內部控制之貨幣資金-資料下載頁
2025-07-30 00:19本頁面
【正文】 備注合計經管部門負責人： 盤點人： 會點人： 復盤人：盤點統(tǒng)計表 物品類別： 年 月 日物品名稱單位單價數 量金 額備注實盤帳面差量實盤帳面差額 制表人： 復核人：盤點盈虧報告 年 月 日盈虧物品名稱數量單價金額備注 制表人： 復核人：盤點盈虧報告表2經管部門物品類別物品名稱單位單價帳面數量盤點數量盤盈盤虧差異原因數量金額數量金額說明對策 制表人/日期： 復核人/日期： 批準人/日期：附件：內部資金往來確認單****集團公司內部單位資金往來憑證 年 月 日付款項目名稱付款項目編號付款用途付款金額收款項目名稱收款項目編號 付款項目負責人： 內部往來通知單年 月 日 廠別 編號： 會計 科 目摘 要金 額 工 廠公司借 方貸 方 公司副經理 科長 制單工廠科長 制單附單付款憑證 張其他單據 張注：本單一式三聯，第一聯：財務處、第二聯：會計科（記帳用）、第三聯：會計（存根用）附件：銀行存款及現金余額日報表銀行存款及現金余額日報表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：元帳戶名稱前一天余額當天收入當天匯出匯入單位銀 行 帳 當 天 余 額銀行余額未到帳款合 計 現 金合 計 復核： 制表：附件：庫存現金清查表庫存現金清查表清查時庫存現金帳面金額清查現金實有數加：已收未入減：已付未入其他：調整后帳面余額清查時間 年 月 日清查人員：處理意見：
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