洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)建設(shè)可行性報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 50 00000000010502現(xiàn)金流出5033685386953634 項(xiàng)目資本金315210315210000000 長(zhǎng)期借款本金償還30000430460460460460460270000 流動(dòng)資金借款償還 借款利息支付7560197169138108784818000 經(jīng)營(yíng)成本4826920 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運(yùn)營(yíng)投資 其他現(xiàn)金流出 3凈現(xiàn)金流量單位：萬(wàn)元 附表 7借款還本付息計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)12345678910111借款償還 年初借款本息累計(jì) 030002570211016507302700000 本金 03000257021101650119000000 建設(shè)期利息000000000000 本年借款300030000000000000 本年應(yīng)計(jì)利息84185197169138108784818000 計(jì)入建設(shè)期利息85850000000000 計(jì)入生產(chǎn)期利息7560197169138108784818000 本年還本付息384185627629598568538508288 00 還本30000430460460460460460270000 付息84185197169138108784818000 年末借款本息累計(jì) 3000257021101650119073027000002人民幣長(zhǎng)期借款 年初借款本息累計(jì)年利率030002570211016507302700000 本金%03000257021101650119000000 建設(shè)期利息 00000000000 本年借款300030000000000000 本年應(yīng)計(jì)利息84185197169138108784818000 計(jì)入建設(shè)期利息85850000000000 計(jì)入生產(chǎn)期利息7560197169138108784818000 本年還本付息384185627629598568538508288 00 還本30000430460460460460460270000 付息84185197169138108784818000 年末借款本息累計(jì) 300025702110165011907302700000計(jì)算指標(biāo)利息備付率 0000償債備付率 0000財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 8 單 位：萬(wàn) 元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)12345678910111經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量0 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入537819 28915462645783057830578305783057830578305783057830 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出0 經(jīng)營(yíng)成本0 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出 2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量315210315210 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出315210315210 建設(shè)投資0000000000 維持運(yùn)營(yíng)投資 流動(dòng)資金10500315210315210 其他流出 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量312131917432458303831083788350035003500 現(xiàn)金流入315210315210 項(xiàng)目資本金投入315210315210 建設(shè)投資借款30003000 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出2740185627152920582668303831083788350035003500 各種利息支付84185197169138108784818000 償還長(zhǎng)期債務(wù)本金30000430460460460460460270000 償還長(zhǎng)期流動(dòng)資金借款本金 償還短期借款本金 股利分配23560 90014602100250026003500350035003500 其他流出 4凈現(xiàn)金流量05累計(jì)盈余資金 ——44——。償債能力分析顯示本項(xiàng)目具有償債能力，財(cái)務(wù)生存能力分析表明本項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)生存能力。經(jīng)分析，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期每年有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量，有一定的財(cái)務(wù)生存能力。按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目?jī)斶€債務(wù)能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目利息備付率、償債備付率指標(biāo)。計(jì)算見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)級(jí)附表九。計(jì)算詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表九。(1)年經(jīng)銷(xiāo)小麥、玉米等糧食10萬(wàn)噸，平均售價(jià)1800元/噸，年收入18000元；（2）年經(jīng)銷(xiāo)大豆10000噸，平均售價(jià)5800元/噸，年收入5800萬(wàn)元；（3）年經(jīng)銷(xiāo)核桃1000噸，年收入3200萬(wàn)元；（4）年經(jīng)銷(xiāo)木耳、香菇收入1000噸，平均售價(jià)3萬(wàn)元/噸，年收入3000萬(wàn)元；（5）年經(jīng)銷(xiāo)建筑材料，年均收入8000萬(wàn)元；（6）年經(jīng)銷(xiāo)花費(fèi)20000噸，年收入2000萬(wàn)；（7）年經(jīng)銷(xiāo)地膜收入60萬(wàn)元；（8）年經(jīng)銷(xiāo)工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等收入600萬(wàn)元；(9)年運(yùn)輸收入300萬(wàn)元；（10）倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用4000萬(wàn)元；（11）吊裝費(fèi)用2800萬(wàn)元；（12）交易大廳信息服務(wù)費(fèi)：150萬(wàn)元；以上收入合計(jì)為：47910萬(wàn)元。本項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)每年提取折舊。本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年每年提取維修費(fèi)用，%計(jì)提。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表二。本項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為11年，其中建設(shè)期1年。、會(huì)計(jì)制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目的具體情況。 以“點(diǎn)軸開(kāi)發(fā)”為特征的物流集散功能，對(duì)洛南縣經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生持久的凝聚和輻射作用，促進(jìn)畜牧業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方
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