【正文】 預(yù)收持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位情況：?jiǎn)挝幻Q期末余額期初余額合 計(jì)（2） 賬齡超過(guò)一年的大額預(yù)收款項(xiàng)情況的說(shuō)明：?jiǎn)挝幻Q金額未結(jié)轉(zhuǎn)原因備注（報(bào)表日后已結(jié)轉(zhuǎn)或還款的應(yīng)予注明）1 應(yīng)付職工薪酬項(xiàng) 目期初余額本期增加本期減少期末余額一、工資（包括獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等）二、職工福利三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)合 計(jì)1 應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)項(xiàng)目期末余額期初余額增值稅　　消費(fèi)稅　　營(yíng)業(yè)稅　　企業(yè)所得稅　　代扣代繳個(gè)人所得稅　　城市維護(hù)建設(shè)稅　　房產(chǎn)稅　　車船使用稅　　土地使用稅　　土地增值稅　　資源稅　　教育費(fèi)附加　　礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)　　合 計(jì)　　　注：應(yīng)交稅金以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。1 其他應(yīng)付款項(xiàng)目（款項(xiàng)性質(zhì)）期末余額期初余額質(zhì)保金　　　　押金及保證金　　銷售返利　　修理費(fèi)　　關(guān)聯(lián)方資金　　代收款　　非金融機(jī)構(gòu)借款　　預(yù)提費(fèi)用　　應(yīng)付設(shè)備工程款　　應(yīng)付售后回購(gòu)款　　應(yīng)付股權(quán)收購(gòu)款　　合 計(jì)　　　（1） 期末余額中無(wú)欠持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)。【或：】期末余額中欠持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位情況：?jiǎn)挝幻Q期末余額期初余額合 計(jì)（2） 賬齡超過(guò)三年的大額其他應(yīng)付款情況的說(shuō)明：?jiǎn)挝幻Q金額未償還原因備注（報(bào)表日后已還款的應(yīng)予注明）1 實(shí)收資本（1） 實(shí)收資本構(gòu)成及變動(dòng)情況投資者名稱期初余額本期增加本期減少期末余額合 計(jì)（2） 出資情況說(shuō)明上述實(shí)收資本已經(jīng)***會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并出具***號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。1 資本公積項(xiàng) 目期初余額本期增加本期減少期末余額資本溢價(jià)其他資本公積合 計(jì) 盈余公積項(xiàng) 目期初余額本期增加本期減少期末余額法定盈余公積任意盈余公積儲(chǔ)備基金企業(yè)發(fā)展基金利潤(rùn)歸還投資其他合 計(jì)2 未分配利潤(rùn)項(xiàng) 目金額提取或分配比例(%)調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn)　　調(diào)整期初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減）　　期初未分配利潤(rùn)　　加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)　　減：提取法定盈余公積　　提取任意盈余公積　　提取儲(chǔ)備基金　　提取企業(yè)發(fā)展基金提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備期末未分配利潤(rùn)　　2 營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額收入成本收入成本主營(yíng)業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)合 計(jì)2 營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額營(yíng)業(yè)稅城建稅教育費(fèi)附加稅地方教育費(fèi)附加合 計(jì)2 銷售費(fèi)用項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計(jì)2 管理費(fèi)用項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額合 計(jì)2 財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額利息支出減：利息收入?yún)R兌損益銀行手續(xù)費(fèi)其他合 計(jì)2 資產(chǎn)減值損失項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額壞賬損失存貨跌價(jià)損失合 計(jì)2 營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得小計(jì) 其中：固定資產(chǎn)處置利得 無(wú)形資產(chǎn)處置利得 債務(wù)重組利得 非貨幣性資產(chǎn)交換利得接受捐贈(zèng)政府補(bǔ)助盤盈利得違約賠償收入其他合 計(jì) 2 營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì)其中：固定資產(chǎn)處置損失 無(wú)形資產(chǎn)處置損失非貨幣性資產(chǎn)交換損失債務(wù)重組損失對(duì)外捐贈(zèng)其他合 計(jì) 所得稅費(fèi)用項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額當(dāng)期所得稅費(fèi)用遞延所得稅費(fèi)用合 計(jì)3 現(xiàn)金流量表附表（1） 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量項(xiàng) 目本期金額上期金額1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn)加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列）投資損失（收益以“－”號(hào)填列）遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列）其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額（2） 當(dāng)期取得或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的有關(guān)信息項(xiàng) 目本期金額上期金額一、取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的有關(guān)信息1．取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的價(jià)格2．取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物減：子公司及其他營(yíng)業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物3．取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額4．取得子公司的凈資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債二、處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的有關(guān)信息1．處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的價(jià)格2．處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物減：子公司及其他營(yíng)業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物3．處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額4．處置子公司的凈資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債（3） 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物項(xiàng)目期末余額期初余額一、現(xiàn)金其中：庫(kù)存現(xiàn)金可隨時(shí)用于支付的銀行存款可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金二、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物八、 或有事項(xiàng)說(shuō)明 對(duì)外擔(dān)保 （如有需進(jìn)行披露） 未決訴訟或仲裁（如有需進(jìn)行披露） 已貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票（如有需進(jìn)行披露） 或有負(fù)債（如有需進(jìn)行披露）九、 承諾事項(xiàng)（如有需進(jìn)行披露）十、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)（如有需進(jìn)行披露）十一、 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易 關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由本公司控制、共同控制或施加重大影響的另一方，或者能對(duì)本公司實(shí)施控制、共同控制或重大影響的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影響的另一企業(yè)，被界定為本公司的關(guān)聯(lián)方。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系（1） 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方名稱股東性質(zhì)與公司的關(guān)系（2） 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方出資金額名稱幣種期末余額期初余額人民幣人民幣（3）關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額項(xiàng) 目關(guān)聯(lián)方名稱期末余額關(guān)聯(lián)關(guān)系無(wú) 關(guān)聯(lián)方交易（1） 本公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易時(shí)確定交易價(jià)格的原則：按照本公司與關(guān)聯(lián)方簽定的相關(guān)協(xié)議及銷售合同，本公司向關(guān)聯(lián)方銷售或采購(gòu)的價(jià)格在市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上按約定價(jià)格結(jié)算。（2） 關(guān)聯(lián)方交易①銷售商品及服務(wù)費(fèi)名稱幣種期末余額期初余額②采購(gòu)商品③公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保④關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保⑤其他十二、 其他重要事項(xiàng) 重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說(shuō)明無(wú)。 企業(yè)合并、分立等事項(xiàng)說(shuō)明無(wú)。 債務(wù)重組事項(xiàng)無(wú)。 非貨幣性交易事項(xiàng)無(wú)。 其他重要事項(xiàng)無(wú)。十三、 財(cái)務(wù)報(bào)表的批準(zhǔn)本財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注于201*年**月**日由本公司股東會(huì)通過(guò)批準(zhǔn)。ABC有限公司 201*年**月**日37 / 37