【正文】 向大專院校、科研單位及社會(huì)招聘，所有技術(shù)人員需進(jìn)行不少于2 個(gè)月的技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。（3）管理人員管理人員由企業(yè)管理人員解決，不足部分向大專院校、科研單位及社會(huì)招聘，所有管理人員需進(jìn)行不少于1 個(gè)月的技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。人員培訓(xùn)計(jì)劃（1）需要培訓(xùn)的人員投產(chǎn)前需要培訓(xùn)的人員為主要管理人員、機(jī)電技術(shù)人員、機(jī)電維修人員、站長(zhǎng)和索道司機(jī)。（2）培訓(xùn)初步安排①索道經(jīng)理、索道司機(jī)和主要機(jī)電維修人員應(yīng)參加國(guó)家行業(yè)主管部門舉辦的學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，取得相應(yīng)崗位的上崗證書。②索道全部機(jī)電維修人員，應(yīng)在索道安裝調(diào)試期間配齊，在安裝調(diào)試期間在現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。③索道其他工作人員可在索道投產(chǎn)前到國(guó)內(nèi)類似索道企業(yè)進(jìn)行短期培訓(xùn)。索道投產(chǎn)后的培訓(xùn)，由公司根據(jù)員工技術(shù)狀況，既可參加行業(yè)主管部門舉辦的學(xué)習(xí)班，也可請(qǐng)有關(guān)專家來(lái)公司講課進(jìn)行培訓(xùn)，或組織有關(guān)人員到國(guó)內(nèi)兄弟索道公司進(jìn)行學(xué)習(xí)等形式進(jìn)行。第十章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目承辦單位為xxxx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，直接對(duì)項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目法人制、施工招標(biāo)制和質(zhì)量管理責(zé)任制的原則進(jìn)行管理。實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位和施工單位的主管領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4. 建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容包括以下四個(gè)部分：準(zhǔn)備工作：編報(bào)項(xiàng)目建議書及批復(fù)，編制可行性研究報(bào)告及評(píng)估、論證、批復(fù)、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。勘察設(shè)計(jì)：廠區(qū)測(cè)量勘察、初步設(shè)計(jì)及審批、施工圖設(shè)計(jì)。施工階段：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購(gòu)，非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造，落實(shí)協(xié)作關(guān)系，土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等?？⒐を?yàn)收：試運(yùn)轉(zhuǎn)、試生產(chǎn)、交工驗(yàn)收。為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度的交叉。如在施工圖設(shè)計(jì)階段，可以進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備考察與定貨工作，土建施工末期可以提前開始設(shè)備安裝工作。項(xiàng)目從土建施工開始建設(shè)期為1 年。各階段進(jìn)度實(shí)施安排見(jiàn)下表：工程實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)名稱年 月12345678910111213141可研報(bào)告及審批——2初步設(shè)計(jì)及審批——3施工圖設(shè)計(jì)———4設(shè)備定貨——5土建施工———————6設(shè)備安裝——————7設(shè)備調(diào)試及試車——8正式投產(chǎn)—9建設(shè)期————————————第十一章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。、內(nèi)容及招標(biāo)方式招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)三項(xiàng)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開招標(biāo)。項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工（建筑工程、安裝工程）、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、主要材料、其他等所有環(huán)節(jié)的采購(gòu)。鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過(guò)程中必須遵守在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3 個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)包。項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式。在招投標(biāo)過(guò)程中，為保證項(xiàng)目的公開，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。項(xiàng)目開標(biāo)當(dāng)天從上饒市發(fā)改委專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由資深的專家擔(dān)任，評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。評(píng)標(biāo)采用打分制，以得分高者當(dāng)選。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評(píng)委會(huì)成員職稱在副高（副教授）級(jí)以上，從事本專業(yè)至少在9年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。項(xiàng)目招標(biāo)公告擬在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注名稱全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備√√√主要材料其他第十二章 投資估算本工程的基建投資估算是根據(jù)索道工藝設(shè)計(jì),高強(qiáng)度鋼絲繩由國(guó)外引進(jìn),其他設(shè)備及相關(guān)工程由國(guó)內(nèi)完成，參照國(guó)內(nèi)類似工程的投資資料和有關(guān)現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行編制的。 萬(wàn)元。本估算包括的主要內(nèi)容有：上站工程、下站工程、線路工程、設(shè)備購(gòu)置與安裝、動(dòng)力配線、給排水、暖通等費(fèi)用以及相應(yīng)的其它費(fèi)用如基建期貸款利息和鋪底流動(dòng)資金等。本估算不包括建設(shè)用地、林木補(bǔ)償、外部供電、外部供水和外部道路等費(fèi)用。（1）工程量計(jì)算依據(jù)我公司各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)備明細(xì)表；（2）人工費(fèi)：執(zhí)行江西省當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（3）材料價(jià)格：按2008年四季度建材市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。不足部分采用江西省工程造價(jià)信息計(jì)算。（4）定額采用① 主要建筑工程采用2004年《江西省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》進(jìn)行計(jì)算,輔助工程采用近年竣工工程結(jié)算造價(jià)指標(biāo)計(jì)算。② 工藝設(shè)備安裝工程采用類似工程結(jié)算指標(biāo)計(jì)算。（5）設(shè)備價(jià)格① 進(jìn)口設(shè)備及材料參照供貨商報(bào)議價(jià)計(jì)算，進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅、增值稅及從屬費(fèi)用按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算。進(jìn)口設(shè)備及材料主要是索道用高強(qiáng)度鋼絲繩。② 國(guó)產(chǎn)設(shè)備主要采用廠家詢價(jià)，不足部分采用《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品設(shè)備2011年價(jià)格匯編》進(jìn)行補(bǔ)充。③ 國(guó)內(nèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按照2008 年中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《有色金屬工業(yè)建安工程費(fèi)用定額、工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》規(guī)定按設(shè)備原價(jià)的4%計(jì)取。%。（6）其它費(fèi)用參照2008年中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《有色金屬工業(yè)建安工程費(fèi)用定額、工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》。① 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按照合同價(jià)格計(jì)算。②工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)是按國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件計(jì)算的。表121 按投資構(gòu)成劃分的投資分析表項(xiàng) 目 名 稱建筑工程設(shè) 備安裝工程其他費(fèi)用總概算價(jià)值投資(萬(wàn)元)占投資比例%%%%%表122 按生產(chǎn)用途劃分的投資分析表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱投資(萬(wàn)元)投資比例（%）備 注1上站工程占總投資2下站工程占總投資3線路占總投資4總圖運(yùn)輸工程占總投資5維修設(shè)備費(fèi)占總投資6綠化環(huán)保費(fèi)占總投資7其他費(fèi)用占總投資8預(yù)備費(fèi)占總投資9總概算價(jià)值占總投資表123 總估算書序號(hào)工程和費(fèi)用名稱價(jià)值（萬(wàn)元）技經(jīng)指標(biāo)投資建筑工程設(shè)備安裝費(fèi)用其它費(fèi)用總價(jià)值數(shù)量單位價(jià)值（元）（%）Ⅰ第一部分工程費(fèi)用1上站2下站3線路4總圖運(yùn)輸5維修設(shè)備6綠化環(huán)保第一部分工程費(fèi)用合計(jì)Ⅱ第二部分其它費(fèi)用1業(yè)主管理費(fèi)2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)3工程保險(xiǎn)費(fèi)4生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)5聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)6辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)7勘查費(fèi)8工程設(shè)計(jì)費(fèi)9預(yù)算編制費(fèi)10環(huán)保評(píng)價(jià)費(fèi)第二部分其它費(fèi)用合計(jì)第一、二部分費(fèi)用合計(jì)Ⅲ不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)8%Ⅳ估算建設(shè)總投資占總投資第十三章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)表131 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1計(jì)算年限a112索道客流量萬(wàn)人次/a計(jì)算年平均上行萬(wàn)人次/a計(jì)算年平均下行萬(wàn)人次/a計(jì)算年平均3票價(jià)上行元/40下行元/354供電年總耗電量8005勞動(dòng)在冊(cè)職工人數(shù)人45勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/工資總額萬(wàn)元/a1136投資總投資萬(wàn)元3924其中：建設(shè)投資萬(wàn)元3624建設(shè)期利息萬(wàn)元 流動(dòng)資金萬(wàn)元300資金來(lái)源萬(wàn)元3924資本金萬(wàn)元長(zhǎng)期借款萬(wàn)元流動(dòng)資金借款萬(wàn)元7成本費(fèi)用總成本費(fèi)用萬(wàn)元/a607經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元/a391單位總成本費(fèi)用元/8營(yíng)業(yè)收入、稅金及利潤(rùn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元/a1795營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元/a97利潤(rùn)總額萬(wàn)元/a1091所得稅萬(wàn)元/a273凈利潤(rùn)萬(wàn)元/a818息稅前利潤(rùn)萬(wàn)元/a1091息稅折舊攤銷前利潤(rùn)萬(wàn)元/a13079經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)項(xiàng)目投資所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬(wàn)元21073392投資回收期a資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬(wàn)元2107投資利潤(rùn)率%投資利稅率%資本金凈利潤(rùn)率%項(xiàng)目建設(shè)投資為3624萬(wàn)元，詳見(jiàn)投資估算章節(jié)。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本及有關(guān)成本費(fèi)用要素，按照分項(xiàng)估算法對(duì)項(xiàng)目所需流動(dòng)資金進(jìn)行了詳細(xì)計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為300萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資為3924萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為3624萬(wàn)元，流動(dòng)資金為300萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)所需資金擬全部自籌。根據(jù)基建進(jìn)度，本項(xiàng)目的基建期為一年。項(xiàng)目資金使用及籌措計(jì)劃見(jiàn)表132。表132 資金使用與籌措計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)121總投資39643624300建設(shè)投資36243624建設(shè)期利息流動(dòng)資金3003002資金籌措39643624300資本金39643624300其中:建設(shè)投資36243624流動(dòng)資金300300借款長(zhǎng)期借款