收購某生物制品公司商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-03 23:51本頁面
【正文】 達(dá)成上市財務(wù)顧問意向，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)在境外上市，且只有這些費(fèi)用到位才能保證本次收購的順利完成，)；除本公司自有資金外另需融資6000萬元。還款①、時間：兩年內(nèi)還清所融資款6000萬元及利息。②、付息：每年12月25日付息一次，最后一次付當(dāng)年利息及本金。③、用款計劃：資金到位后支付出讓方原股東B公司所持有A公司80%的股權(quán)受讓金，同時進(jìn)行股權(quán)變更、托管。④、資金的使用：本次所融資金為封閉資金，?？顚Ｓ?，僅限于對A公司的股權(quán)收購使用，資金供給方可監(jiān)督。抵押物①、陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司所持有的A公司股份（）只是其賬面價值，其實(shí)際價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于賬面價值，是流動性很強(qiáng)且具有增值潛力的理想質(zhì)押標(biāo)的。②、陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司將以A公司的價值6000萬元的股權(quán)抵押給資金供給方。資金安全及還款能力①、本次陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司所收購的A公司的資產(chǎn)狀況優(yōu)良，負(fù)債率低（30% 以下）。②、收購?fù)瓿山?jīng)重新評估企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)將增值1億元以上。其中，土地30畝及地上建筑物1200㎡共計可增值20003000萬元；無形資產(chǎn)GMP認(rèn)證市場價值為3000萬元，特許經(jīng)營權(quán)可增值500萬元，藥品批號每個增值500萬元，7個批號共計增值3500萬元；新批采血站2個可增值1500萬元。③、已確定戰(zhàn)略投資者：待收購?fù)瓿珊?，則立刻著手企業(yè)的股份制改造，預(yù)計需半年至一年時間，加上收購的相關(guān)手續(xù)預(yù)計在半年內(nèi)完成。收購及股份制改制完成后，戰(zhàn)略投資者將向企業(yè)投資5000萬元至7000萬元。④、企業(yè)的自身營利狀況良好。%凈利潤為560多萬元；2004年預(yù)計凈利潤將超過600萬元。而這只是在加工50噸血漿的基礎(chǔ)上，我們計劃2005年生產(chǎn)能力將增加至150噸以上，其凈利潤可達(dá)3000—4000萬元。綜上所述，本次收購所投入資金風(fēng)險較小，資金安全有保障，還款能力充分。十一、公司發(fā)展前景我公司在完成股權(quán)收購之后，將對企業(yè)進(jìn)行股份制改造，申請有限公司變更設(shè)立股份有限公司，業(yè)績可以連續(xù)計算，可選擇券商進(jìn)行輔導(dǎo)，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)，籌劃在國內(nèi)中小企業(yè)板發(fā)行股票上市。如果尋求境外上市也是一種較為合理的途徑，目前香港、新加坡等交易所非常歡迎中國中小型高科技企業(yè)到該地上市。操作起來境外上市的發(fā)揮更快捷，也可以申請在境外創(chuàng)業(yè)板上市（股份可以全部流通，有利于股東退出），待條件符合可以申請轉(zhuǎn)主板。如果企業(yè)能夠上市，對公司即股東將是很好的回報，公司的競爭力將大大提高。例如：2004年6月25日“華蘭生物工程股份有限公司（股票代碼002007）”，發(fā)行量為2200萬股，募集資金34628萬元。該公司從事主業(yè)與本公司相似，在國內(nèi)同行業(yè)中位居首位。由此看來該行業(yè)上是具有一定優(yōu)勢，避免出現(xiàn)行業(yè)壟斷相像，國家會支持行業(yè)內(nèi)第二家、第三家公司上市，因此我們存在較大的機(jī)會。目前我們已確定的戰(zhàn)略投資者兩家，其中一家為上市公司。股權(quán)收購一旦完成戰(zhàn)略投資者將向企業(yè)投資5000—7000萬元。總之，公司具有良好的經(jīng)營發(fā)展基礎(chǔ)，人員穩(wěn)定，行業(yè)風(fēng)險小，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)具備了一定盈利能力，如果能夠使之迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高血漿的綜合利用率結(jié)合新產(chǎn)品更新?lián)Q代，公司股東可以獲得穩(wěn)定豐厚的收益。16
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