商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 10:28本頁(yè)面
【正文】 率為44%。圖4分析了在正常情況下的現(xiàn)金流量。圖５為資產(chǎn)負(fù)債表，反映了“軟件名稱(chēng)”基于收入與費(fèi)用的利潤(rùn)構(gòu)成。由于不需要建廠房，不需要租用辦公室，資金的投入是最小的。計(jì)算機(jī)硬件和應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)構(gòu)成了投資的主要部分。3． 融資500，000RMB的初期投資將由公司的的創(chuàng)辦人提供。這筆資金是在初期階段開(kāi)發(fā)和測(cè)試應(yīng)用軟件所必需的。到2001年初止，預(yù)計(jì)收入500萬(wàn)RMB，可購(gòu)買(mǎi)公司股份的60%。這筆資金可使得應(yīng)用軟件到達(dá)準(zhǔn)備運(yùn)行狀態(tài)，可以用這筆資金來(lái)雇用銷(xiāo)售人員并開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。這個(gè)財(cái)務(wù)周期將持續(xù)大約一年。第二個(gè)財(cái)務(wù)周期預(yù)計(jì)從2001年9月開(kāi)始，收入1000萬(wàn)RMB，可購(gòu)買(mǎi)股本的47%，這筆資金用于公司的進(jìn)一步發(fā)展。20002001200220032004期初現(xiàn)金036130197430現(xiàn)金來(lái)源－凈收益3745721274601600－加：折舊／分期償還173982120164加：－應(yīng)付帳款48163227360482－養(yǎng)老金準(zhǔn)備金3522638392－稅收準(zhǔn)備金0001462－長(zhǎng)期負(fù)債00000全部現(xiàn)金來(lái)源27434824510372400現(xiàn)金使用，減：－凈應(yīng)收帳款102400510630780－總固定資產(chǎn)88158168174180總使用額190558668804960現(xiàn)金變化（現(xiàn)金流量）4649064332331440籌資（股本投資）500100050000期末現(xiàn)金361301974301870圖4：現(xiàn)金流量表－正常情況下（單位：萬(wàn)元）20002001200220032004資產(chǎn) 凈固定資產(chǎn)79198284338354 流動(dòng)資產(chǎn) 存貨00000 應(yīng)收帳款144544105416842464 現(xiàn)金361301974301870 流動(dòng)資產(chǎn)總額138632120920724292資產(chǎn)總額259872153524524688負(fù)債 權(quán)益 創(chuàng)辦人權(quán)益5050505050 投資人權(quán)益5001500200020002000 留存權(quán)益3749461073613987權(quán)益總額17660497714373037儲(chǔ)備金養(yǎng)老金準(zhǔn)備金3557120203295稅收準(zhǔn)備0001476儲(chǔ)備金總額3557120217371負(fù)債長(zhǎng)期債務(wù)00000應(yīng)付債款482114387981280負(fù)債總額482114387981280負(fù)債與權(quán)益259872153524524688圖5：資產(chǎn)負(fù)債表－正常情況下（單位：百萬(wàn)元）為了使公司能蒸蒸日上，在2002年的第三個(gè)財(cái)務(wù)周期還將需要500萬(wàn)RMB。我們預(yù)計(jì)出售11%的公司股本。在這個(gè)財(cái)務(wù)周期之后，“軟件名稱(chēng)”將不再需要外部投資，直到第五年公司上市。按計(jì)劃的籌資結(jié)構(gòu)，在正常情況下，投資者在第一周期的內(nèi)部收益率為68%（IRR），第二期為65%，第三期為33%。22 / 2
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