【正文】 設(shè)置自動(dòng)掃描定位噴水滅火裝置。氣體滅火本建筑的變配電房、體驗(yàn)項(xiàng)目機(jī)房，設(shè)備等配備氣體滅火。 衛(wèi)生防疫1. 建筑工程設(shè)計(jì)功能分區(qū)應(yīng)明確，潔污流線合理，符合衛(wèi)生防疫的要求。設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，分揀、處理后再運(yùn)出項(xiàng)目區(qū)域。2. 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)符合《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理辦法》的要求。3. 給排水生活供水管采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管及PPR給水管，水龍頭采用陶瓷閥芯龍頭，給水閥門采用銅質(zhì)或塑料閥門，徹底杜絕水龍頭出流黃水、黑水現(xiàn)象，確保水質(zhì)衛(wèi)生。二次加壓供水采用無負(fù)壓管網(wǎng)增壓穩(wěn)流供水設(shè)備供水，杜絕水質(zhì)二次污染。 無障礙設(shè)計(jì)在人行通道，水平垂直交通，均考慮無障礙設(shè)計(jì)。具體措施如下：1）項(xiàng)目棧道均提供無障礙通道2）項(xiàng)目走道到達(dá)所有公共區(qū)域，公共區(qū)域所有走廊，門洞寬度應(yīng)符合規(guī)定要求。3）公共區(qū)域公共廁所設(shè)置殘疾人廁位。第十一章 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理總則項(xiàng)目建設(shè)要建立行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、法人責(zé)任制、合同管理制和工程監(jiān)理制。有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目的審查和監(jiān)督管理，督促建設(shè)單位認(rèn)真做好項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)投資管理，確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)按質(zhì)地完成。為加強(qiáng)施工管理，加快工程進(jìn)度，控制和確保工作質(zhì)量，建設(shè)單位與工程承包單位簽訂的合同文件應(yīng)行使其質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用三大控制指標(biāo)，并對(duì)設(shè)計(jì)施工全過程實(shí)行行政管理與監(jiān)督，以達(dá)到控制工程造價(jià)、按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)、提高施工管理水平的目的。項(xiàng)目建成后必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收后方可交付使用。并加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理，從項(xiàng)目籌劃到竣工驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的資料按規(guī)定收集、整理、歸檔。 項(xiàng)目建設(shè)管理內(nèi)容 質(zhì)量管理嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)程序和管理制度嚴(yán)格管理，建設(shè)工程定期檢查，嚴(yán)格按照國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求組織實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)按圖施工，明確規(guī)定項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和工期等，不降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計(jì)的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)鑒證等進(jìn)行控制，對(duì)出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。建立工程質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報(bào)會(huì)等制度以了解和掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理質(zhì)量問題。 進(jìn)度控制編制項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃，審核項(xiàng)目階段性進(jìn)度計(jì)劃，制定材料采購(gòu)計(jì)劃，尋找出進(jìn)度控制點(diǎn)，確定完成日期。當(dāng)實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃發(fā)生差異時(shí)，必須及時(shí)制定對(duì)策，調(diào)整其他計(jì)劃，建立新的平衡，制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施等。 資金管理工程建設(shè)資金實(shí)行專戶、專項(xiàng)管理，按照國(guó)家規(guī)定制訂規(guī)范的項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和報(bào)賬管理制度，建立資金使用審批制度，設(shè)立規(guī)范的基本建設(shè)財(cái)務(wù)賬簿、編制用款計(jì)劃和定期上報(bào)工程進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表。與審計(jì)部門配合，對(duì)資金使用情況進(jìn)行定期檢查和審計(jì)。進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，分析項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成因素，事前分析費(fèi)用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點(diǎn)。定期檢查和對(duì)照費(fèi)用支付情況，對(duì)項(xiàng)目超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案。 合同管理本項(xiàng)目合同主要包括勘察設(shè)計(jì)合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其他合同。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更與解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。按照本項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目單項(xiàng)工程的性質(zhì)，選擇合同的具體類型、使用條款等。 工程招標(biāo)按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第3號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的要求，擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序，遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，監(jiān)督管理、實(shí)施招標(biāo)。 招標(biāo)范圍主要包括項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、工程施工、主要設(shè)備及材料采購(gòu)等。 招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目投資方向和金額，招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)，做到公開公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)原則，擇優(yōu)選擇，節(jié)省投資。在招標(biāo)過程中應(yīng)按照程序進(jìn)行，招標(biāo)人應(yīng)向主管部門提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理結(jié)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。第十二章 投資估算 估算范圍本次詳細(xì)投資估算范圍包括土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)、建安工程費(fèi)、配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。 估算依據(jù)（1）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；（2）現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等，以及國(guó)家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；（4）當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r(jià)；（5）《**市建筑工程計(jì)價(jià)定額》、《**市安裝工程計(jì)價(jià)定額》；（6）當(dāng)?shù)鼗窘ㄔO(shè)有關(guān)規(guī)定；（7）其他設(shè)備依據(jù)詢價(jià)確定。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算，項(xiàng)目投資估算如表121。表121 項(xiàng)目投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值備注建筑設(shè)備購(gòu)置小計(jì)其他合計(jì)工程及安裝費(fèi)用一工程費(fèi)用1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)1003100310032天然滑草/滑雪場(chǎng)1045104510453露營(yíng)區(qū)林間度假小屋酒店17650176517654北門停車場(chǎng)管理系統(tǒng)50005005005種養(yǎng)殖公司4000400400工程費(fèi)用小計(jì)47130471304713二其他費(fèi)用 1土地流轉(zhuǎn)600 2前期設(shè)計(jì)費(fèi) 費(fèi)率3％3建設(shè)單位管理費(fèi) 費(fèi)率1％4工程監(jiān)理費(fèi) ％5質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) ％6招投標(biāo)管理費(fèi) ％其他費(fèi)用合計(jì) 工程費(fèi)用與其他費(fèi)用合計(jì)471304713 三預(yù)備費(fèi) 費(fèi)率5％四項(xiàng)目靜態(tài)投資471304713 五項(xiàng)目總投資471304713 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的施工進(jìn)度及付款進(jìn)度，項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃如下：表122 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表單位：萬元資金使用計(jì)劃2013年2014年2015年合計(jì) 自籌資金 第十三章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于以下基本假定：1. 項(xiàng)目為永續(xù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，假定不受政策限制，項(xiàng)目可隨時(shí)終結(jié)，項(xiàng)目所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地及社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變。2. 項(xiàng)目資金能夠如期按需籌集，項(xiàng)目能夠及時(shí)投入規(guī)模運(yùn)行，項(xiàng)目新建工程能順利實(shí)施，不存在因工程停滯或?qū)嵤┗蚱渌厥庠蛩斐傻闹卮髶p失。3. 各業(yè)態(tài)在建設(shè)期結(jié)束后即開始運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為10年。4. 行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為7%。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 收入預(yù)測(cè)在景區(qū)建設(shè)按期完工、質(zhì)量達(dá)到景區(qū)相關(guān)要求的標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)業(yè)收入測(cè)算如下： 2015年按照1萬游客計(jì)算，門標(biāo)價(jià)格30元/人；，門標(biāo)價(jià)格40元/人；2017年按照16萬游客計(jì)算，門標(biāo)價(jià)格50元/人；，門標(biāo)價(jià)格50元/人；，門標(biāo)價(jià)格50元/人；20202024年按照28萬游客計(jì)算，門標(biāo)價(jià)格50元/人。收入預(yù)測(cè)表單位：萬元類別項(xiàng)目2015201620172018201920202021202220232024合計(jì)收入民俗特色觀光車30260800104012401400140014001400140010370木屋酒店175300400700100010001000100010006575北門停車場(chǎng)253035404545454545355天然滑草/滑雪場(chǎng)3004004004004004004004004003500養(yǎng)殖場(chǎng)1501501501511501501501501501351合計(jì)309101680202525312995299529952995299522151支出民俗特色觀光車972203003503503503503503503503067木屋酒店1001301702002503003003003002050北門停車場(chǎng)1818181818天然滑草/滑雪場(chǎng)1201501501501501501501501501320養(yǎng)殖場(chǎng)105105105105105105105105105945合計(jì)97873923923923923 成本費(fèi)用預(yù)測(cè)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目 年份2015201620172018201920202021202220232024合 計(jì)1工資及福利費(fèi) 5, 2折 舊 費(fèi) 3, 3管理費(fèi) 2, 4總成本費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 固定成本 5, 可變成本 5, 5經(jīng)營(yíng)成本 7, 說明：2015年按照1萬游客計(jì)算；；2017年按照16萬游客計(jì)算；；；20202024年按照28萬游客計(jì)算。利潤(rùn)預(yù)測(cè)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目 年份2015201620172018201920202021202220232024合 計(jì)1銷售收入 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 22, 2銷售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 4利潤(rùn)總額 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 5彌補(bǔ)以前年度虧損 6應(yīng)納所得稅額 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 7所得稅 1, 8稅后利潤(rùn) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 9可供分配利潤(rùn) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 10盈余公積金 11應(yīng)付利潤(rùn) 12未分配利潤(rùn) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 13累計(jì)未分配利潤(rùn) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 說明： 項(xiàng)目稅收及附加包括：營(yíng)業(yè)稅3%，教育費(fèi)附加3%，城建稅7%。項(xiàng)目所得稅15%。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目1現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入流 入 小 計(jì)2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本稅金及附加調(diào)整所得稅流 出 小 計(jì)3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6累計(jì)所得稅前