某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營計劃書-資料下載頁
2025-07-20 22:56本頁面
【正文】 單位：元項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費附加應(yīng)繳土地使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合 計八、預計資產(chǎn)負債表（詳見附表）按資產(chǎn)負債表格式編寫（略）九、預計損益（利潤）（詳見附表）***年度業(yè)務(wù)收支預算匯總表編制單位： 單位：元 編號： 27 / 33項 目2022 年度實際發(fā)生額2022 年度測算數(shù)額 增減額 具體原因業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費用業(yè)務(wù)銷售利潤減：管理費用減：財務(wù)費用加：其他收入減：其他支出 利潤總額減：企業(yè)所得稅凈利潤十、預計現(xiàn)金流量表（詳見附表）2022年度資金收支預算匯總表編制單位： 單位：元 編號：主表 02資金來源項目 預算數(shù)額 資金運用項目 預算數(shù)額28 / 33實現(xiàn)的銷售收入 支付原材料款收回的應(yīng)收賬款 支付輔助材料款從銀行借入的資金 制造費用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應(yīng)收票據(jù) 償付應(yīng)付賬款經(jīng)營（銷售）費用其中:薪酬福利 及提成管理費用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費及附加償還借款財務(wù)費用技改投入承擔集團的費用 由集團確定并分配資產(chǎn)購置應(yīng)付票據(jù)其他支付項目合 計 合 計2022年度資金籌集預算明細表29 / 33編制單位： 單位：元 編號：籌集渠道 年初未歸還額到期日 預計期限 擬籌集額 預計到帳日年末余額合 計 2022 年度現(xiàn)金流量預算分解表30 / 33編制單位： 編號： 單位：元 收支項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計一、現(xiàn)金流入銷售收入應(yīng)收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原材料支付輔助材料支付電費支付水費支付管理費用支付經(jīng)費費用償付應(yīng)收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈 額籌資流量情況一、流入借入資金解付保證金其他渠道借入31 / 33二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額 總流入凈額2022年度購置預算明細表編制單位： 編號：購置項目 使用部門（人） 單位 數(shù)量 預計金額 必要性分析32 / 33合 計 XXX 公司 2022 年 2 月 日附表清單:附表 1：近三年主要經(jīng)營指標統(tǒng)計表附表 2：產(chǎn)品信息統(tǒng)計表附表 3：供應(yīng)商信息表附表 4：設(shè)備信息表附表 5：客戶信息統(tǒng)計表附件 6： 2022 年銷售目標附表 7：11 年生產(chǎn)計劃表附表 8：實驗數(shù)據(jù)匯總附表 9：保本產(chǎn)量及保本價格測算附表 10：預算表匯總一、銷售預算二、生產(chǎn)預算三、生產(chǎn)成本預算四、費用預算五、采購預算六、投資預算七、其它預算33 / 33人力成本預算固定資產(chǎn)折舊預算其它業(yè)務(wù)利潤預算補貼收入預算稅金預算八、預計資產(chǎn)負債表九、預計損益（利潤）十、預計現(xiàn)金流量
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