【正文】 00公益金 綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書28六、未分配利潤 表 4 五年內(nèi)業(yè)績利潤表公司資產(chǎn)負債表，如表 5編制單位：綠色能源有限責任公司 單位：萬元資產(chǎn) 年初 年末 負債及所有者權(quán)益 年初 年末流動資產(chǎn) 流動負債貨幣資產(chǎn) 應(yīng)付帳款 15短期投資 25 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收帳款 應(yīng)交稅金 預付帳款 105 預付帳款 15其他應(yīng)收款 預提費用 5存貨 510 應(yīng)付工資 50流動資金合計740 其他應(yīng)付款 5非流動資產(chǎn) 應(yīng)付利潤 50在建工程 35 其他流動負債 15固定資產(chǎn) 20 流動負債總計 減：累計折扣 1 長期負債無形資產(chǎn) 50 長期借款 40非流動資產(chǎn)總計104 長期應(yīng)付款 40長期負債合計 70綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書29投資者收益實收資本 960未分配利潤 資本公積 45盈余公積 投資者收益合計 資產(chǎn)總計 844 負債及所有者權(quán)益總計844表 5 資產(chǎn)負債表現(xiàn)金流量表，如表 6制表單位：綠色能源有限責任公司 單位：萬元行次 金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 926收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6現(xiàn) 金 流 入 小 計 932購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 670支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 41綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書30現(xiàn) 金 流 出 小 計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他長期投資所負的現(xiàn)金10投資所付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計 10投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的資金 160借款所收到的現(xiàn)金 50收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 入 小 計 210償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書31分配利潤償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 表 6 現(xiàn)金流量表 財務(wù)報表分析 經(jīng)濟效益分析第一年公司以經(jīng)濟繁榮大城市為主，預計銷售 150 個室內(nèi)太陽，總銷售收入 150000 元，純利潤 21357 元。同時堅持開發(fā)其他經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，不斷開發(fā)市場，第二、三年在第一年銷售的基礎(chǔ)上開始向其他市場開始營銷。預計銷售收入第三年能達到 250000 元，純利潤100500 元。預計三年總收入將近 600000 元，其中凈利潤 177732 元左右。 內(nèi)部風險（a）新產(chǎn)品營銷 策略的不確定性造成 預期效果的模糊；（b）應(yīng)對競爭對手的策略改變具有不確定性；（c）其它風險 解決方案（a）熟悉該行 業(yè)的法律及法 規(guī)；（b）對公司的員工進行不定期的培訓，建立廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書32客戶數(shù)據(jù)庫信息，詳細了解客戶的各種信息，對產(chǎn)品進行市場調(diào)查；（c）多元化經(jīng)營（d）注重公司的宣傳，建立穩(wěn)固的公司信譽，樹立良好的社會形象。建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態(tài)，獲得有用信息。第八章 管理體系 公司性質(zhì)有限責任公司 組織形式：圖 3圖 3 組織形式綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書33 部門職責總經(jīng)理職責：，組織實施董事會會議決議；；；；員；、人事工作、項目實施計劃及資金使用的審批；。行政管理部經(jīng)理的職責：，起草有關(guān)工作管理的初步意見；，人盡其才，合理調(diào)配員工到最適當?shù)膷徫簧?，做好人才挖掘，引進工作；，做好各類人力資源狀況的統(tǒng)計、分析、預測、調(diào)整、 查詢和人才 庫建立的工作；、勞動合同簽約或續(xù)簽，以及職務(wù)任免、調(diào)配、解聘、離退休的申報手續(xù)；，職稱的評定，住房分配預案測算等管理工作及辦理其申報手續(xù)，負責落實勞動安全保護，參與公司勞動安全、工傷 事故的調(diào)查、善后處理和賠償。綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書34市場銷售部經(jīng)理職責：“責任狀” 條款，獨立 負責地領(lǐng)導銷售工作，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報并與工程技術(shù)經(jīng)理溝通銷售狀況。，根據(jù)市場需求及時調(diào)整營銷策略，不斷拓寬銷售渠道，提高產(chǎn)品市場占有率。，并認真抓好落實，做到周有布置，月有檢查，年有總結(jié)。，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。、評審、修訂工作，提高履約率，擴大公司知名度。，切實組織售后服務(wù)，讓用戶滿意。，節(jié)約開支，降低銷售成本。認真組織銷售貨幣回籠工作，及時催收外欠款，保證資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)公司效益。財務(wù)管理部職責：，執(zhí)行企業(yè)預算，財務(wù)收支計劃，籌措和有效使用資金；，工作流程；；；。工程技術(shù)部職責：綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書35，比較本公司產(chǎn)品的優(yōu)缺點，提出同類比較報告；、代理商、集成商涉及產(chǎn)品的技術(shù)問題；、互聯(lián)網(wǎng)等媒介上發(fā)表與公司產(chǎn)品、技術(shù)方向相關(guān)的文章；。 企業(yè)理念合作共融，勤勉創(chuàng)新 企業(yè)文化扎實穩(wěn)健 和諧融洽 志存高遠 厚積薄發(fā)綠色能源是一個企業(yè)，更是一項事業(yè)！遠大務(wù)實的綠色能源不懈追求著專家治理結(jié)構(gòu)及學習型組織的遠大目標，理性求實的企業(yè)文化將把綠色能源推的更高、更遠 。 企業(yè)精神：人無我有 人有我優(yōu) 人優(yōu)我新企業(yè)作風：嚴格要求 雷厲風行團隊意識：團隊共進 眾志成城發(fā)展戰(zhàn)略：高科技 高質(zhì)量 高品質(zhì)服務(wù) 創(chuàng)國際名牌發(fā)展目標：國內(nèi)一流企業(yè) 國際知名品牌人才觀念：公平競爭 優(yōu)勝劣汰 揚長補短 人盡其才經(jīng)營宗旨：健康環(huán)保 節(jié)能創(chuàng)新 團結(jié)合作 互利共贏 科技宗旨：技術(shù)支持產(chǎn)業(yè)質(zhì)量目標：高標準 零缺陷綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書36市場原則：融進市場 領(lǐng)跑市場發(fā)展理念：以質(zhì)量求生存 以科技求發(fā)展 以創(chuàng)新求進步服務(wù)宗旨：以人為本 顧客至上 管理思想在保持必要的集中控制的同時注重權(quán)利分散和自我控制。模糊管理者與被管理者的等級界限，實行全員參與管理。建立有效的聽取基層生產(chǎn)者和市場信息的決策機制。運用聯(lián)絡(luò)企業(yè)員工的感情，最大限度的滿足員工的社會心理需要，即實現(xiàn)感情管理。 人事制度綠色能源有限責任公司在公司的戰(zhàn)略指導下，樹立人力資源是第一資源，人才是企業(yè)發(fā)展第一要素的觀念。圍繞公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，把人事管理創(chuàng)新。機制創(chuàng)新作為公司核心競爭力的一項重要手段。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和適應(yīng)市場競爭的需要，逐步建立了各項人事制度，進行以優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)設(shè)置。明晰主要工作流程和建立科學人才選聘機制為主要內(nèi)容的組織和業(yè)務(wù)流程再造，營造一種尊重知識，尊重人才，有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的優(yōu)良環(huán)境，為綠色能源有限責任公司的持續(xù)健康快速發(fā)展提供了可靠的人才保證。? 實行公開招聘，嚴把員工素質(zhì)關(guān)。? 全面推行和完善聘用制度。? 實行崗位管理制度。? 健全分配激勵制度。綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書37? 人力資源開發(fā)與培訓。 公司形象樹立專業(yè)、高效、創(chuàng)新、充滿自信、富有責任感和合作精神的公司形象。通過專門的培訓和企業(yè)文化的熏陶，提高員工對企業(yè)和企業(yè)精神的任知度，增強員工對企業(yè)的責任感和忠誠度。以不同的方式，如參加同類展覽，增進公司與客戶溝通，及時解決經(jīng)營活動和工程中出現(xiàn)的矛盾與分歧，樹立開放、務(wù)實的形象。強化公司內(nèi)部管理，建立速效、可信、安全的內(nèi)部信息通道。增強財務(wù)和生產(chǎn)管理的透明度，避免由于管理不善可能帶來的財務(wù)危機和信用危機。將公司的發(fā)展和國家的發(fā)展聯(lián)系起來，確立公司具有責任感社會認知度。第九章 機遇與風險 機遇我國乃至世界的能源利用效率較低，需要進一步提高。國家對技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵政策相繼出臺，使得外部政策環(huán)境相對寬松國家重視節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)和利用，使得環(huán)保小型發(fā)電機前景廣闊，我國已經(jīng)加入 WTO，使進入國外市場更具優(yōu)勢。 風險 外部風險國家對節(jié)能調(diào)光玻璃節(jié)能系統(tǒng)的生產(chǎn)、銷售、檢驗、廣告等政策的影響。綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書38集團市場購買決策過程的復雜，產(chǎn)品對推銷技巧要求比較高。潛在競爭者的加入。高新技術(shù)的發(fā)展很快，生命周期縮短。相似產(chǎn)品的加入。相關(guān)產(chǎn)品的各類風險。風險投資商的各類風險。銀行借款風險。 內(nèi)部風險新技術(shù)營銷策略的不確定性造成的選擇上的模糊與困難。競爭對手的策略改變，應(yīng)付策略改變，應(yīng)付策略上的不確定性。價格在一定程度上影響對產(chǎn)品市場的開發(fā)。管理層管理水平及信用風險。 解決方案熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)。提高技術(shù)開發(fā)費用，強化產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢。具備能源利用與銷售專業(yè)知識的推銷人員，建立方便及時的銷售網(wǎng)絡(luò)。建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態(tài)。第十章 風險資金的退出風險資金退出的成功與否取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。綠色能源有限責任公司項目商業(yè)計劃書39 撤出方式對于風險投資家和有限合伙人來說，出售是有吸引的，因為這種方式可以立即收回現(xiàn)金或可流通證券，也使得風險投資家可以立即風險公司中完全退出。但公司管理層并不歡迎收購方式，因為風險公司一旦被大公司收購后，公司管理層會受到影響。綜合分析后，我們認為采用收購方式比較適合本公司。 撤出時間一般的私人風險投資可以在 7 年后退出，但也允許長期持有。一般來說，公司未來投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場價值時，是風險投資撤出的最佳時機。因此，從撤資的時間和公司發(fā)展的角度考慮，第 7－8 年時，公司經(jīng)過了導入期和成長期，已完成了一部分新產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，發(fā)展趨勢很好。同時，公司可在社會上樹立了良好的形象，產(chǎn)品也有相當?shù)拿雷u度，此時退出了獲得豐厚的回報。