【正文】 一下”之類的話再處置。 5. 對打聽事情、咨詢類擔(dān)心條態(tài)度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答。 6. 除緊爭情況隨時報告外，一般將若干電話內(nèi)容集中到一起，有條理地予以報告。 1. 周六值班為義務(wù)值班。2. 本制度由行政部與安保部解釋、補(bǔ)充、執(zhí)行。十二、傳真使用辦法 1. 為加強(qiáng)公司傳真使用管理，特制定本辦法。 1. 本辦法適用于公司使用傳真機(jī)的各種情況。 2. 使用范圍包括本地、國內(nèi)傳真。 1. 傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內(nèi)，由行政值班員統(tǒng)一接收。 2. 傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時分發(fā)收件部門和人員。3. 公司傳真機(jī)應(yīng)隨時處于開機(jī)接收狀態(tài)。 1. 各部門和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送。重要文件可由當(dāng)事人親自發(fā)送。 2. 傳真發(fā)送，填寫發(fā)文登記簿表，并及時發(fā)送出去。3. 發(fā)送人應(yīng)正確操作傳真機(jī)，如因障無法使用，須由行政部專業(yè)人員進(jìn)行維修。 1. 傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。 2. 本辦法由行政部解釋、補(bǔ)充，由公司頒布生效 。十三、長途電話使用辦法　 1. 為提高能訊、辦事效率，降低行政費(fèi)用，特制定本辦法。 1. 凡公司使用長途電話均適用本辦法。 1. 公司根據(jù)實(shí)際情況配置電話通訊系統(tǒng)，公司確保有長途電話線路。 2. 公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要須配備直撥電話時，報公司批準(zhǔn)備辦理。 1. 公司指定專人負(fù)責(zé)長途電話管理。 2. 凡因公或因私需使用長途電話的部門、人員，使用后，如實(shí)填寫使用記錄。 3. 打電話堅持長話短說、不聊天占線。 1. 按照長途使用記錄，統(tǒng)計各部門、人員的電話費(fèi)用。 2. 員工私人電話按電訊標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，按月從本人工資中扣除。 1. 電訊費(fèi)用是公司的重要成本科目，是節(jié)約費(fèi)用的主要對象，應(yīng)對使用者在考核的基礎(chǔ)上進(jìn)行獎勵或懲罰。 2. 對占用電話談天、泡機(jī)，經(jīng)批評教育屢不改正者，除按規(guī)定收取電話費(fèi)外，每次罰款100元3. 對偷打電話、未按規(guī)定登記、舞弊、假公濟(jì)私者，除按規(guī)定收取電話費(fèi)外，每次罰款100元。 、補(bǔ)充，由公司頒布生效。十四、會議管理辦法總則 為使公司的會議管理規(guī)范華和有序化，提高會議效率。在本著精減、有效的原則，制定本辦法。會議種類：（1）公司設(shè)立的例會制度1） 公司常務(wù)例會2） 經(jīng)理辦公例會3） 部門工作會議（2）公司設(shè)立的其他會議制度1） 創(chuàng)意會2） 項(xiàng)目溝通會3） 出品審議會會議管理1）公司嚴(yán)格控制示預(yù)見的臨時會議。2）會務(wù)工作主要由行政部承辦，其他部門主辦的會議，行政部予以協(xié)辦。4） 公司財務(wù)應(yīng)負(fù)責(zé)對會議開支預(yù)算方案的審核，減少不合理費(fèi)用。5） 會議承辦人及時準(zhǔn)備會議場所、會議文件或資料。6） 會前準(zhǔn)備包括：會議名稱、會議主旨和目標(biāo)、會議議題、會議時間、會議地點(diǎn)、會議議程、會議主持人、出席人員名單、現(xiàn)有情況及進(jìn)展、存在的問題、解決方案及要求。7） 會議通知：根據(jù)會議要項(xiàng)擬訂會議通知，并提前張貼或發(fā)送。會場管理1）參會人員應(yīng)準(zhǔn)時到場，并保持會場秩序。2）在會議進(jìn)行中要做好記錄，必要時可錄音、錄像。3）保持會場安靜，關(guān)閉手機(jī)、CALL機(jī)，遵守會場紀(jì)律。十五、采納公司的禮貌規(guī)范為了更好的維護(hù)公司良好的企業(yè)形象，展現(xiàn)采納人較高的文明素養(yǎng)。采納員工行為規(guī)范如下：1. 接聽電話，請說“您好，采納公司”。2. 如果不是您的電話，請說“請稍等，…”。3. 如果本人不在，要在電話追問一句：“要不要代為轉(zhuǎn)告”。如果要求轉(zhuǎn)告，請記錄在卡片上轉(zhuǎn)給這位同事。4. 分機(jī)電話和客戶專線電話接聽后，如是客戶來電或咨詢電話不允許另轉(zhuǎn)。5. 電話接聽，鈴響不超過3聲。6. “謝謝”、“對不起”、“抱歉”、“是我的問題”、“您好”、“再見”、“歡迎光臨”、“請喝茶”……等禮貌用語應(yīng)該成為您的“口頭禪”。7. 對每一位同事都要禮貌。8. 對每一位來訪者都要禮貌。9. 送客時要熱情送出門外。10. 工作時間內(nèi)言談舉止須端莊大方。11. 為保證良好的辦公秩序和寧靜的辦公環(huán)境，工作時間內(nèi)不要大聲喧嘩；接聽電話及商討時，注意不要影響他人工作。12. 進(jìn)入辦公室或會場，須先敲門，并說明自己的來意；有急事要打擾正在講話的人時，應(yīng)說：“對不起，… …”。13. 每位員工要保持自己桌面及周圍地面整潔。14. 愛護(hù)使用公司配備的辦公器材和用品，不得私自拆、裝，有問題請及時與行政部聯(lián)系。15. 維護(hù)公共區(qū)物品整潔，物品使用后請歸還原處，垃圾“打包”。16. 為了您和他人的生命財產(chǎn)安全和身體健康，工作時間內(nèi)辦公區(qū)域禁止吸煙，前臺大廳為吸煙處，歡迎您使用。17. 工作環(huán)境和氛圍，有益于我們的工作和身心健康，請大家共同維護(hù)。肆、財務(wù)管理總則 財務(wù)管理是組織企業(yè)資金流動，處理企業(yè)同各方面財務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作，是企業(yè)管理的重要組成部分。 我公司的財務(wù)管理，是以國家頒布的“合計法”以及深圳市人民政府頒布的各項(xiàng)法令制度、稅收制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理。 財務(wù)管理是對公司的資金形成、分配、消耗、補(bǔ)償?shù)冗M(jìn)行會計核對、會計預(yù)測、會計控制、會計分析和會計檢查，充分發(fā)揮在市場經(jīng)濟(jì)體制下的會計職能作用。 財務(wù)工作的中心任務(wù)是“認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)，管好、用好各項(xiàng)資金及物資，增加收入、降低成本、增加效益，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀與助手。” 財務(wù)管理的具體內(nèi)容包括：資金管理、成本費(fèi)用管理、固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理，稅務(wù)發(fā)票及財務(wù)檔案的管理。一、資金管理總則 為規(guī)范公司財務(wù)管理制度，特制定本辦法。資金管理是財務(wù)管理的中心，搞好財務(wù)管理，必須充分挖掘和提高資金使用效益。強(qiáng)化財務(wù)職能，嚴(yán)格控制資金營運(yùn)，公司所有收入必須集中到財務(wù)，不允許將收入通過不合法渠道歸為己有，或挪作他用。堅持以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的一支筆簽字制度，所有支出必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)一支筆簽字，財務(wù)人員方可授理。壓縮資金占用，加速營業(yè)貸款回籠，強(qiáng)化項(xiàng)目回款資金管理，防止避免拖欠。對經(jīng)常性費(fèi)用支出，必須先報計劃，然后辦理清理手續(xù)。加強(qiáng)應(yīng)收帳款的清欠工作，不允許私人拖欠公司帳款。經(jīng)總經(jīng)理同意借款的，要有還款計劃及保證書。對于往來帳款，要做到日清月結(jié)。壓縮費(fèi)用開支（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等）堅持嚴(yán)格管理、定額控制挖掘資金潛力，提高資金利用效率。 附則 由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。二、現(xiàn)金管理辦法 　 總 則 為規(guī)范公司現(xiàn)金使用管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和公司業(yè)務(wù)特征，特制定本辦法。 使用范圍1） 使用現(xiàn)金范圍：（1） 員工獎金及勞保福利費(fèi)用；（2） 出差人員差旅費(fèi)；（3） 采購辦公用品或其他物品；（4） 業(yè)務(wù)活動的零星支出備用金；（5） 確需現(xiàn)金支付的其他支出。 庫存現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)1） 庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司 3天日常零星開支為標(biāo)準(zhǔn)。2）因特殊業(yè)務(wù)需要應(yīng)支付備用金，按營業(yè)額核定標(biāo)準(zhǔn)，不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)。 現(xiàn)金收入和支出1） 不論何種來源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。2） 支付現(xiàn)金，應(yīng)該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提??；不得從現(xiàn)金收入直接支付，坐支現(xiàn)金。3） 嚴(yán)格審查采購物品化整為零，在結(jié)算起點(diǎn)以下的現(xiàn)金支付。4） 在特殊情況下規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)帳結(jié)算，而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的，經(jīng)申請公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。 現(xiàn)金帳目1） 財務(wù)部建立、健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付，帳目日清月結(jié)，帳款相符。2） 不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行，不準(zhǔn)保留帳外公帳、私設(shè)小金庫。 處 罰1） 對違反本辦法造成公司損失，視其情節(jié)輕重，給予處罰和經(jīng)濟(jì)賠償。2） 凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)支付現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)財務(wù)處分外，分別給予違紀(jì)金額10％～30％的罰款。3） 所有罰款一律上繳公司財務(wù)部。 附 則 本辦法由財務(wù)部解釋、修訂。三、暫借款管理辦法 　 總 則 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。 管理范圍 暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括： 1） 差旅費(fèi)借款； 2）零星購物借款； 3）其他臨時性借款。 借款程序和標(biāo)準(zhǔn)1） 對因公出差： （1） 需借支差旅費(fèi)時，應(yīng)填寫請款單，注明預(yù)借金額； （2） 經(jīng)部門經(jīng)理審查、審核、總經(jīng)理簽批； （3） 到財務(wù)部領(lǐng)款； （4） 財務(wù)部以請款單為借款依據(jù)、報銷差旅費(fèi)審核依據(jù)。2） 對零星購物借款： （1） 由行政部門作出書面采購計劃； （2） 經(jīng)部門經(jīng)理審查、審核、總經(jīng)理簽批； （3） 到財務(wù)部領(lǐng)款； （4） 財務(wù)部以采購請款單為借款依據(jù)。3） 一般零星購物借款限額為1500元，定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4） 對個人臨時性借款： （1） 一般不予借給，特殊情況經(jīng)總批準(zhǔn)；有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。 （2） 借款人填寫借款單，注明個人用途。 （3） 經(jīng)部門經(jīng)理簽批。 （4） 到財務(wù)部以請款單作為借款還款依據(jù)。5） 個人借款一般不超過本人2個月工資額，超過時須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。6） 暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員，經(jīng)批準(zhǔn)可辦理信用卡。7） 暫借款還款、報銷期限： （1） 對出差人員，在返回公司7天內(nèi)報銷差旅費(fèi)； （2） 對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購，使用后5天內(nèi)報銷； （3） 對領(lǐng)用備用金的部門、個人、不定期報銷； （4） 對個人借款，最長不超過2個月還款。8） 借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。 監(jiān)督和處罰1） 借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，按情節(jié)輕重追究責(zé)任。2） 財務(wù)部門定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發(fā)送報銷催辦單通知當(dāng)事人；仍未改進(jìn)者，從本人工資中扣除。 附 則 本辦法由財務(wù)部解釋、修訂。四、財產(chǎn)物資管理辦法總則 為規(guī)范公司物資管理，特制定本管理辦法。財產(chǎn)物資是企業(yè)運(yùn)作的主要勞動資料，必須實(shí)行嚴(yán)格管理，建帳立卡，責(zé)任明確，妥善保管、保證物資的完整無缺。固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單件價值在2000元以上。并且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括：房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、工具器具等。需要購置的固定資產(chǎn)，低值易耗品，應(yīng)由有關(guān)部門提出書面報告，經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)，由財務(wù)根據(jù)資金情況安排購置，并由有關(guān)人員做好檢查驗(yàn)收工作。購入固定資產(chǎn)，需由財務(wù)部門入帳建卡，詳細(xì)記錄購買年限、原值、存放地點(diǎn)、監(jiān)管人員等資產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)帳、報廢時，財務(wù)要及時辦理有關(guān)手續(xù)，進(jìn)行帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)折舊使用年限、折舊方法、低值易耗品的攤銷，均根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于開辦費(fèi)以及裝修書等遞延資產(chǎn)、在國家規(guī)定的年限內(nèi)分期攤銷。切實(shí)做好物質(zhì)的保管工作，保證帳、卡、物相符，并由保存人員做好維修保養(yǎng)工作。提高資產(chǎn)的使用率。由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。五、專用票據(jù)的管理辦法總則 為規(guī)范公司財務(wù)票據(jù)管理，確保資金安全，特制定本辦法。票據(jù)類別 空白支票、稅務(wù)發(fā)票、稅務(wù)發(fā)票、財務(wù)簽證章等，支票簽證章。管理方法 1）公司所有的發(fā)票由專人開具、取得、保管，不得丟失、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開，如發(fā)現(xiàn)短缺、丟失，或違法違紀(jì)的，追究當(dāng)事人責(zé)任。 2）對于過期作廢的空白支票、稅務(wù)發(fā)票，要按有關(guān)規(guī)定交回，或蓋有作廢章，妥善保管，以防失竊。附則 由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。六、會計檔案管理 總則 為加強(qiáng)公司會計檔案管理的科學(xué)管理，特制定本辦法。 會計檔案界定4） 會計檔案是指公司會計憑證、會計帳簿和會計報表等核算材料。5） 財務(wù)部為會計檔案主管部門。6） 財務(wù)部建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理。 管理方法8） 財務(wù)部對每年形成的會計檔案，按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊。9） 會計檔案應(yīng)妥善保管、存放有序、查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。10） 公司內(nèi)查閱會計檔案要按規(guī)定辦理手續(xù)。上級機(jī)關(guān)或外單位需要查閱的，要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且派專人陪同閱看；原件不得借出。 11） 會計檔案保管期滿，需要銷毀的，由財務(wù)部提出銷毀意見，并嚴(yán)格審查，編造會計檔案銷毀清冊，報經(jīng)主管批準(zhǔn)后銷毀。對尚未了結(jié)的債權(quán)、債務(wù)和法律糾紛涉及的原始資料，應(yīng)單獨(dú)抽出、另行立卷，直至案件結(jié)束為止。12） 由財務(wù)和檔案部門共同派員監(jiān)銷。會計檔案銷毀前，監(jiān)銷人應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對：銷毀后在銷毀清冊上簽名，并將監(jiān)銷情況上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。附則 由財務(wù)部解釋、執(zhí)行、補(bǔ)充。七 、關(guān)于業(yè)務(wù)費(fèi)開支的有關(guān)規(guī)定 總則 為了完善制度化管理,避免鋪張浪費(fèi)、節(jié)約成本。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定： 業(yè)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)： （1）接待總經(jīng)理以上人員的標(biāo)準(zhǔn)在60元/人。 （2）接待經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)在40元/人。 （3）接待一般人員標(biāo)準(zhǔn)在30元/人。審批程序：費(fèi)用當(dāng)事人申請 部門經(jīng)理審查確認(rèn) 財務(wù)部門審核 副總 附則 （1） 接待客戶到酒店用餐由部門經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，一般陪同人員在1至2人左右，并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如超出標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由本人負(fù)責(zé)支付。如特殊情況或預(yù)算超出標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)事先請示總經(jīng)理，否則不予報銷。