【導(dǎo)讀】法規(guī)政策，結(jié)合總公司成本管理的要求，制定本制度；為環(huán)節(jié)、規(guī)范操作為手段，提高經(jīng)濟(jì)效益為目的；本管理基礎(chǔ)，形成有效的成本監(jiān)控系統(tǒng)，努力降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。部門具體實(shí)施的運(yùn)行機(jī)制；◆費(fèi)用控制制度；◆計(jì)劃及其執(zhí)行情況；◆實(shí)際成本與預(yù)算成本、計(jì)劃成本對(duì)比差異及其原因；督促設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修正，避免或減少設(shè)計(jì)不合理甚至失誤所造成的投資損失浪費(fèi)。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須組。促責(zé)任單位，按照質(zhì)檢部門認(rèn)可的書面處理方案予以落實(shí)。事故報(bào)告與處理方案應(yīng)一并存。工單位、質(zhì)檢部門共同參加并辦理書面手續(xù)?！艚?jīng)財(cái)務(wù)部門審核后按有關(guān)批準(zhǔn)程序付款并登記付款臺(tái)帳；保修款，以便掌握最終結(jié)算主動(dòng)權(quán)。定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明確；

　　

【正文】 本資 料來自 合同付款審批單 填表日期： 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 收款單位（全稱） 支付方式 □現(xiàn)金 □支票 □轉(zhuǎn)帳 收款單位開戶銀行 收款單位帳號(hào) 承辦部門 經(jīng)辦人 合同名稱 合同編號(hào) 合同金額 結(jié)算金額 保修金額 用款內(nèi)容 或工程形象進(jìn)度 項(xiàng) 目 累計(jì)應(yīng)付 累計(jì)已付 本期申報(bào) 發(fā)票信息 付款金額（元） 付款進(jìn)度（ %） 減：墊付材料款 墊付水電費(fèi) 其 他 項(xiàng)目工程部： 項(xiàng)目預(yù)算部： 項(xiàng)目總經(jīng)理： 總工辦 ： 成本控制中心 ： 財(cái)務(wù)部： 總經(jīng)理： 備注： 實(shí)際支付凈額 ： 支票號(hào)： （說明：合同審批表見行政制度，其余按以上表格執(zhí)行） 本資 料來自 附件 3 設(shè)計(jì)變更管理程序表 設(shè)計(jì)變更審批表 編號(hào) : 項(xiàng)目名稱 設(shè)計(jì)單位 變更原因 提出方 □ □ □ 具體原因 □ ： 及二次設(shè)計(jì) □ : □ ： □ ： C. 變更部位現(xiàn)狀 變更部位、修改內(nèi)容 專業(yè)工程師 意見 簽名： 日期： 施工 單位 簽名： 日期： 監(jiān)理工程師 簽名： 日期： 設(shè)計(jì)部 簽名： 日期： 預(yù)算部 簽名： 日期： 總工辦 簽名： 日期： 本資 料來自 附件 4 現(xiàn)場簽證管理程序表 工程現(xiàn)場簽證單 單位工程名稱： 合同編號(hào)： 簽證單編號(hào)： 增加分項(xiàng)工程名稱 位置、部位 施工時(shí)間 年 月 日 至 年 月 日 附 件 頁 增加原因 工程管理過失： 口 設(shè)計(jì)變更： 設(shè)計(jì)錯(cuò)漏 口 設(shè)計(jì)優(yōu)化 口 現(xiàn)場需要： 突發(fā)事件 口 施工困難 口 不可抗力影響 口 合同疏漏的工程 口 甲方要求： 領(lǐng)導(dǎo)要求 口 非工程類要求 口 營銷需要： 客戶要求 口 策劃忽略 口 其 他： 政府部門要求 口 其他原因 口 原因概述 增加工程（材料）清單（ 類別填寫：材料、工日、工程、其他） ： 分項(xiàng)名稱 類別 數(shù)量 單位 工程內(nèi)容特征、工日種類、 材料規(guī)格型號(hào)品牌 施工單位： 監(jiān)理單位： 建設(shè)單位： 現(xiàn)場施工員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 現(xiàn)場工程師： 工程 部經(jīng)理： 項(xiàng)目預(yù)算部： 說明： 現(xiàn)場簽證單必須在簽證發(fā)生 3 日內(nèi)辦理上報(bào)，否則無效； 簽證單原件一式三份，建設(shè)單位預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位各一份； 表格中每個(gè)空格都必須填寫清楚，否則建設(shè)單位不予審批； 簽證單是對(duì)現(xiàn)場發(fā)生情況確認(rèn)，建設(shè)單位預(yù)算部依據(jù)合同、招投標(biāo)等相關(guān)文件進(jìn)行計(jì)價(jià)。 本資 料來自 附件 5 工程結(jié)算管理 程序 表 工程（預(yù)）結(jié)算書 （封皮） 合同編號(hào) : 工程名稱 : 建設(shè)單位 : 施工單位 : （蓋章） 建筑面積 : M2 結(jié)構(gòu) /層數(shù) : 工程造價(jià) : 元 單方造價(jià) : 元 編 制 人 : 審 核 人 : 復(fù) 核 人 ： 編制日期 : 年 月 日 本資 料來自 工程結(jié)算申請(qǐng)單 合同編號(hào) : 結(jié)算申請(qǐng)單位填寫 申請(qǐng)單位： （加蓋公章） 結(jié)算內(nèi)容和范圍： 合同執(zhí)行日期： 年 月 日 至 年 月 日 合同價(jià)： 元 已付款累計(jì)： 元 變更價(jià)： 元 應(yīng)付款： 元 結(jié)算申報(bào)總價(jià) : 元 變更原因說明： 申請(qǐng)日期 : 年 月 日 聯(lián)系人 : 聯(lián)系電話 : 甲方填寫 項(xiàng)目預(yù)算部 接收人： 日期： 項(xiàng) 目工程部 □ □ □ 、簽證等資料齊全 ,手續(xù)齊備 □ 、進(jìn)度、配合、退貨等原因須在結(jié)算中扣減 □ □ 問題 有關(guān)說明 : 工程部經(jīng)理： 日期： 工程檔案 □ 竣工資料是否通過驗(yàn)收并移交 工程資料員： 日期： 注 ： 凡結(jié)算書中有與合同及審定的預(yù)算報(bào)價(jià)不符的，必須提供有效依據(jù)； 結(jié)算內(nèi)容必須一次報(bào)全，一經(jīng)上報(bào)，不再增補(bǔ)； 上報(bào)結(jié)算書中有 漏項(xiàng)或計(jì)算錯(cuò)誤，責(zé)任由乙方自負(fù)。 本資 料來自 工程結(jié)算審核報(bào)告 合同編號(hào) : 一、 辦理結(jié)算單位： 二、 工程結(jié)算內(nèi)容 /承包范圍 三、 工程結(jié)算審核依據(jù) （必須是簽章完整的有效文件，可根據(jù)結(jié)算項(xiàng)目的實(shí)際情況選擇） 合同文件：承包合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，列明日期，編號(hào)，名稱，摘要 設(shè)計(jì)文件：指設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)變更，明確設(shè)計(jì)單位，圖名及編號(hào) 施工文件：經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)，現(xiàn)場簽證單，施工聯(lián)系單，施工記錄，工程或材料驗(yàn)收記錄，工程計(jì)量申請(qǐng)表等，明確編號(hào)或內(nèi)容 結(jié)算單位上報(bào)結(jié)算書，結(jié)算報(bào)告，工程付款申請(qǐng)表等，注明工程結(jié)算書名稱，編號(hào)，提交日期 經(jīng)確認(rèn)的報(bào)價(jià)單，投標(biāo)書，招標(biāo)文件，詢價(jià)記錄等結(jié)算單 價(jià)確認(rèn)文件 現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律、法規(guī)、條例、文件規(guī)定等政策性文件 其他相關(guān)文件資料：如會(huì)議紀(jì)要等涉及結(jié)算造價(jià)的文件和資料 四、工程結(jié)算辦理意見 /請(qǐng)示 說明結(jié)算中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的分歧，建議按何價(jià)格結(jié)算，請(qǐng)示分歧處理方式。 五、意見及建議 就結(jié)算中發(fā)現(xiàn)的問題 (如設(shè)計(jì)、合同條款、施工管理等方面 )提出具體意見和建議。 審核人 ： 審核日期： 復(fù)核人： 復(fù)核日期： （說明：審核人是由分公司成本控制部預(yù)算工程師填寫 ,復(fù)核人是由分公司成本控制經(jīng)理填寫） 本資 料來自 工程結(jié)算審定單 合同 編號(hào)： 建設(shè)單位 施工單位 工程名稱 結(jié)構(gòu)類型 工程類別 建筑面積 審查性質(zhì) □估算 □概算 □預(yù)算 □結(jié)算 工程送審造價(jià) 元 其中 土建工程造價(jià) 元 單方 造價(jià) 元 安裝工程造價(jià) 元 工程審定造價(jià) 元 其中 土建工程造價(jià) 元 單方 造價(jià) 元 安裝工程造價(jià) 元 說明 : (交 )工日期 : 年 月 日 : 年 月 日 起至 年 月 日止 ： 元 ： 元 保修金（ %）： 元 （ %）： 元 設(shè)計(jì) 單位（蓋章）： 施工單位（蓋章）： 本資 料來自 工程結(jié)算審批單 合同 編 號(hào) ： 合同名稱 總 金 額 申請(qǐng)部門 經(jīng)辦人 份 數(shù) 送達(dá)時(shí)間 回復(fù)時(shí)間 陳述： 項(xiàng)目預(yù)算部意見： 簽字： 年 月 日 成本控制中心意見： 簽字： 年 月 日 本資 料來自 總經(jīng)理 意見： 簽字： 年 月 日