奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)貨幣資金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-05-30 09:29本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】行，特制訂本制度。出投資款等結(jié)算過程中的管理。（三）負(fù)責(zé)實(shí)行錢、帳分管，對(duì)貨幣資金的收入、支出和結(jié)存進(jìn)行連續(xù)的記錄和計(jì)算，做到日清日結(jié)，應(yīng)立即復(fù)印并加蓋出納章，將加蓋出納章票據(jù)復(fù)印件交應(yīng)收會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。據(jù)存根聯(lián)視為會(huì)計(jì)檔案保管。合法的驗(yàn)證，然后按照驗(yàn)證的結(jié)果由公司管委會(huì)作出決議進(jìn)行處理。書面批準(zhǔn)上海奔騰集團(tuán)外部任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)領(lǐng)用財(cái)務(wù)專用章。情況下出納會(huì)計(jì)不準(zhǔn)同時(shí)保管和領(lǐng)用財(cái)務(wù)專用章、法人代表章。銀行存款總分類科目的借、貨方發(fā)生額和結(jié)存數(shù)核對(duì)相符。
【正文】 海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司現(xiàn)金盤點(diǎn)表 年 月 日 單位：元 面 額 人民幣 美元 港元 元 張（枚） 金 額 張（枚） 金 額 張（枚） 金 額 張（枚） 金 額 1000元 500 元 100 元 50 元 20 元 10 元 5 元 2 元 1 元 元 元 元 元 元 元 合 計(jì) 報(bào)表日賬面余額 人民幣 美元 港元 元 差異 原因 分析 追溯至報(bào)表賬面結(jié)存金額 報(bào)表日至查賬日 的現(xiàn)金付出總額（＋） 報(bào)表日至查賬日的現(xiàn)金收入總額（－） 報(bào)表日庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)有余額 報(bào)表日賬面匯率 本位幣合計(jì) 本位幣合計(jì) 盤點(diǎn)人： 監(jiān)盤人： 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司貨幣資金管理制度 (20xxA版 ) 共 13 頁(yè) 第 11 頁(yè) 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司 票 據(jù) 傳 遞 登 記 表 票據(jù)種類 票號(hào) 付 款 人 收 款 人 面額 接收人 簽 名 接收時(shí)間 注 :票據(jù)種類是指銀行匯票、信匯、銀行本票、銀行承兌匯票。 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司貨幣資金管理制度 (20xxA版 ) 共 13 頁(yè) 第 1 頁(yè) 關(guān)于票據(jù)郵寄的委托函 致：上海奔騰企業(yè)（集團(tuán)）有限公司 貴公司 用銀行 ＿＿＿＿ 票（票據(jù)號(hào)碼：＿＿＿＿＿＿＿ 、 到期日 期 ：＿＿＿＿＿、共 ＿＿ 張、 金額 共 ：＿＿＿＿＿＿＿ 元 ）付給我司（名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 貨款，我司委托貴公司以 EMS 方式按以下地址郵寄給我公司。 本委托書于 年 月 日簽字生效，特此聲明。 附注：郵寄地址 ： 郵編： 地址： 收件人及聯(lián)系電話： 委托單位法人（負(fù)責(zé)人）簽名： （單位公章） 簽署日期： 年 月 日 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司貨幣資金管理制度 (20xxA版 ) 共 13 頁(yè) 第 0 頁(yè) 承 兌 匯 票 登 記 簿 單位：元 收票日期 性質(zhì) 交票單位 收票情況 票號(hào) 面額 期限 交入人簽名 出納簽名 接票單位名稱 付出日期 經(jīng)辦人簽名 實(shí)收 金額 貼息 備注 貼息日期 貼現(xiàn)息 實(shí)際金額
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