內(nèi)部控制之貨幣資金-資料下載頁
2025-07-30 00:19本頁面
【正文】 備注合計經(jīng)管部門負(fù)責(zé)人： 盤點人： 會點人： 復(fù)盤人：盤點統(tǒng)計表 物品類別： 年 月 日物品名稱單位單價數(shù) 量金 額備注實盤帳面差量實盤帳面差額 制表人： 復(fù)核人：盤點盈虧報告 年 月 日盈虧物品名稱數(shù)量單價金額備注 制表人： 復(fù)核人：盤點盈虧報告表2經(jīng)管部門物品類別物品名稱單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策 制表人/日期： 復(fù)核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：附件：內(nèi)部資金往來確認(rèn)單****集團(tuán)公司內(nèi)部單位資金往來憑證 年 月 日付款項目名稱付款項目編號付款用途付款金額收款項目名稱收款項目編號 付款項目負(fù)責(zé)人： 內(nèi)部往來通知單年 月 日 廠別 編號： 會計 科 目摘 要金 額 工 廠公司借 方貸 方 公司副經(jīng)理 科長 制單工廠科長 制單附單付款憑證 張其他單據(jù) 張注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：財務(wù)處、第二聯(lián)：會計科（記帳用）、第三聯(lián)：會計（存根用）附件：銀行存款及現(xiàn)金余額日報表銀行存款及現(xiàn)金余額日報表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀 行 帳 當(dāng) 天 余 額銀行余額未到帳款合 計 現(xiàn) 金合 計 復(fù)核： 制表：附件：庫存現(xiàn)金清查表庫存現(xiàn)金清查表清查時庫存現(xiàn)金帳面金額清查現(xiàn)金實有數(shù)加：已收未入減：已付未入其他：調(diào)整后帳面余額清查時間 年 月 日清查人員：處理意見：
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