昆泰嘉華酒店財務部工作流程-資料下載頁
2025-05-30 14:33本頁面
【導讀】圍，其申購數(shù)量是否符合規(guī)定。明細、相關原料及飲品耗用量明細報表、各種宴請報表。額，編制月末退庫憑證。日購訂單逐項進行審核。單的到貨日期一致。審核直撥單所開據(jù)的直撥部門是否與每日采購訂。收貨部轉交的在途商品明細表。審核入庫單所開據(jù)的食品和物品名稱、規(guī)格。批準人簽字方可生效。需求數(shù)量，發(fā)出數(shù)量是否填寫清楚。內(nèi)容應及時查明原因是否屬實。核，對其數(shù)量及金額進行核算。據(jù)，根據(jù)供貨協(xié)議與手中留存單據(jù)進行詳細對賬。后，轉交總經(jīng)理審批。六、月末負責計提各項營業(yè)稅金及附加。
【正文】 范圍的支出，一律使用轉賬支票或辦理銀行匯款。 現(xiàn)金開支要符合國家的有關規(guī)定，對所有支出必須審核原始單據(jù)，并檢查 原始單據(jù)的正確性。 2 轉賬支票報銷時，要在“支票登記簿”上進行注銷，登記報銷時間。 2 每日從前臺投幣保險箱取回各營業(yè)點“投款袋”。 2 核對當日金額、信用卡單，檢查無誤后送存銀行。 2 取回銀行回單、信用卡單編制“總出納收入日報表”。 2 根據(jù)審核無誤的稅單交納各種稅金。 前臺收銀員工作程序 一、 客人入住程序： 根據(jù)客人填制的《臨時入住登記單》，按擬住日期加每天300 元雜費收取客人押金。 將押金輸入電腦，為客人打印押金收據(jù)，并由客人保管。 二、 散客結賬程序： 當客人到前臺結賬時，收銀員應主動向客 人問好，確認客人姓名、房間號碼，并準確稱呼客人姓名。 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請客人在留存聯(lián)上簽字說明，客人簽字應與預留簽名相符，并由前臺服務經(jīng)理批準，否則不予退還押金。 詢問客人是否用過客房小酒吧，以及在短時間內(nèi)是否有其他的消費。 迅速通知客房部查房，并在報房本上記錄時間。 在等候客房部報房前，清理客人資料帳夾，并查看電腦中注明的特殊事項。 將客房部所報內(nèi)容、金額在客人確認后及時、準確輸入電腦，并在報房本記錄反饋情況，寫明時間及服務員姓名。 打印客人帳單，請客人簽字確認，按 付款方式將客人費用從電腦中結出。 無特殊情況，接待員應在 3 分鐘之內(nèi)為客人完成結帳手續(xù) 有禮貌的為客人迅速、準確辦理手續(xù)后，表示歡迎客人再 次光臨本飯店，并?？腿寺猛居淇?。 注意客人結賬時間，如超過 12： 00 應加收半天房費，如超過 18： 00 應加收一天房費。 1 如發(fā)生客人拒付或爭執(zhí)的費用，接待員首先要向客人解釋，如無效應立即通知服務經(jīng)理出面解決。 三、 團隊結賬程序： 團隊離店前應打印預離團隊明細清單，并查看其費用如何結算。 當團隊客人到達前臺后，應立即通知客房部。 客房部報下酒水后接待員應及時輸入電腦，打印出賬單，請客 人確認，并結清自付帳。 將所有未結帳單整理好，連同團隊資料一并轉夜審。 離店前現(xiàn)付的團隊應提前與旅行社取得聯(lián)系，若客人離店時仍未結清費用時，應暫時不予放行，立即與銷售部取得聯(lián)系，誰同意誰負責。 四、 前臺收銀員交接班程序： 將本人的現(xiàn)金及信用卡收入封入《出納員收款信封》，與見證人一起將其投入保險柜，并雙方簽字證明。 將本人所做帳目試算平衡，打印收款報表后逐項核對。作廢帳單應隨結帳帳單一同交財務審計。 外幣兌換業(yè)務操作程序 根據(jù)飯店與銀行簽訂的代兌外幣業(yè)務協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，銀行向提供一定數(shù)額的兌換周轉金，由外幣兌換 專人管理。單設保險柜并建立嚴格的交接制度。 兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價及時更換顯示牌上的牌價表。 準備好當天使用的《外幣兌換證明》，檢查是否聯(lián)號，有無缺號現(xiàn)象。 當客人辦理兌換時，經(jīng)辦員必須請客人填寫《外幣兌換證明》。填寫內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改。 經(jīng)辦員接過客人所要兌換的外幣現(xiàn)鈔或旅行支票和填寫齊全的，合規(guī)的《外幣兌換證明》及有效證件后，審核《外幣兌換證明》的填寫內(nèi)容是否與客人的證件相符。核點外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號是否相符 。鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)?，審核是否屬于兌換范圍。 辦理旅行支票兌付業(yè)務時，必須要求客人在柜臺上當面進行復簽，并認真核對旅行支票的初簽、復簽是否一致，初復簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。 經(jīng)審核上述內(nèi)容符合要求后，經(jīng)辦人在牌價欄內(nèi)寫上當日人民幣市場現(xiàn)鈔買入價，計算出兌換人民幣的數(shù)額，填寫在實付人民幣金額欄內(nèi)。兌換旅行支票時，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出 凈額寫在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買入價，得出實付人民幣數(shù)額，填寫在實付人民幣金額欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明現(xiàn)鈔（ CASH）或旅行支票（ T/C） ，在《外幣兌換證明》一式三欄加蓋經(jīng)辦人個人名章，經(jīng)復核員符合無誤后，加蓋清晰的外匯兌換專用章。 將應付人民幣連同《外幣兌換證明》第二欄、可認證件一同交予客人復點。 兌換員在兌換過程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告。 所有外幣兌換員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗。
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