工程項目財務成本資金管理用表-資料下載頁
2025-06-30 20:10本頁面
【正文】 后編制工程項目月度支出明細表，作為財務安排付款的依據。 項目申請付款時，成本員應逐筆填制工程項目付款申請審批表，經有關人員審批后，交企業(yè)財務安排付款。 基本表格 工程項目月度收支計劃審批表 工程項目月度支出明細表 工程項目付款申請審批表工程項目月度收支計劃審批表填表日期： 年 月 日項目名稱： 金額單位：萬元收 入本月安排計劃產值本月預計收款累計已完成產值累計已收款支 出本月計劃支出累計已支出本月支出明細內容金額內容金額合 計制表： 材料部門： 機械部門： 預算部門： 生產部門： 項目經理：企業(yè)批準情況批準支出金額總額財務負責人企業(yè)負責人工程項目月度支出明細表填表日期： 年 月 日項目名稱： 金額單位：萬元批準支出金額支出明細內容金額付款時間內容金額付款時間制表： 項目經理：工程項目付款申請審批表申請日期： 年 月 日項目名稱： 申請人申請付款金額（元）申請付款金額大寫付款明細付款內容供應商名稱開戶銀行銀行賬號項目部會簽情況項目材料部門項目機械部門項目預算部門項目質量部門項目安全部門項目經理企業(yè)審批情況企業(yè)材料部門企業(yè)機械部門企業(yè)預算部門企業(yè)質量部門企業(yè)安全部門企業(yè)財務部門企業(yè)負責人批準金額注：與付款內容無關聯(lián)的部門不需簽字四、成本考核1 工作流程2 工作方法每季結束后5個工作日內，項目部提出成本考核資料，進行成本考核分析。生產管理人員提出人工費支出考核資料；材料管理人員進行主要材料、其他材料、模板架料支出考核資料；機械管理人員提出機械費支出考核資料；安全管理人員提出安全支出考核資料；技術管理人員提出科技支出考核資料；成本員提出臨時設施費、其他直接費、間接費支出、匯總支出考核資料。上述考核資料在項目部提出后5個工作日內，企業(yè)有關部門進行審核確認?？己速Y料審核確認后，企業(yè)負責人召集財務負責人、材料負責人、項目經理、成本員進行考核分析，提出考核結果。3 基本表格工程項目成本考核分析表工程項目成本考核分析匯總表工程項目成本考核分析表時間： 年 季項目名稱： 成本分項： 金額單位：萬元分項計劃成本本季分項成本支出其中：初始計劃成本累計分項成本支出調整計劃成本累計支出占計劃％支出明細明細內容本季數累計數數量金額數量金額合計分析說明：項目部門： 項目成本員： 企業(yè)部門： 企業(yè)財務：工程項目成本考核分析匯總表時間： 年 月項目名稱： 金額單位：萬元合同額計劃成本其中：初始合同額其中：初始計劃成本合同額調整調整計劃成本本季完成產值本季成本支出累計完成產值累計成本支出累計完成產值占合同額（％）累計成本支出占計劃成本（％）累計產值減累計成本累計成本占累計產值（％）應交稅費比例（％）分項成本支出成本項目本季數累計數計劃成本累計占計劃％人工費主要材料費其他材料費模板架料費機械費安全支出費科技支出費臨時設施費其他直接費間接費合計說明：編制人： 項目成本員： 財務負責人：
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