【正文】 300622900制造費用2145131合計0表103 期間費用核算表 單位：萬元年份項目12345管理費用3575150225銷售費用56120240360財務(wù)費用161600合計16107211390585注：營業(yè)費用預(yù)計按營業(yè)收入的8%計算，管理費用按營業(yè)收入的5%計算。 銷售預(yù)測根據(jù)公司的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)成本以及市場潛在需求決定銷售預(yù)測。表104 銷售預(yù)測表年份項目12345銷售量（件）12728272735454681818單價（元）550550550550銷售額（元）700萬1500萬3000萬4500萬注:單價根據(jù)產(chǎn)品的單位成本，和公司的目標利潤決定。 資產(chǎn)負債表表105 資產(chǎn)負責(zé)表項目12345資產(chǎn)流動資產(chǎn)：貨幣資金7030039020003502應(yīng)收賬款140300600900壞賬準備3應(yīng)收賬款凈額597存貨150300450600流動資產(chǎn)合計730179039505500固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值130130130130130減：累計折舊1020304050固定資產(chǎn)凈值1201101009080資產(chǎn)合計200負債和股東權(quán)益流動負債：續(xù)表短期借款00000應(yīng)付賬款03417071022應(yīng)付職工薪酬07153145應(yīng)交稅費068204應(yīng)付利息1616000非流動負債：長期借款50000負債合計664241271所有者權(quán)益：實收資本3030303030資本公積盈余公積3047未分配利潤81179271所有者權(quán)益總計331負債及所有者權(quán)益總計200注：應(yīng)收賬款為當(dāng)季銷售收入20%，其中80%當(dāng)季收回，剩余20%下季收回，%計存貨控制采用先進先出法，期末存貨估計按下期銷售收入的10%提取。房屋及機器設(shè)備估計使用壽命10年，期末殘值30萬元，按年限平均折舊法計算，應(yīng)付賬款按當(dāng)季材料采購額的50%提，下季付款。表106 現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目12345凈收入加：折舊1010101010小計10構(gòu)建車間倉庫及其他700000購買設(shè)備600000專利技術(shù)00000小計1300000長期債務(wù)1616000實收資本0000本年現(xiàn)金增加2000000年末現(xiàn)金余額54 利潤表表107 利潤表 單位：萬元項目12345一、主營業(yè)務(wù)收入700150030004500減：主營業(yè)務(wù)成本減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加15二、主營業(yè)務(wù)利潤1401加：其他業(yè)務(wù)利潤0000減：管理費用3575150225減：銷售費用56120240360減：財務(wù)費用24000三、營業(yè)利潤272加：投資收益0000四、利潤總額272減：所得稅68204五、凈利潤1611 風(fēng)險評估及對策 風(fēng)險評估風(fēng)險評估主要政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、以及管理風(fēng)險三個方面進行評估，旨在希望通過對風(fēng)險的評估，幫助企業(yè)及時規(guī)避風(fēng)險，避免損失。 政策風(fēng)險政策風(fēng)險：　國家對礦山配電站高壓帶電除塵頭裝置行業(yè)政策導(dǎo)向的不定性； 行業(yè)風(fēng)險行業(yè)風(fēng)險：（1）礦山配電站高壓帶電除塵頭裝置行業(yè)的應(yīng)用是否能被礦山配電站所接受；（2）市場上的現(xiàn)有競爭廠商對于本產(chǎn)品的反應(yīng)和市場行為。市場及技術(shù)風(fēng)險：（1）代理商對于所操作市場的開發(fā)不能達到預(yù)期效果，其對于生產(chǎn)商的忠誠度不能保證；（2）用戶市場購買決策過程復(fù)雜；（3）用戶對于新進入市場的產(chǎn)品的接受能力和反應(yīng)不確定；（4）同類產(chǎn)品的模仿和用戶對技術(shù)更新速度的要求提高導(dǎo)致產(chǎn)品生命周期縮短。 管理風(fēng)險管理風(fēng)險主要包括內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。外部風(fēng)險：（1）原材料供應(yīng)鏈條不能滿足緊急生產(chǎn)的風(fēng)險；（2）融資能力不能跟上企業(yè)發(fā)展形勢，導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張，出現(xiàn)成長性破產(chǎn)；內(nèi)部風(fēng)險：（3）營銷策略的不連續(xù)性造成市場布局和營銷結(jié)構(gòu)的混亂；（4）對于競爭對手策略的反應(yīng)和處理水平較低。 解決方案（1）把握礦山配電站高壓帶電除塵頭裝置行業(yè)的政策走向和最新動態(tài)，積極參與正確的輿論引導(dǎo)；（2）建立一支熟悉礦山配電站除塵裝置知識、與營銷專業(yè)知識的銷售工程師隊伍，逐步建立完善的市場網(wǎng)絡(luò)和針對市場形勢有策略的調(diào)整；加強分銷渠道管理；（3）加大研發(fā)投入，了解行業(yè)需求，有針對性的開發(fā)新產(chǎn)品；并加強同行業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢互補和技術(shù)吸收；（4）形成以高壓帶電除塵頭裝置為主的同心多元化產(chǎn)品鏈，分散經(jīng)營風(fēng)險，加強市場滲透；（5）內(nèi)部管理柔性化、扁平化，加強內(nèi)部決策的專業(yè)化和科學(xué)化，加強財務(wù)管理和供應(yīng)鏈建設(shè)。12 保險與法律事務(wù)產(chǎn)品將由中國太平洋保險公司進行質(zhì)量承保，隨產(chǎn)品贈送固定金額的產(chǎn)品責(zé)任險；公司法律事務(wù)將聘請專業(yè)法律事務(wù)所全權(quán)負責(zé)。附錄附錄1 創(chuàng)業(yè)團隊簡介姓名杜凱利性別女民族漢政治面貌預(yù)備黨員學(xué)校中國礦業(yè)大學(xué)文化程度本科出生年月1990年11月專業(yè)、專長人力資源管理主要事跡經(jīng)歷大一擔(dān)任班級生活委員，工作認真踏實，并被推選為積極分子，在軍訓(xùn)期間表現(xiàn)優(yōu)秀，獲得院級軍訓(xùn)先進個人，積極參加學(xué)院內(nèi)組織各種素質(zhì)拓展活動，提高自己的能力，在大一下學(xué)期順利通過了英語四級，并獲得了院級優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金。大二在班級繼續(xù)擔(dān)任生活委員，并在年終被評為優(yōu)秀學(xué)生干部，同時在管理學(xué)院翔宇經(jīng)管學(xué)社擔(dān)任副部，積極配合部長，做好自己的本職工作，由于各方面表現(xiàn)優(yōu)秀，在2012年12月22日被推選為預(yù)備黨員，在年終評優(yōu)時獲得20122013年院級優(yōu)秀學(xué)生干部獎學(xué)金。大三在翔宇經(jīng)管學(xué)社擔(dān)任部長，積極帶領(lǐng)部門，把翔宇經(jīng)管學(xué)社做強做大，同時認真學(xué)習(xí)，從各個方面不斷提升自己。獲獎勵及榮譽稱號情況院級軍訓(xùn)先進個人話劇“大話西游”獲敢想敢秀三等獎第一屆創(chuàng)意維權(quán)畫廊優(yōu)秀獎“經(jīng)管聞?wù)劇眱?yōu)秀獎20112012年院級優(yōu)秀學(xué)生20122013年院級優(yōu)秀學(xué)生干部20122013年被評為優(yōu)秀學(xué)生干部校級企業(yè)管理模擬挑戰(zhàn)賽（GMC）二等獎校級管理品質(zhì)提升(WKB)三等獎個人簽名：杜凱利 姓名閆帥性別男民族漢政治面貌團員學(xué)校中國礦業(yè)大學(xué)文化程度本科出生年月1992年6月專業(yè)、專長礦山選煤廠工藝設(shè)計主要事跡經(jīng)歷善于觀察，勇于創(chuàng)新，樂于學(xué)習(xí)，在團隊中與其他隊員積極開展研發(fā)合作。參與校學(xué)生會工作，作為班干部協(xié)助班級管理工作，多次參加社會與社團實踐活動。獲獎勵及榮譽稱號情況獲得專利《一種礦山配電站高壓帶電吸塵頭裝置》獲得“院級優(yōu)秀學(xué)生”“優(yōu)秀班干部”個人簽名：閆帥姓名馮光遠性別男民族漢政治面貌團員學(xué)校中國礦業(yè)大學(xué)　　　　　　　　文化程度高中出生年月1992年3月專業(yè)、專長銷售及營業(yè)推廣主要事跡經(jīng)歷進入中國礦業(yè)大學(xué)以來，努力學(xué)習(xí)并扎實的掌握了專業(yè)知識，具有較強的理論知識；擔(dān)任過院青年志愿者協(xié)會副主席、體育委員等職，多次組織并參加社會實踐活動，一直在堅持做兼職，能吃苦耐勞，創(chuàng)新能力強，有很好的溝通、交流、組織和策劃能力。獲獎勵及榮譽稱號情況先后獲得“軍訓(xùn)先進個人”、“宿舍文化節(jié)三等獎”、“優(yōu)秀共青團團員”、“國際企業(yè)模擬挑戰(zhàn)賽二等獎”、“WKB管理品質(zhì)提升三等獎”個人簽名：馮光遠姓名林璐性別女民族漢政治面貌預(yù)備黨員學(xué)校中國礦業(yè)大學(xué)　　　　　　　　文化程度本科出生年月1992年10月專業(yè)、專長電子信息處理主要事跡經(jīng)歷創(chuàng)新能力強，有很好的團隊合作精神和科研能力。2013年擔(dān)任勤工助學(xué)服務(wù)中心圖書部副部長，校學(xué)科競賽協(xié)會任主席獲獎勵及榮譽稱號情況2012年11月獲得管理品質(zhì)提升大賽三等獎；2012年12月企業(yè)管理挑戰(zhàn)賽二等獎；2013年9月獲得校級二等獎學(xué)金個人簽名：林璐姓名李海燕性別女民族蒙政治面貌團員學(xué)校中國礦業(yè)大學(xué)文化程度本科出生年月1992年11月專業(yè)、專長人力資源管理、會計主要事跡經(jīng)歷努力學(xué)習(xí)本專業(yè)的知識，輔修會計課程，并全部課程一次通過考核。扎實的掌握并能熟練運用財務(wù)理論知識，有較強的責(zé)任心和團隊合作意識。獲獎勵及榮譽稱號情況已通過了全國會計從業(yè)考試通過了四、級英語考試獲得單項學(xué)習(xí)進步獎個人簽名：李海燕姓名周占康性別男民族漢政治面貌團員學(xué)校中國礦業(yè)大學(xué)　　　　　　　　文化程度本科出生年月1993年7月專業(yè)、專長銷售及營業(yè)推廣主要事跡經(jīng)歷具有較為全面、系統(tǒng)的知識理論體系；并且有較豐富的管理實踐經(jīng)驗和團隊協(xié)作能力。獲獎勵及榮譽稱號情況“宿舍文化節(jié)三等獎”、“國際企業(yè)模擬挑戰(zhàn)賽二等獎”、“WKB管理品質(zhì)提升三等獎”、“學(xué)習(xí)進步單項獎”等個人簽名：周占康姓名酒鵬烝性別男民族漢政治面貌團員學(xué)校中國礦業(yè)大學(xué)　　　　　　　　文化程度本科出生年月1991年12月專業(yè)、專長人力資源管理主要事跡經(jīng)歷專業(yè)知識扎實，有良好的交際能力。在校期間曾擔(dān)校紅十字會主席，班長等，多次組織活動，有豐富的社會實踐經(jīng)驗。獲獎勵及榮譽稱號情況曾獲得“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“單項獎學(xué)金”等榮譽稱號.個人簽名：酒鵬烝附錄2 產(chǎn)品專利簡介 附錄3 各崗位職務(wù)說明書職位名稱總經(jīng)理所在部門公司總部職位編號zb001 編制日期2013年11月19日直接上級無直接下級生產(chǎn)副總經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理、后勤副總經(jīng)理職位職責(zé)根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標，制定公司戰(zhàn)略，提出公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，并組織實施。 主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施公司決議； 主持公司的基本團隊建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理； 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度； 審定公司具體規(guī)章、獎罰條例，審定公司工資獎金分配方案，審定經(jīng)濟責(zé)任掛鉤辦法并組織實施； 提出企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預(yù)算計劃、預(yù)算外開支計劃； 主持公司的全面經(jīng)營管理工作，全面執(zhí)行和檢查落實公司做出的各項工作決定； 根據(jù)總公司的有關(guān)權(quán)限規(guī)定，審核簽發(fā)以公司名義發(fā)出的文件； 督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進展，主持組織實施公司年度投資計劃； 召集、主持總經(jīng)理辦公會議，檢查召開行政例會、專題會等會議，總結(jié)工作、聽取匯報； 1根據(jù)總公司的有關(guān)權(quán)限規(guī)定，簽署公司日常行政、業(yè)務(wù)文件。 1負責(zé)處理公司重大突發(fā)事件；推進公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。 任職要求教育水平：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 專業(yè)：機械、管理類等相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷：領(lǐng)導(dǎo)能力開發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟法、財務(wù)管理等方面的培訓(xùn)。 知識：熟悉企業(yè)管理理論知識，掌握行政管理、勞動法、法律等方面的知識，熟悉制造型工廠的管理知識。 技能技巧：具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具備一定的英語應(yīng)用能力 個人素質(zhì)：具有良好的人際關(guān)系能力，善于與人溝通；具有敏銳的頭腦和良好的判斷力；意志堅定，有很強的自信心；善于平衡各種利益關(guān)系；有較強的決策能力；為人正直，誠實，有信用，具有較強的責(zé)任感。 職位名稱生產(chǎn)副總經(jīng)理所在部門公司總部職位