【正文】 3．井及相關(guān)設(shè)施2無形資產(chǎn)（1）無形資產(chǎn)原價項 目本年增加本年減少軟件土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標權(quán)著作權(quán)特許權(quán)……合 計8,461, 17,716, 說明：（①本公司使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的判斷依據(jù)。②抵押、擔保的土地使用權(quán)。③在報告期內(nèi)發(fā)生的單項價值在100萬元以上的無形資產(chǎn)，若該資產(chǎn)原始價值是以評估值作為入賬依據(jù)的，還應披露評估機構(gòu)名稱、評估方法。）（2）累計攤銷項 目本年增加本年減少合 計（3）無形資產(chǎn)減值準備項 目本年增加本年減少合 計說明：（①計提及減少原因。②尚未達到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)，說明針對該項無形資產(chǎn)的減值測試結(jié)果。）（4）無形資產(chǎn)賬面價值項 目本年增加本年減少合 計2開發(fā)支出（說明計入當期損益和確認為無形資產(chǎn)的研究開發(fā)支出金額）項 目本年增加本年減少計入當期損益轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)研究開發(fā)支出0合 計01408572商譽被投資單位名稱或形成商譽的事項年初減值準備本年增加本年減少年末減值準備合 計說明：（說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法，詳細說明減值原因、減值金額確認依據(jù)。）2長期待攤費用種 類本年增加本年攤銷其他減少其他減
因十五）合 計494,xxxxxx853,2遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示的，按（1）披露；若遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示的，按（2）披露。（1）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示A、已確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債項 目遞延所得稅資產(chǎn)/負債可抵扣/應納稅暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)/負債可抵扣/應納稅暫時性差異一、遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準備開辦費可抵扣虧損……合 計二、遞延所得稅負債交易性金融工具、衍生金融工具的估值計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動……合 計B、未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細項 目可抵扣暫時性差異可抵扣虧損合 計C、未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期年 份備注2012年——2013年2014年2015年2016年2017年——合 計注：無法在資產(chǎn)負債表日確定全部可抵扣虧損情況的，可只填寫能確定部分的金額及其到期年度，并在備注欄予以說明。（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示A、互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負債及對應的互抵后可抵扣或應納稅暫時性差異項 目報告年末互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負債報告年末互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異報告年初互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負債報告年初互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅負債B、遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債互抵明細：項 目本年互抵金額2其他非流動資產(chǎn)項 目合 計2所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)本年增加本年減少一、用于擔保的資產(chǎn)1. ……小 計xxxxxxxx二、其他原因造成所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)1. ……小 計xxxxxxxx合 計xxxxxxxx（應說明資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的原因）2短期借款（1）短期借款分類借款類別質(zhì)押借款抵押借款800000010000000保證借款信用借款xxxx合 計800000010000000（2）已到期未償還的短期借款貸款單位貸款金額貸款利率（%）貸款資金用途貸款類別逾期時間（天）未按期償還的原因預計還款期合 計（3）外幣借款借款類別幣種 原 幣折合人民幣原 幣折合人民幣質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計（4）質(zhì)押借款貸款單位借款余額質(zhì)押物合 計（5）抵押借款貸款單位借款余額抵押物江蘇銀行股份有限公司南通分行通州支行8000000房屋及土地合 計（6）保證借款貸款單位借款余額擔保人合 計說明：① 資產(chǎn)負債表日后已償還金額XX元。②（包括已到期短期借款或展期的，若已到期的短期借款獲得展期，應說明展期條件、新的到期日。）③（公司用于抵押、質(zhì)押的財產(chǎn)）④（關(guān)聯(lián)方保證、抵押或質(zhì)押）交易性金融負債項 目發(fā)行的交易性債券指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債其他合 計3應付票據(jù)類 別銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合 計3應付賬款賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）3年以上xxxx合 計xx賬齡超過1年的大額應付賬款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未償還原因中科院上海應用物理研究所1至2年（含2年）蕪湖國睿兆伏電子股份有限公司5680001年以內(nèi)（含1年）上海浦東化工機械廠有限公司1至2年（含2年）上海蓋能電氣有限公司1至2年（含2年）北京中科科儀股份有限公司1年以內(nèi)（含1年）3預收款項賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1年以上xxxx合 計xxxx賬齡超過1年的大額預收賬款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未結(jié)轉(zhuǎn)原因3應付職工薪酬項 目本年增加本年減少工資、獎金、津貼和補貼職工福利費其中：非貨幣性福利社會保險費其中：（1）基本醫(yī)療保險費（2）補充醫(yī)療保險費（3）基本養(yǎng)老保險費（4）年金繳費（補充養(yǎng)老保險）（5）失業(yè)保險費（6）工傷保險費（7）生育保險費住房公積金工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費辭退福利及內(nèi)退補償其中：（1）因解除勞動關(guān)系給予的補償 （2）預計內(nèi)退人員支出其他xxxxxxxx其中：以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付合 計xxxxxxxx（說明企業(yè)本年為職工提供的各項非貨幣性福利的形式、金額及其計算依據(jù)。）（說明辭退福利（具體包括解除勞動關(guān)系補償義務、內(nèi)退職工內(nèi)退期間補償義務等內(nèi)容）是否折現(xiàn)，并說明折現(xiàn)率的確定方法。）3應交稅費項 目本年應交本年已交增值稅消費稅營業(yè)稅資源稅企業(yè)所得稅城市維護建設(shè)稅房產(chǎn)稅土地使用稅個人所得稅教育費附加其他稅費合 計xx3應付利息項 目分期付息到期還本的長期借款利息企業(yè)債券利息短期借款應付利息……合 計3應付股利單位名稱超過1年未支付原因合計3其他應付款賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）17700003年以上xxxx合 計xx（1）賬齡超過1年的大額其他應付款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未償還原因江蘇省通州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)會計核算中心15000002至3年（含3年）通州建總集團有限公司2700002至3年（含3年）合 計（2）單項金額較大的其他應付款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡款項性質(zhì)或內(nèi)容合 計3一年內(nèi)到期的非流動負債（按照長期借款、應付債券、長期應付款分項列示一年內(nèi)到期的長期負債，其附注要求同“長期借款”、“應付債券”、“長期應付款”。）項 目1年內(nèi)到期的長期借款1年內(nèi)到期的應付債券1年內(nèi)到期的長期應付款1年內(nèi)到期的其他長期負債合 計（1）一年內(nèi)到期的長期借款借款類別質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計其中，外幣借款如下：借款類別幣種原幣折合人民幣原幣折合人民幣質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計（2）一年內(nèi)到期的應付債券債券名稱面值發(fā)行日期債券期限發(fā)行金額年初應付利息本年應計利息本年已付利息年末應付利息年末余額（3）一年內(nèi)到期的長期應付款項 目1．2．3.4.5.合 計其他流動負債項 目1.……xxxx合 計xxxx4長期借款（1）長期借款分類借款類別質(zhì)押借款抵押借款保證借款xxxx信用借款xxxx小 計減：一年內(nèi)到期的長期借款合 計（2）已到期未償還的長期借款貸款單位貸款金額貸款利率（%）貸款資金用途貸款類別逾期時間（天）未按期償還的原因預計還款期合 計（3）外幣借款借款類別幣種原幣折合人民幣原幣折合人民幣質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計（4）質(zhì)押借款貸款單位借款余額質(zhì)押物合 計（5）抵押借款貸款單位借款余額抵押物合 計（6）保證借款貸款單位借款余額擔保人合 計說明： ① 資產(chǎn)負債表日后已償還金額XX元。①（因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等。）②（公司用于抵押、質(zhì)押的財產(chǎn)）③（關(guān)聯(lián)方保證、抵押或質(zhì)押）4應付債券