【正文】 核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無虛報(bào)、多報(bào)；（參照費(fèi)用報(bào)銷制度） 審核簽批手續(xù)是否齊全。若以上三條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫。 報(bào)銷人持著財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單交由公司總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。 報(bào)銷人可將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款。如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員有權(quán)拒付。 33 / 40第九部分 出差管理制度一、目的為規(guī)范員工的出差行為，統(tǒng)一差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司各部門的差旅費(fèi)用開支。三、出差原則因公辦事原則：出差必須是因工作需要。出差時(shí)應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 審批流程：各部門員工和管理人員出差：本人提出申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人審核→總批準(zhǔn)；經(jīng)理、副總出差：本人提出申請(qǐng)→總經(jīng)理批準(zhǔn)。 費(fèi)用節(jié)約原則：出差人員在出差期間必須嚴(yán)格履行本開支標(biāo)準(zhǔn)，以節(jié)約為原則，把握分寸，做到開支合理。 及時(shí)報(bào)銷原則：出差人員回公司后，必須在一星期內(nèi)將費(fèi)用規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)，有借、領(lǐng)款的應(yīng)及時(shí)將其歸還。四、出差申請(qǐng) 出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動(dòng)。 員工因公司工作需要，可申請(qǐng)出差。副總經(jīng)理級(jí)以下員工出差，必須填寫《出差審批單》，說明出差事由、前往目的地、出差時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等，.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財(cái)務(wù)部借款，無《出差審批單》，財(cái)務(wù)不得辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。 審批后的出差申請(qǐng)單報(bào)公司行政部備案； 出差審批權(quán)限：職 級(jí) 省 內(nèi) 省 外 業(yè)務(wù)招待費(fèi)分公司負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理助理、總部人力資源部分公司其他員工 分公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理 總經(jīng)理總部員工 部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 總經(jīng)理五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 因公出差職工，乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)憑票在限額以內(nèi)報(bào)銷。具體依財(cái)務(wù)制度規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)34 / 40 出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館（副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外）。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司行政部，由行政部提前訂票，并在旅客安全須知頁(yè)注明打折后價(jià)格和簽名。除因特殊情況而無法由行政部訂票情況外，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。 出差招待費(fèi)員工出差時(shí)所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報(bào)銷。六、報(bào)銷程序根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定七、出差管理 出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄； 出差結(jié)束后，提交詳細(xì)的《出差報(bào)告》，報(bào)直接上級(jí)審閱；《出差申請(qǐng)單》《出差報(bào)告》交所在公司行政部存檔； 市場(chǎng)部除外。35 / 40第十部分 會(huì)議管理制度一、目的：為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍：浙江 XX 科技有限公司，（下簡(jiǎn)稱“公司”）；三、職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到辦公室登記備案。 會(huì)務(wù)工作主要由辦公室承辦；其他部門主辦或召集的會(huì)議，辦公室應(yīng)予協(xié)助。 除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由辦公室整理、分發(fā)、立卷、存檔。四、會(huì)議分類： 公司級(jí)會(huì)議：主要包括總經(jīng)理辦公會(huì)議、公司周工作例會(huì)、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)、全體職工大會(huì)等，應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織召開并做好會(huì)議紀(jì)要。 專題會(huì)議：即全公司性的政策、業(yè)務(wù)綜合會(huì)。比如：營(yíng)運(yùn)部門的優(yōu)惠政策專題會(huì)議；企劃部門的活動(dòng)推廣協(xié)調(diào)會(huì)等，由相關(guān)部門提出計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送綜合管理部備案，由會(huì)議召集部門負(fù)責(zé)會(huì)議通知、組織和實(shí)施并對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行整理和存檔。 部門工作會(huì)議：各部門召開的工作例會(huì)，由各部門負(fù)責(zé)人決定召開并負(fù)責(zé)組織。 各類培訓(xùn)課程：由公司或相關(guān)部門組織的各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)課程。五、會(huì)議安排： 例會(huì)安排： 為避免會(huì)議過多或重復(fù)，全公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和匯報(bào)程序來組織召開。例行會(huì)議安排如下： 總經(jīng)理辦公會(huì)議此會(huì)議的舉行時(shí)間由總經(jīng)理定，由公司高層管理人員參加，主要研究公司的重大事件的解決以及重大決策的確定，以宏觀掌控公司的發(fā)展目標(biāo)及管理動(dòng)向。由辦公室負(fù)責(zé)人列席此會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理和分發(fā)。 公司周工作例會(huì)36 / 40此會(huì)議的舉行時(shí)間為每月周星期一下午 17：00，遇法定假日時(shí)間順延至第二天進(jìn)行，如有其它變動(dòng)辦公室將提前通知各部門。由各部門負(fù)責(zé)人參加，總結(jié)各部門一周的工作，匯報(bào)下周工作重點(diǎn)及出現(xiàn)的疑難問題需由其它部門配合或公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜；由總經(jīng)理傳達(dá)公司的會(huì)議精神；布署公司的整體工作。 公司各部門工作會(huì)議總結(jié)部門工作，并對(duì)下一階段工作進(jìn)行布署。各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行安排開會(huì)時(shí)間。 公司年終總結(jié)表彰大會(huì)總結(jié)全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)部門及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由辦公室具體組織實(shí)施。 各專題會(huì)議相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開。會(huì)議的內(nèi)容主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。 其它會(huì)議安排凡涉及到多個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開前 12 天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)辦公室，由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開。 凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前 2 天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)辦公室調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。 各部門工作例會(huì)必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。 會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。六、會(huì)議的準(zhǔn)備： 公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說明的會(huì)議，應(yīng)由技術(shù)支持提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作； 會(huì)議之前，辦公室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或37 / 40其他招待用品； 上級(jí)重要領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)、座談性質(zhì)會(huì)議等會(huì)議，公司應(yīng)準(zhǔn)備果品和鮮花； 根據(jù)會(huì)議規(guī)模需使用音響設(shè)備的，由技術(shù)支持提前做好音響調(diào)試安排； 特別重大會(huì)議，應(yīng)由辦公室專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下內(nèi)容： 會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）； 會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）； 會(huì)議場(chǎng)所布置； 會(huì)議服務(wù)人員的安排； 會(huì)議簽到； 會(huì)后事項(xiàng)安排。 會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。七、其他規(guī)定： 應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會(huì)議。 會(huì)前，由辦公室負(fù)責(zé)通知與會(huì)人員，明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。 與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開會(huì)時(shí)應(yīng)予以明示。 重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。 與會(huì)人員必須用統(tǒng)一的會(huì)議記錄格式做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，辦公室將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。 公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由辦公室專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)一存檔。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱存檔，并交辦公室一份存檔。 會(huì)議結(jié)束后辦公室或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由辦公室專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。八、會(huì)議紀(jì)律 任何人員不得無故缺席會(huì)議，如確實(shí)有緊急情況，須提前請(qǐng)假（中層干部以上人員請(qǐng)假38 / 40需總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它人員需向會(huì)議組織部門請(qǐng)假），否則視為缺席。違者將視情節(jié)嚴(yán)重性予以100 元以上的處罰。 與會(huì)人員不得因任何理由遲到（提前請(qǐng)假獲批者除外）。中層管理干部遲到將予以 100元的處罰，其他人員遲到將予以 50 元的處罰。 召開會(huì)議期間，與會(huì)人員須將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)成振動(dòng)狀態(tài)，不準(zhǔn)接聽電話，如有重要電話應(yīng)向會(huì)議組織者請(qǐng)假后離場(chǎng)接聽，以免影響會(huì)議效果。違者將予以 100 元處罰。 與會(huì)人員在開會(huì)期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進(jìn)出，應(yīng)按次序發(fā)言，如有急需說明事項(xiàng)，應(yīng)向會(huì)議組織者示意獲準(zhǔn)后發(fā)言。39 / 40第十一部分 保密制度一、總則 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 公司全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)二、保密范圍 經(jīng)營(yíng)信息 公司重大決策中的秘密事項(xiàng) 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄 供銷情報(bào)及客戶檔案 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息 公司職員人事檔案、工資、勞務(wù)性收入及資料 公司內(nèi)部管理制度 技術(shù)信息 各類技術(shù)資料 職員在工作期間完成的技術(shù)成果及著出的論文、著作、書籍或在工作期間總結(jié)、覺察到信息均屬公司 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)（保密協(xié)議）三、公司保秘級(jí)別的確定 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及技術(shù)信息資料為絕密級(jí)。 公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、客戶資料、經(jīng)營(yíng)狀況、管理制度為機(jī)密級(jí)。 公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。四、保密措施 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由經(jīng)理辦專人執(zhí)行 對(duì)于密級(jí)的文件、 資料和其他物品，必須采取以上保密措施：40 / 40 非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施 在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存 屬開公司秘密產(chǎn)品的研發(fā)，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理辦公室五、責(zé)任與處罰 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 10500 元 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的 出現(xiàn)下情況之一的，給予辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失直至追究法律責(zé)任 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買、或違章提供公司秘密的　　 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī) 員工手冊(cè)編號(hào)：