【正文】 項目都可進行數(shù)據(jù)和詳情的歷史資料追溯。（4） 審計決算部門核價人員審批核價意見書、處理核價結(jié)論異議，負責編寫采購核價報告。（3） 審計決算部核價人員填寫詢價記錄，出具核價意見書。對于需要采購的材料物資，采購人員應(yīng)了解市場貨源情況，向訂有長期供貨合同的供應(yīng)商或其它合格供應(yīng)商詢價，每種材料或物資一般應(yīng)至少向三家供應(yīng)商詢價，詢價結(jié)果應(yīng)填寫在比價表內(nèi)。 出納將銀行回單或相關(guān)的現(xiàn)金收據(jù)交相應(yīng)的經(jīng)辦會計人員入賬。財務(wù)部門報銷主管登錄OIE系統(tǒng)審批費用報表。 ，財務(wù)部門出納付款。，準確把控公司制度。 ，核對合同、費用列支渠道和月度預(yù)算提出核對意見，財務(wù)部門負責人根據(jù)相關(guān)會計人員核對意見和資金安排情況核準審批。 本流程涉及的控制文件及單據(jù)： 《申購、核價、采購、入庫、報銷審批單》 《資金使用審批單》 《發(fā)票》 ，任何形式的收據(jù)均不予以報銷。 行政管理部門負責人審核發(fā)票、送貨單、“申購、核價、采購、入庫、報銷審批單”，并在發(fā)票上簽字。 行政管理部門秘書處及網(wǎng)絡(luò)管理人員根據(jù)行政管理部門負責人批準計劃，負責采購并交行政管理部門總機人員入庫，由總機人員辦理領(lǐng)用和登記記錄。應(yīng)急性管理用品或新員工到崗需配置的辦公用品，在填寫申購單后，經(jīng)行政管理部門負責人批準后可隨時安排采購。專業(yè)性辦公用品及辦公類設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)管理人員進行采購；一般辦公類消費品及辦公設(shè)施由行政管理部門秘書進行采購。 行政管理部門秘書人員負責歸口公司辦公用品的采購招標工作。 行政管理部門負責人負責公司辦公用品標準的制訂、審核和采購控制工作。，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票，核銷原虛擬發(fā)票并創(chuàng)建會計分錄，記錄存貨入庫?！般y行回單”在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建會計分錄，記錄付款。“資金審批單”、“發(fā)票”在ERP系統(tǒng)中錄入憑證，即根據(jù)完工量、發(fā)票、供應(yīng)商、發(fā)票金額等匹配PO訂單號創(chuàng)建會計分錄，記錄應(yīng)付賬款,并登記臺賬。根據(jù)合同付款條款規(guī)定計算可支付金額，審核申請支付金額是否符合合同規(guī)定。，含制作外協(xié)及除安裝施工及運輸費用外的其它工程項目施工外協(xié)合同的審核和對履約完成后的外協(xié)費用結(jié)算進行審計。：《報價書》《工作函》《外協(xié)供方調(diào)查表》《供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照》《供應(yīng)商資質(zhì)證書》《供應(yīng)商安全許可證》《供應(yīng)商稅務(wù)登記證》《供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼證》、付款流程控制制度：合同約定結(jié)算時間內(nèi)由外協(xié)單位提交結(jié)算單及相應(yīng)結(jié)算資料（含需要的送料統(tǒng)計表、送料接收的原始資料、質(zhì)檢驗收報告等），由綜合計劃部門辦填寫“工程制作外協(xié)合同執(zhí)行情況考核表”，對工程用料情況、供貨質(zhì)量、數(shù)量、余料處理辦法及工期進行考核評定，提供外協(xié)單位提交的經(jīng)審核的排版圖，同時收集由倉儲管理部門出具的“出料數(shù)量證明”后匯總提交審計決算部門對外協(xié)費用進行審核。，由綜合計劃部門秘書整理并建立合同臺賬，生產(chǎn)制造部門相關(guān)人員將供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證遞交至財務(wù)部門會計人員，會計人員在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建新供應(yīng)商信息。每年應(yīng)根據(jù)供方的實際業(yè)績對外包外協(xié)供方進行一次復(fù)評，復(fù)評的重點是外包外協(xié)加工質(zhì)量的穩(wěn)定性和交貨是否按期，經(jīng)復(fù)評合格的供方列入新一年的“合格采購（外協(xié)）供方名單”，更新的名單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副總批準。“外協(xié)供方調(diào)查表”反映的外包外協(xié)供方情況，選擇出合格的外包外協(xié)供方，然后填寫“采購（外協(xié)）供方業(yè)績評定記錄表”報生產(chǎn)副總批準，正式列入“合格采購（外協(xié)）供方名單”。，根據(jù)外包外協(xié)內(nèi)容組織生產(chǎn)制造部門、質(zhì)量管理部門進行評定。，由綜合計劃部門安排選擇質(zhì)優(yōu)、價廉、交貨及時的加工單位，經(jīng)過比較，可形成定點單位，簽訂長期合作協(xié)議。如確需外協(xié)，由生產(chǎn)制造部門提出申請，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后，綜合計劃部門安排外協(xié)，簽訂外協(xié)合同。 財務(wù)部門會計人員建立應(yīng)付合同臺賬。若核對一致，會計人員在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建憑證，記錄付款。（3）工程管理部門相關(guān)人員將變更信息錄入ERP系統(tǒng)。（14）如分包溝通過程中各部門控制意見無法與分包單位達成一致時，由工程副總進行裁決，決定是否簽訂合同；如工程副總認為確屬重大事項無法決定時，由其就有關(guān)風險及費用額度、過程可控程度向總經(jīng)理書面匯報，由總經(jīng)理最終批準簽訂合同。（12）外協(xié)單位的選擇、確定及合同的簽定參照安裝單位的選擇和確定，按外協(xié)施工合同文本簽定合同。（10）分包合同一般須按公司標準合同文本簽訂，并需繳納合同的履約保證金。項目部選擇3個以上安裝單位進行公開招標或議標，各安裝單位的投標文件，由安裝項目經(jīng)理進行審查，根據(jù)安裝實力、業(yè)績及價格經(jīng)綜合評定后選擇其中最優(yōu)一家，與其草簽《鋼結(jié)構(gòu)工程項目安裝協(xié)議》后報公司職能部門審批同意，經(jīng)總經(jīng)理批準后正式簽訂。 （7）財務(wù)部門會計人員將合格供方名單錄入ERP系統(tǒng)。評定具體內(nèi)容應(yīng)詳細記錄并存入該合格分包方檔案。 （5）對合格供方的管理已評定為合格供方的安裝單位，相應(yīng)評審資料及安裝單位資料存工程管理部門，由工程管理部門建立合格供方名單。（3）工程管理部門應(yīng)在公司合格供方安裝單位中選擇安裝單位，如這些安裝單位不能滿足工程需要另選擇安裝單位時，應(yīng)根據(jù)外聘安裝單位以前工作的實績，以及市場調(diào)研結(jié)果確定預(yù)選外聘安裝單位的名單，向預(yù)選外聘安裝單位索取評定所需的資料。（2）參與投標的安裝單位，必須是經(jīng)公司事先評審合格的供方。（6）如需調(diào)整預(yù)算，由采購管理部門負責人執(zhí)行。財務(wù)部門對采購管理部門的采購活動執(zhí)行監(jiān)督，對于超預(yù)算的付款進行監(jiān)控，并報上級審批方可辦理付款。（3）采購管理部門組織各項采購活動。（4）本流程涉及的控制文件及單據(jù)：《采購月度預(yù)算表》（1）財務(wù)部門下達年度預(yù)算。（2）財務(wù)部門主管預(yù)算的會計人員和主管材料的會計人員將“月度采購預(yù)算表”進行資金平衡，審核通過后，報總經(jīng)理審批。 （7）經(jīng)總經(jīng)理審批過的“采購預(yù)算表”由財務(wù)部門歸檔。（5）采購管理部門負責人審批“采購年度預(yù)算表”。由采購管理部門根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、期初庫存情況以及產(chǎn)品定額消耗水平編制。（3）采購管理部門負責編制采購預(yù)算，對采購預(yù)算的執(zhí)行情況承擔責任。（2）財務(wù)部門為預(yù)算管理的歸口責任部門，具體負責編制投資、籌資預(yù)算、成本費用預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、和資產(chǎn)負債、利潤預(yù)算，預(yù)算的編制，審查、匯總、上報、下達、報告的具體工作，跟蹤監(jiān)督和反饋預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算差異和原因。供應(yīng)管理部認為需要時，可報請總工程師作最終裁決后處理。入庫流程詳見本手冊“”。，采購管理部門應(yīng)在“不合格品處置單”的責任部門意見欄中寫明讓步申請理由，由采購管理部門先后送交生產(chǎn)制造部門工藝處及設(shè)計部門審查： （1）如審查同意讓步接收時，采購管理部門將經(jīng)已簽字的“不合格品處置單”分別交質(zhì)量管理部門和倉儲管理部門，并憑已批準讓步接收的“不合格品處置單”與“到貨驗收單”一起辦理入庫手續(xù)，同時與供應(yīng)商協(xié)商權(quán)益事宜。同時，采購管理部門應(yīng)盡快與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。，則應(yīng)在“不合格品的處置單”的責任部門處置意見欄中寫明同意退貨，采購管理部門采購員根據(jù)“到貨驗收單”的信息開具“物資退貨單”，將其中一份“不合格品的處置單”交回質(zhì)量管理部門，一份連同“物資退貨單”交倉儲管理部門，并在ERP系統(tǒng)中將原來生成到貨驗收單的各項數(shù)據(jù)清空，僅保留供應(yīng)商的名稱。“不合格品處置單”一式二份，經(jīng)質(zhì)量管理部門主管審核簽字后，由檢驗員將二份同時交采購管理部門。（4）本流程涉及的控制文件及單據(jù)：《往來詢證函》，或外購件質(zhì)量檢驗員在外購件入廠驗收過程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)檢項目檢驗結(jié)果不符合相關(guān)標準時，應(yīng)判定為不合格品，檢驗員應(yīng)填寫“不合格品處置單”，對不合格品的概況進行描述、注明超標數(shù)據(jù)和提出拒收要求。（3）財務(wù)部門會計人員向供應(yīng)商發(fā)出“往來詢證函”，供應(yīng)商回函后由相關(guān)主管會計人員審核，并將工作函保留檔案，若核對不符，由會計人員逐筆核對明細查出差異，經(jīng)報財務(wù)部門相關(guān)主管會計人員審核后調(diào)整一致。核對工作由財務(wù)部門相關(guān)主管會計人員負責組織。若匹配不一致及時追查原因并修正或通知采購管理部門采購員與供應(yīng)商聯(lián)系。（3）財務(wù)部門會計人員審核付款事項是否為預(yù)算內(nèi)付款，若預(yù)算外材料款則需公司決策部門或授權(quán)部門批準；若預(yù)算內(nèi)材料款，“資金審批單”由采購管理部門負責人、財務(wù)部門負責人、公司決策部門或授權(quán)部門批準。（7）本流程涉及的控制文件及單據(jù)：《資金審批單》《支票存根》《銀行回執(zhí)單》（1）采購合同簽訂后，由公司采購管理部門采購人員參照其預(yù)先制定的付款計劃填制“資金審批單”，經(jīng)過采購管理部門負責人審批、財務(wù)部門會計人員審核、財務(wù)部門負責人核實簽字后報總經(jīng)理批準付款。（5）財務(wù)部門出納辦理付款后，將“資金審批單”、“支票存根”、“銀行回執(zhí)單”交至財務(wù)部門會計人員入賬。（3）涉及到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)副總批準的財務(wù)收支和財務(wù)事項在財務(wù)部門負責人核準的基礎(chǔ)上由公司決策部門或授權(quán)部門審批，財務(wù)部門出納付款。：《報價單》《采購評估表》《采購合同》（1）采購合同簽訂后，采購管理部門采購員查看合同付款條款，整理需預(yù)付款的訂單并填寫“資金審批單”。，采購管理部門采購員在ERP系統(tǒng)中錄入訂單信息。適用的質(zhì)量管理體系要求，在采購合同中，采購材料物資的技術(shù)標準名稱、編號或年份必須明確填寫（必要時應(yīng)注明其中的條款號），特殊或?qū)ｉT的訂貨要求應(yīng)在合同中明確寫明，包括其驗收辦法和驗收依據(jù)文件等，采購合同應(yīng)由生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理批準。8） 適當時還包括：，合同條款應(yīng)當明晰，應(yīng)詳細規(guī)定對所采購物品的要求。合格供方的評定詳見本手冊“” 、詢價與供應(yīng)商洽談價格，形成報價單和采購評估表，并報采購管理部門負責人審核后方可起草采購合同。對于公司兩次發(fā)出“糾正或預(yù)防措施反饋單”后沒有明顯改進的供應(yīng)商，采購管理部門采購員應(yīng)報告部門負責人后，將該供應(yīng)商從合格供方名單中除名。凡在質(zhì)量、進度、價格和售后服務(wù)等方面有問題，又不作改進的供方，應(yīng)從合格供方名單中去除，復(fù)評后修改的“ 年合格采購供方名單”，需按原審批程序?qū)徟?。，由采購管理部門采購員獲取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織結(jié)構(gòu)代碼證并在ERP系統(tǒng)中將供應(yīng)商證件信息導(dǎo)入。，進行業(yè)績評定。（3）對計量、測試、檢測、培訓(xùn)、設(shè)計等軟件服務(wù)和提供運輸、安裝的供方，同時評價：1）調(diào)查提供服務(wù)的經(jīng)驗、業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量。 對B類供方的評價3）對新的候選供方：樣品檢驗＋書面調(diào)查。（6）對A類供方的評價1）對新的候選供方；樣品檢驗＋書面調(diào)查或現(xiàn)場調(diào)查或第二方審核（三種方法中的一種）。對于候選供方的業(yè)績評定，是對它為其他公司提供類似產(chǎn)品或服務(wù)的業(yè)績進行了解和評價。（4）業(yè)績評定業(yè)績評定用于合格供方的復(fù)評，或擴大合格供方的供貨范圍（如增加規(guī)格、材質(zhì)品種等）時的評定。（3）現(xiàn)場調(diào)查現(xiàn)場調(diào)查的內(nèi)容與書面調(diào)查相同，但調(diào)查直接在候選供方處實地進行。（2）書面調(diào)查由采購管理部門填寫和發(fā)出“采購供方調(diào)查表”或“外協(xié)供方調(diào)查表”，調(diào)查供方（外協(xié)單位）公司概況、產(chǎn)品規(guī)格和供貨業(yè)績，公司的質(zhì)量保證能力等。如果仍不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動需求，采購管理部門應(yīng)進行市場調(diào)查，選擇新的候選供方，然后組織對候選供方的評價。1）能提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，且質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定；2）交貨及時，數(shù)量準確、價格合理；3）能滿足采購合同的要求；4）能提供認真負責的售后服務(wù)；5）應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)和良好的資信；6）供方的安全績效；7）如為化學(xué)危險品還應(yīng)有材料安全數(shù)據(jù)表。 ，應(yīng)收集營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織結(jié)構(gòu)代碼證、必要的生產(chǎn)許可證和通過體系認證等其它相關(guān)資料，并進行必要的合格供方評審。（4）生產(chǎn)制造部門相關(guān)人員根據(jù)采購合同內(nèi)容督促財務(wù)部門根據(jù)合同支付款項并監(jiān)督現(xiàn)場實施收貨、驗收、施工等工作。（2）采購管理部門采購員檢查發(fā)運單簽收情況，并在ERP系統(tǒng)中開具“到貨驗收單”，ERP系統(tǒng)內(nèi)將自動匹配訂單信息并生成“在途物資”。詳見“”。（10）質(zhì)量管理部門材料員驗收材料合格后，將簽字后的采購接收單返回倉儲管理部門，由質(zhì)量管理部門質(zhì)檢員在ERP系統(tǒng)內(nèi)確認入庫，ERP系統(tǒng)自動將 “在途物資”沖減，中轉(zhuǎn)生成“原材料”。原材料檢驗員于“到貨驗收單”簽字是為財務(wù)部門與供應(yīng)商結(jié)算。（7）采購管理部門采購員將到貨驗收單及質(zhì)量證明書交質(zhì)檢處原材料檢驗員。原材料檢驗員于“采購接收單”上簽字是確認材料合格可入庫，檢驗合格后倉庫保管人員在ERP中錄入材料的牌號、規(guī)格、跟蹤卡號，供應(yīng)商、廠家等信息。即需對到庫的材料作好標記，以便予追溯和核查。若相符，倉庫保管員在ERP系統(tǒng)中將到貨信息輸入“采購接收單”并打印，同時ERP系統(tǒng)自動將待檢材料做“在途物資”處理。（4）采購管理部門采購員應(yīng)與倉儲管理部門聯(lián)系將材料或物資存放到指定場地待檢，連同材料或物資的質(zhì)保單等質(zhì)量證明文件交倉庫保管員。（3）物資到達公司后，采購管理部門采購員核實與供應(yīng)商簽訂的采購合同內(nèi)容，采購管理部門采購員在ERP系統(tǒng)中將到貨信息輸入“到貨驗收單”并打印。 （12）本流程涉及的控制文件及單據(jù)： 《備料清單》《采購申請》 《工程排版圖》《報價單》《采購評估表》（1）合同簽訂后，采購管理部門采購員應(yīng)積極與供應(yīng)商保持聯(lián)系，及時掌握供應(yīng)商到貨情況。采購管理部門采購員即