【正文】 核各項費(fèi)用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報；（參照費(fèi)用報銷制度） 審核簽批手續(xù)是否齊全。若以上三條有一項不符合規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。 報銷人持著財務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報銷單交由公司總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財務(wù)部付款。 報銷人可將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單交至財務(wù)部，要求出納員付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續(xù)不全，出納員有權(quán)拒付。 33 / 40第九部分 出差管理制度一、目的為規(guī)范員工的出差行為，統(tǒng)一差旅費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司各部門的差旅費(fèi)用開支。三、出差原則因公辦事原則：出差必須是因工作需要。出差時應(yīng)填寫《出差申請表》并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 審批流程：各部門員工和管理人員出差：本人提出申請→部門負(fù)責(zé)人審核→總批準(zhǔn)；經(jīng)理、副總出差：本人提出申請→總經(jīng)理批準(zhǔn)。 費(fèi)用節(jié)約原則：出差人員在出差期間必須嚴(yán)格履行本開支標(biāo)準(zhǔn)，以節(jié)約為原則，把握分寸，做到開支合理。 及時報銷原則：出差人員回公司后，必須在一星期內(nèi)將費(fèi)用規(guī)定辦理報銷手續(xù)，有借、領(lǐng)款的應(yīng)及時將其歸還。四、出差申請 出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動。 員工因公司工作需要，可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差，必須填寫《出差審批單》，說明出差事由、前往目的地、出差時間、費(fèi)用預(yù)算等，.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財務(wù)部借款，無《出差審批單》，財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。 審批后的出差申請單報公司行政部備案； 出差審批權(quán)限：職 級 省 內(nèi) 省 外 業(yè)務(wù)招待費(fèi)分公司負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理助理、總部人力資源部分公司其他員工 分公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理 總經(jīng)理總部員工 部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 總經(jīng)理五、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) 因公出差職工，乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷。具體依財務(wù)制度規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)34 / 40 出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館（副總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)除外）。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司行政部，由行政部提前訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由行政部訂票情況外，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財務(wù)不予以報銷。 出差招待費(fèi)員工出差時所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。六、報銷程序根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定七、出差管理 出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄； 出差結(jié)束后，提交詳細(xì)的《出差報告》，報直接上級審閱；《出差申請單》《出差報告》交所在公司行政部存檔； 市場部除外。35 / 40第十部分 會議管理制度一、目的：為規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍：浙江 XX 科技有限公司，（下簡稱“公司”）；三、職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到辦公室登記備案。 會務(wù)工作主要由辦公室承辦；其他部門主辦或召集的會議，辦公室應(yīng)予協(xié)助。 除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由辦公室整理、分發(fā)、立卷、存檔。四、會議分類： 公司級會議：主要包括總經(jīng)理辦公會議、公司周工作例會、公司年終總結(jié)表彰大會、全體職工大會等，應(yīng)分別報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織召開并做好會議紀(jì)要。 專題會議：即全公司性的政策、業(yè)務(wù)綜合會。比如：營運(yùn)部門的優(yōu)惠政策專題會議；企劃部門的活動推廣協(xié)調(diào)會等，由相關(guān)部門提出計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后送綜合管理部備案，由會議召集部門負(fù)責(zé)會議通知、組織和實施并對會議紀(jì)要進(jìn)行整理和存檔。 部門工作會議：各部門召開的工作例會，由各部門負(fù)責(zé)人決定召開并負(fù)責(zé)組織。 各類培訓(xùn)課程：由公司或相關(guān)部門組織的各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)課程。五、會議安排： 例會安排： 為避免會議過多或重復(fù)，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容和匯報程序來組織召開。例行會議安排如下： 總經(jīng)理辦公會議此會議的舉行時間由總經(jīng)理定，由公司高層管理人員參加，主要研究公司的重大事件的解決以及重大決策的確定，以宏觀掌控公司的發(fā)展目標(biāo)及管理動向。由辦公室負(fù)責(zé)人列席此會議并負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和分發(fā)。 公司周工作例會36 / 40此會議的舉行時間為每月周星期一下午 17：00，遇法定假日時間順延至第二天進(jìn)行，如有其它變動辦公室將提前通知各部門。由各部門負(fù)責(zé)人參加，總結(jié)各部門一周的工作，匯報下周工作重點及出現(xiàn)的疑難問題需由其它部門配合或公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜；由總經(jīng)理傳達(dá)公司的會議精神；布署公司的整體工作。 公司各部門工作會議總結(jié)部門工作，并對下一階段工作進(jìn)行布署。各部門可以根據(jù)實際情況自行安排開會時間。 公司年終總結(jié)表彰大會總結(jié)全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進(jìn)部門及個人。此項會議由辦公室具體組織實施。 各專題會議相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的內(nèi)容主要是針對運(yùn)營管理、招商工作、企劃工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。 其它會議安排凡涉及到多個部門負(fù)責(zé)人參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前 12 天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報辦公室，由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開。 凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前 2 天報總經(jīng)理審批并報請辦公室調(diào)整會議計劃，未經(jīng)辦公室調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會議計劃。 各部門工作例會必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。 會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議內(nèi)容及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負(fù)責(zé)。六、會議的準(zhǔn)備： 公司有專項主題的會議或需有投影設(shè)備演示說明的會議，應(yīng)由技術(shù)支持提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作； 會議之前，辦公室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會議設(shè)置，并根據(jù)會議級別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會議飲用水或37 / 40其他招待用品； 上級重要領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)、座談性質(zhì)會議等會議，公司應(yīng)準(zhǔn)備果品和鮮花； 根據(jù)會議規(guī)模需使用音響設(shè)備的，由技術(shù)支持提前做好音響調(diào)試安排； 特別重大會議，應(yīng)由辦公室專人負(fù)責(zé)各項準(zhǔn)備工作，具體包括以下內(nèi)容： 會議議程安排（應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者）； 會議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā)）； 會議場所布置； 會議服務(wù)人員的安排； 會議簽到； 會后事項安排。 會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。七、其他規(guī)定： 應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。 會前，由辦公室負(fù)責(zé)通知與會人員，明確會議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。 與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會時應(yīng)予以明示。 重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。 與會人員必須用統(tǒng)一的會議記錄格式做詳細(xì)的會議記錄，以便于會后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會議精神，落實各項工作任務(wù)，辦公室將不定期抽查與會人員的會議記錄。 公司會議的會議紀(jì)要由辦公室專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，會議紀(jì)要統(tǒng)一存檔。其它會議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱存檔，并交辦公室一份存檔。 會議結(jié)束后辦公室或其它會議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進(jìn)行整理。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由辦公室專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進(jìn)，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領(lǐng)導(dǎo)。八、會議紀(jì)律 任何人員不得無故缺席會議，如確實有緊急情況，須提前請假（中層干部以上人員請假38 / 40需總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它人員需向會議組織部門請假），否則視為缺席。違者將視情節(jié)嚴(yán)重性予以100 元以上的處罰。 與會人員不得因任何理由遲到（提前請假獲批者除外）。中層管理干部遲到將予以 100元的處罰，其他人員遲到將予以 50 元的處罰。 召開會議期間，與會人員須將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)成振動狀態(tài)，不準(zhǔn)接聽電話，如有重要電話應(yīng)向會議組織者請假后離場接聽，以免影響會議效果。違者將予以 100 元處罰。 與會人員在開會期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進(jìn)出，應(yīng)按次序發(fā)言，如有急需說明事項，應(yīng)向會議組織者示意獲準(zhǔn)后發(fā)言。39 / 40第十一部分 保密制度一、總則 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。 公司全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)二、保密范圍 經(jīng)營信息 公司重大決策中的秘密事項 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄 供銷情報及客戶檔案 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息 公司職員人事檔案、工資、勞務(wù)性收入及資料 公司內(nèi)部管理制度 技術(shù)信息 各類技術(shù)資料 職員在工作期間完成的技術(shù)成果及著出的論文、著作、書籍或在工作期間總結(jié)、覺察到信息均屬公司 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項（保密協(xié)議）三、公司保秘級別的確定 公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及技術(shù)信息資料為絕密級。 公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、客戶資料、經(jīng)營狀況、管理制度為機(jī)密級。 公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。四、保密措施 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由經(jīng)理辦專人執(zhí)行 對于密級的文件、 資料和其他物品，必須采取以上保密措施：40 / 40 非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施 在設(shè)備完善的保險裝置中保存 屬開公司秘密產(chǎn)品的研發(fā)，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告總經(jīng)理辦公室五、責(zé)任與處罰 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 10500 元 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的 出現(xiàn)下情況之一的，給予辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失直至追究法律責(zé)任 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買、或違章提供公司秘密的　　 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī) 員工手冊編號：