【正文】 00公益金 綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)28六、未分配利潤(rùn) 表 4 五年內(nèi)業(yè)績(jī)利潤(rùn)表公司資產(chǎn)負(fù)債表，如表 5編制單位：綠色能源有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元資產(chǎn) 年初 年末 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初 年末流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債貨幣資產(chǎn) 應(yīng)付帳款 15短期投資 25 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收帳款 應(yīng)交稅金 預(yù)付帳款 105 預(yù)付帳款 15其他應(yīng)收款 預(yù)提費(fèi)用 5存貨 510 應(yīng)付工資 50流動(dòng)資金合計(jì)740 其他應(yīng)付款 5非流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)付利潤(rùn) 50在建工程 35 其他流動(dòng)負(fù)債 15固定資產(chǎn) 20 流動(dòng)負(fù)債總計(jì) 減：累計(jì)折扣 1 長(zhǎng)期負(fù)債無(wú)形資產(chǎn) 50 長(zhǎng)期借款 40非流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)104 長(zhǎng)期應(yīng)付款 40長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 70綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)29投資者收益實(shí)收資本 960未分配利潤(rùn) 資本公積 45盈余公積 投資者收益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 844 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)844表 5 資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表，如表 6制表單位：綠色能源有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元行次 金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 926收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 932購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 670支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 41綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)30現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期投資所負(fù)的現(xiàn)金10投資所付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 10投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的資金 160借款所收到的現(xiàn)金 50收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 210償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)31分配利潤(rùn)償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 表 6 現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 經(jīng)濟(jì)效益分析第一年公司以經(jīng)濟(jì)繁榮大城市為主，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售 150 個(gè)室內(nèi)太陽(yáng)，總銷(xiāo)售收入 150000 元，純利潤(rùn) 21357 元。同時(shí)堅(jiān)持開(kāi)發(fā)其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，第二、三年在第一年銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上開(kāi)始向其他市場(chǎng)開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)。預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入第三年能達(dá)到 250000 元，純利潤(rùn)100500 元。預(yù)計(jì)三年總收入將近 600000 元，其中凈利潤(rùn) 177732 元左右。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)（a）新產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 策略的不確定性造成 預(yù)期效果的模糊；（b）應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略改變具有不確定性；（c）其它風(fēng)險(xiǎn) 解決方案（a）熟悉該行 業(yè)的法律及法 規(guī)；（b）對(duì)公司的員工進(jìn)行不定期的培訓(xùn)，建立廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)32客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)信息，詳細(xì)了解客戶(hù)的各種信息，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；（c）多元化經(jīng)營(yíng)（d）注重公司的宣傳，建立穩(wěn)固的公司信譽(yù)，樹(shù)立良好的社會(huì)形象。建立及時(shí)有效的信息反饋渠道，隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，獲得有用信息。第八章 管理體系 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司 組織形式：圖 3圖 3 組織形式綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)33 部門(mén)職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)：，組織實(shí)施董事會(huì)會(huì)議決議；；；；員；、人事工作、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及資金使用的審批；。行政管理部經(jīng)理的職責(zé)：，起草有關(guān)工作管理的初步意見(jiàn)；，人盡其才，合理調(diào)配員工到最適當(dāng)?shù)膷徫簧?，做好人才挖掘，引進(jìn)工作；，做好各類(lèi)人力資源狀況的統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、調(diào)整、 查詢(xún)和人才 庫(kù)建立的工作；、勞動(dòng)合同簽約或續(xù)簽，以及職務(wù)任免、調(diào)配、解聘、離退休的申報(bào)手續(xù)；，職稱(chēng)的評(píng)定，住房分配預(yù)案測(cè)算等管理工作及辦理其申報(bào)手續(xù)，負(fù)責(zé)落實(shí)勞動(dòng)安全保護(hù)，參與公司勞動(dòng)安全、工傷 事故的調(diào)查、善后處理和賠償。綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)34市場(chǎng)銷(xiāo)售部經(jīng)理職責(zé)：“責(zé)任狀” 條款，獨(dú)立 負(fù)責(zé)地領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售工作，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報(bào)并與工程技術(shù)經(jīng)理溝通銷(xiāo)售狀況。，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷拓寬銷(xiāo)售渠道，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。，并認(rèn)真抓好落實(shí)，做到周有布置，月有檢查，年有總結(jié)。，建立完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。、評(píng)審、修訂工作，提高履約率，擴(kuò)大公司知名度。，切實(shí)組織售后服務(wù)，讓用戶(hù)滿(mǎn)意。，節(jié)約開(kāi)支，降低銷(xiāo)售成本。認(rèn)真組織銷(xiāo)售貨幣回籠工作，及時(shí)催收外欠款，保證資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)公司效益。財(cái)務(wù)管理部職責(zé)：，執(zhí)行企業(yè)預(yù)算，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，籌措和有效使用資金；，工作流程；；；。工程技術(shù)部職責(zé)：綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)35，比較本公司產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，提出同類(lèi)比較報(bào)告；、代理商、集成商涉及產(chǎn)品的技術(shù)問(wèn)題；、互聯(lián)網(wǎng)等媒介上發(fā)表與公司產(chǎn)品、技術(shù)方向相關(guān)的文章；。 企業(yè)理念合作共融，勤勉創(chuàng)新 企業(yè)文化扎實(shí)穩(wěn)健 和諧融洽 志存高遠(yuǎn) 厚積薄發(fā)綠色能源是一個(gè)企業(yè)，更是一項(xiàng)事業(yè)！遠(yuǎn)大務(wù)實(shí)的綠色能源不懈追求著專(zhuān)家治理結(jié)構(gòu)及學(xué)習(xí)型組織的遠(yuǎn)大目標(biāo)，理性求實(shí)的企業(yè)文化將把綠色能源推的更高、更遠(yuǎn) 。 企業(yè)精神：人無(wú)我有 人有我優(yōu) 人優(yōu)我新企業(yè)作風(fēng)：嚴(yán)格要求 雷厲風(fēng)行團(tuán)隊(duì)意識(shí)：團(tuán)隊(duì)共進(jìn) 眾志成城發(fā)展戰(zhàn)略：高科技 高質(zhì)量 高品質(zhì)服務(wù) 創(chuàng)國(guó)際名牌發(fā)展目標(biāo)：國(guó)內(nèi)一流企業(yè) 國(guó)際知名品牌人才觀念：公平競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勝劣汰 揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短 人盡其才經(jīng)營(yíng)宗旨：健康環(huán)保 節(jié)能創(chuàng)新 團(tuán)結(jié)合作 互利共贏 科技宗旨：技術(shù)支持產(chǎn)業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：高標(biāo)準(zhǔn) 零缺陷綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)36市場(chǎng)原則：融進(jìn)市場(chǎng) 領(lǐng)跑市場(chǎng)發(fā)展理念：以質(zhì)量求生存 以科技求發(fā)展 以創(chuàng)新求進(jìn)步服務(wù)宗旨：以人為本 顧客至上 管理思想在保持必要的集中控制的同時(shí)注重權(quán)利分散和自我控制。模糊管理者與被管理者的等級(jí)界限，實(shí)行全員參與管理。建立有效的聽(tīng)取基層生產(chǎn)者和市場(chǎng)信息的決策機(jī)制。運(yùn)用聯(lián)絡(luò)企業(yè)員工的感情，最大限度的滿(mǎn)足員工的社會(huì)心理需要，即實(shí)現(xiàn)感情管理。 人事制度綠色能源有限責(zé)任公司在公司的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，樹(shù)立人力資源是第一資源，人才是企業(yè)發(fā)展第一要素的觀念。圍繞公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，把人事管理創(chuàng)新。機(jī)制創(chuàng)新作為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重要手段。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，逐步建立了各項(xiàng)人事制度，進(jìn)行以?xún)?yōu)化組織結(jié)構(gòu)設(shè)置。明晰主要工作流程和建立科學(xué)人才選聘機(jī)制為主要內(nèi)容的組織和業(yè)務(wù)流程再造，營(yíng)造一種尊重知識(shí)，尊重人才，有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的優(yōu)良環(huán)境，為綠色能源有限責(zé)任公司的持續(xù)健康快速發(fā)展提供了可靠的人才保證。? 實(shí)行公開(kāi)招聘，嚴(yán)把員工素質(zhì)關(guān)。? 全面推行和完善聘用制度。? 實(shí)行崗位管理制度。? 健全分配激勵(lì)制度。綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)37? 人力資源開(kāi)發(fā)與培訓(xùn)。 公司形象樹(shù)立專(zhuān)業(yè)、高效、創(chuàng)新、充滿(mǎn)自信、富有責(zé)任感和合作精神的公司形象。通過(guò)專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)和企業(yè)文化的熏陶，提高員工對(duì)企業(yè)和企業(yè)精神的任知度，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的責(zé)任感和忠誠(chéng)度。以不同的方式，如參加同類(lèi)展覽，增進(jìn)公司與客戶(hù)溝通，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和工程中出現(xiàn)的矛盾與分歧，樹(shù)立開(kāi)放、務(wù)實(shí)的形象。強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，建立速效、可信、安全的內(nèi)部信息通道。增強(qiáng)財(cái)務(wù)和生產(chǎn)管理的透明度，避免由于管理不善可能帶來(lái)的財(cái)務(wù)危機(jī)和信用危機(jī)。將公司的發(fā)展和國(guó)家的發(fā)展聯(lián)系起來(lái)，確立公司具有責(zé)任感社會(huì)認(rèn)知度。第九章 機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇我國(guó)乃至世界的能源利用效率較低，需要進(jìn)一步提高。國(guó)家對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵(lì)政策相繼出臺(tái)，使得外部政策環(huán)境相對(duì)寬松國(guó)家重視節(jié)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和利用，使得環(huán)保小型發(fā)電機(jī)前景廣闊，我國(guó)已經(jīng)加入 WTO，使進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)。 風(fēng)險(xiǎn) 外部風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家對(duì)節(jié)能調(diào)光玻璃節(jié)能系統(tǒng)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、檢驗(yàn)、廣告等政策的影響。綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)38集團(tuán)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程的復(fù)雜，產(chǎn)品對(duì)推銷(xiāo)技巧要求比較高。潛在競(jìng)爭(zhēng)者的加入。高新技術(shù)的發(fā)展很快，生命周期縮短。相似產(chǎn)品的加入。相關(guān)產(chǎn)品的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)投資商的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。銀行借款風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)新技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)策略的不確定性造成的選擇上的模糊與困難。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略改變，應(yīng)付策略改變，應(yīng)付策略上的不確定性。價(jià)格在一定程度上影響對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。管理層管理水平及信用風(fēng)險(xiǎn)。 解決方案熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)。提高技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用，強(qiáng)化產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。具備能源利用與銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)知識(shí)的推銷(xiāo)人員，建立方便及時(shí)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。建立及時(shí)有效的信息反饋渠道，隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。第十章 風(fēng)險(xiǎn)資金的退出風(fēng)險(xiǎn)資金退出的成功與否取決于公司的業(yè)績(jī)和發(fā)展前景。綠色能源有限責(zé)任公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)39 撤出方式對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)投資家和有限合伙人來(lái)說(shuō)，出售是有吸引的，因?yàn)檫@種方式可以立即收回現(xiàn)金或可流通證券，也使得風(fēng)險(xiǎn)投資家可以立即風(fēng)險(xiǎn)公司中完全退出。但公司管理層并不歡迎收購(gòu)方式，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)公司一旦被大公司收購(gòu)后，公司管理層會(huì)受到影響。綜合分析后，我們認(rèn)為采用收購(gòu)方式比較適合本公司。 撤出時(shí)間一般的私人風(fēng)險(xiǎn)投資可以在 7 年后退出，但也允許長(zhǎng)期持有。一般來(lái)說(shuō)，公司未來(lái)投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場(chǎng)價(jià)值時(shí)，是風(fēng)險(xiǎn)投資撤出的最佳時(shí)機(jī)。因此，從撤資的時(shí)間和公司發(fā)展的角度考慮，第 7－8 年時(shí)，公司經(jīng)過(guò)了導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期，已完成了一部分新產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，發(fā)展趨勢(shì)很好。同時(shí)，公司可在社會(huì)上樹(shù)立了良好的形象，產(chǎn)品也有相當(dāng)?shù)拿雷u(yù)度，此時(shí)退出了獲得豐厚的回報(bào)。