【正文】 0。（1）房屋拆遷工程：；（2）擋墻土方工程：；（3）砌石擋墻工程：；（4）倉庫內(nèi)填土工程：；設(shè)備購置安裝工程：132萬元。 （二） 萬元 建設(shè)單位管理費：；監(jiān)理費：；竣工清理費：；工程勘測費：；前期工作費：； （三）基本預(yù)備費：； （四）建設(shè)期利息費：158萬元；（五）鋪底流動資金：450萬元。三、投資建設(shè)費用說明%計算?；绢A(yù)備費按一、%計算。土地征用費用未計算。四、設(shè)備投資估算清單（一）倉庫設(shè)備裝卸專用手推車50臺（配送中心倉庫20臺，10個中心網(wǎng)站30臺），100元/臺，共計5000元?？梢苿觽}庫傳送裝置3臺，12000元/臺，共計36000元。（二）配送車輛農(nóng)資配送車7輛，67000元/輛，共計469000元。（三）信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備共計808000元。（四）以上合計：。本項目的流動資金按分項詳細估算法計算，根據(jù)項目實際需要的各項流動資金和流動負債的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)。各項流動資產(chǎn)和流動負債估算詳見附表2“流動資金估算表”。 本項目總投資 = 工程建設(shè)費用+工程建設(shè)其他費用+預(yù)備費+鋪底流動資金+建設(shè)期貸款利息 = +70+60+450+158 = ，由以下渠道籌措:（1）申請農(nóng)業(yè)銀行麗江市中心支行貸款900萬元；%。（2）企業(yè)自籌850萬元(含鋪底資金450萬元和建設(shè)期貸款利息158萬元)。 %。其中建設(shè)投資1142萬元,建設(shè)期貸款利息158萬元,鋪底流動資金450萬元。固定資產(chǎn)投資計劃：,。鋪底流動資金使用計劃:，，詳見附表3“資金使用計劃與籌措表”。第十三章 財務(wù)分析本項目經(jīng)濟評價依據(jù)2006國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定進行。 測算參數(shù)部分根據(jù)業(yè)主提供，部分按照類似項目確定。固定資產(chǎn)折舊：按平均年限法計算折舊，殘值率為5%，（房屋按20年折舊，設(shè)備按10年折舊）。詳見附表4“固定資產(chǎn)折舊費估算表”； 工資及福利費：項目定員為30人，其中：管理人員12人、工人18人，小工30人（按半年計算）。；；；詳見附表6“成本模型表”；%計取。財務(wù)費用按貸款利息之和計算；經(jīng)營及管理費用：%計取。其他費用：是在經(jīng)營費用、管理費用中扣除工資及福利費用、折舊費、攤銷費、維護費后的費用，為了簡化計算，按工資及福利費用的40%計算。詳見附表6“成本模型表”。 收入與經(jīng)營估算分析（一）銷售收入測算,項目實施完成后,年銷售農(nóng)資產(chǎn)品60400噸。銷售收入11062萬元。（二）、,。詳見附表7“總成本費用估算匯總表”。（三）銷售稅金及附加：農(nóng)資經(jīng)營屬免稅范圍。表13——1銷售量估算表品名單位數(shù)量單價金額（元）尿素噸28000200056000000碳銨噸50009004500000普鈣噸2000096019200000鉀肥噸100045004500000復(fù)合肥噸5800240013920000農(nóng)地膜噸500150007500000農(nóng)藥噸100500005000000合計噸60400110620000 利潤估算與分析，所得稅按利潤總額的30%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計取。詳見附表10“損益表”。 根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算，主要經(jīng)濟支標如下：（按正常年計算）利潤評價指標：年經(jīng)營收入： 年上繳所得稅: 年利潤總額: 動態(tài)評價指標:所得稅后:詳見附表9“現(xiàn)金流量表”財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 20%財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%） 投資回收期（含建設(shè)建設(shè)期2年） 所得稅前:詳見附表9“現(xiàn)金流量表”財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 32%財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%） 投資回收期（含建設(shè)建設(shè)期2年） 比例評價指標: 投資利潤率: % 投資利稅率: % 項目投產(chǎn)第一年即可獲利,開始償還貸款,(包括建設(shè)期在內(nèi)),項目具有較好的償債能力。詳見附表8“借款還本付息估算表”。從以上指標看出，該項目按設(shè)計方案完成后，預(yù)計稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為20%，,%,%,超過行業(yè)基準水平。本項目投資方案合理，指標測算真實可靠，財務(wù)分析可行。詳見主要經(jīng)濟指標表13——2（按正常年計算）售價分析：近幾年，農(nóng)資交易活躍，物價上升趨勢明顯，開發(fā)地區(qū)位優(yōu)越，城鎮(zhèn)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展迅速，售價不會出現(xiàn)較大波動，一般只會升值，不會降值。建設(shè)成本分析：原材料、勞動力資源豐富，其價格不會變化較大，導(dǎo)致建設(shè)成本改變。該項目投資額因素，敏感性較小，其波動對項目的經(jīng)濟效益影響不太大。經(jīng)營成本的變動，對該項目的經(jīng)濟效益影響較投資額因素變動的影響敏感，銷售收入的變動是三個因素中最敏感的因素，其變動對該項目的經(jīng)濟效益影響的敏感性較強。根據(jù)投資額，銷售收入與經(jīng)營成本的變動概率計算，凈增值的期望很大，該項目的風險非常小。表13——2項目建設(shè)主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目名稱單位數(shù)量備注一倉儲、貨運調(diào)度、配送中心1占地面積畝3倉儲中心㎡30004貨運調(diào)度中心㎡2005配送中心及辦公區(qū)㎡3006農(nóng)資咨詢培訓及綜合樓500二連鎖網(wǎng)點建設(shè)1中心網(wǎng)點（年銷200萬以上）㎡4550分布于10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)改造其余65個網(wǎng)點㎡3250三設(shè)備購置1信息設(shè)備購置臺80電腦設(shè)備及配置2農(nóng)資配送車輛7載質(zhì)量4—10噸四建設(shè)投資及資金籌措1建設(shè)投資萬元17502建設(shè)期利息萬元1583其中：企業(yè)自籌萬元850五財務(wù)分析1營業(yè)收入萬元110622利潤總額萬元/年730．463所得稅萬元/年240．964稅后利潤萬元/年489．505投資回收期年5．71含建設(shè)期2年第十四章 效益分析（1）麗江市古城區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料倉儲配送中心的經(jīng)營成本成本支出包括：外購商品成本、折舊費、工資及福利費、電費、水費、修理費、攤銷費、管理費、。（2）麗江市古城區(qū)農(nóng)資倉儲配送中心銷售（營業(yè)）收入，估算總營業(yè)收入平均為11062萬元/年。（3）。（4）。項目建設(shè)投資貸款900萬元。（1）有利于麗江的城市品牌建設(shè)，提高麗江知名度。（2）有利于麗江市及滇西北地區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)走規(guī)?；⒓瘓F化的農(nóng)資倉儲配送體系，形成省內(nèi)一流，國內(nèi)知名的農(nóng)資倉儲配送中心。（3）提供100—150人的就業(yè)崗位，解決就業(yè)問題。第十五章 研究結(jié)論與建議該項目以麗江市古城區(qū)總體規(guī)劃為依據(jù)，充分考慮了經(jīng)濟和城市發(fā)展的因素，選擇了比較合理的實施方案，符合古城區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要的戰(zhàn)略部署。整個項目建設(shè)體現(xiàn)了“以地制宜，以商帶農(nóng)，以我為主，服務(wù)三農(nóng)”的供銷社企業(yè)發(fā)展建設(shè)的指導(dǎo)思想。項目建設(shè)通過對現(xiàn)有土地資源的開發(fā)利用最大限度的降低了項目的建設(shè)投資，建設(shè)資金利息將申請省供銷社給予補助，建設(shè)資金一部分自籌其余部分向商業(yè)銀行貸款解決，資金償還有土地開發(fā)和經(jīng)營收益做堅實后盾。該項目受到區(qū)黨委、政府的高度重視和有市區(qū)供銷社的大力支持。全工程項目實施中所需的水、電、路、建材、施工技術(shù)力量、管理條件等建設(shè)條件良好。本項目的實施，符合國家的有關(guān)政策，可促進農(nóng)資市場的有效管理和經(jīng)營，規(guī)范市場秩序，降低農(nóng)資產(chǎn)品經(jīng)營成本，穩(wěn)定農(nóng)資價格，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。本項目的實施，可以較大程度地提高古城區(qū)、玉龍縣農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施水平，促進企業(yè)農(nóng)資經(jīng)營的規(guī)?；?、規(guī)范化、信息化，形成較為完善的農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。本項目的實施，將較大程度地改變供銷系統(tǒng)設(shè)施滯后、信息不暢、發(fā)展后勁不足的局面，以項目建設(shè)帶動企業(yè)發(fā)展，促進企業(yè)的長足發(fā)展，同時有利于擴大地方勞動就業(yè)、和地方稅收，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。本項目依托便利的交通條件，依托城區(qū)位優(yōu)勢，依托成熟營銷網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)條件成熟。通過項目建設(shè)，通過實施農(nóng)資配送及連鎖經(jīng)營網(wǎng)點建設(shè)，滿足古城區(qū)、玉龍縣及鄰近縣、鄉(xiāng)農(nóng)資需求，通過實施信息平臺建設(shè)項目，廣泛開展種植、植保、測土施肥等農(nóng)業(yè)科技培訓，不斷開拓創(chuàng)新，提高服務(wù)水平，適應(yīng)新農(nóng)村發(fā)展要求。項目定位準確，符合麗江市及古城區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料發(fā)展實際。設(shè)計構(gòu)思合理，采用的技術(shù)可行，建設(shè)規(guī)模適當。能夠保證預(yù)期目標的實現(xiàn)。項目建設(shè)在技術(shù)上可行，方案上合理，有明顯的社會效益，經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，基礎(chǔ)設(shè)施建成后可以帶動麗江市和古城區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，真正提高農(nóng)資連鎖配送水平，改善投資環(huán)境，擴大對外影響，對促進城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟的發(fā)展將起到巨大的推動作用。本項目有很好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，經(jīng)濟上是可行的，為促進古城區(qū)、玉龍縣社會經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，請求給予立項支持，爭取盡快實施。鑒于項目的可行和必要，有以下建議：（1）建議政府相關(guān)部門給予扶持資金投入，強化技術(shù)支持，完善有關(guān)的法規(guī)制度和有效發(fā)展機制，使資金和技術(shù)投入真正發(fā)揮作用。進一步理順管理和運行體制，建立有利于配送中心發(fā)展的組織管理體系和監(jiān)管體系機制；完善各項配套政策措施，加強法制體系建設(shè)，制定和完善農(nóng)資配送制度條例，為農(nóng)資供應(yīng)體系的發(fā)展提供法律保障。（2）建議在財政、稅收、信貸等方面從政策上給予優(yōu)惠，扶持龍頭企業(yè)加快發(fā)展，使農(nóng)資連鎖經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的經(jīng)濟優(yōu)勢。59 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