【導讀】法規(guī)政策，結合總公司成本管理的要求，制定本制度；為環(huán)節(jié)、規(guī)范操作為手段，提高經濟效益為目的；本管理基礎，形成有效的成本監(jiān)控系統(tǒng)，努力降低成本，提高經濟效益。部門具體實施的運行機制；◆費用控制制度；◆計劃及其執(zhí)行情況；◆實際成本與預算成本、計劃成本對比差異及其原因；督促設計單位進行修正，避免或減少設計不合理甚至失誤所造成的投資損失浪費。一旦發(fā)現質量事故，必須組。促責任單位，按照質檢部門認可的書面處理方案予以落實。事故報告與處理方案應一并存。工單位、質檢部門共同參加并辦理書面手續(xù)?！艚涁攧詹块T審核后按有關批準程序付款并登記付款臺帳；保修款，以便掌握最終結算主動權。定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明確；

　　

【正文】 本資 料來自 合同付款審批單 填表日期： 項目名稱 項目編號 收款單位（全稱） 支付方式 □現金 □支票 □轉帳 收款單位開戶銀行 收款單位帳號 承辦部門 經辦人 合同名稱 合同編號 合同金額 結算金額 保修金額 用款內容 或工程形象進度 項 目 累計應付 累計已付 本期申報 發(fā)票信息 付款金額（元） 付款進度（ %） 減：墊付材料款 墊付水電費 其 他 項目工程部： 項目預算部： 項目總經理： 總工辦 ： 成本控制中心 ： 財務部： 總經理： 備注： 實際支付凈額 ： 支票號： （說明：合同審批表見行政制度，其余按以上表格執(zhí)行） 本資 料來自 附件 3 設計變更管理程序表 設計變更審批表 編號 : 項目名稱 設計單位 變更原因 提出方 □ □ □ 具體原因 □ ： 及二次設計 □ : □ ： □ ： C. 變更部位現狀 變更部位、修改內容 專業(yè)工程師 意見 簽名： 日期： 施工 單位 簽名： 日期： 監(jiān)理工程師 簽名： 日期： 設計部 簽名： 日期： 預算部 簽名： 日期： 總工辦 簽名： 日期： 本資 料來自 附件 4 現場簽證管理程序表 工程現場簽證單 單位工程名稱： 合同編號： 簽證單編號： 增加分項工程名稱 位置、部位 施工時間 年 月 日 至 年 月 日 附 件 頁 增加原因 工程管理過失： 口 設計變更： 設計錯漏 口 設計優(yōu)化 口 現場需要： 突發(fā)事件 口 施工困難 口 不可抗力影響 口 合同疏漏的工程 口 甲方要求： 領導要求 口 非工程類要求 口 營銷需要： 客戶要求 口 策劃忽略 口 其 他： 政府部門要求 口 其他原因 口 原因概述 增加工程（材料）清單（ 類別填寫：材料、工日、工程、其他） ： 分項名稱 類別 數量 單位 工程內容特征、工日種類、 材料規(guī)格型號品牌 施工單位： 監(jiān)理單位： 建設單位： 現場施工員： 項目經理： 監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 現場工程師： 工程 部經理： 項目預算部： 說明： 現場簽證單必須在簽證發(fā)生 3 日內辦理上報，否則無效； 簽證單原件一式三份，建設單位預算部、監(jiān)理單位、施工單位各一份； 表格中每個空格都必須填寫清楚，否則建設單位不予審批； 簽證單是對現場發(fā)生情況確認，建設單位預算部依據合同、招投標等相關文件進行計價。 本資 料來自 附件 5 工程結算管理 程序 表 工程（預）結算書 （封皮） 合同編號 : 工程名稱 : 建設單位 : 施工單位 : （蓋章） 建筑面積 : M2 結構 /層數 : 工程造價 : 元 單方造價 : 元 編 制 人 : 審 核 人 : 復 核 人 ： 編制日期 : 年 月 日 本資 料來自 工程結算申請單 合同編號 : 結算申請單位填寫 申請單位： （加蓋公章） 結算內容和范圍： 合同執(zhí)行日期： 年 月 日 至 年 月 日 合同價： 元 已付款累計： 元 變更價： 元 應付款： 元 結算申報總價 : 元 變更原因說明： 申請日期 : 年 月 日 聯系人 : 聯系電話 : 甲方填寫 項目預算部 接收人： 日期： 項 目工程部 □ □ □ 、簽證等資料齊全 ,手續(xù)齊備 □ 、進度、配合、退貨等原因須在結算中扣減 □ □ 問題 有關說明 : 工程部經理： 日期： 工程檔案 □ 竣工資料是否通過驗收并移交 工程資料員： 日期： 注 ： 凡結算書中有與合同及審定的預算報價不符的，必須提供有效依據； 結算內容必須一次報全，一經上報，不再增補； 上報結算書中有 漏項或計算錯誤，責任由乙方自負。 本資 料來自 工程結算審核報告 合同編號 : 一、 辦理結算單位： 二、 工程結算內容 /承包范圍 三、 工程結算審核依據 （必須是簽章完整的有效文件，可根據結算項目的實際情況選擇） 合同文件：承包合同及相關補充協(xié)議，列明日期，編號，名稱，摘要 設計文件：指設計圖紙及設計變更，明確設計單位，圖名及編號 施工文件：經批準的施工組織設計，現場簽證單，施工聯系單，施工記錄，工程或材料驗收記錄，工程計量申請表等，明確編號或內容 結算單位上報結算書，結算報告，工程付款申請表等，注明工程結算書名稱，編號，提交日期 經確認的報價單，投標書，招標文件，詢價記錄等結算單 價確認文件 現行定額、取費標準及有關法律、法規(guī)、條例、文件規(guī)定等政策性文件 其他相關文件資料：如會議紀要等涉及結算造價的文件和資料 四、工程結算辦理意見 /請示 說明結算中發(fā)現的問題和存在的分歧，建議按何價格結算，請示分歧處理方式。 五、意見及建議 就結算中發(fā)現的問題 (如設計、合同條款、施工管理等方面 )提出具體意見和建議。 審核人 ： 審核日期： 復核人： 復核日期： （說明：審核人是由分公司成本控制部預算工程師填寫 ,復核人是由分公司成本控制經理填寫） 本資 料來自 工程結算審定單 合同 編號： 建設單位 施工單位 工程名稱 結構類型 工程類別 建筑面積 審查性質 □估算 □概算 □預算 □結算 工程送審造價 元 其中 土建工程造價 元 單方 造價 元 安裝工程造價 元 工程審定造價 元 其中 土建工程造價 元 單方 造價 元 安裝工程造價 元 說明 : (交 )工日期 : 年 月 日 : 年 月 日 起至 年 月 日止 ： 元 ： 元 保修金（ %）： 元 （ %）： 元 設計 單位（蓋章）： 施工單位（蓋章）： 本資 料來自 工程結算審批單 合同 編 號 ： 合同名稱 總 金 額 申請部門 經辦人 份 數 送達時間 回復時間 陳述： 項目預算部意見： 簽字： 年 月 日 成本控制中心意見： 簽字： 年 月 日 本資 料來自 總經理 意見： 簽字： 年 月 日