洛南縣花石浪物流中心農(nóng)產(chǎn)品流通市場建設(shè)可行性報告-全文預覽
【正文】 50 00000000010502現(xiàn)金流出5033685386953634 項目資本金315210315210000000 長期借款本金償還30000430460460460460460270000 流動資金借款償還 借款利息支付7560197169138108784818000 經(jīng)營成本4826920 營業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運營投資 其他現(xiàn)金流出 3凈現(xiàn)金流量單位：萬元 附表 7借款還本付息計劃表序號項 目合 計12345678910111借款償還 年初借款本息累計 030002570211016507302700000 本金 03000257021101650119000000 建設(shè)期利息000000000000 本年借款300030000000000000 本年應(yīng)計利息84185197169138108784818000 計入建設(shè)期利息85850000000000 計入生產(chǎn)期利息7560197169138108784818000 本年還本付息384185627629598568538508288 00 還本30000430460460460460460270000 付息84185197169138108784818000 年末借款本息累計 3000257021101650119073027000002人民幣長期借款 年初借款本息累計年利率030002570211016507302700000 本金%03000257021101650119000000 建設(shè)期利息 00000000000 本年借款300030000000000000 本年應(yīng)計利息84185197169138108784818000 計入建設(shè)期利息85850000000000 計入生產(chǎn)期利息7560197169138108784818000 本年還本付息384185627629598568538508288 00 還本30000430460460460460460270000 付息84185197169138108784818000 年末借款本息累計 300025702110165011907302700000計算指標利息備付率 0000償債備付率 0000財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 8 單 位：萬 元序號項 目合 計12345678910111經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量0 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入537819 28915462645783057830578305783057830578305783057830 增值稅銷項稅額 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出0 經(jīng)營成本0 增值稅進項稅額 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出 2投資活動凈現(xiàn)金流量315210315210 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出315210315210 建設(shè)投資0000000000 維持運營投資 流動資金10500315210315210 其他流出 3籌資活動凈現(xiàn)金流量312131917432458303831083788350035003500 現(xiàn)金流入315210315210 項目資本金投入315210315210 建設(shè)投資借款30003000 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出2740185627152920582668303831083788350035003500 各種利息支付84185197169138108784818000 償還長期債務(wù)本金30000430460460460460460270000 償還長期流動資金借款本金 償還短期借款本金 股利分配23560 90014602100250026003500350035003500 其他流出 4凈現(xiàn)金流量05累計盈余資金 ——44——。償債能力分析顯示本項目具有償債能力，財務(wù)生存能力分析表明本項目具有財務(wù)生存能力。經(jīng)分析，本項目經(jīng)營期每年有經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量，有一定的財務(wù)生存能力。按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目償還債務(wù)能力指標計算了項目利息備付率、償債備付率指標。計算見經(jīng)濟評級附表九。計算詳見經(jīng)濟評價附表九。(1)年經(jīng)銷小麥、玉米等糧食10萬噸，平均售價1800元/噸，年收入18000元；（2）年經(jīng)銷大豆10000噸，平均售價5800元/噸，年收入5800萬元；（3）年經(jīng)銷核桃1000噸，年收入3200萬元；（4）年經(jīng)銷木耳、香菇收入1000噸，平均售價3萬元/噸，年收入3000萬元；（5）年經(jīng)銷建筑材料，年均收入8000萬元；（6）年經(jīng)銷花費20000噸，年收入2000萬；（7）年經(jīng)銷地膜收入60萬元；（8）年經(jīng)銷工程機械、農(nóng)業(yè)機械等收入600萬元；(9)年運輸收入300萬元；（10）倉儲費用4000萬元；（11）吊裝費用2800萬元；（12）交易大廳信息服務(wù)費：150萬元；以上收入合計為：47910萬元。本項目形成的固定資產(chǎn)每年提取折舊。本項目在生產(chǎn)經(jīng)營年每年提取維修費用，%計提。具體數(shù)據(jù)見經(jīng)濟評價附表二。本項目計算期設(shè)定為11年，其中建設(shè)期1年。、會計制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定及本項目的具體情況。 以“點軸開發(fā)”為特征的物流集散功能，對洛南縣經(jīng)濟產(chǎn)生持久的凝聚和輻射作用，促進畜牧業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟增長方
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1