【正文】 財(cái)務(wù)制度的支出有權(quán)拒付。第十一節(jié) 預(yù)算管理制度第六十三條 為了有效規(guī)范資本運(yùn)營，協(xié)調(diào)本公司各部門及各分公司，各分公司每月需詳細(xì)編制本公司運(yùn)營預(yù)算表。第六十四條 分公司各職能部門每月20日需將本部門下個(gè)月費(fèi)用預(yù)算（如資金需求計(jì)劃及資金回籠安排）提交財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后提交公司審批，對于預(yù)算中財(cái)務(wù)部認(rèn)為不合理的開支，財(cái)務(wù)部有權(quán)質(zhì)詢有關(guān)人員。第六十五條 公司每月30日前由總經(jīng)理完成對預(yù)算資金的批復(fù)返回各分公司。第六十六條 預(yù)算報(bào)告將緊密與部門目標(biāo)績效掛鉤，每月10日財(cái)務(wù)部將提交上個(gè)月的預(yù)算完成情況的總結(jié)報(bào)告。對于預(yù)算金額與實(shí)際金額有差異時(shí)需查明原因，如實(shí)報(bào)告。此報(bào)告為一式四份，一分提交董事長，一份提交總經(jīng)理，一份提交財(cái)務(wù)總監(jiān)，一份公司備案。第十二節(jié) 差旅費(fèi)規(guī)定第六十七條 為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理開支，對公司的差旅費(fèi)作如下規(guī)定：（一）標(biāo)準(zhǔn) 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：１） 公司總監(jiān)以上人員出差實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。部門經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。２） 員工特區(qū)每日300元（深圳、珠海、廈門、汕頭、海南），其它地區(qū)260元。 上述標(biāo)準(zhǔn)按原始單據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自行負(fù)擔(dān)。３） 上述住宿標(biāo)準(zhǔn)按每次實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，不允許按出差天數(shù)平均計(jì)算；同性兩人共同出差按一標(biāo)準(zhǔn)間計(jì)算，不允許許多人累計(jì)計(jì)算。２、 伙食費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)１） 特區(qū)、沿海開發(fā)區(qū)、每人每天包干補(bǔ)貼80元；２） 其它地區(qū)，每人每天補(bǔ)貼60元。３、 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)１） 副總經(jīng)理級（含）以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車硬臥或軟臥、輪船三等或二等艙。乘坐夕發(fā)朝至列車或火車運(yùn)行時(shí)間不超過１５小時(shí)，如無緊急情況應(yīng)乘坐火車。２） 員工以乘坐火車為主，特殊情況由部門經(jīng)理報(bào)請總經(jīng)理審批。３） 乘火車（八小時(shí)以上）可購買臥鋪票，不購買臥鋪票，可按硬臥票價(jià)及所購票價(jià)差額的６０％給予獎(jiǎng)勵(lì)。４） 部門經(jīng)理級（含）以上人員，在出差當(dāng)?shù)爻俗煌üぞ撸瑧{票實(shí)報(bào)實(shí)銷；部門經(jīng)理級以下人員，在出差當(dāng)?shù)爻俗煌üぞ撸咳嗣刻彀床怀^３０元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票報(bào)銷。４、 出席各種會(huì)議，按會(huì)議要求標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不再領(lǐng)取差旅費(fèi)補(bǔ)助。５、 出差地系父母或配偶所在地的，原則上不予報(bào)銷住宿費(fèi)，伙食補(bǔ)助照發(fā)。６、 兩人以上出差同在一起的按職位高的人為主報(bào)銷。第六十八條 出差審批１、 凡出差人員應(yīng)填寫“出差申請報(bào)告”（見附表），履行出差報(bào)批手續(xù)。２、 一般職員出差，由部門經(jīng)理簽署意見報(bào)請主管總監(jiān)級領(lǐng)導(dǎo)審批。３、 各部門經(jīng)理以上人員出差報(bào)請總經(jīng)理審批。第十三節(jié) 移動(dòng)電話費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則第六十九條 公司原則上不為個(gè)人配備移動(dòng)電話，如有特殊需要，需有個(gè)人申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買。第七十條 公司規(guī)定通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下（遇有特殊情況申請總經(jīng)理特批）：超標(biāo)準(zhǔn)自付，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。一般業(yè)務(wù)人員：150元／月（需總經(jīng)理特批） （基本通話費(fèi)：,≌）部門經(jīng)理及副經(jīng)理：300元／月 （基本通話費(fèi):, X22≌）公司總監(jiān)及其他高級管理人員：600元／月(計(jì)算方法同上)總經(jīng)理：1000元/月(計(jì)算方法同上)第九章 其 他 規(guī) 定第一條 保密制度一、文件、資料的保密工作： 重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳。草稿紙用完后，即行銷毀。 文件在打印過程中，用過的軟盤、膠片及廢棄的文件, 都要妥善保管或及時(shí)銷毀，不得私自復(fù)印和外傳。 復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等，均應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn), 未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印和翻版。 重要文件、機(jī)密文件不得用普通信函寄送，應(yīng)以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件的安全傳遞。 文件要集中分類保管，指定專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，所有文件均應(yīng)定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并指派專人監(jiān)督執(zhí)行。二、會(huì)議保密工作 會(huì)議內(nèi)容未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向會(huì)外人員傳達(dá)或透露。尤其是關(guān)于董、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議營銷計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理等方面的決議，與會(huì)人員更要做好保密工作。 會(huì)議文件、資料的印發(fā)要有專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件資料要全部收回。 會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議工作人員要對會(huì)場進(jìn)行全面檢查，看有無遺失文件、資料和筆記本等，以確保安全。三、經(jīng)濟(jì)保密工作 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等一律屬公司最高機(jī)密。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門人員妥善保管。 凡是對外提供的公司一切資料，均由董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)提供，其他任何人不得擅自對外提供。 公司的所有印章設(shè)專人管理，建立相應(yīng)使用規(guī)定。用印前，必須填寫“用印申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 凡標(biāo)有密級的文件資料必須確定印制份數(shù), 不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借, 更不得隨處擺放或丟失。 公司的工資制度屬公司的商業(yè)機(jī)密，除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資金額，也不得對外宣揚(yáng)。四、計(jì)算機(jī)保密工作 使用外來軟盤、硬盤必須經(jīng)過殺毒處理；重要文件資料應(yīng)定期備份, 盡可能地減少因病毒造成的損失；在電腦設(shè)備上，禁止玩各種電子游戲。 對于公司內(nèi)部局域網(wǎng)，應(yīng)規(guī)定嚴(yán)格的使用權(quán)限，各級操作人員口令必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得非法進(jìn)入，對于廣域聯(lián)網(wǎng)，不得隨意將公司內(nèi)部重要信息上網(wǎng)發(fā)布。一般性文件和資料等可以存盤保管，涉及到公司秘密的資料均應(yīng)打印出文字材料存檔，同時(shí)清除軟盤信息。 自然災(zāi)害可造成計(jì)算機(jī)實(shí)體的破壞，應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備的防震、防水、防火、防盜、防雷擊等設(shè)施的建設(shè)。 技術(shù)設(shè)備應(yīng)采取屏蔽措施防止電磁波輻射泄密，并盡可能選用低輻射顯示器，降低電磁波輻射。五、對外信息披露董事會(huì)秘書處是對外發(fā)布信息的專職機(jī)構(gòu)，公司所有的應(yīng)對外披露的信息，必須經(jīng)由董事會(huì)簽字后，由董事會(huì)秘書處對外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對任何人泄露。六、違紀(jì)的處罰 由于失密會(huì)給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀(jì)員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責(zé)任的處理。第二條 禁煙規(guī)定一、 任何時(shí)間內(nèi)禁止在公司禁煙區(qū)吸煙。二、 如在上述地域發(fā)現(xiàn)有本公司員工吸煙者，第一次處罰工資5%，第二次扣10%，如部門經(jīng)理在場而未能有效勸阻吸煙者，照此標(biāo)準(zhǔn)處罰。三、 辦公室將檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況。第三條 公章管理規(guī)定一、 各部門使用公司公章者，必須填寫“用印申請表”并由總經(jīng)理簽字后，方可到辦公室辦理蓋章事宜。二、 凡因公需將公章帶出公司者，其“用印申請表”必須注明帶出內(nèi)容，并需要專職助理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。三、 公司公章由辦公室設(shè)專人管理，凡不符合本規(guī)定用印者，辦公室有權(quán)禁止用印。四、 各部門因公需要出具公司介紹信時(shí)，必須如實(shí)填寫用途，經(jīng)辦公室審核后，方可用印。同時(shí)介紹信的有效期最長為五天，空白介紹信一律不予用印。五、 公司董監(jiān)事會(huì)印章由辦公室設(shè)專人管理，其使用由董監(jiān)事會(huì)授權(quán)董事會(huì)秘書進(jìn)行審批。第四條 機(jī)動(dòng)車管理規(guī)定一、 駕駛員必須服從車輛主管人員的管理，自覺接受本公司的安全教育，認(rèn)真遵守公司各項(xiàng)管理制度。二、 駕駛員必須自覺遵守交通法規(guī)，增強(qiáng)法規(guī)觀念和安全行車意識(shí)。在行車中精神集中、文明駕駛、安全禮讓，嚴(yán)禁酒后開車，嚴(yán)禁強(qiáng)行超車。三、 駕駛員對車輛要堅(jiān)持“三檢”、“四勤”，即：出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查，和勤緊固、勤潤滑、勤檢查、勤清潔。車輛保養(yǎng)、維修，駕駛員須填寫申報(bào)單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進(jìn)行修理，并做好記錄存檔。四、 定期每月2次對車輛進(jìn)行安全檢查（發(fā)動(dòng)機(jī)、水箱、剎車制動(dòng)系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車箱外清潔）。五、 業(yè)務(wù)車輛行駛6000公里更換機(jī)油、機(jī)濾、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機(jī)油、清洗化油器。第五條 違章處罰一、 司機(jī)發(fā)生交通事故后，全部責(zé)任是司機(jī)本人的，經(jīng)過保險(xiǎn)公司確認(rèn)后，理賠損失的差額部分由司機(jī)本人全部承擔(dān)并寫出書面檢查。全部責(zé)任是對方的，經(jīng)交通部門證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，不作處罰，但司機(jī)要有書面的事故經(jīng)過。部分責(zé)任是司機(jī)本人的，根據(jù)交通部門的裁定責(zé)任，扣除司機(jī)當(dāng)月工資10－50％，并寫出書面檢查。二、 凡公司接到交通執(zhí)法部門發(fā)來的違章通知，除正常接受有關(guān)部門的 處罰以外，則扣除當(dāng)事人崗位工資5－20％，二次〈半年累計(jì)〉則扣除工資10－30％，年內(nèi)累計(jì)三次以上〈含三次〉扣除工資30－50％。三、 因司機(jī)駕駛技術(shù)原因造成的機(jī)械事故超過5000元維修費(fèi)的，扣除本人當(dāng)月崗位工資50％；維修費(fèi)超過10000元的， 除扣除本人當(dāng)月全部工資外，給予辭退處理。第六條 車輛維修一、 駕駛員對車輛要堅(jiān)持“三檢”、“ 四勤”，即：出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查、和勤緊固、勤潤滑、勤檢查、勤清潔。 二、 車輛保養(yǎng)、維修駕駛員須填寫申報(bào)單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進(jìn)行維修，并做好記錄存檔。三、 定期每月2 次對車輛進(jìn)行安全檢查（發(fā)動(dòng)機(jī)、水箱、剎車制動(dòng)系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車廂外清潔〕。四、 專職車輛做到按車輛使用和保養(yǎng)說明定期保養(yǎng)、養(yǎng)容、清洗。五、 業(yè)務(wù)車輛行駛6000公里更換機(jī)油、機(jī)慮、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機(jī)油、清洗汽化器。六、 違反本管理規(guī)定的，扣除當(dāng)事司機(jī)20－50％的工資；因保養(yǎng)不善而造成的車輛損失，除需賠償公司損失外，還要扣除當(dāng)事人50－100％ 的工資。第七條 公司電話使用管理規(guī)定一、總體原則： 所有電話使用者必須盡量保證長話短說，禁止長時(shí)間占用電話。 禁止長時(shí)間使用電話辦理有關(guān)私人事宜。 嚴(yán)禁使用IDD\DDD辦理非公司事宜。（IDD：國際長途、DDD：國內(nèi)長途） 對于違反以上規(guī)定的，一旦證據(jù)確鑿，公司將嚴(yán)懲不怠。二、直線電話總監(jiān)以上的人員辦公室的直線電話可以配備IDD和DDD。部門的直線電話可以配備DDD，但所有電話必須有專人保管，并且設(shè)置密碼，對于電話費(fèi)超常的現(xiàn)象由保管人承擔(dān)一切后果；三、公司長途電話費(fèi)用的管理規(guī)定：因業(yè)務(wù)需要有關(guān)部門電話備有長途功能，為了加強(qiáng)管理，各部門必須指定專人負(fù)責(zé)登記和管理，若出現(xiàn)電話費(fèi)用無理由偏高，電話負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)全責(zé)。辦公室按季定期檢查，對電話費(fèi)用負(fù)有監(jiān)督職能。第八條 禁止使用業(yè)務(wù)電話撥打私人國際長途的規(guī)定禁止各崗位員工使用業(yè)務(wù)電話撥打私人長途電話。如發(fā)現(xiàn)上述行為，除扣除全部通話費(fèi)外，還將扣除當(dāng)事人10％～30％工資并予以通報(bào)批評。44 / 45