某公司資產(chǎn)管理計劃-資料下載頁
2025-08-01 22:06本頁面
【正文】 煤電0009832,263,92137,626,%6云南銅業(yè)0008781,755,00037,012,%7恒生電子6005702,140,50034,633,%8江西銅業(yè)6003621,438,40033,227,%9華安宏利04000515,531,33,003,%10寶鈦股份6004561,455,40028,875,%3. 投資組合報告附注1) 本集合計劃本期投資的前十名證券中，無報告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。2) 本集合計劃投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。3) 集合計劃其他資產(chǎn)的構(gòu)成：單位：元存出保證金748,應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息258,應(yīng)收股利應(yīng)收申購款117,合計1,124,六、集合計劃份額變動情況期初總份額（份）期間參與份額（份）期間退出份額（份）期末總份額（份）1,193,042,3,608,50,511, 1,146,139, 注：本集合計劃已處于開放期內(nèi)，期間九次分紅，紅利轉(zhuǎn)份額。七、備查文件目錄（一）中國證監(jiān)會關(guān)于光大證券股份有限公司“光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃”設(shè)立的批復(fù)（二） “光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃”驗(yàn)資報告，信長會師報字（2005）第21988號（三）關(guān)于“光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃”成立的公告（四）“光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃”計劃說明書（五）“光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃”托管協(xié)議（六）管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照文件存放地點(diǎn)：上海市新閘路1508號靜安國際廣場17樓網(wǎng)址：信息披露電話：4008888788轉(zhuǎn)“2”聯(lián)系人： 黃曉EMAIL：huangxiao0@投資者對本報告書如有任何疑問，可咨詢管理人光大證券股份有限公司。光大證券股份有限公司2009年4月13日
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1