【正文】 部 部 …… …… … ：u 職責(zé) 對(duì)董事會(huì)負(fù)全責(zé)，且負(fù)起本機(jī)構(gòu)內(nèi)外一切任務(wù)，在人手方面，起督導(dǎo)，培訓(xùn)，管理之責(zé)u 能力要求 了解社會(huì)趨勢(shì)，市場(chǎng)情況，有良好的協(xié)調(diào)能力，能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)方向，并具備碩士以上管理學(xué)位，相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)道德。熟悉“海天餐飲系統(tǒng)”的操作和運(yùn)用.u 職責(zé) 在第一階段對(duì)總經(jīng)理的輔助，特別是對(duì)店鋪的日常監(jiān)督。u 職責(zé) 對(duì)分店開(kāi)發(fā)，規(guī)劃的擬定及批準(zhǔn)執(zhí)行，確定地點(diǎn)定位標(biāo)準(zhǔn)，商圈調(diào)查，確定網(wǎng)點(diǎn)，布局店鋪的投資評(píng)估及參與新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。u 人員設(shè)置 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，下屬人員若干。u 職責(zé) 長(zhǎng)中短期促銷計(jì)劃的擬定與執(zhí)行，廣告媒體選擇及內(nèi)容設(shè)計(jì)，公關(guān)活動(dòng)的策劃和舉辦，營(yíng)業(yè)推廣的策劃和進(jìn)行，價(jià)格策略的制定和執(zhí)行，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)情況的調(diào)查與分析等（并能應(yīng)用公司現(xiàn)有的資源設(shè)計(jì)和發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告，包括公司網(wǎng)站以及合作伙伴的網(wǎng)站）。 u 人員設(shè)置 營(yíng)銷部經(jīng)理，下屬人員若干u 要求 具備營(yíng)銷類相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)顧客心理有相關(guān)研究，熟悉市場(chǎng)運(yùn)作，能與各媒體結(jié)成良好合作關(guān)系，具備創(chuàng)新能力。u 職責(zé) 各分店（總店）營(yíng)業(yè)目標(biāo)的擬定及督導(dǎo)執(zhí)行，對(duì)分店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的監(jiān)督，通過(guò)“海天”系統(tǒng)，將數(shù)據(jù)反饋予總部，立即分析，及時(shí)對(duì)分店的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)。并對(duì)分店經(jīng)營(yíng)服務(wù)的手冊(cè)執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督，及合理化建議的反饋和處理。u 人員設(shè)置 在第一階段，督導(dǎo)工作由副經(jīng)理完成；在第二階段，由督導(dǎo)部經(jīng)理及少量下屬人員組成；在第三階段，督導(dǎo)部下派若干督導(dǎo)員滲透于地區(qū)辦事處 u 職責(zé) 人事制度的規(guī)劃及執(zhí)行，人力資源規(guī)劃與人員招聘，人才培訓(xùn)，員工獎(jiǎng)懲辦法的擬定與執(zhí)行，員工福利制度的擬定和執(zhí)行等。u 人員設(shè)置 人力資源部經(jīng)理，下屬人員若干u 要求 了解員工心理，熟悉人力資源管理的方式與技術(shù)，有相關(guān)方面的工作經(jīng)驗(yàn)。u 職責(zé) 資金的籌集規(guī)劃，使用及調(diào)度，各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)表的編制，財(cái)務(wù)分析，帳務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用，憑證的審核，分店會(huì)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)等。u 人員設(shè)置 財(cái)務(wù)部經(jīng)理，專業(yè)財(cái)會(huì)人員若干 u 要求 具備財(cái)務(wù)方面相關(guān)權(quán)威證書(shū)，有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)連鎖店，會(huì)計(jì)工作有深入了解。 這是第一階段對(duì)物力資源進(jìn)行管理的部門經(jīng)理，要求其與供貨商建立伙伴關(guān)系及對(duì)相關(guān)廚房設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)及管理，食品原料的采購(gòu)，儲(chǔ)藏進(jìn)行管理。u 物流配送部是第三階段在第一，二階段基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的，其職責(zé)增加了建立現(xiàn)代化的物流系統(tǒng)，對(duì)配送中心物流樞紐的管理及對(duì)配送作業(yè)的規(guī)劃，執(zhí)行。在第一階段注重傳統(tǒng)物流，以后各階段采用先進(jìn)的EC物流解決方案，并與供貨商，生產(chǎn)商建立供貨體系，大力推行交易的網(wǎng)絡(luò)化。u 人員設(shè)置 物流系統(tǒng)部經(jīng)理，下屬流程管理人員，操作人員若干u 要求 物流系統(tǒng)部經(jīng)理：具有物流相關(guān)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)流程管理人員：對(duì)各流程的熟知及管理經(jīng)驗(yàn)u 職務(wù) 在第二階段對(duì)直營(yíng)連鎖店發(fā)展計(jì)劃管理內(nèi)容，管理人員的編排，督導(dǎo)各分店經(jīng)理的行政行為。u 人員設(shè)置 直營(yíng)連鎖部經(jīng)理，分店經(jīng)理 Samp。C管理部 職務(wù)：對(duì)第三階段直營(yíng)連鎖及特許連鎖拓展進(jìn)行計(jì)劃，監(jiān)督其經(jīng)營(yíng)，管理，協(xié)調(diào)兩者的發(fā)展u 職務(wù) 包括發(fā)展特許加盟店計(jì)劃的訂立，宣傳的要求，考核加盟店的各項(xiàng)條件，加強(qiáng)對(duì)加盟店的管理和監(jiān)督，及訂立對(duì)加盟店職員服務(wù)的內(nèi)容，同時(shí)，其將發(fā)展各地區(qū)辦事處，并對(duì)其進(jìn)行定期溝通交流，從而了解其發(fā)展?fàn)顩r。u 人員設(shè)置 特許連鎖部經(jīng)理，地區(qū)辦事處經(jīng)理，分店經(jīng)理 “海天”餐飲系統(tǒng)技術(shù)部u 職務(wù) 建立“海天餐飲系統(tǒng)”軟，硬件，及對(duì)其的維修，將電子系統(tǒng)管理滲透到各部門，分店及供貨流系統(tǒng)，并且負(fù)責(zé)公司EC網(wǎng)站的建立和維護(hù)工作（做到公司EC網(wǎng)站和“E－diet”餐飲系統(tǒng)的無(wú)縫連接，）u 人員設(shè)置 “海天餐飲系統(tǒng)”系統(tǒng)部經(jīng)理，各流程管理人員，若干技術(shù)人員。(注：圖中將“海天”餐飲系統(tǒng)技術(shù)部簡(jiǎn)稱“E”系統(tǒng)技術(shù)部)第七章 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)公司經(jīng)理人員簡(jiǎn)介：xx：女 20歲 重慶郵電學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2002級(jí)本科生，電子商務(wù)專業(yè)學(xué)生。具有扎實(shí)的電子商務(wù)基本功底，熟悉電子商務(wù)交易活動(dòng)，對(duì)我們的海天系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)起著極其關(guān)鍵的作用。對(duì)電子商務(wù)交易是較為熟悉，有利于我們公司成立之處的電子商務(wù)活動(dòng)的展開(kāi)，以及進(jìn)一步發(fā)展。并且，思維敏捷，嗅覺(jué)靈敏，對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)具有獨(dú)到的眼光，常常能夠預(yù)測(cè)市場(chǎng)環(huán)境的變化，進(jìn)行市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)。xx：男 20歲 重慶郵電學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2002級(jí)本科生，電子商務(wù)專業(yè)學(xué)生。熱衷技術(shù)的研究和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，具有較強(qiáng)的開(kāi)發(fā)能力。我們的海天軟件系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)正需要這樣的人員善于搞策劃和決策，同時(shí)，對(duì)新系統(tǒng)的運(yùn)用也能夠較快的掌握，比如說(shuō)：電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、DSS、OA等。具有領(lǐng)導(dǎo)者的風(fēng)范，屬于事業(yè)型的管理者，對(duì)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂具有重要作用。xx：男 20歲 重慶郵電學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2002級(jí)本科生，市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)學(xué)生。兼顧學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)以及投資回報(bào)的預(yù)測(cè)比較準(zhǔn)確，能夠熟練的運(yùn)用財(cái)會(huì)知識(shí)解決公司實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中遇到的一系列財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)問(wèn)題，并且能夠編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告、提供會(huì)計(jì)信息等。由于市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)功底深厚，對(duì)企業(yè)的營(yíng)銷環(huán)境的分析即對(duì)手策略的把握具有較高的準(zhǔn)確率，因而能夠找到一條合適的營(yíng)銷方案，從而開(kāi)辟企業(yè)的新的市場(chǎng)領(lǐng)略，在新的領(lǐng)略發(fā)展公司的業(yè)務(wù)，有利于公司向大集團(tuán)的發(fā)展。同時(shí)，注重營(yíng)銷理念的培養(yǎng)，讓企業(yè)更加注重營(yíng)銷策略的形成以及戰(zhàn)略品牌的形成。公司產(chǎn)權(quán)、股權(quán)劃分：公司設(shè)立總經(jīng)理一名，由xx擔(dān)任，主管公司的一切事務(wù)；副總經(jīng)理兩名，由李強(qiáng)和王強(qiáng)擔(dān)任，由李強(qiáng)主管產(chǎn)品、軟件開(kāi)發(fā)，王強(qiáng)主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作以及市場(chǎng)研究方面的事務(wù)。公司建立初期，我們以開(kāi)設(shè)分店為主，因?yàn)槲覀冞€未上市，在此期間不涉及到產(chǎn)權(quán)和股權(quán)的問(wèn)題。公司發(fā)展壯大后，我們的產(chǎn)權(quán)劃分如下：我們將設(shè)立分公司及分支機(jī)構(gòu)、全資公司以及參股公司，作為我們的子公司，全權(quán)由公司派人管理，統(tǒng)一實(shí)行公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略。股權(quán)劃分相對(duì)簡(jiǎn)單，由于我們是股份制公司，發(fā)起人必須不少于五人，所以我們將吸引兩個(gè)合作伙伴，五個(gè)人占有公司股份百分之五十，其余的作為上市公司投放于市場(chǎng)。 第八章 企業(yè)經(jīng)濟(jì)及財(cái)務(wù)狀況u 需求金額：300萬(wàn)元人民幣u 資金類型：權(quán)益：100％ 債務(wù)：0％ u 資金來(lái)源：主要通過(guò)個(gè)人集資的方式籌集，計(jì)劃吸引兩個(gè)合作伙伴，由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員共同出資150萬(wàn)元。另外對(duì)外尋找風(fēng)險(xiǎn)投資商出資入股，計(jì)劃吸引風(fēng)險(xiǎn)投資額50萬(wàn)元，可以作為公司的創(chuàng)業(yè)資本。外加以抵押貸款的形式向銀行貸款100萬(wàn)元。三部分相加，即可得到公司初期注冊(cè)資本人民幣300萬(wàn)元。在以后公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的兩三年中，所需擴(kuò)充的資金需求來(lái)源于公司兩部分，一部分是公司的年盈利，將其20％投入支持?jǐn)U大再生產(chǎn)的資金補(bǔ)充，另一部分來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)投資及股東的資本追加。公司創(chuàng)辦費(fèi)公司店面裝潢30萬(wàn)元101萬(wàn)元海天軟件模板購(gòu)買，二次開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元網(wǎng)站開(kāi)發(fā)10萬(wàn)元證明、證書(shū)和執(zhí)照1萬(wàn)元公司店面租賃費(fèi)店面租賃（半年首付）15萬(wàn)元15萬(wàn)元辦公設(shè)備購(gòu)買購(gòu)買計(jì)算機(jī)8萬(wàn)元20萬(wàn)元購(gòu)買其他辦公設(shè)備12萬(wàn)元管理費(fèi)用包括頭半年的管理人員直接人工、福利費(fèi)費(fèi)用、水電費(fèi)用和全年的報(bào)刊雜志訂閱費(fèi)用18萬(wàn)元18萬(wàn)元宣傳費(fèi)用半年的宣傳費(fèi)用，廣告費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)用50萬(wàn)元50萬(wàn)元流動(dòng)資金初期2個(gè)月的營(yíng)業(yè)資金網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用86萬(wàn)元86萬(wàn)元：據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局另一份資料顯示，高收入家庭餐飲消費(fèi)支出客觀，成為食品業(yè)中重量級(jí)的消費(fèi)群體。具體數(shù)據(jù)如下：高收入家庭平均每戶食品支出金額5．2萬(wàn)元，平均每戶餐飲消費(fèi)總金額為12萬(wàn)元。2003年，15．6％的高收入家庭愿意外出餐飲消費(fèi)。48%的高收入群體希望改善飲食觀念，他們追求的是營(yíng)養(yǎng)、健康、適合自己的食譜。我們的全生態(tài)的綠色食品+合理的營(yíng)養(yǎng)元素搭配+美味的烹調(diào)方法+顧客自由DIY設(shè)計(jì)的食譜將是他們最理想的選擇，海天系統(tǒng)更是他們迫不及待需求的量身打造的營(yíng)養(yǎng)及美食專家，相當(dāng)具有吸引力。這就表明我們的網(wǎng)上定餐業(yè)務(wù)、餐館經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)都具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)撃?，它?huì)按照一種非常規(guī)的方式發(fā)展，營(yíng)業(yè)額將直線上升。u 利潤(rùn)空間分析食品成本包裝成本人工成本稅金成本管理成本合理利潤(rùn) A50%2%5%5%5%33%35%H50%2%4%5%3%36%40%A代表重慶市食品企業(yè)賣出的每份食品H代表海天餐飲特許連鎖股份有限公司賣出的每份食品由于我們公司全新的管理和人性化的服務(wù)理念，所以我們大膽的估計(jì)我們的利潤(rùn)空間為38%。這個(gè)數(shù)字是比較合理的。u 公司產(chǎn)品分析n 年產(chǎn)量通過(guò)各種預(yù)算規(guī)則，我們可以預(yù)計(jì)我們的生態(tài)綠色食品年產(chǎn)量大約為5個(gè)店面（36575）=n 品種初期，我們面向的主要是學(xué)生，因此，考試套餐、健腦套餐、減肥套餐、健體套餐將是我們推出的主要項(xiàng)目，也作為我們今后向市場(chǎng)推廣的主要品種， 另外我們還可以推出經(jīng)濟(jì)套餐、微量元素套餐、美容套餐等一系列適合市民消費(fèi)的品種。另外，海天餐飲特許連鎖股份有限公司還將根據(jù)顧客的需要補(bǔ)充相應(yīng)的食品，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。n 產(chǎn)值如前所說(shuō)，我們的產(chǎn)值是以一個(gè)相當(dāng)高的比例逐年上升，第一年，產(chǎn)值將達(dá)到115萬(wàn)元，第二年將達(dá)到200萬(wàn)元，第三年將達(dá)到300萬(wàn)元，第四年將達(dá)到400萬(wàn)元。以后各年可能會(huì)按照這個(gè)比例逐年遞增。u 盈利分析 結(jié)合上面的成本和收入，再考慮我們公司的營(yíng)銷特色以及優(yōu)勢(shì)，我們可以很容易得出我們的盈利狀況（盈利率在38%左右）。在無(wú)大的市場(chǎng)波動(dòng)和政府經(jīng)濟(jì)政策變化的條件下，我們的平均年的盈利為114萬(wàn)元。300萬(wàn)38%＝114萬(wàn)元20052008年的最大收益情況表 年限（年）收益（萬(wàn)元）2005200620072008收益率38%37%39%38%收益額114148200232我們將把我們盈利的一部分盈利追加投資，從而擴(kuò)大公司的規(guī)模，從模板店向特許經(jīng)營(yíng)連鎖店，再向特許加盟連鎖店發(fā)展。u 采用量—本—利分析，找出盈虧平衡點(diǎn)就拿第一年（2005年）作為模板通過(guò)量—本—利的分析方法來(lái)求公司的盈虧平衡點(diǎn)。我們可以預(yù)計(jì)我們的生態(tài)綠色食品年產(chǎn)量大約為5個(gè)店面（36575）=，這就是一個(gè)這么多的食品需要多少本金呢？一般來(lái)說(shuō)，一噸肉類食品按照現(xiàn)在的行情需要114=14萬(wàn)元，一噸蔬菜食品一噸大約需要13=3萬(wàn)元。按我們生態(tài)食品的標(biāo)準(zhǔn)，我們的食品將以大量的蔬菜作為主要食用對(duì)象，按我們的標(biāo)準(zhǔn)，其中有67%的部分將是蔬菜，因此本金（年）=67%3+33%14=，通過(guò)調(diào)查我們可以得知，我們的利潤(rùn)空間為38%左右，再扣除所得稅以及營(yíng)業(yè)稅，利潤(rùn)大約為115萬(wàn)元左右。分店月固定費(fèi)用：萬(wàn)元/單位項(xiàng)目類別鋪面租金工資水、電費(fèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用稅金合計(jì)分店達(dá)到盈虧平衡時(shí)，毛利潤(rùn)金額應(yīng)等于固定費(fèi)用的合計(jì)總和。即達(dá)到平衡點(diǎn)時(shí)，247。30247。%=所以，每天的營(yíng)業(yè)額達(dá)到以上平衡點(diǎn)時(shí)，即不賺不賠，超過(guò)即有利潤(rùn)，超過(guò)越多，利潤(rùn)越高。 回收策略計(jì)算投資回收期（年）=投資總額/（年利稅+年折舊）投資回收期（Payback period）投資回收期=投資總額/（年利潤(rùn)+年折舊）=300/（110+15）=，我們得到投資回收期n＝。也就是說(shuō)，3年以后，不僅投入資金可以全部收回，而且已經(jīng)開(kāi)始獲得純利了 ：由于我們的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)需求要求相當(dāng)?shù)木_，因此我們擬定作三年的財(cái)務(wù)報(bào)表作為公司發(fā)展的一個(gè)參考。 預(yù) 計(jì)2005 年2007年利潤(rùn)表編制單位：海天餐飲特許連鎖股份有限公司 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2005年2006年2007年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)各項(xiàng)引入的資金均按年利率10%付息，直至償還。2005年引入的50萬(wàn)在2007年末償還，而2006年引入的100萬(wàn)在有望在2008年末償還。u 貸款及稅收%，餐飲業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為