洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報(bào)告doc-資料下載頁
2025-07-18 10:46本頁面
【正文】 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）29308所得稅前投資回收期所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）21593所得稅后投資回收期項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表6單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)12345678910111現(xiàn)金流入539118028915462645783057830578305783057830578305783059129 營業(yè)收入537819028915462645783057830578305783057830578305783057830 補(bǔ)貼收入 00000000000 回收固定資產(chǎn)余值249 000000000249 回收流動(dòng)資金1050 00000000010502現(xiàn)金流出5033685386953634 項(xiàng)目資本金315210315210000000 長期借款本金償還30000430460460460460460270000 流動(dòng)資金借款償還 借款利息支付7560197169138108784818000 經(jīng)營成本4826920 營業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運(yùn)營投資 其他現(xiàn)金流出 3凈現(xiàn)金流量單位：萬元 附表 7借款還本付息計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)12345678910111借款償還 年初借款本息累計(jì) 030002570211016507302700000 本金 03000257021101650119000000 建設(shè)期利息000000000000 本年借款300030000000000000 本年應(yīng)計(jì)利息84185197169138108784818000 計(jì)入建設(shè)期利息85850000000000 計(jì)入生產(chǎn)期利息7560197169138108784818000 本年還本付息384185627629598568538508288 00 還本30000430460460460460460270000 付息84185197169138108784818000 年末借款本息累計(jì) 3000257021101650119073027000002人民幣長期借款 年初借款本息累計(jì)年利率030002570211016507302700000 本金%03000257021101650119000000 建設(shè)期利息 00000000000 本年借款300030000000000000 本年應(yīng)計(jì)利息84185197169138108784818000 計(jì)入建設(shè)期利息85850000000000 計(jì)入生產(chǎn)期利息7560197169138108784818000 本年還本付息384185627629598568538508288 00 還本30000430460460460460460270000 付息84185197169138108784818000 年末借款本息累計(jì) 300025702110165011907302700000計(jì)算指標(biāo)利息備付率 0000償債備付率 0000財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 8 單 位：萬 元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)12345678910111經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量0 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入537819 28915462645783057830578305783057830578305783057830 增值稅銷項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出0 經(jīng)營成本0 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出 2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量315210315210 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出315210315210 建設(shè)投資0000000000 維持運(yùn)營投資 流動(dòng)資金10500315210315210 其他流出 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量312131917432458303831083788350035003500 現(xiàn)金流入315210315210 項(xiàng)目資本金投入315210315210 建設(shè)投資借款30003000 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出2740185627152920582668303831083788350035003500 各種利息支付84185197169138108784818000 償還長期債務(wù)本金30000430460460460460460270000 償還長期流動(dòng)資金借款本金 償還短期借款本金 股利分配23560 90014602100250026003500350035003500 其他流出 4凈現(xiàn)金流量05累計(jì)盈余資金 ——44——
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