【正文】 損失進(jìn)一步擴(kuò)大。（七）暫停估值的情形因不可抗力或其它情形致使資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估計(jì)劃財(cái)產(chǎn)價(jià)值時(shí)；如出現(xiàn)資產(chǎn)管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)管理人不能出售或評(píng)估計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的；中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本合同認(rèn)定的其它情形。（八）資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值的確認(rèn)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值和計(jì)劃份額凈值由資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，資產(chǎn)托管人進(jìn)行復(fù)核。資產(chǎn)管理人每月向資產(chǎn)委托人報(bào)告一次經(jīng)過(guò)資產(chǎn)托管人復(fù)核的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值。（九）特殊情況的處理資產(chǎn)管理人或資產(chǎn)托管人按估值方法進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。由于不可抗力原因，或國(guó)家會(huì)計(jì)政策變更、市場(chǎng)規(guī)則變更等，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值錯(cuò)誤，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人可以免除賠償責(zé)任。但資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。第四十條 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算（一）資產(chǎn)管理人為計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)責(zé)任方。（二）計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)年度為公歷年的1月1日至12月31日。（三）計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。（四）會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的會(huì)計(jì)制度。（五）本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)獨(dú)立建帳、獨(dú)立核算。（六）資產(chǎn)管理人保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制計(jì)劃財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表。（七）計(jì)劃財(cái)產(chǎn)賬冊(cè)的建立資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人在本合同生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管本委托財(cái)產(chǎn)的全套賬冊(cè)。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以資產(chǎn)管理人的處理方法為準(zhǔn)。第十七部分 資產(chǎn)管理計(jì)劃的費(fèi)用與稅收第四十一條 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)費(fèi)用的種類（一）資產(chǎn)管理人的管理費(fèi)。（二）資產(chǎn)托管人的托管費(fèi)。（三）計(jì)劃財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)（包括開(kāi)戶費(fèi)用）。（四）資產(chǎn)管理計(jì)劃成立后的資產(chǎn)管理計(jì)劃報(bào)告費(fèi)用。（五）資產(chǎn)管理計(jì)劃成立后與資產(chǎn)管理計(jì)劃有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)。（六）本資產(chǎn)管理計(jì)劃管理及委托財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)用過(guò)程中產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)等聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用以及保險(xiǎn)費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)及其合同印刷費(fèi)等其他費(fèi)用。（七）資產(chǎn)管理計(jì)劃成立后的信息披露費(fèi)用。（八）資產(chǎn)管理計(jì)劃終止時(shí)的清算費(fèi)用。（九）為解決因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及本資產(chǎn)管理計(jì)劃事務(wù)產(chǎn)生的糾紛而產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、拍賣費(fèi)及其他形式的資產(chǎn)處置費(fèi)等費(fèi)用。（十）按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。第四十二條 費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式（一）資產(chǎn)管理人的管理費(fèi)資產(chǎn)管理人的管理費(fèi)按照以下約定進(jìn)行計(jì)算和支付：%/年，計(jì)算和支付方法如下：在本計(jì)劃第i次（i=0、2……）投資運(yùn)作日起10個(gè)工作日之后，且本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后，于15個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付管理費(fèi)。其中，管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送管理費(fèi)劃付指令，托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給管理人。其計(jì)費(fèi)公式如下：第i次投資運(yùn)作的管理費(fèi)=第i次投資運(yùn)作日資管計(jì)劃新增的份額份數(shù)1元%第i次投資運(yùn)作日（含）至第i次投資運(yùn)作日起滿12個(gè)月之日（不含）之間的實(shí)際投資運(yùn)作天數(shù)247。365（i=0、2……）。延長(zhǎng)管理費(fèi)（如有）若本計(jì)劃進(jìn)入延長(zhǎng)期，還應(yīng)向管理人支付延長(zhǎng)期管理費(fèi)。在本計(jì)劃實(shí)際終止日之后，且本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后，于15個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付管理費(fèi)。其中，管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送管理費(fèi)劃付指令，托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給管理人。計(jì)費(fèi)公式如下：延長(zhǎng)期管理費(fèi)（如有）=延長(zhǎng)期開(kāi)始之日實(shí)際存續(xù)的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額份數(shù)1元%資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)期存續(xù)天數(shù)247。365天其中，延長(zhǎng)期存續(xù)天數(shù)指資管計(jì)劃期限屆滿之日（含）至資管計(jì)劃實(shí)際終止之日（不含）之間的天數(shù)。非因管理人的原因?qū)е沦Y管目的不能實(shí)現(xiàn)，或本計(jì)劃提前終止的，管理人已收取的管理費(fèi)無(wú)需返還。資產(chǎn)管理人指定收取管理費(fèi)的賬戶信息為：戶 名：中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司北京新世界支行賬 號(hào)：0200 0804 0902 4626 073（二）資產(chǎn)托管人的托管費(fèi)資產(chǎn)托管人的托管費(fèi)按照以下約定進(jìn)行計(jì)算和支付：%/年，計(jì)算和支付方法如下：在本計(jì)劃第i次（i=0、2……）投資運(yùn)作日起10個(gè)工作日之后，且本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后，于15個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付托管費(fèi)。其中，管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃付指令，托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給托管人。計(jì)費(fèi)公式如下：第i次投資運(yùn)作的托管費(fèi)=第i次投資運(yùn)作日資管計(jì)劃新增的份額份數(shù)1元%第i次投資運(yùn)作日（含）至第i次投資運(yùn)作日起滿12個(gè)月之日（不含）之間的實(shí)際投資運(yùn)作天數(shù)247。365，（其中，i=0、2……）。延長(zhǎng)期托管費(fèi)（如有）若本計(jì)劃進(jìn)入延長(zhǎng)期，還應(yīng)向托管人支付延長(zhǎng)期托管費(fèi)。在本計(jì)劃實(shí)際終止日之后日之后，且本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后，于15個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付托管費(fèi)。其中，管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃付指令，托管人自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給托管人。計(jì)費(fèi)公式如下： 延長(zhǎng)期托管費(fèi)（如有）=延長(zhǎng)期開(kāi)始之日實(shí)際存續(xù)的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額份數(shù)1元%資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)期存續(xù)天數(shù)247。365天其中，延長(zhǎng)期存續(xù)天數(shù)指資管計(jì)劃期限屆滿之日（含）至資管計(jì)劃實(shí)際終止之日（不含）之間的天數(shù)。非因托管人的原因?qū)е沦Y管目的不能實(shí)現(xiàn)，或本計(jì)劃提前終止的，托管人已收取的托管費(fèi)無(wú)需返還。資產(chǎn)托管人指定收取托管費(fèi)的賬戶信息為：戶名： 開(kāi)戶行： 賬號(hào)：第四十三條 其他費(fèi)用的計(jì)提方法代理銷售機(jī)構(gòu)的代銷費(fèi)用按照以下約定進(jìn)行計(jì)算和支付：本計(jì)劃代理銷售機(jī)構(gòu)【】按照與資產(chǎn)管理人簽署的編號(hào)為【】的《代理銷售服務(wù)協(xié)議》約定完成代銷義務(wù)后，并在本計(jì)劃第i次（i=0、2……）投資運(yùn)作日起10個(gè)工作日之后，且本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后，于15個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付代銷費(fèi)用。其中，管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送代銷費(fèi)用劃付指令，托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給代理銷售機(jī)構(gòu)。計(jì)費(fèi)公式如下：第i次投資運(yùn)作的代銷費(fèi)用=第i次投資運(yùn)作日資管計(jì)劃新增的份額份數(shù)1元（10%該期資管計(jì)劃各類份額加權(quán)平均預(yù)期年化收益率）第i次投資運(yùn)作日（含）至第i次投資運(yùn)作日起滿12個(gè)月之日（不含）之間的實(shí)際投資運(yùn)作天數(shù)247。365，（其中，i=0、2……）。代理銷售機(jī)構(gòu)收取代銷費(fèi)用的賬戶信息為：戶 名： 開(kāi)戶行： 賬 號(hào)：資產(chǎn)管理計(jì)劃銀行資金賬戶發(fā)生的銀行結(jié)算費(fèi)用等銀行費(fèi)用，由托管人直接從托管賬戶中扣劃，無(wú)須管理人出具指令。資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、與資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)、以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用等，由托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按照管理人的指令，按費(fèi)用實(shí)際支出金額從資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)中支付，列入資產(chǎn)管理計(jì)劃費(fèi)用。第四十四條 費(fèi)率的調(diào)整資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致后，可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)整資產(chǎn)管理費(fèi)率和資產(chǎn)托管費(fèi)率，修改本合同并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。第四十五條 不得列入資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)費(fèi)用的項(xiàng)目（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃成立前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和信息披露費(fèi)用，不得列入資產(chǎn)管理計(jì)劃費(fèi)用；（二）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的損失；（三）處理與資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用。第四十六條 稅收合同各方當(dāng)事人根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定, 履行納稅義務(wù)。資產(chǎn)委托人應(yīng)繳納的稅收，應(yīng)由資產(chǎn)委托人負(fù)責(zé)，如依法應(yīng)由資產(chǎn)管理人代扣代繳的，則由資產(chǎn)管理人代扣代繳。第十八部分 資產(chǎn)管理計(jì)劃的收益分配第四十七條 本計(jì)劃項(xiàng)下委托人預(yù)期收益率如下：資管計(jì)劃份額類型金額預(yù)期年化收益率 A類100萬(wàn)元300萬(wàn)元（不含）8%B類300萬(wàn)元（含）以上% 第四十八條 本資產(chǎn)管理計(jì)劃收益來(lái)源包括但不限于計(jì)劃資產(chǎn)投資所獲得的收益及其他收益。計(jì)劃收益包括但不限于：（一）本計(jì)劃對(duì)外投資的收益、利息收入；（二）本計(jì)劃獲得的違約金、賠償金及其他收益；（三）根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定、司法機(jī)關(guān)的裁決、政府機(jī)關(guān)的規(guī)定，針對(duì)本資產(chǎn)管理計(jì)劃而獲得的任何形式的補(bǔ)償、賠償；（四）本計(jì)劃公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額；（五）因計(jì)劃資產(chǎn)投資所產(chǎn)生的其他任何形式的收入。第四十九條 本資產(chǎn)管理計(jì)劃終止時(shí)，資產(chǎn)管理人按照本合同約定向委托人按照份額凈值分配投資凈收益及本金，本資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配應(yīng)遵循下列原則：（一）本資產(chǎn)管理計(jì)劃的每份資產(chǎn)管理計(jì)劃份額根據(jù)其類別享有不同收益分配權(quán)；（二）分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)；（三）本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資收益分配方式為現(xiàn)金；（四）份額凈值的計(jì)算按照四舍五入的原則保留小數(shù)點(diǎn)后三位；（五）本資產(chǎn)管理計(jì)劃終止（包括提前終止或延期終止）或本計(jì)劃終止前計(jì)劃份額投資期限屆滿時(shí)，應(yīng)分配給資產(chǎn)委托人的投資凈收益的上限為該資產(chǎn)委托人所持有的計(jì)劃份額的份數(shù)1元該資產(chǎn)委托人的預(yù)期年化收益率該資產(chǎn)委托人所持有的計(jì)劃份額的實(shí)際存續(xù)天數(shù)/365。若本計(jì)劃項(xiàng)下對(duì)外投資項(xiàng)目未獲得預(yù)期收益，分配時(shí)則以實(shí)際獲得的每計(jì)劃份額的收益為限。資產(chǎn)管理人并不保證和承諾本計(jì)劃對(duì)外投資項(xiàng)目一定產(chǎn)生收益。（六）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。第五十條 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)分配順序資產(chǎn)管理計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)按照如下先后順序及方式進(jìn)行相應(yīng)分配：（一）支付本資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于：資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作中應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)稅費(fèi)（如有）；資產(chǎn)管理計(jì)劃的管理費(fèi)、托管費(fèi)；資產(chǎn)管理計(jì)劃其他事務(wù)費(fèi)用。（二）支付資產(chǎn)委托人資產(chǎn)管理計(jì)劃利益。第一順序：應(yīng)分配而未分配給委托人的投資凈收益；第二順序：應(yīng)分配而未分配給委托人的本金；第三順序：按前述順序分配完成后的剩余部分均作為超額收益歸資產(chǎn)管理人所有。若計(jì)劃財(cái)產(chǎn)不足以向同一順序全部委托人進(jìn)行分配,應(yīng)按照委托人應(yīng)得金額等比例進(jìn)行余額分配。第五十一條 資產(chǎn)管理計(jì)劃收益和本金的計(jì)算和分配（一） 收益分配方案資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配方案中應(yīng)載明收益分配基準(zhǔn)日以及該日的可供分配利潤(rùn)、資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式、支付方式等內(nèi)容。（二）資產(chǎn)管理計(jì)劃收益和本金按照以下約定進(jìn)行計(jì)算和分配：計(jì)劃收益的計(jì)算和分配方法如下：在本計(jì)劃份額投資期限屆滿時(shí)或本計(jì)劃終止時(shí)，且管理人獲得投資收益分配之后，于15個(gè)工作日內(nèi)分配計(jì)劃收益。其中，管理人獲得投資收益后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送收益劃付指令，托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核向委托人分配。本計(jì)劃各類份額委托人預(yù)期計(jì)劃收益=該等份額份數(shù)1元該等份額預(yù)期年化收益率該等份額投資運(yùn)作日（含）至該等份額投資期限屆滿日（不含）之間的實(shí)際運(yùn)作天數(shù)/365。計(jì)劃本金的計(jì)算和分配方法如下：在資管計(jì)劃份額屆滿時(shí)或資管計(jì)劃終止時(shí)，且管理人獲得投資本金分配后，于15個(gè)工作日內(nèi)支付。其中，管理人獲得本金分配之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送本金劃付指令，托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核向各類份額委托人分配相應(yīng)本金。（三）收益分配的程序資產(chǎn)管理計(jì)劃的收益分配方案由資產(chǎn)管理人擬訂，并由資產(chǎn)托管人復(fù)核確認(rèn)。在計(jì)劃利益方案確定后，資產(chǎn)管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的計(jì)劃利益向資產(chǎn)托管人發(fā)送劃款指令及收益分配清單，資產(chǎn)托管人經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后按照資產(chǎn)管理人的指令進(jìn)行資金的劃付。第五十二條 為保障委托人資管利益的實(shí)現(xiàn)，本計(jì)劃設(shè)置了如下保障措施：資產(chǎn)管理人代表本計(jì)劃與北京中泰創(chuàng)展企業(yè)管理有限公司及其子公司簽署《特定債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》，北京中泰創(chuàng)展企業(yè)管理有限公司及其子公司按照《特定債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》約定，在資管計(jì)劃到期時(shí)回購(gòu)本計(jì)劃持有的特定債權(quán)資產(chǎn)。為保證北京中泰創(chuàng)展企業(yè)管理有限公司及其子公司按約定回購(gòu)特定債權(quán)資產(chǎn)，中泰創(chuàng)展控股有限公司為資管計(jì)劃提供無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽署《保證合同》。通過(guò)上述舉措，保障本資管計(jì)劃順利退出并保障計(jì)劃利益的實(shí)現(xiàn)。第十九部分 報(bào)告義務(wù)第五十三條 資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告（一）定期資產(chǎn)管理報(bào)告年度管理報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每自然年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)，編制完成年度報(bào)告，經(jīng)資產(chǎn)托管人復(fù)核后，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。資產(chǎn)管理人應(yīng)于每年結(jié)束之日起60日內(nèi)完成年度報(bào)告，將有關(guān)報(bào)告提供資產(chǎn)托管人復(fù)核，資產(chǎn)托管人在收到后30日內(nèi)（不少于20個(gè)工作日）進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知資產(chǎn)管理人。由資產(chǎn)管理人將年度報(bào)告送交資產(chǎn)委托人。本資產(chǎn)管理合同生效不足2個(gè)月及本計(jì)劃終止年度，資產(chǎn)管理人不需編制當(dāng)期年度報(bào)告。季度管理報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每自然季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成季度報(bào)告，經(jīng)托管人復(fù)核后，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。資產(chǎn)管理人在季度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供資產(chǎn)托管人復(fù)核，資產(chǎn)托管人在收到后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知資產(chǎn)管理人。由資產(chǎn)管理人將季度報(bào)告送交資產(chǎn)委托人。本資產(chǎn)管理合同生效不足2個(gè)月及本計(jì)劃終止季度，資產(chǎn)管理人不需編制當(dāng)期季度報(bào)告或者年度報(bào)告。資產(chǎn)托管人在資產(chǎn)管理人季度報(bào)告和年度報(bào)告上蓋章確認(rèn)即視為資產(chǎn)托管人已將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知資產(chǎn)管理人。（二）計(jì)劃份額凈值報(bào)告本計(jì)劃成立后