同仁堂財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-03 11:16本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)7,379,670, 5,576,820, 3,519,760, 3,837,010, 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3,617,470, 2,826,260, 1,590,920, 1,944,770, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,069,040, 851,217, 559,747, 473,108, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)758,745, 600,448, 483,223, 395,458, 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,060,440, 753,989, 393,830, 395,981, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6,505,700, 5,031,920, 3,027,720, 3,209,320, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~873,968, 544,905, 492,044, 627,690, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 91,000, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金200, 1,709, 2,485, 1,170, 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額306, 405, 520, 964, 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金51,239, 101,327, 42,785, 15,779, 減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)51,745, 194,442, 45,791, 17,914, 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金288,878, 429,925, 92,281, 58,054, 投資所支付的現(xiàn)金242, 2,000, 18,133, 7,412, 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 92,304, 增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)289,121, 431,925, 202,719, 65,466, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(237,375,)(237,483,)(156,928,)(47,551,)三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金88,950, 9,358, 28,882, 1,980, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金88,950, 8,848, 28,000, 1,470, 取得借款收到的現(xiàn)金337,000, 337,000, 331,000, 409,000, 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金1,180,900, 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,606,850, 346,358, 359,882, 410,980, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金337,000, 279,850, 331,000, 409,000, 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金329,608, 287,226, 191,756, 157,613, 120,060, 94,799, 64,976, 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12,475, 11,596, 4,007, 2,984, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)679,083, 578,672, 526,764, 569,598, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~927,767, (232,314,)(166,882,)(158,618,)附注 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響(3,289,)(6,565,)(834,)(1,929,)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,561,070, 68,543, 167,399, 419,591, 2011年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,078,990, 2,010,450, 1,622,790, 1,180,360, 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額3,640,060, 2,078,990, 1,790,190, 1,599,960, 凈利潤(rùn)878,614, 654,651, 471,093, 388,292, 少數(shù)股東權(quán)益 未確認(rèn)的投資損失 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備90,252, 95,893, 76,204, 52,995, 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊96,366, 97,275, 91,995, 99,184, 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)7,231, 4,060, 3,094, 2,614, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)25,522, 19,198, 3,461, 2,132, 待攤費(fèi)用的減少 預(yù)提費(fèi)用的增加 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失388, 700, 2,003, (181,)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失205, 202, 149, 101, 財(cái)務(wù)費(fèi)用(7,058,)(2,714,)(6,671,)(2,075,)投資損失(7,752,)(12,664,)(7,179,)(6,921,)遞延所得稅資產(chǎn)減少1,662, (19,159,)(6,029,)(8,247,)遞延所得稅負(fù)債增加(2,004,)(106,)(289,)3,498, 存貨的減少(553,087,)(877,240,)(236,281,)(69,195,)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(136,429,)(44,564,)(118,537,)41,946, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加480,058, 629,374, 219,029, 123,546, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~873,968, 544,905, 492,044, 627,690, 現(xiàn)金的期末余額3,640,060, 2,078,990, 1,790,190, 1,599,960, 現(xiàn)金的2011年余額2,078,990, 2,010,450, 1,622,790, 1,180,360, 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 現(xiàn)金等價(jià)物的2011年余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額1,561,070, 68,543, 167,399, 419,591, 1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情，總會(huì)看清一些人。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。4. 歲月是無(wú)情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無(wú)力。只有你自己才能把歲月描畫(huà)成一幅難以忘懷的人生畫(huà)卷。
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