【正文】 （CGFKCLWZLC5 ）： 注釋說明無 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1原材料檢驗員對不合品開具不和合格品處置單，并在處置單上寫明處置意見。G2材料退貨時，采購管理部門采購員及部門負責人應對質檢不合格的材料進行核對確認并在不合格品處置單上簽字。G3財務部門應查詢退貨材料對應發(fā)票是否入賬，如發(fā)票未入賬直接將其退回原單位，如發(fā)票已入賬應由對方開來紅字發(fā)票，公司財務部門主管材料的會計人員做沖銷處理。 采購預算流程圖及流程圖說明 采購年度預算編制流程圖(CGFKCLWZLC61)： 采購月度預算編制流程圖(CGFKCLWZLC62)： 采購預算過程控制流程圖（CGFKCLWZLC63）： 注釋說明注釋序號注釋內容Z1進入資金預算員、資金預算輸入、供應管理部、點擊右上角財務頁標、單擊維護版本下的鉛筆圖標進入下一界面、單擊編輯進入資金錄入、（進入到資金預算維護界面，如果用戶是第一次使用該預算項目時 則需進行個性化維護）、預算行合計頁面，在直接成本合計和負擔成本合計欄輸上本月預算數(shù)，輸好后點右下角 應用，重復對每個明細輸入。 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1董事會將編制的年度經營目標、年度預算分解下達致總經理。G2財務部門將公司總體經營目標、年度預算分解到各部門。G3采購管理部門根據經營大綱和生產預算及期初庫存編制采購年度業(yè)務預算。G4年度采購預算由總經理審批。G5各采購管理部門采購員根據合同付款時間及供應商近期開具發(fā)票匯總下月應付款金額。G6財務部門材料會計及預算會計進行資金平衡，作為批復預算的依據。G7財務部門對供應管理部的采購活動執(zhí)行監(jiān)督，對于超預算的付款進行監(jiān)控，并報上級審批方可辦理付款。(CGFKLWWBLC11): 安裝分包合同變更流程圖(CGFKLWWBLC12): 注釋說明注釋序號注釋內容Z1安裝項目經理依據已批準的“施工組織設計及施工方案”，制訂工程安裝項目招標文件發(fā)給安裝單位；參與投標的安裝單位，必須是經公司事先評審合格的供方。Z2錄入信息包括（營業(yè)執(zhí)照、資質證書等）（安裝、門窗、涂料等）應付→供應商→錄入名稱、地點、國家、地區(qū)等→選擇科目：應付賬款施工款。Z3把合同訂單錄入系統(tǒng)：進入ERP系統(tǒng)→ 安裝經理→ 采購訂單→ 類型（必須選計劃采購訂單）、供應商（選擇合同對應的對方單位）、地點（必須選工程施工）→在行模塊上操作：物料欄目、填寫數(shù)量、價格、并在已承諾中選上日期→ 點發(fā)運→ 點分配→ 點項目：項目：選擇工程合同編號、任務、類型、組織、日期→ 保存→ 再循環(huán)到下一個內容→ 審批（備注中寫工程名稱）。此步驟需記錄PO號。 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1對不在合格供方名單內的安裝單位進行安裝合格供方評定，需事業(yè)部總經理審核，工程管理部經理審核，安裝副總審核，必要時總經理審核。G2各安裝單位的投標文件，由安裝項目經理和工程部工程項目管理處進行審查。選定安裝單位，應在合同簽訂后規(guī)定時間內，確定工程項目的安裝單位。工程部選擇2~3個安裝單位，根據安裝實力、業(yè)績及價格選擇其中一家，經總經理批準后，與其簽訂《建筑工程安裝承包責任書》；高層鋼結構或形象工程，工程部通過招（議）標方式選定安裝單位，所選擇的安裝單位必須具有高層鋼結構建筑的安裝業(yè)績，報總經理批準后，與其簽訂工程安裝合同。G3對分包合同進行評審，需總經理，法律顧問，審計決算部門、工程管理部門，安裝副總審查合同，后公司蓋章。G4分包合同變更及時錄入系統(tǒng)。 安裝分包付款流程圖及流程圖說明 (CGFKLWWBLC2)： 注釋說明注釋序號注釋內容Z1ERP系統(tǒng)應付模塊選擇快速輸入銀行、付款日期、付款金額、摘要及供應商名稱點資金分配選擇預算名稱、預算任務、資源名稱、分配金額點資金檢查、確定點活動點驗證結束 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1財務部門主管成本的會計人員審核并在ERP系統(tǒng)中正確錄入付款。 (CGFKLWWBLC3)： 注釋說明注釋序號注釋內容Z1錄入信息：（營業(yè)執(zhí)照、資質證書等）應付→供應商→錄入名稱、地點、國家、地區(qū)等→選擇科目：應付賬款加工費 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1外協(xié)申請的提出、批準。G2合格供方評定。綜合計劃部門組織工藝部、質量管理部門進行評定。報生產副經理批準，正式列入“合格采購（外協(xié)）供方名單”。G3綜合計劃部門評定報價書，選擇外包外協(xié)供方G4合同評審，制作項目經理、綜合計劃部門負責人、法務部門、生產副總、總經理或董事長簽字。、付款流程圖及流程圖說明、付款流程圖 (CGFKLWWBLC4)： 注釋說明注釋序號注釋內容Z1外協(xié)分為“委托加工”和“包工包料”，若為委托加工總監(jiān)辦還需提供外協(xié)單位提交的經審核的排版圖，同時收集由中心倉庫出具的“出料數(shù)量證明”后匯總提交審計決算部對外協(xié)費用進行審核。Z2進入ERP系統(tǒng)→應付模塊→ 發(fā)票→ 輸入供應商、發(fā)票金額等 →點匹配，輸入PO訂單號→選擇合同，單價，根據量匹配，匹配數(shù)量一般小于完工確認量，系統(tǒng)接收匹配后保存 →活動→ 驗證→ 創(chuàng)建會計分錄Z3根據銀行回單→應付模塊→ 發(fā)票→ 付款→ 選擇快速→ 輸入銀行賬戶、付款額、摘要、日期、供應商→ 資金分配→ 手工選擇事業(yè)部，進行預算的匹配，選擇部門、預算任務、分配金額，如果已用預算超過預算額，顯示“不通過”→ 進入資金檢查（系統(tǒng)檢查分配金額跟付款金額是否一致）→ 輸入/調整發(fā)票→ 選擇發(fā)票→ 活動→ 創(chuàng)建會計科目Z4憑經過審核的資金審批單、銀行回單等進入發(fā)票模塊→選擇發(fā)票類型為預付發(fā)票→錄入發(fā)票號，金額，日期→分配輸入金額、項目，借方科目等→活動→驗證→創(chuàng)建會計科目，生成憑證進入付款模塊生成憑證Z5進入ERP系統(tǒng)→應付模塊→ 發(fā)票→ 輸入供應商、發(fā)票金額等 →點匹配，輸入PO訂單號→選擇合同，單價，根據量匹配，匹配數(shù)量一般小于完工確認量，系統(tǒng)接收匹配后保存 →活動→ 驗證→ 創(chuàng)建會計分錄 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1財務部門會計人員審核是否可以付款，會計人員查詢是否有資金申請單上所列外協(xié)單位及外協(xié)合同、合同額、已付款額、計算付款所占合同的比例，資金申請單申請付款的完工量是否與其提交的驗收單、完工量相等，是否有制作項目經理、綜合計劃部門負責人、制作副總簽字確認需支付的金額，根據合同付款條款規(guī)定計算可支付金額，審核申請支付金額與符合合同規(guī)定，是否已開入發(fā)票，是否與完工量相等。G2財務經理審核是否可以付款 費用采購流程流程圖及流程圖說明 費用采購流程流程圖及流程圖說明(CGFKFYCGLC1)： 注釋說明注釋序號注釋內容Z1專業(yè)性辦公用品及辦公類設備由網絡管理人員進行采購；一般辦公類消費品及辦公設施由行政管理部門秘書處進行采購。若一時采購不到的辦公用品，經行政管理部門同意授權，各部門可自行采購。應急性管理用品或新員工到崗需配置的辦公用品，在填寫申購單后，經行政管理部門負責人批準后可隨時安排采購。 關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1行政管理部門負責人負責公司辦公用品標準的制訂、審核和采購控制工作。G2采購時嚴格遵循“貨比三家”的原則，保證所購物品質優(yōu)價廉，并接受審計決算部門的檢查與核價。 流程圖(CGFKFYCGLC2)： 注釋說明注釋序號注釋內容Z1車輛費用由小車班長審核；車間急用且無庫存材料、工地購入工具由倉庫負責人審核；培訓費由人資部門負責人審核；質檢費由質管部門負責人審核；項目工地購材料費由制作項目負責人審核；制造系統(tǒng)報銷費用由生產副總簽字，工程施工管理由工程副總簽字，辦公用品、車輛費用由行政管理部門負責人簽字。Z2不能在項目模塊輸入的費用報銷單(如安裝單位承擔的費用,PO訂單等)直接在應付模塊輸入 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1部門負責人審核費用的真實性。G2報銷主管審核，根據公司制度及財務制度審核：發(fā)票的真實性、合理性、填開的日期、付款的單位全稱、貨物內容、大小寫的金額、發(fā)票上的印章是否齊全、發(fā)票填開是否規(guī)范，安裝分包單位承擔的需要安裝費用結算會計簽字，責任追查的需要責任追查會計簽字。 G3費用會計人員按會計科目對已輸入的憑證進行審核、修改。工程施工管理發(fā)生的費用入工程成本；制作構建上發(fā)生的費用入生產成本；營銷人員發(fā)生的費用入銷售費用；管理人員發(fā)生的費用入管理費用；設計人員發(fā)生的費用入設計費用；研發(fā)小組人員發(fā)生的費用入研發(fā)費用；制造系統(tǒng)發(fā)生的費用入制造費用；增值稅發(fā)票,固定資產,培訓費,福利費等不能在項目模塊中輸入。(CGFKFYCGLC31): (CGFKFYCGLC32): 注釋說明注釋序號注釋內容Z1廢料監(jiān)督員接到物資出售指令后，監(jiān)督車輛裝車，不允許價格不同的物資混裝；裝車結束后，要求廢舊物資公司清理場地，通知司稱員過磅。 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1核價人員核價。G2核價主管核價。 運費結算流程流程圖(CHCCLC3)： 注釋說明注釋序號注釋內容Z1運輸公司每月規(guī)定時間內提交運輸費考核結算單、運輸費用結算單，附所運貨物的運輸回執(zhí)單、過磅單；零擔運輸費用結算單需附零擔運輸指令單、運輸回執(zhí)單、過磅單 關鍵控制點說明關鍵控制點序號關鍵控制點注釋說明G1綜合計劃部門秘書人員初審運費結算單并臺賬登記后提交制作項目負責人審核并簽字，再提交綜合計劃部門相關人員審批并簽字。G2審計人員依據發(fā)運單結算聯(lián)次和磅單，將制作清單核算噸位與磅單對照，按照合同比對運費，審計決算部門相關人員把審核完成的結算單交秘書人員登記，每頁加蓋運輸結算專用章后再由審計決算部門負責人審批簽字。審核意見必須經運輸單位簽字確認。G3制作項目負責人、綜合計劃部門人員審核運輸發(fā)票并簽字。G4審計決算部門秘書人員比對發(fā)票與結算單后交部門負責人審核運輸發(fā)票并簽字，且秘書人員登記發(fā)票號。 《Q/HX－審計205D貨物運輸費用結算制度3》 《Q/HX－財務210A 預算管理》 《Q/HX－供應101供應管理部組織機構及職責》 《Q/HX－財務212A日常財務收支管理制度》 《Q/HX－財務203A會計實施細則》 《Q/HX－財務221A物資采購價格控制辦法》 《Q/HX 審計102B審計決算部組織機構及職責》 《Q/HX－綜計602D外包外協(xié)管理制度》《Q/HX－綜計603D外包外協(xié)管理制度》《Q/HX－綜計604D外包外協(xié)管理制度》《Q/HX 工程604C外聘安裝隊管理辦法》《Q/HX 工程601 工程安裝項目管理程序》《Q/HX 審計204D 工程余廢料處置管理制度》《Q/HX 行政安全214C 辦公用品管理》《Q/HX 財務215C 出差報銷制度》《Q/HX 財務261B 倉庫物資管理制度》《Q/HX質管208D不合格品處置》《Q/HX質管204E 材料管理質量程序2》《Q/HX質管101E 質管部組織機構及職責》《Q/HX質管102E 質管部人員崗位職責及要求》《Q/HX審計209A 工程現(xiàn)場采購管理制度1》《Q/HX審計208A 物資采購價格控制制度1》《Q/HX審計203A 工程外協(xié)費用控制制度1》《Q/HX審計102B 審計決算部崗位職責4》《Q/HX清單101A 清單定額部組織機構及職責》《Q/HX總監(jiān)201F 綜合計劃管理制度》《Q/HX總監(jiān)204E 生產用圖紙管理制度》《Q/HX總監(jiān)202E 外包外協(xié)管理制度》《Q/HX總監(jiān)101D 總監(jiān)辦組織機構和職責》《Q/HX總監(jiān)102D 總監(jiān)辦人員崗位職責及要求》《Q/HX工藝204B 焊接質量控制程序》《Q/HX法律102D 人員崗位職責、要求及主要工作流程》《Q/HX法律101D 法律事務部組織機構及職責》《Q/HX審計202 采購核價管理制度》《Q/HX財務111A 中心倉庫組織機構及職責》《Q/HX財務112A 中心倉庫崗位職責及要求》《Q/HX供應201E 材料和物資采購管理程序》《Q/HX財務220C 存貨管理制度》《Q/HX－供應102供應管理部人員崗位職責及要求》《Q/HX10采購控制程序》《Q/HX3信息溝通控制程序》