【正文】 1010014吊車35噸1060600合 計(jì)1526814（3）信息平臺(tái)設(shè)備信息平臺(tái)設(shè)備表表45 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)/套）單價(jià)總金額1ERP電子平臺(tái)135352監(jiān)控系統(tǒng)、GPS衛(wèi)星定位2501003綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)235704WEB服務(wù)器IBM X4458870 1RX210205電話服務(wù)器IBM X4458870 1RX211226供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)210207UPS電源2000KVA在線24小時(shí)101108數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器IBM X44588702RX28169磁盤(pán)陣列柜Sb295202306010監(jiān)控1256011防火墻卡巴斯基2312操作系統(tǒng)Win2003 Server 中文企業(yè)版21213殺毒軟件卡巴斯基網(wǎng)絡(luò)版11114管理調(diào)度客戶計(jì)算機(jī)203015主控PLC系統(tǒng)2102016物流平臺(tái)開(kāi)發(fā)工具多語(yǔ)言自助建站系統(tǒng)15517GPS車載終端設(shè)備合眾壯型GPRS型100110018大型電子交易屏幕5m*4m1191919多媒體視頻會(huì)議室1151520交換機(jī)CATALYST 375010221附屬設(shè)施空調(diào)、穩(wěn)壓器等附屬設(shè)施166合 計(jì)178616（4）主要配送車輛配送中心主要車輛表表46 單位：萬(wàn)元車輛類型數(shù)量噸位（T）單價(jià)總價(jià)斯太爾6060543240解放汽車4050421680合計(jì)4920五、項(xiàng)目總投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目總投資估算投資估算依據(jù)（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（2）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）（3）《山東省建筑工程綜合定額》（4）《山東省建筑工程費(fèi)用定額》（5）類似工程的建設(shè)投資指標(biāo)投資估算說(shuō)明（1）本項(xiàng)目征地費(fèi)用凈用地按15萬(wàn)元/畝。（2）基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)及建設(shè)工程其他費(fèi)用的7%計(jì)算。（3）項(xiàng)目銀行貸款16000萬(wàn)元，%計(jì)算。（4）建設(shè)單位管理費(fèi)，按建安費(fèi)用的2%估算。（5）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，%估算。（6）工程監(jiān)理費(fèi)，%估算。（7）勞保統(tǒng)籌費(fèi)，%估算。（8）人員培訓(xùn)費(fèi)，%估算。（9）工程保險(xiǎn)費(fèi)，%估算。項(xiàng)目總投資估算（1）項(xiàng)目建設(shè)投資估算詳見(jiàn)下表：建設(shè)投資估算表表51 　　　　 　單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算基數(shù)(m2)估　算　投 資合計(jì)投資比例（%）建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用1建筑工程費(fèi)用78117811商務(wù)信息中心樓4000400加工車間400005200汽車修理車間5000550科研服務(wù)樓5000600食堂80064職工宿舍樓3200320其他附屬用房30018堆場(chǎng)30000450綠化800048道路及停車場(chǎng)134341612設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)20120165821778物流設(shè)備185561484給排水46647消防34041強(qiáng)弱電70084勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資5823工程建設(shè)其他費(fèi)用30183018征地費(fèi)用2280建設(shè)單位管理費(fèi)189勘察設(shè)計(jì)費(fèi)142工程監(jiān)理費(fèi)76勞保統(tǒng)籌費(fèi)246人員培訓(xùn)費(fèi)57工程保險(xiǎn)費(fèi)284基本預(yù)備費(fèi)用22822282建設(shè)投資7811201201658530034889投資比例（%）（2）建設(shè)期利息項(xiàng)目銀行貸款16000萬(wàn)元，%計(jì)算，建設(shè)期利息為842萬(wàn)元。（3）流動(dòng)資金估算分析同類企業(yè)目前流動(dòng)資金占用情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金（詳見(jiàn)附表）。經(jīng)估算，正常年需流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，其中，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元，占流動(dòng)資金的30%。（4）總投資估算項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息+鋪底流動(dòng)資金=34889+842+300=36031（萬(wàn)元）（二）融資方案項(xiàng)目總投資36031萬(wàn)元，其中銀行貸款16000萬(wàn)元，%；建設(shè)單位自籌20031萬(wàn)元，%。（三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期確定為17年，其中建設(shè)工期2年，經(jīng)營(yíng)期為15年。（2）生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的70%，第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的100%。（3）運(yùn)營(yíng)收入本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有鋼鐵物流園區(qū)的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行估算。①項(xiàng)目建成后主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品為鋼材，預(yù)計(jì)將入駐30家企業(yè)，年交易額約為60億元；②預(yù)計(jì)園區(qū)內(nèi)的鋼材交易額中有35%通過(guò)電子商務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，%；③園區(qū)現(xiàn)貨交易比例約為65%，%（含園區(qū)市場(chǎng)管理費(fèi)和物業(yè)費(fèi)）；④倉(cāng)儲(chǔ)貨場(chǎng)租賃租金標(biāo)準(zhǔn)暫定為400元/平米年；⑤接受園區(qū)運(yùn)輸配送服務(wù)的比例預(yù)計(jì)約為40%，收入費(fèi)率暫定為貨值的3%；⑥年鋼材加工能力為40萬(wàn)噸，每噸加工收入為160元。運(yùn)營(yíng)收入表表52 單位：萬(wàn)元名稱計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)收入鋼鐵電子商務(wù)交易傭金21億元%840鋼鐵現(xiàn)貨交易傭金39億元%1950倉(cāng)儲(chǔ)堆場(chǎng)租賃收入30000 m2400元/m2年1200運(yùn)輸配送服務(wù)費(fèi)24億元傭金比率3%7200鋼材加工費(fèi)40萬(wàn)噸160元/噸6400合 計(jì)17590經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成后正常年?duì)I業(yè)收入為17590萬(wàn)元。（4）成本和費(fèi)用計(jì)算①燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目所需水、電、油等均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目費(fèi)用正常年支出約為4440萬(wàn)元。②工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目需職工380人，人均年收入18000元。經(jīng)測(cè)算年工資額為684萬(wàn)元。③折舊與攤銷折舊費(fèi)按平均折舊法計(jì)算，房屋建筑物折舊年限按20年計(jì)算，凈殘值率為5%，機(jī)械設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算，凈殘值率為5%。④修理費(fèi)根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)的29%，正常年修理費(fèi)約為651萬(wàn)元。⑤其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用和管理費(fèi)用，制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、車間辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。本項(xiàng)目其他費(fèi)用以銷售收入的3%計(jì)取，估算每年約為528萬(wàn)元。⑥銷售費(fèi)用包括運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、差旅費(fèi)和其他銷售服務(wù)費(fèi)用，按銷售收入的3%計(jì)算，為528萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用共計(jì)9190萬(wàn)元。（1）稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入需繳納營(yíng)業(yè)稅，營(yíng)業(yè)稅稅率為5%。城市維護(hù)建設(shè)稅為營(yíng)業(yè)稅的7%，教育費(fèi)附加為營(yíng)業(yè)稅的3%，地方教育附加為營(yíng)業(yè)稅的1%。本項(xiàng)目正常年應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加約976萬(wàn)元。（2）利潤(rùn)及分配經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年稅后利潤(rùn)為5568萬(wàn)元，盈余公積金按10%比例提取。（3）盈利能力分析①財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為10%。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：% ，%。②財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為：稅前27517萬(wàn)元，稅后16986萬(wàn)元。③投資回收期全部投資的投資回收期為：。④總投資收益率項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的息稅前利潤(rùn)與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，%。⑤項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的凈利潤(rùn)與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率，%。（4）償債能力分析還款資金來(lái)源是可用于還款的折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和企業(yè)稅后利潤(rùn)等。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目采用固定年限還款法還款，還款期內(nèi)：利息備付率（ICR）為：、償債備付率（DSCR）為：、資產(chǎn)負(fù)債率（LOAR）分別為：%、%、%。計(jì)算數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目?jī)攤芰Ρ容^好，不存在資金風(fēng)險(xiǎn)。（5）不確定性分析①盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算：固 定 成 本BEP= 100% = % 銷售收入銷售稅金及附加變動(dòng)成本計(jì)算結(jié)果表明，%，企業(yè)即可保本。②敏感性分析本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、服務(wù)價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本和物流量。各單因素變化177。5%，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的影響程度見(jiàn)下表。敏 感 性 分 析表43項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）基本方案16986投資+5%156735%18301價(jià)格+5%207285%13252成本+5%154075%18566物流量+5%191695%14899由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中服務(wù)價(jià)格和物流量的影響最為敏感。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目工程投入運(yùn)營(yíng)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入17590萬(wàn)元，正常年稅后利潤(rùn)5568萬(wàn)元，%，（含建設(shè)期2年），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值16986萬(wàn)元。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資。六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策物流服務(wù)是以客戶為服務(wù)對(duì)象，以產(chǎn)品為中心而展開(kāi)加工、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸、配送等物流過(guò)程的活動(dòng)。物流過(guò)程的環(huán)節(jié)多，極易發(fā)生錯(cuò)收錯(cuò)發(fā)、貨損、質(zhì)變、遺失、錯(cuò)單、延擱等事故。物流企業(yè)管理者對(duì)此必須足夠重視，確保企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和正常發(fā)展。因此，找出引起風(fēng)險(xiǎn)的根源，利用合理有效的辦法來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)，將社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)消滅于無(wú)形之中，就顯得尤為重要。項(xiàng)目用地風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目場(chǎng)址位于山東省萊蕪市鋼城區(qū)鳴翔大街，項(xiàng)目用地性質(zhì)為工業(yè)用地。該場(chǎng)區(qū)地勢(shì)平坦，便于施工。因此，本項(xiàng)目基本無(wú)用地風(fēng)險(xiǎn)。施工擾民風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)一些施工擾民的事件，但是估計(jì)引起較大矛盾的可能性會(huì)很低。為保證讓施工現(xiàn)場(chǎng)周圍的單位、居民有一個(gè)良好的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，在施工過(guò)程中將嚴(yán)格執(zhí)行以下不擾民施工措施：（1）在施工中盡量采用低噪音的施工工藝和方法。（2）不在夜間10點(diǎn)至早上6點(diǎn)、中午12點(diǎn)至下午2點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)生噪音的建筑施工作業(yè)，以免影響周圍單位、居民的休息。若由于施工不能中斷的技術(shù)原因和其他特殊情況，確需在該時(shí)段連續(xù)施工作業(yè)的，施工前要先取得周圍的單位、居民或居委會(huì)的同意，并到政府有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)施工許可手續(xù)。（3）現(xiàn)場(chǎng)圍檔連續(xù)封閉，施工現(xiàn)場(chǎng)腳手架外側(cè)使用綠色密目網(wǎng)進(jìn)行全封閉。（4）工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行硬化處理，并適時(shí)灑水降塵；清掃路面、樓面、腳手架、圍網(wǎng)等作業(yè)時(shí)先灑水；樓層垃圾裝桶集中吊運(yùn)或經(jīng)管道密閉清運(yùn)。（5）施工現(xiàn)場(chǎng)泥漿不隨意排放；施工廢水經(jīng)過(guò)二級(jí)沉淀后才排入外網(wǎng)。（6）建筑渣土及時(shí)外運(yùn)，對(duì)超過(guò)48小時(shí)暫時(shí)不外運(yùn)的渣土采取覆蓋措施。（7）車輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)禁止鳴號(hào)，渣土運(yùn)輸車輛廂蓋密閉并經(jīng)清潔沖洗后才能駛出工地。（8）工地大型機(jī)械設(shè)備盡可能遠(yuǎn)離居民區(qū)設(shè)置，并加強(qiáng)保養(yǎng)，防止發(fā)出尖銳的機(jī)械噪聲；吊裝等施工聯(lián)絡(luò)方式采用旗幟、無(wú)線電通訊等方式，不使用高噪聲的聯(lián)絡(luò)方式。項(xiàng)目承建單位的選擇風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的建筑施工單位由社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)確定，在確定承建商時(shí)，以其一貫的建筑質(zhì)量和社會(huì)聲譽(yù)為標(biāo)準(zhǔn)，盡量做到公平、公正、公開(kāi)。安全風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)單位將盡可能提供安全施工環(huán)境，倡導(dǎo)安全施工意識(shí)與技術(shù)，這樣會(huì)把安全事故發(fā)生率降到最低。運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)（1）與客戶合同的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)物流商與客戶之間的法律責(zé)任主要體現(xiàn)于雙方所簽的合同，目前在簽署這類合同中，某些大客戶憑借自己雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在談判中往往處于有利的地位，提出一些特別的要求與條件，而物流商常常迫于商業(yè)上的壓力而接受某些苛刻甚至是“無(wú)理”的條款。合同中訂立此類極不合理的條款，一旦產(chǎn)生糾紛，后果可想而知，有可能會(huì)導(dǎo)致物流商破產(chǎn)。（2）與分包商合同的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)物流商是所有“供應(yīng)鏈”的組織者，其中有的“供應(yīng)鏈”由自己負(fù)責(zé)，有的“供應(yīng)鏈”需要委托分包商來(lái)具體實(shí)施。但實(shí)踐中物流商常常期與資信好的分包商合作，不僅能降低物流