項(xiàng)管理制度，目標(biāo)明確，分工明確，各項(xiàng)工作設(shè)專人負(fù)責(zé)，專人驗(yàn)收，公司管理層與每一個(gè)員工建立有效溝通機(jī)制，讓公司的業(yè)務(wù)及管理工作能夠順利進(jìn)行。3．經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建設(shè)完成后，兩年累計(jì)實(shí)現(xiàn)：銷售收入13577萬元，稅金1577萬元，利潤總額為2458萬元。到2012年，年實(shí)現(xiàn)銷售收入3億元，稅金3770萬元，利潤6173萬元。本項(xiàng)目具有良好經(jīng)濟(jì)效益。4．社會(huì)效益分析物流綜合信息服務(wù)在產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，其社會(huì)意義非常明顯，在提高整個(gè)物流行業(yè)效率、促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)科技普及、降低能源消耗、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)等方面產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。在自身成為納稅大戶的同時(shí),加速東北老工業(yè)基地改造,為振興東北經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。創(chuàng)建高效的物流信息平臺(tái),發(fā)展現(xiàn)代物流,將產(chǎn)生重要的社會(huì)效益,主要體現(xiàn)如下六個(gè)方面:（1）宏觀——物流業(yè)促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展。物流的良性運(yùn)作可以降低社會(huì)總成本，提升國民經(jīng)濟(jì)的總水平。一是降低社會(huì)企業(yè)總成本；二是降低社會(huì)運(yùn)輸總成本；三是提高社會(huì)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。企業(yè)提供服務(wù)的能力增強(qiáng)，可以擴(kuò)大對(duì)外開放，同時(shí)，帶動(dòng)如物流設(shè)備制造業(yè)、物流咨詢公司、物流通訊器材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以鏈條效應(yīng)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）微觀——物流業(yè)是企業(yè)第三利潤源泉?，F(xiàn)代物流的發(fā)展對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)主要在于：在物流系統(tǒng)上合理化和最優(yōu)化，最大限度地降低物流成本，降低庫存，減少企業(yè)流動(dòng)資金的占用，加快資金周轉(zhuǎn)速度，轉(zhuǎn)移企業(yè)部分生產(chǎn)功能，使其產(chǎn)品更加的適銷對(duì)路，滿足市場需求?，F(xiàn)代物流已被廣泛認(rèn)為是企業(yè)在降低物質(zhì)消耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率以外創(chuàng)造利潤的第三利源泉。（3）物流業(yè)的發(fā)展可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。（4）發(fā)展物流業(yè)促進(jìn)城鄉(xiāng)生活消費(fèi)。物流業(yè)的發(fā)展會(huì)提高城鄉(xiāng)生活質(zhì)量，物流業(yè)的郊區(qū)延伸會(huì)刺激城鄉(xiāng)居民對(duì)生活服務(wù)的需求。當(dāng)人們的基本生存需要已經(jīng)得到滿足，人們的日常消費(fèi)變開始進(jìn)入追求提高生產(chǎn)質(zhì)量的新階段。（5）物流業(yè)的發(fā)展促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與提升。物流業(yè)的發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整表現(xiàn)在物流的發(fā)展一方面促進(jìn)全省社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，另一方面促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。物流業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)一批第三產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)發(fā)展，從而帶動(dòng)整個(gè)第三產(chǎn)業(yè)在總經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的份額。發(fā)展產(chǎn)業(yè)物流有利于企業(yè)節(jié)約流通資金，引入或開發(fā)高新技術(shù)的開發(fā)，提升整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（6）物流業(yè)促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。物流業(yè)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)中心城市與縣級(jí)城市的企業(yè)合作，促進(jìn)不發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，而且發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品物流，可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展?？傊?項(xiàng)目的實(shí)施具有積極和顯著的社會(huì)效益，必將為遼沈地區(qū)乃至全國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。八、資金申請(qǐng)報(bào)告附件本企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資信證明、銀行存款證明投資公司營業(yè)執(zhí)照、投資意向協(xié)議、銀行授信證明、銀行對(duì)賬單計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、專利及科技查新報(bào)告電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證項(xiàng)目核準(zhǔn)備案項(xiàng)目招標(biāo)表格項(xiàng)目購置設(shè)備清單2002002008年審計(jì)報(bào)告信息化試點(diǎn)項(xiàng)目及承擔(dān)單位基本情況表真實(shí)性負(fù)責(zé)聲明