【正文】 程施工毛利合計南永項目部南永公路二合同段29,468,4,405,33,874,30,170,3,703,南永路面A合同段18,969,1,418,20,387,20,273,113,合　計48,438,5,823,54,261,50,444,3,817,祥臨項目部祥臨八合同段122,405,14,415,136,821,127,684,9,136,合　計122,405,14,415,136,821,127,684,9,136,路面二分公司小磨路面工程135,089,13,976,149,066,139,881,9,185,合　計135,089,13,976,149,066,139,881,9,185,昭待項目經(jīng)理部昭待18合同段102,705,18,718,121,423,118,921,2,502,合　計102,705,18,718,121,423,118,921,2,502,大理管網(wǎng)工程項目部關(guān)巍公路40,413,2,348,42,762,22,309,20,452,管網(wǎng)二期工程203,203,203,合　計40,617,2,348,42,966,22,309,20,656,水麻項目部水麻公路22合同227,706,16,295,244,002,236,243,7,758,合　計227,706,16,295,244,002,236,243,7,758,蒙新項目經(jīng)理部蒙新六合同段156,317,13,011,169,328,163,458,5,869,合　計156,317,13,011,169,328,163,458,5,869,小磨十六合同項目經(jīng)理部小磨公路十六合同251,308,72,676,323,985,296,155,27,830,合　計251,308,72,676,323,985,296,155,27,830,新河項目經(jīng)理部新河路六合同段190,647,17,997,208,645,192,893,15,751,合　計190,647,17,997,208,645,192,893,15,751,河南阿深公路新縣段四合同阿深公路四合同96,424,6,094,102,519,99,664,2,855,合　計96,424,6,094,102,519,99,664,2,855,小磨十一合同段施工處小磨11合同段78,940,7,108,86,048,78,748,7,300,合　計78,940,7,108,86,048,78,748,7,300,浙江諸永公路項目經(jīng)理部諸永高速141,575,9,837,151,413,144,953,6,459,合　計141,575,9,837,151,413,144,953,6,459,安晉公路五合同項目經(jīng)理部安晉公路五合同工程項目5,234,1,014,6,248,6,248,合　計5,234,1,014,6,248,6,248,甘肅寶天公路項目經(jīng)理部寶天公路15合同184,790,11,058,195,848,191,996,3,852,天定公路16合同6,282,1,110,7,392,6,603,789,合　計191,073,12,168,203,241,198,599,4,642,總 計1,788,484,211,488,1,999,973,1,869,958,130,014,經(jīng)對存貨進行逐項檢查，存貨的可變現(xiàn)凈值均高于其賬面成本，故期末不需計提存貨跌價準(zhǔn)備。長期股權(quán)投資（1）長期股權(quán)投資分類：項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)對聯(lián)營企業(yè)投資18,301,18,301,其他股權(quán)投資2,000,2,000,合 計20,301,2,000,（2）按成本法核算的長期股權(quán)投資被投資單位名稱初始投資成本持股比例期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)思茅磨思高速公路開發(fā)經(jīng)營有限公司2,000,10%2,000,2,000,（3）按權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資被投資單位名稱初始投資成本持股比例期初數(shù)本期增加本期減少其中:分得的現(xiàn)金股利期末數(shù)個舊個屯公路隧道開發(fā)經(jīng)營有限公司4,900,%2,301,2,301,景谷高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司16,000,%16,000,16,000,合 計45,400,18,301,18,301,個舊個屯公路隧道開發(fā)經(jīng)營有限公司自成立以來累計虧損22,157,，截止2008年12月31日凈資產(chǎn)為12,157,，本公司對其長期投資已減記至零，未確認(rèn)投資損失5,957,。2008年12月24日根據(jù)本公司與云南省公路局簽訂的景永公路股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，本公司將持有的景谷高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司1600萬元轉(zhuǎn)讓給云南省公路局，轉(zhuǎn)讓價格為1600萬元。經(jīng)對期末長期投資進行逐項檢查，長期投資可收回金額均高于其賬面價值，故期末不需計提長期投資減值準(zhǔn)備。本公司長期投資不存在投資變現(xiàn)及投資收益匯回的重大限制。固定資產(chǎn)及累計折舊固定資產(chǎn)原值類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋建筑物15,008,15,008, 施工機械68,579,5,031, 10,005, 63,605, 運輸設(shè)備33,988,132, 1,450, 32,670, 生產(chǎn)設(shè)備2,921,205, 3,126, 其他資產(chǎn)5,101,160, 136, 5,126, 融資租入固定資產(chǎn)\施工機械79,995,13,753, 1,980, 91,768, 融資租入固定資產(chǎn)\生產(chǎn)設(shè)備1,013,1,013, 合 計206,607,19,282, 13,572, 212,317,累計折舊房屋建筑物2,928,485, 3,413, 施工機械60,833,2,009, 9,648, 53,194, 運輸設(shè)備25,623,3,013, 900, 27,736, 生產(chǎn)設(shè)備1,346,276, 1,623, 其他資產(chǎn)4,358,278, 89, 4,547, 融資租入固定資產(chǎn)\施工機械40,966,8,653, 1,629, 47,990, 融資租入固定資產(chǎn)\生產(chǎn)設(shè)備352,98, 450, 合 計136,409,14,814,12,267,138,956,固定資產(chǎn)凈值70,197,73,360,（1）本期增減說明本期增加的固定資產(chǎn)主要為從日新租賃（中國）有限公司融資租入9臺日立液壓挖掘機和零星購置形成，減少的固定資產(chǎn)主要為報廢清理施工機械。本期子公司景谷威遠江水電開發(fā)有限公司計提的折舊235,。本公司于2008年1月28日出售云南路橋進出口貿(mào)易有限公司90%的股權(quán)，此項出售行為使固定資產(chǎn)原值減少679,，累計折舊減少93,，凈值減少585,，具體見下表：項 目原 值累計折舊凈值運輸設(shè)備567,62,505, 其他資產(chǎn)111,31,80, 合計679,93,585,（2）固定資產(chǎn)抵押情況本公司以萬興花園B16幢12號、星河明居A幢13層67號房產(chǎn)為抵押物，與中國工商銀行云南省分行昆明市關(guān)上支行簽訂抵押借款合同，抵押物賬面原值1,，評估作價2,。截止資產(chǎn)負(fù)債表日本公司在該項抵押貸款合同項下的貸款余額為零。本公司已將133臺（套）機器設(shè)備設(shè)置抵押，并與建行昆明市支行簽訂抵押借款合同。抵押物賬面原值39,751,，評估作價11,433,，截止資產(chǎn)負(fù)債表日本公司在該項抵押貸款合同項下的貸款余額為零。經(jīng)對期末固定資產(chǎn)逐項檢查，固定資產(chǎn)的可收回金額均高于其賬面價值，故本期末無需計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。66 / 66 在建工程工程項目名稱期初余額本期增加本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少期末余額資金來源工程投入占預(yù)算比例（%）金額其中：資本化利息金額其中：資本化利息金額其中：資本化利息金額金額其中：資本化利息威遠江水電站465,680,41,377,135,224,25,817,600,904,67,195,自籌及 借款　合 計465,680,41,377,135,224,25,817,600,904,67,195,，以景谷威遠江水電站在建工程作為抵押物為上述借款合同提供抵押，抵押物作價34,。截止2008年12月31日，景谷威遠江水電站開發(fā)經(jīng)營有限公司在該抵押合同項下的長期借款余額為30,。期末經(jīng)對在建工程進行逐項檢查，在建工程的可收回金額均高于其賬面價值，故本期不需計提在建工程減值準(zhǔn)備。無形資產(chǎn)項 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、原價合計財務(wù)軟件412,412,二、累計攤銷額財務(wù)軟件188,41,230,三、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計金額合計財務(wù)軟件四、無形資產(chǎn)賬面價值合計財務(wù)軟件223,41,181,期末經(jīng)對無形資產(chǎn)逐項檢查，無形資產(chǎn)的可收回金額均高于其賬面價值，故本期末不需計提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。遞延所得稅資產(chǎn)項 目期末賬面余額年初賬面余額暫時性差異金額遞延所得稅資產(chǎn)余額暫時性差異金額遞延所得稅資產(chǎn)余額壞賬準(zhǔn)備167,442,25,281,110,768,16,862,稅前可彌補虧損218,54,292,73,應(yīng)付工資5,372,805,投資收益4,900,735,2,598,389,合 計177,934,26,877,113,659,17,325,1其他長期資產(chǎn)項目原始發(fā)生額期初數(shù)本期增加本期攤銷累計攤銷期末數(shù)臨時設(shè)施3,895,1,397,1,397,3,895,1資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細項 目年初賬面余額本期計提額本期減少額期末賬面余額轉(zhuǎn)回其他一、壞賬損失111,068,57,030,656,167,442, 二、存貨跌價損失三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失四、持有至到期投資減值損失五、長期股權(quán)投資減值損失六、投資性房地產(chǎn)減值損失七、固定資產(chǎn)減值損失八、工程物資減值損失九、在建工程減值損失十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失十一、油氣資產(chǎn)減值損失十二、無形資產(chǎn)減值損失十三、商譽減值損失十四、其他合 計111,068,57,030,656,167,442, 其他減少為報告期內(nèi)對云南路橋進出口貿(mào)易有限公司不再納入合并范圍形成。1短期借款借 款 類 別期末賬面余額年初賬面余額備 注抵 押 借 款18,500,擔(dān) 保 借 款33,000,273,645,質(zhì) 押 借 款50,000,20,000,保 證 /質(zhì)押 合 計83,000,312,145,（1）期末數(shù)較期初數(shù)減少229,145,，%，主要原因是報告期內(nèi)大量歸還借款。 （2）借款質(zhì)押、擔(dān)保情況楚雄州開發(fā)投資有限公司委托交通銀行楚雄分行向本公司發(fā)放貸款5000萬元，借款期限自2008年12月26日至2009年3月26日止，本公司以對普洱