南方全天候策略混合型基金中基金fof第4季度報告-資料下載頁
2025-07-20 12:36本頁面
【正文】 元） 存出保證金 應收證券清算款 應收股利 應收利息 應收申購款 其他應收款 待攤費用 其他 合計 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。167。6 基金中基金 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細 序號 基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額（份） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（） 是否屬于基金管理人及管理人關聯(lián)方所管理的基金 南方現(xiàn)金增利貨幣 契約型開放式 是 南方理財金貨幣() 契約型開放式 是 南方天天利貨幣 契約型開放式 是 南方理財天債券 契約型開放式 是 南方現(xiàn)金通貨幣 契約型開放式 是 南方薪金寶貨幣 契約型開放式 是 南方理財天債券 契約型開放式 是 南方日添益貨幣 契約型開放式 是 富國收益寶貨幣() 契約型開放式 否 廣發(fā)貨幣 契約型開放式 否 當期交易及持有基金產生的費用項目 本期費用 年月日至年月日其中：交易及持有基金管理人以及管理人關聯(lián)方所管理基金產生的費用 當期交易基金產生的申購費（元） 當期交易基金產生的贖回費（元） 當期持有基金產生的應支付的銷售服務費（元） 當期持有基金產生的應支付的管理費（元） 當期持有基金產生的應支付的托管費（元） 本報告期持有的基金發(fā)生的重大影響事件無。167。7 開放式基金份額變動 單位：份 項目 南方全天候策略混合()南方全天候策略混合()基金合同生效日（年月日）持有的基金份額報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 167。8 基金管理人運用固有資金投資本基金情況基金管理人持有本基金份額變動情況 注：本報告期末，基金管理人未持有本基金份額。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 注：本報告期內，基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。 167。9 備查文件目錄備查文件目錄 、南方全天候策略混合型基金中基金()基金合同 、南方全天候策略混合型基金中基金()托管協(xié)議 、南方全天候策略混合型基金中基金()年第季度報告原文存放地點 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務大廈層。查閱方式 網站：12 /
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