【正文】 40,101,43,164,45,782,30,749, 存貨299,029,108,206,84,284,48,849, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)599,763,354,156,228,377,145,863,長期投資合計(jì)43,870,43,775,43,265,26,265,固定資產(chǎn)合計(jì)114,414,102,856,40,645,21,816,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)512,13,5, 資產(chǎn)合計(jì)758,560,500,801,312,294,193,943,流動(dòng)負(fù)債:　　　　 短期借款169,000,118,000,46,000,15,000, 預(yù)收賬款48,613,39,748,51,340,14,901, 應(yīng)付票據(jù)71,500,47,000,10,000, 應(yīng)付賬款20,057,20,075,19,167,20,401, 其他應(yīng)付款38,933,10,972,17,413,16,110, 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)355,392,246,854,153,412,72,406,長期借款 長期應(yīng)付款 　　 負(fù)債合計(jì)355,392,246,854,153,412,72,406,實(shí)收資本50,000,50,000,40,000,40,000,資本公積 未分配利潤352,016,202,795,117,730,80,386, 所有者權(quán)益合計(jì)403,168,253,946,158,881,121,537,負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)758,560,500,801,312,294,193,943,損益表編制單位：威海泰浩建設(shè)集團(tuán)有限公司單位：元項(xiàng) 目行次201120102009一、主營業(yè)務(wù)收入1615,832,501,277,284,173,182,387, 減:主營業(yè)務(wù)成本2426,962,355,600,210,658,129,715, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加318,641,14,080,9,486,6,128,二、主營業(yè)務(wù)利潤4170,227,131,595,64,028,46,544, 加：其他業(yè)務(wù)收入5552,3,944,709,196, 減：其他業(yè)務(wù)支出673, 減：銷售費(fèi)用7 管理費(fèi)用88,792,14,644,12,578,14,687, 財(cái)務(wù)費(fèi)用915,389,7,366,2,361,2,901,三、營業(yè)利潤10146,524,113,529,49,798,29,151, 加:投資收益11 　　 營業(yè)外收入12 12,145,9, 減:營業(yè)外支出1350,122,151,59,四、利潤總額14146,473,113,420,49,792,29,101, 減:所得稅1531,752,28,355,12,448,7,275,五、凈利潤16114,721,85,065,37,344,21,825,現(xiàn)金流量表編制單位：威海泰浩建設(shè)集團(tuán)有限公司　單位：元項(xiàng) 目行次2012年10月 2011年 2010年 2009年 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1　　　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2629,942,416,923,286,580,173,201, 收到的稅費(fèi)返還3 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 12, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5629,942,416,936,286,580,173,201, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6555,466,348,063,236,175,129,835, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金72,838,5,697,7,443,7,546, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)854,164,40,859,18,436,12,352, 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金94,201,6,523,4,262,7,144,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10616,671,401,144,266,317,156,879,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1113,271,15,792,20,262,16,321,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12　　　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)13 2,046,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1413,904,64,394,37,589,8,520,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1513,904,64,394,37,589,6,474,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：16　　　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1751,000,82,000,31,000,20,000,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1815,389,7,366,2,361,24,901,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1935,610,74,633,28,638,4,901,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響20 　　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2134,977,26,032,11,311,4,946,資產(chǎn)構(gòu)成分析：從上表中可以看出，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以流動(dòng)資產(chǎn)為主。%，%，%，截至2012年10月底，公司流動(dòng)資產(chǎn)約為6億元，%；公司流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例比較穩(wěn)定。重要資產(chǎn)科目明細(xì)分析：1） 應(yīng)收賬款：2009年2012年10月，%、%、%%，占比相對(duì)穩(wěn)定，但比例相對(duì)較高。截至2012年10月，應(yīng)收賬款明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q余額文登市財(cái)政局市政49,044,文登開發(fā)區(qū)管委28,161,中安南海（山東）置業(yè)有限公司27,785,威海名流房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名流B區(qū)23,283,苘山鎮(zhèn)政府7,000,威海環(huán)渤海投資發(fā)展有限公司6,688,威海泰浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4,974,威海長峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司長峰馨安苑4,685,南海管理委員會(huì)南海工業(yè)園2,762,其他1,294,合計(jì)155,679,2） 其他應(yīng)收款：2009年2012年10月，%、%、%%，呈逐年下降趨勢(shì)。截至2012年10月，其他應(yīng)收款明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q余額威海泰浩建設(shè)集團(tuán)萊西分公司32,734,其他 7,366,合計(jì)40,101,3） 存貨存貨是公司的重要資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例相對(duì)較高，%、%、%%；截至2012年10月底的存貨明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q余額工程施工210,694,庫存材料32,248,周轉(zhuǎn)材料40,327,低值易耗品1,259,合計(jì)284,529,4） 長期股權(quán)投資公司長期股權(quán)投資占總資產(chǎn)的比例相對(duì)較小，且均為公司旗下子公司，分別為威海泰浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、威海宇慶貿(mào)易有限公司和威海泰浩物業(yè)服務(wù)有限公司。5） 固定資產(chǎn)2009年2012年10月，%、%、%%。截至2012年10月，固定資產(chǎn)主要為生產(chǎn)基地廠房及辦公樓、施工機(jī)構(gòu)以及在建工程——泰浩生態(tài)園。運(yùn)營能力分析：項(xiàng)目2012年10月2011年2010年2009年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率偏低，主要是因?yàn)閷?duì)于政府的應(yīng)收款項(xiàng)占應(yīng)收賬款的比例較高，該款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率相對(duì)較低，但比較穩(wěn)定；存貨周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率都比較穩(wěn)定。整體來說，公司運(yùn)營狀況正常。負(fù)債結(jié)構(gòu)分析:從上表中可以看出，2009年2012年10月，公司負(fù)債全部為流動(dòng)負(fù)債，不存在長期借款。但短期借款占總資產(chǎn)的比例從2009年開始逐年上升，至2012年10月成為負(fù)債的重要組成部分。重要負(fù)債科目明細(xì)：1） 短期借款：2009年2012年10月，%、%、%%，呈逐年上升趨勢(shì)，成為負(fù)債的重要組成部分。截至2012年10月，短期借款明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q余額擔(dān)保方式農(nóng)行威海經(jīng)區(qū)支行80,000,南海富康花園商住土地66392平米，60676平米浦發(fā)銀行青島分行60,000,華夏銀行煙臺(tái)支行15,000,威海鴻宇醫(yī)療器械有限公司擔(dān)保貸款文城信用社14,000,威海固恒建筑機(jī)械有限公司擔(dān)保貸款合計(jì)169,000,　2） 預(yù)收賬款：2009年2012年10月，%、%、%%。截至2012年10月底，預(yù)收賬款明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q余額文登市財(cái)政局14,752,中安南海（山東）置業(yè)有限公司8,567,威海環(huán)渤海投資發(fā)展有限公司6,328,威海名流房地產(chǎn)名流B區(qū)5,850,文登開發(fā)區(qū)管委4,291,文登苘山鎮(zhèn)政府4,026,長峰房地產(chǎn)2,828,威海通順監(jiān)理工程有限公司1,000,其他968,合計(jì)48,613,3） 應(yīng)付票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)從2009年的零元上升至2012年10月的7150萬元，%，成為公司融資的另一種主要方式。截至2012年10月，應(yīng)付票據(jù)明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q余額華夏銀行煙臺(tái)分行37,500,浦發(fā)銀行青島分行34,000,合計(jì)71,500,4） 應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款占總負(fù)債的比例在逐年下降，%%，重要性在逐漸降低。5） 其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款占總負(fù)債的比例也呈下降趨勢(shì)，%，%，%，主要是股東借款的增加。截至2012年10月底的其他應(yīng)付款的明細(xì)表如下：?jiǎn)挝幻Q余額湖南岳陽新世紀(jì)服飾有限公司10,000,王建華8,513,王玉倩6,081,王浩5,588,威海市泰啟紡織有限公司5,000,文登大水泊鎮(zhèn)政府3,000,威海泰浩物業(yè)服務(wù)有限公司530,其他220,合計(jì)38,933,償債能力分析：項(xiàng)目2012年11月2011年2010年2009年資產(chǎn)負(fù)債率%%%%流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 利息保障倍數(shù) 注：，故存在一定程度的誤差。公司的資產(chǎn)負(fù)債率與同行業(yè)相比處于中等偏下水平，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率偏低，但從近三年的數(shù)據(jù)來看，比率比較穩(wěn)定；公司的利息保障倍數(shù)極高。總體而言，公司資產(chǎn)負(fù)債率偏低，財(cái)務(wù)狀況正常，償債能力可靠。營運(yùn)狀況分析:盈利能力分析：項(xiàng)目2012年10月2011年2010年2009年銷售毛利率%%%%銷售凈利率%%%%資產(chǎn)收益率%%%%凈資產(chǎn)收益率%%%%公司近三年的審計(jì)報(bào)告和近一期財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，公司的銷售毛利率均保持在29%左右，且比較穩(wěn)定。銷售凈利率、資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率，均處于較高水平。公司盈利能力較強(qiáng)。發(fā)展能力分析：項(xiàng)目2012年10月2011年2010年?duì)I業(yè)收入增長率%%%凈利潤增長率%%%總資產(chǎn)增長率%%%凈資產(chǎn)增長率%%%公司2010年至2012年10月營業(yè)收入和凈利潤均呈現(xiàn)大幅增長，公司發(fā)展迅速，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)也保持著年均50%以上的增長速度。企業(yè)資信狀況：2013年1月28日，經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行征信系統(tǒng)，企業(yè)無不良信息記錄，信用狀況良好，企業(yè)未結(jié)清貸款及擔(dān)保信息如下：未結(jié)清信貸信息業(yè)務(wù)種類幣種發(fā)生額（單位：元）當(dāng)前余額（單位：元）貸款人民幣193,900,193,900,承兌匯票人民幣58,000,58,000,當(dāng)前對(duì)外擔(dān)保信息保證合同筆數(shù)合計(jì)(匯總)10保證擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元120,000,本擔(dān)保人保證擔(dān)保金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元120,000,抵押合同筆數(shù)合計(jì)(匯總)1抵押擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元8,603,本擔(dān)保人抵押擔(dān)保金額本外幣合計(jì)(匯總) 單位：元8,603,被擔(dān)保信息保證合同筆數(shù)合計(jì)（匯總）5保證擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì)(匯總)(單位：元)74,000,抵押合同筆數(shù)合計(jì)(匯總)3抵押擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì)(匯總)(單位：元)151,500,質(zhì)押合同筆數(shù)合計(jì)(匯總)1質(zhì)押擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì)(匯總)(單位：元)10,000,七、 資金運(yùn)用可行性分析本信托中，受托人按照委托人的意愿，將委托人交付的資金以受托人名義受讓泰浩地