【正文】 3456789101112 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—16版 本： A版 第0次修改標 題： 項目投資控制管理規(guī)定頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁項目投資控制管理規(guī)定1 公司項目投資控制管理體制為目標控制管理體制。2 公司項目投資控制的目標是：項目投資估算，項目投資預算，工程施工合同造價。3 公司分工作環(huán)節(jié)對項目投資實施控制。項目投資控制的環(huán)節(jié)是：項目規(guī)劃及方案設計，工程施工圖設計，工程施工招標，工程材料設備采購，工程施工過程管理，市場推進（策劃、廣告等），企業(yè)管理開支，行業(yè)規(guī)費交納，項目資金籌措。項目規(guī)劃、方案設計及工程施工圖設計環(huán)節(jié)的投資控制目標是項目投資估算；工程施工招標及工程材料設備采購環(huán)節(jié)投資控制目標是項目投資預算；工程施工過程管理環(huán)節(jié)投資控制目標是工程施工合同造價；市場推進（策劃、廣告等）、企業(yè)管理開支、行業(yè)規(guī)費交納及項目資金籌措環(huán)節(jié)投資控制目標是項目投資估算或預算。4 公司對項目投資控制效果實行檢驗。體現(xiàn)控制效果的文件是：項目投資預算，工程施工合同造價，工程竣（完）工結(jié)算造價，項目竣工決算。檢驗項目規(guī)劃、方案設計及工程施工圖設計環(huán)節(jié)的投資控制效果文件是項目投資預算；檢驗工程施工招標環(huán)節(jié)的投資控制效果文件是工程施工合同造價；檢驗工程施工過程管理環(huán)節(jié)的投資控制效果文件是工程竣（完）工結(jié)算造價；檢驗工程材料設備采購、市場推進（策劃、廣告等）、企業(yè)管理開支、行業(yè)規(guī)費交納及項目資金籌措環(huán)節(jié)的投資控制效果文件是項目竣工決算。5 經(jīng)濟部負責（或配合實業(yè)公司）編制項目投資控制目標文件。項目投資控制效果文件中除財務部負責編制項目竣工決算外，其余項目投資控制效果文件由經(jīng)濟部負責編制。6 公司按職能部門分解項目投資控制職責。工程部負責項目規(guī)劃及方案設計、工程施工圖設計、工程施工過程管理環(huán)節(jié)投資控制，經(jīng)濟部及其它相關部門配合；經(jīng)濟部負責工程施工招標環(huán)節(jié)投資控制，工程部、財務部及其它相關部門配合；開發(fā)部負責市場推進（策劃、廣告等）及行業(yè)規(guī)費交納環(huán)節(jié)投資控制，相關部門配合；綜合部負責企業(yè)管理開支環(huán)節(jié)投資控制；財務部負責項目資金籌措環(huán)節(jié)投資控制。7 公司對項目投資目標執(zhí)行效果實行偏差指標考核。投資控制偏差指標由公司領導根據(jù)項目開發(fā)方式、融資渠道、項目規(guī)模、市場容量等確定原則，經(jīng)濟部負責制定，并考核，公司綜合部配合。8 項目操作各環(huán)節(jié)投資控制由各責任部門根據(jù)相關環(huán)節(jié)管理辦法具體實施。山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編號：SDGH 5－17第A版 第0次修改標題：工程成本監(jiān)測及核算管理規(guī)定第1頁 共4頁編制審核批準日期日期日期修 改 記 錄序號條款號修改內(nèi)容修改時間123456789101112 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—17版 本： A版 第0次修改標 題： 工程成本監(jiān)測及核算管理規(guī)定頁 碼： 第 2 頁 共 4 頁工程成本監(jiān)測及核算管理規(guī)定工程成本控制目標確定后，相關職能部門實施對工程成本控制，經(jīng)濟部負責對工程成本控制目標執(zhí)行過程進行監(jiān)測。1 開發(fā)項目工程成本是指項目建筑安裝工程費用、場地基礎設施工程費、公共配套設施工程費以及場地三通一平工程費。2 工程成本監(jiān)測的環(huán)節(jié)是設計（優(yōu)化設計）、工程招標、材料設備訂購、施工過程管理。3 工程成本監(jiān)測的方法 工程設計施工圖出來后，經(jīng)濟部參與設計的優(yōu)化，參與設計交底，并做出經(jīng)濟可行分析，指出與成本控制目標的偏差。 經(jīng)濟部參與材料設備采購招標文件及合同的制定，參與評標和合同評審。 經(jīng)濟部參與施工監(jiān)理委托，并就施工監(jiān)理承擔的投資控制職責及控制方式、方法提出自己的合理建議 。 經(jīng)濟部參與施工過程的經(jīng)濟調(diào)整（工程變更及合同索賠、反索賠）管理，鑒定合理性，并配合計量，簽署意見。 實施工程進度計量，控制過程付款工程施工過程中，根據(jù)合同約定，經(jīng)濟部按照已完工程質(zhì)量及工程實際進度，分期實施工程進度計量，編制工程進度計量累計工程量清單。分項工程進度累計工程量不得大于合同工程量清單分項工程工程量，且與合同約定、實際工程進度相符。經(jīng)濟部根據(jù)合同約定、進度完成工程量、已付工程款編制工程付款確認單，供公司領導進行付款參考。工程進度累計造價不得大于合同造價，工程累計付款額不得大于合同約定付款額。 分期編制工程成本偏差分析表工程實施過程中，經(jīng)濟部分單項工程每月編制一份工程成本偏差分析表，將該月實際發(fā)生的合同價款調(diào)整（偏差）情況按發(fā)生偏差額度、原因、影響分析填寫清楚，以備糾偏和公司領導決策。4 工程成本核算工程竣（完）工后，經(jīng)濟部實施工程成本核算（工程造價竣工結(jié)算）。工程合同造價加上施工過程偏差（合同價款調(diào)整）即為工程竣（完）工結(jié)算造價。 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—17版 本： A版 第0次修改標 題： 工程成本監(jiān)測及核算管理規(guī)定頁 碼： 第 3 頁 共 4 頁 經(jīng)濟部對工程竣（完）工結(jié)算造價實行兩級核查，即專業(yè)造價工程師對工程竣（完）工結(jié)算造價進行審核，部門經(jīng)理對已審工程竣（完）工結(jié)算造價進行審查。 特殊情況——無承包合同價，按實進行工程造價結(jié)算的，經(jīng)濟部對工程竣（完）工結(jié)算造價實行兩級審核。即專業(yè)造價工程師對工程竣（完）工結(jié)算造價進行初步審核，公司委托社會中介機構進行工程竣（完）工結(jié)算造價確認審核（經(jīng)濟部配合、監(jiān)控過程的實施）。附表1 單項工程成本月度偏差分析表月度：單項工程名稱偏差產(chǎn)生的部位偏差金額偏差產(chǎn)生的原因偏差引起的后果有否糾偏措施填報人： 填報時間： 年 月 日附表2 分期計量工程進度及質(zhì)量簽認表單位工程名稱： 計 量 周 期： 分項工程名稱計劃進度實際進度施工質(zhì)量備 注監(jiān)理意見工程師意見申請確認方： 填報人 填報時間: 年 月 日 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—17版 本： A版 第0次修改標 題： 工程成本監(jiān)測及核算管理規(guī)定頁 碼： 第 4 頁 共 4 頁附表3工程進度付款確認單付款周期 填表人 施工承包商單項工程合同造價累計已完造價累計付款本期完成本期支付應付款已付款造價應付款審 核： 審 定： 批 準： 時 間 年 月 日山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編號：SDGH 5－18第A版 第0次修改標題：工程計價管理規(guī)定第1頁 共4頁編制審核批準日期日期日期修 改 記 錄序號條款號修改內(nèi)容修改時間123456789101112 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—18版 本： A版 第0次修改標 題： 工程計價管理規(guī)定頁 碼： 第 2 頁 共 4 頁工程計價管理規(guī)定1 公司經(jīng)濟部負責工程造價的確定（工程計價）管理。2 開發(fā)項目工程造價的確定（工程計價）是一持續(xù)管理過程，自配合編制項目投資估算開始，至項目竣工決算完止。工程造價的確定包括分項工程單價確定和單位、單項工程以及開發(fā)項目的工程造價確定。分項工程單價確定是實現(xiàn)單位、單項工程及開發(fā)項目工程造價確定的基礎和前提。3 分項工程單價確定的前提是：分項工程施工內(nèi)容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)的確定；材料單價確定；分項工程資源（人工、材料、機械）消耗量確定。分項工程施工內(nèi)容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)由工程部負責確定；材料單價由相關部門確定；分項工程資源（人工、材料、機械）消耗量由經(jīng)濟部負責確定。經(jīng)濟部負責分項工程單價的書面形成及確認。4 實現(xiàn)分項工程單價確定的方式有：工程招（投）標確定；工程承包商報送、相關責任部門審核確定；行業(yè)定額確定。工程招（投）標方式確定的分項工程單價必須以清單形式在合同中體現(xiàn)，并附有工程量清單，無工程量清單相附的必須約定分項工程單價包含范圍；以行業(yè)定額方式確定的分項工程單價必須在合同條款中約定。5 以工程承包商報送、公司相關責任部門審核方式確定的分項工程單價必須由工程承包商、施工監(jiān)理、甲方代表三方簽署確認。以這種方式確認的前提條件是：存在因甲方原因產(chǎn)生的工程變更；合同中無相應分項工程單價。否則，不得辦理確認。6 分項工程單價包含內(nèi)容必須與工程量計量方式相統(tǒng)一。分項工程單價包含的工作內(nèi)容不得進行相應的重復工程計量。7 公司經(jīng)濟部有責任在相應工程招標文件中明確部分分項工程基準單價，作為投標人參加投標的必需條件，以此控制工程成本。8 因采用甲方供應材料形式造成分項工程材料單價與分項工程施工單價相剝離的， 材料供應數(shù)量及結(jié)算方式必須與分項工程施工單價及相應工程量相統(tǒng)一。9 公司對不便或不易計量（計量依據(jù)不足），且對工程無直接影響的施工措施等費用（如臨時設施費、基礎降水費、邊坡支護費等）采用模糊計價。模糊計價的方式是：合同包干。即在合同中明確約定此類費用的總額或標準。模糊計價的范圍必須在工程招標文件中明確，并在合同中約定。 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—18版 本： A版 第0次修改標 題： 工程計價管理規(guī)定頁 碼： 第 3 頁 共 4 頁10 因控制成本需要，公司自行編制的分項工程單價（企業(yè)定額）必需是實測實量得出，并不得高于平均市場價，且應根據(jù)人工、材料價格及施工工藝的市場變化進行周期（或異地）調(diào)整。11 工程計價的方式由經(jīng)濟部根據(jù)項目開發(fā)方式和施工合同類型經(jīng)公司領導同意后確定。附表1 分項工程施工單價確認內(nèi)控表單項工程名稱分項工程名稱確認單價的原因確 認 內(nèi) 容內(nèi) 容 表 述確認部門確認人施工內(nèi)容（做法）施工方法材料材質(zhì)要求材料單價資源消耗量單 價領導簽認欄年 月 日 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—18版 本： A版 第0次修改標 題： 工程計價管理規(guī)定頁 碼： 第 4 頁 共 4 頁附表2 分項工程施工單價確認單單項工程名稱分項工程名稱分項工程單價確認單價的原因單價包含范圍工程量計量方式會 簽 欄簽署方（簽章）簽署意見簽署人工程承包方施工監(jiān)理方發(fā) 包 方年 月 日山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編號：SDGH 5－19第A版 第0次修改標題：工程計量管理規(guī)定第1頁 共2頁編制審核批準日期日期日期修 改 記 錄序號條款號修改內(nèi)容修改時間123456789101112 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—19版 本： A版 第0次修改標 題： 工程計量管理規(guī)定頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁工程計量管理規(guī)定1 公司經(jīng)濟部負責工程量的計算或?qū)徍耍ê喎Q計量）。工程計量分專業(yè)