南方全天候策略混合型基金中基金fof第4季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-07-20 12:36本頁(yè)面
【正文】 元） 存出保證金 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購(gòu)款 其他應(yīng)收款 待攤費(fèi)用 其他 合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。167。6 基金中基金 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì) 序號(hào) 基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額（份） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（） 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管理的基金 南方現(xiàn)金增利貨幣 契約型開(kāi)放式 是 南方理財(cái)金貨幣() 契約型開(kāi)放式 是 南方天天利貨幣 契約型開(kāi)放式 是 南方理財(cái)天債券 契約型開(kāi)放式 是 南方現(xiàn)金通貨幣 契約型開(kāi)放式 是 南方薪金寶貨幣 契約型開(kāi)放式 是 南方理財(cái)天債券 契約型開(kāi)放式 是 南方日添益貨幣 契約型開(kāi)放式 是 富國(guó)收益寶貨幣() 契約型開(kāi)放式 否 廣發(fā)貨幣 契約型開(kāi)放式 否 當(dāng)期交易及持有基金產(chǎn)生的費(fèi)用項(xiàng)目 本期費(fèi)用 年月日至年月日其中：交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費(fèi)用 當(dāng)期交易基金產(chǎn)生的申購(gòu)費(fèi)（元） 當(dāng)期交易基金產(chǎn)生的贖回費(fèi)（元） 當(dāng)期持有基金產(chǎn)生的應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)（元） 當(dāng)期持有基金產(chǎn)生的應(yīng)支付的管理費(fèi)（元） 當(dāng)期持有基金產(chǎn)生的應(yīng)支付的托管費(fèi)（元） 本報(bào)告期持有的基金發(fā)生的重大影響事件無(wú)。167。7 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 單位：份 項(xiàng)目 南方全天候策略混合()南方全天候策略混合()基金合同生效日（年月日）持有的基金份額報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列） 報(bào)告期期末基金份額總額 167。8 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 注：本報(bào)告期末，基金管理人未持有本基金份額。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 注：本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人不存在申購(gòu)、贖回或買賣本基金的情況。 167。9 備查文件目錄備查文件目錄 、南方全天候策略混合型基金中基金()基金合同 、南方全天候策略混合型基金中基金()托管協(xié)議 、南方全天候策略混合型基金中基金()年第季度報(bào)告原文存放地點(diǎn) 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈層。查閱方式 網(wǎng)站：12 /
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