某公司年度財務報表-資料下載頁
2025-07-29 21:40本頁面
【正文】 預收持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位情況：單位名稱期末余額期初余額合 計（2） 賬齡超過一年的大額預收款項情況的說明：單位名稱金額未結轉原因備注（報表日后已結轉或還款的應予注明）1 應付職工薪酬項 目期初余額本期增加本期減少期末余額一、工資（包括獎金、津貼、補貼等）二、職工福利三、社會保險費醫(yī)療保險費養(yǎng)老保險費失業(yè)保險費工傷保險費生育保險費四、住房公積金五、工會經費和職工教育經費合 計1 應交稅費稅費項目期末余額期初余額增值稅 消費稅 營業(yè)稅 企業(yè)所得稅 代扣代繳個人所得稅 城市維護建設稅 房產稅 車船使用稅 土地使用稅 土地增值稅 資源稅 教育費附加 礦產資源補償費 合 計 注：應交稅金以主管稅務機關確認數為準。1 其他應付款項目（款項性質）期末余額期初余額質保金 押金及保證金 銷售返利 修理費 關聯(lián)方資金 代收款 非金融機構借款 預提費用 應付設備工程款 應付售后回購款 應付股權收購款 合 計 （1） 期末余額中無欠持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位款項?！净颍骸科谀┯囝~中欠持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位情況：單位名稱期末余額期初余額合 計（2） 賬齡超過三年的大額其他應付款情況的說明：單位名稱金額未償還原因備注（報表日后已還款的應予注明）1 實收資本（1） 實收資本構成及變動情況投資者名稱期初余額本期增加本期減少期末余額合 計（2） 出資情況說明上述實收資本已經***會計師事務所審驗，并出具***號《驗資報告》予以驗證。1 資本公積項 目期初余額本期增加本期減少期末余額資本溢價其他資本公積合 計 盈余公積項 目期初余額本期增加本期減少期末余額法定盈余公積任意盈余公積儲備基金企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資其他合 計2 未分配利潤項 目金額提取或分配比例(%)調整前上期末未分配利潤 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減） 期初未分配利潤 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 減：提取法定盈余公積 提取任意盈余公積 提取儲備基金 提取企業(yè)發(fā)展基金提取一般風險準備期末未分配利潤 2 營業(yè)收入及營業(yè)成本項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額收入成本收入成本主營業(yè)務其他業(yè)務合 計2 營業(yè)稅金及附加項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額營業(yè)稅城建稅教育費附加稅地方教育費附加合 計2 銷售費用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計2 管理費用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計2 財務費用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額利息支出減：利息收入匯兌損益銀行手續(xù)費其他合 計2 資產減值損失項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額壞賬損失存貨跌價損失合 計2 營業(yè)外收入項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動資產處置利得小計 其中：固定資產處置利得 無形資產處置利得 債務重組利得 非貨幣性資產交換利得接受捐贈政府補助盤盈利得違約賠償收入其他合 計 2 營業(yè)外支出項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動資產處置損失合計其中：固定資產處置損失 無形資產處置損失非貨幣性資產交換損失債務重組損失對外捐贈其他合 計 所得稅費用項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額當期所得稅費用遞延所得稅費用合 計3 現金流量表附表（1） 將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量項 目本期金額上期金額1．將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量：凈利潤加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊無形資產攤銷長期待攤費用攤銷處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列）固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）公允價值變動損失（收益以“－”號填列）財務費用（收益以“－”號填列）投資損失（收益以“－”號填列）遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）存貨的減少（增加以“－”號填列）經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）其他經營活動產生的現金流量凈額2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產3．現金及現金等價物凈變動情況：現金的期末余額減：現金的期初余額加：現金等價物的期末余額減：現金等價物的期初余額現金及現金等價物凈增加額（2） 當期取得或處置子公司及其他營業(yè)單位的有關信息項 目本期金額上期金額一、取得子公司及其他營業(yè)單位的有關信息1．取得子公司及其他營業(yè)單位的價格2．取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金和現金等價物減：子公司及其他營業(yè)單位持有的現金和現金等價物3．取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額4．取得子公司的凈資產流動資產非流動資產流動負債非流動負債二、處置子公司及其他營業(yè)單位的有關信息1．處置子公司及其他營業(yè)單位的價格2．處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金和現金等價物減：子公司及其他營業(yè)單位持有的現金和現金等價物3．處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額4．處置子公司的凈資產流動資產非流動資產流動負債非流動負債（3） 現金和現金等價物項目期末余額期初余額一、現金其中：庫存現金可隨時用于支付的銀行存款可隨時用于支付的其他貨幣資金二、期末現金及現金等價物余額其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物八、 或有事項說明 對外擔保 （如有需進行披露） 未決訴訟或仲裁（如有需進行披露） 已貼現商業(yè)承兌匯票（如有需進行披露） 或有負債（如有需進行披露）九、 承諾事項（如有需進行披露）十、 資產負債表日后事項（如有需進行披露）十一、 關聯(lián)方關系及其交易 關聯(lián)方的認定標準由本公司控制、共同控制或施加重大影響的另一方，或者能對本公司實施控制、共同控制或重大影響的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影響的另一企業(yè)，被界定為本公司的關聯(lián)方。 關聯(lián)方關系（1） 存在控制關系的關聯(lián)方名稱股東性質與公司的關系（2） 存在控制關系的關聯(lián)方出資金額名稱幣種期末余額期初余額人民幣人民幣（3）關聯(lián)方應收應付款項余額項 目關聯(lián)方名稱期末余額關聯(lián)關系無 關聯(lián)方交易（1） 本公司與關聯(lián)方進行交易時確定交易價格的原則：按照本公司與關聯(lián)方簽定的相關協(xié)議及銷售合同，本公司向關聯(lián)方銷售或采購的價格在市場價格的基礎上按約定價格結算。（2） 關聯(lián)方交易①銷售商品及服務費名稱幣種期末余額期初余額②采購商品③公司為關聯(lián)方提供擔保④關聯(lián)方為公司提供擔保⑤其他十二、 其他重要事項 重要資產轉讓及其出售的說明無。 企業(yè)合并、分立等事項說明無。 債務重組事項無。 非貨幣性交易事項無。 其他重要事項無。十三、 財務報表的批準本財務報表及報表附注于201*年**月**日由本公司股東會通過批準。ABC有限公司 201*年**月**日37 / 37
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