【正文】 利潤1212664176661980減:提取法定盈余公積12264166198提取法定公益金12264166198三、可供投資者分配利潤972133335331584減：應(yīng)付利潤48106100159475四、未分配利潤481062333731109714 現(xiàn)金流量表由于我們的經(jīng)營穩(wěn)定且盈利，故只需一期風(fēng)險資金即可滿足公司正常運做，我們每年會帶來較大的現(xiàn)金凈流量。由此可以看出我們的企業(yè)是一個不可多得的項目。表12 預(yù)期現(xiàn)金流量表2011年——2015年 單位：千元 項目2011年2012年2013年2014年2015年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金21540666511542497收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金10172657123現(xiàn)金流入小計22542369112112620購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5871108236477支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金203257支付的各項稅費000現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期財產(chǎn)所支付的現(xiàn)金70204060100現(xiàn)金流出小計70204060100投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額70204060100三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金1400000現(xiàn)金流入小計1400000分配股利、利潤和償還利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額715資產(chǎn)負(fù)債表公司初期將投入7萬元購買一些必要的設(shè)備如電腦及辦公設(shè)備，且在隨后的幾年中也將陸續(xù)更新和添加一些設(shè)備。 表13 資產(chǎn)負(fù)債表 20011年——2015年 單位：千元項目2011年2012年2013年2014年2015年資產(chǎn):流動資產(chǎn):1516貨幣資金應(yīng)收賬款固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原值7090130190290減:累計折舊711152943固定資產(chǎn)凈額6379115161257資產(chǎn)合計:負(fù)債及所有者權(quán)益:應(yīng)付賬款17426095115預(yù)收賬款30386778153負(fù)債合計:4780127173268所有者權(quán)益:實收資本:140140140140140盈余公積:396其中:公積金198法定公益金198未分配利潤所有者權(quán)益合計:負(fù)債及所有者權(quán)益合計:第八部分 融資管理“良品租客”主要是為廣大顧客提供中介服務(wù)，以及租賃產(chǎn)品，且先期為了降低成本以及公司經(jīng)營的風(fēng)險主營業(yè)務(wù)以租賃為主。公司的先期投入相對來說不大，據(jù)財務(wù)部門估算，先期投入需14萬元人民幣。，現(xiàn)擬引進風(fēng)險資金7萬元，占投資總額的50%。投資者按投資額占總注冊資本的比例享受分紅，前兩年按利潤的50%向投資者分紅，后三年由于公司預(yù)備積累資金以擴展業(yè)務(wù)，以30%的比例向投資者分紅。從圖10可以清楚的看到投資者的收益曲線，以及投資回收期。表14累計利潤分配表 單位：千元項目2006年2007年2008年2009年2010年凈利潤218累計利潤分配圖10 投資收益曲線圖由圖10可以看出我公司的大學(xué)生租賃市場項目是一個不可多得的投資選擇。第九部分 風(fēng)險控制91 經(jīng)營管理風(fēng)險可能面臨眾多競爭者，經(jīng)營管理水平上存在差距。防范措施：本公司將引進先進管理方式、管理經(jīng)驗，聘請資深管理人士作為常年經(jīng)營管理顧問，整合內(nèi)部資源，提高經(jīng)營管理水平。92 本金風(fēng)險可能造成風(fēng)險資金沉積。93 財務(wù)風(fēng)險有可能造成資金不足現(xiàn)象，造成公司破產(chǎn)。防范措施：我們始終需要維持較高的流動資產(chǎn)率，由于我們不準(zhǔn)備引進長期借款，故不存在債務(wù)杠桿過高的風(fēng)險。附錄：創(chuàng)建“良品租客”校園連鎖租賃超市——調(diào)查問卷分析親愛的同學(xué)們: 請你利用幾分鐘的時間來填寫這份問卷，以供我們創(chuàng)建“校園連鎖租賃超市”，使同學(xué)們擁有一個良好的校園交易平臺，營造良好的校園環(huán)境。以下問題，請選擇你認(rèn)為比較合適的選項，提出寶貴意見，謝謝你的合作！ ？ A. 大一 B. 大二 C. 大三 D. 大四 E. 研究生 F. 高職？ A. 男 B. 女？ A. 500元及以下 B. 500800元 C. 8001000元 D. 1000元及以上4. 對于你不用的或不喜歡的東西你會怎么處理？ A. 扔掉 B. 捐贈 C. 折舊賣出，會通過何種途徑獲得所需物品？ A. 攢錢購買 B. 二手市場 C. 向他人借 D. 尋找替代品6. 你是否嘗試過租賃商品？A. 有 B. 沒有 7. 你認(rèn)為學(xué)校有必要成立“租賃超市”嗎？ A. 有 B. 沒有 C. 無所謂8. 你最需要租賃那種產(chǎn)品？ A. 書類音像 B. 電子產(chǎn)品 C. 運動及交通用品 D. 其他與生活和學(xué)習(xí)相關(guān)的物品9. 你希望通過什么方式獲得產(chǎn)品信息？ A. 公布欄 B. 網(wǎng)上 C. 宣傳單10. 你希望通過什么方式進行交易？ A. 特定地點 B. 網(wǎng)上 C. 流動交易11. 你希望進行的交易方式？ A. 現(xiàn)金 B. 匯款 C. 物物交換12. 你能接受“校園租賃連鎖超市”中產(chǎn)品的新舊程度？ A. 五成 B. 八成 C .全新 D. 無所謂“校園租賃連鎖超市”中還有哪些類型的服務(wù)？ A .提供兼職信息 B. 提供租房信息 C. 提供票務(wù)信息 D. 其他？ A. 價格 B. 質(zhì)量 C. 品牌 D. 商家信譽度 E. 其他“校園租賃連鎖超市”有哪些建議？衷心感謝你對本次調(diào)查的支持！??！ 調(diào)查問卷分析：本次調(diào)查是以在校的高職生、本科生、研究生就校園二手市場的接受程度及認(rèn)識度等方面進行的問卷調(diào)查。本次調(diào)查發(fā)放學(xué)生問卷300份，收回問卷293分，其中有效問卷287份，%。具體分類如表1所示：表1 調(diào)查對象的分類情況學(xué)歷%%研究生 %性別男 32%女 68%從表1中可以看出：本次調(diào)查對象都是在校學(xué)生，包括高職學(xué)生38人，本科學(xué)生232人，研究生17人；男生91人，女生196人。各項比例均與該校學(xué)生總體結(jié)構(gòu)相似，具有代表性?，F(xiàn)將調(diào)查問卷中14個指標(biāo)所得的3540個數(shù)據(jù)資料進行整理、歸類、統(tǒng)計分析如下： 圖1 調(diào)查對象月支出情況從圖1中我們可以看出，有一半以上的學(xué)生他們每月的生活費為500到1000元，除去吃飯、買文具等一些生活和學(xué)習(xí)必需品的花銷外，基本上不會有什么余額。如果他們能夠在校園二手市場中以較低的價格購買到一些必需品，將會節(jié)省很大開支。（書）的獲得和處理情況圖2 對于你不用的或不喜歡的東西你會怎么處理？ 圖3 當(dāng)你經(jīng)費有限時，會通過何種途徑獲得所需物品？從調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，大部分的同學(xué)對不喜歡或不用的東西都會選擇扔掉或送人，而不是去賣掉從而獲取一定的收益，主要是因為自己去賣會花費許多精力和時間，并且學(xué)校也沒有這樣的機構(gòu)為他們提供服務(wù)；當(dāng)經(jīng)費有限時，有三分之一的同學(xué)會通過向他人借獲取所需物品，這證明租賃市場有著相當(dāng)廣闊的市場前景。圖4 你認(rèn)為學(xué)校有必要成立校園二手市場嗎？ 圖5 你是否嘗試過租賃商品？上述調(diào)查所示，大部分同學(xué)都認(rèn)為學(xué)校有必要成立校園二手市場；如果成立了校園二手市場，很多同學(xué)都會參與其中進行交易?？梢钥闯觯闪⑿@二手市場是現(xiàn)階段廣大高校學(xué)生的迫切的需求。圖6 你希望通過什么方式獲得產(chǎn)品信息?圖7 你希望通過什么方式進行交易？ 圖8 你希望進行的交易方式？從圖中我們發(fā)現(xiàn)，同學(xué)們希望獲得產(chǎn)品信息的方式主要有三種：公布欄、網(wǎng)上及宣傳單。大多數(shù)的同學(xué)希望在特定地點以現(xiàn)金的形式進行交易；也有一些同學(xué)希望在網(wǎng)上匯款或以其他形式進行交易。因此，我們會根據(jù)同學(xué)要求，采取多種方式進行交易，為學(xué)生朋友提供便利。圖9 你選擇物品注重什么？圖10 你最需要在租賃那種產(chǎn)品？圖11 你能接受租賃市場中產(chǎn)品的新舊程度？ 圖12 你希望校園二手市場中還有哪些類型的服務(wù)？ 在調(diào)查中我們可以看出，同學(xué)在購買物品時，注重的是產(chǎn)品的質(zhì)量，其次是價格。大多數(shù)同學(xué)希望我們的租賃超市的產(chǎn)品主要以書籍音像，電子產(chǎn)品及其它一些必需品為主，并要求產(chǎn)品八成新以上。調(diào)查中我們還發(fā)現(xiàn)，許多同學(xué)還希望我們能夠提供一些關(guān)于兼職、租房等方面的信息。因此，在以后成立校園租賃市場的過程中，我們會注意這些信息的收集，滿足同學(xué)們的不同需要。48 /