年度財務報表附注模板-資料下載頁
2025-08-01 21:09本頁面
【正文】 其他服務合計30. 營業(yè)稅金及附加項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額計繳標準營業(yè)稅3%5%城市維護建設稅7%教育費附加 %其他合計31. 投資收益單項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額成本法核算的長期股權投資收益權益法核算的長期股權投資收益處置長期股權投資產(chǎn)生的投資收益合計32. 營業(yè)外收入 項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動資產(chǎn)處置利得合計其中：固定資產(chǎn)處置利得接受捐贈政府補助(土地出讓金返還)其他合計33. 營業(yè)外支出項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額非流動資產(chǎn)處置損失合計其中：固定資產(chǎn)處置損失無形資產(chǎn)處置損失對外捐贈其他合計34. 所得稅費用項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額按稅法及相關規(guī)定計算的當期所得稅合計項 目本期金額上期金額利息支出減：利息收入 加：其他合 計36. 現(xiàn)金流量表補充資料(1) 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金項 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額合 計(2) 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金項 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額合 計(3) 現(xiàn)金流量表補充資料補充資料本期金額上期金額：凈利潤加：資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(收益以“－”號填列) 固定資產(chǎn)報廢損失(收益以“－”號填列)公允價值變動損失(收益以“－”號填列)財務費用(收益以“－”號填列)投資損失(收益以“－”號填列)遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“－”號填列)遞延所得稅負債增加(減少以“－”號填列)存貨的減少(增加以“－”號填列)經(jīng)營性應收項目的減少(增加以“－”號填列)經(jīng)營性應付項目的增加(減少以“－”號填列)其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：債務轉為資本一年內(nèi)到期的可轉換公司債券融資租入固定資產(chǎn)：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 (4)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構成項目期末數(shù)期初數(shù)一、現(xiàn)金其中：庫存現(xiàn)金可隨時用于支付的銀行存款可隨時用于支付的其他貨幣資金二、現(xiàn)金等價物其中：三個月內(nèi)到期的債券投資三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、母公司財務報表主要項目注釋1. 應收賬款(1)應收賬款賬齡分析：賬齡期末數(shù)期初數(shù)賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備金額比例(%)金額比例(%)1年以內(nèi)1001至2年2至3年3年以上合計100(2) 期末應收賬款中無持本公司5％以上(含5％)表決權股份的股東單位款項。(3)應收賬款金額單位情況單位名稱與本公司關系金額年限占應收賬款總額的比例(%)1年以內(nèi)1年以內(nèi)合計2. 其他應收款(1) 其他應收款賬齡分析項 目年末數(shù)年初數(shù)賬面余額占總額比例賬面余額占總額比例1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合 計100%(2) 期末其他應收款中本公司5％以上(含5％)表決權股份的股東單位款項為251,130,。(3) 其他應收款金額前五名單位情況單位名稱與本公司關系金額年限占其他應收款總額的比例(%)合計3. 長期股權投資項 目年末數(shù)年初數(shù)賬面余額減值準備賬面余額減值準備長期股權投資長期股權投資明細被投資單位核算方法初始投資成本期初余額增減變動期末余額合 計4. 營業(yè)收入和營業(yè)成本(1) 營業(yè)收入項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額其他業(yè)務收入其他業(yè)務成本(2)公司前五名客戶的營業(yè)收入情況客戶名稱營業(yè)收入總額占公司全部營業(yè)收入的比例合計七、關聯(lián)方及關聯(lián)交易（一）本公司的母公司1. 本公司的母公司情況母公司名稱關聯(lián)關系企業(yè)類型注冊地法人代表業(yè)務性質(zhì)建設接上表母公司名稱注冊資本（萬元）母公司對本企業(yè)的持股比例(%)母公司對本企業(yè)的表決權比例(%)本企業(yè)最終控制方組織機構代碼母公司的注冊資本及其變化 單位：人民幣萬元企業(yè)名稱期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)母公司對本公司持股比例及其變化 單位：人民幣萬元 企業(yè)名稱期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)金額比例金額比例金額比例金額比例100%100%（二）本公司的子公司子公司的基本情況被投資單位名稱注冊地業(yè)務性質(zhì)本企業(yè)持股比例本企業(yè)在被投資單位表決權比例期末凈資產(chǎn)總額本期營業(yè)收入總額本期凈利潤子公司的注冊資本及其變化 單位：人民幣萬元企業(yè)名稱期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)本公司對子公司持股比例及其變化 單位：人民幣萬元企業(yè)名稱期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)金額比例金額比例金額比例金額比例合計（三）本公司的合營和聯(lián)營企業(yè) 無。（四）關聯(lián)方應收應付款項項目名稱關聯(lián)方期末金額期初金額 其他應收款其他應付款 長期應付款 6,158,774, 6,158,774, 八、或有事項截止2011年12月31日，本公司無需披露的或有事項（如有，請詳細列示）。九、承諾事項截止2011年12月31日，本公司無需披露的重大承諾事項（如有，請詳細列示）。十、資產(chǎn)負債表日后事項截止本財務報告報出日，本公司無需披露的資產(chǎn)負債表日后事項（如有，請詳細列示）。十一、其他重要事項截止2011年12月31日，本公司無需披露的其他重要事項（如有，請詳細列示）。湖南省************有限公司二〇一二年***月****日 41
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