【正文】 并及時采取對策，避免或減少公司的經(jīng)濟損失，維護公司合法權(quán)益；凡屬發(fā)生法律效力的經(jīng)濟合同正本，一份應(yīng)由經(jīng)辦人及時送交公司綜合管理部分類編號造冊、登記、保管，另一份在綜合管理部編號后交財務(wù)保管。其他人員，如分管業(yè)務(wù)、財務(wù)的副總經(jīng)理、經(jīng)辦部門，則立卷保存復(fù)印件。綜合管理部立卷保存的經(jīng)濟合同，應(yīng)把每個項目或每筆資金的合同和全部附件原件裝訂一起存檔長期保存；發(fā)生法律效力的合同（含重要的附件）從簽訂之日起至失效之日止。失效的合同（含重要的附件）從失效之日繼續(xù)封存十年；合同（含重要的附件）的復(fù)印和散發(fā)：公司的經(jīng)濟合同除原經(jīng)辦部門業(yè)務(wù)需要可復(fù)印外，其他部門、人員未經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理同意，一律不得復(fù)印和散發(fā)；合同的借用：合同正本、副本的原件原則上不準(zhǔn)外借。如有關(guān)人員確實因特殊原因需要借合同文本，須填寫“合同復(fù)印人借單”，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可復(fù)印或定期借用，用后按期交回保管；1合同封存、銷毀：失效的合同由主管財務(wù)的副總經(jīng)理主持封存。封存期滿的合同，造冊登記后銷毀；1合同遺失，特別是正本和附件原件遺失，遺失人要及時上報，并有責(zé)任繼續(xù)查找，查明原因和情況后，根據(jù)情況及時進行處理；1合同履行期間，如發(fā)生糾紛問題，主辦業(yè)務(wù)部門應(yīng)依照合同條款和法律的規(guī)定與對方協(xié)商解決，協(xié)商不成，需要按拆訟程序或仲裁程序解決的，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)、授權(quán)業(yè)務(wù)代表公司進行處理。十二、工程管理條例（一）工程施工管理工程項目負(fù)責(zé)人要協(xié)調(diào)公司各部門及政府各職能部門，督辦工程開工報建等各種手續(xù)；熟悉與項目建設(shè)有關(guān)的政策法規(guī)，爭取在政策許可范圍內(nèi)減少有關(guān)費用開支；現(xiàn)場施工管理人員必須履行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理的職責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進行現(xiàn)場管理，維護公司的利益；施工管理人員必須熟悉施工現(xiàn)場情況，熟悉施工圖、圖紙會審紀(jì)要、施工承包合同及施工單位的施工組織計劃等。要結(jié)合承包合同，編制各工程的控制性網(wǎng)絡(luò)進度計劃，提出進度目標(biāo)，審查施工隊的進度計劃，督促施工隊按合同完成進度。發(fā)現(xiàn)影響工程進度因素要及時解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。要根據(jù)施工進度提早督促施工單位增長設(shè)備、人力、材料等，盡量避免因一些未預(yù)見的因素影響工程進度；審查承包商的質(zhì)量控制體系和措施，按承包合同、設(shè)計圖紙和設(shè)計要求對施工質(zhì)量進行監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；施工管理人員要建立施工日記，保存好有關(guān)的圖紙、合同、簽證等資料，待工程竣工后交公司設(shè)計部歸檔；施工管理人員要堅持“安全第一”的思想，不僅要帶好頭做好自身的安全防護，而且要督促施工單位做好安全生產(chǎn)的教育宣傳工作，以及工地的防護工作（即防火、防盜、防破壞和損壞、防危害周圍建筑物和居民的安全），保障施工不幸衛(wèi)生，做到文明施工；工程中的重大問題，如修改設(shè)計、增加工程費用、順延工期、變更建材等，工程管理人員應(yīng)首先征得施工管理部領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可處理，不得自作主張；工程技術(shù)人員必須密切配合工程預(yù)結(jié)算部做好工程結(jié)算工作，按預(yù)結(jié)算程序要求提供有關(guān)資料；在工程竣工前一個月給設(shè)計部發(fā)出通知，協(xié)助設(shè)計部完成竣工面積計算圖；做好與牧業(yè)管理公司的交接工作。（二）公司施工材料、設(shè)備的管理購買施工材料、設(shè)備，經(jīng)辦部門或分公司應(yīng)根據(jù)工程承包合同或總經(jīng)理批示，做出計劃（包括用途、采購上點、生產(chǎn)廠家、品種、數(shù)量、單價等），送材料設(shè)備部審核、總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審批后方可購買。大宗材料設(shè)備的購買必須公開招標(biāo)或經(jīng)公司大宗材料設(shè)備采購顧問班子共同議定，訂立購銷合同；采購部負(fù)責(zé)施工材料設(shè)備選購的審核工作，了解掌握施工材料、機電設(shè)備信息，了解生產(chǎn)廠家的質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)等情況，提供給相關(guān)部門；采購人員應(yīng)本著對公司負(fù)責(zé)的精神，所購材料要物美價廉、符合公司要求、檢驗手續(xù)齊全。采購人員不負(fù)責(zé)、疏忽大意，造成公司款項被騙或所購材料設(shè)備質(zhì)量差、短少、工期被延誤等問題，要追究有關(guān)人員責(zé)任。對未認(rèn)真履行審核職責(zé)的部門，也要追究責(zé)任。嚴(yán)禁采購人員接受和索要回扣、接受供貨方請客送禮。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違旨、受賄處理，情節(jié)嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任；未履行本規(guī)定審批手續(xù)的，財務(wù)人員有權(quán)拒付貨款。財務(wù)人員撥款必須根據(jù)采購計劃審批單、購銷合同，經(jīng)審核無誤后方可撥付。撥款時預(yù)留510%的保證金（或按合同規(guī)定預(yù)留）；對購買設(shè)備的驗收合格后，結(jié)算時預(yù)留15%的保修金（或按合同規(guī)定預(yù)留）。（三）工程簽證及工程款撥付管理公司要求各部門嚴(yán)格控制工程預(yù)算外簽證，有變更通知的，不允許辦理重復(fù)簽證；簽證除人工費外，一般不允許簽單價。人工費單價不允許超過市場價；工程預(yù)結(jié)算部要配合施工管理部控制好工程款、設(shè)備款的撥付，凡工程進度款、設(shè)備款，必須經(jīng)工程預(yù)結(jié)算部經(jīng)理簽字。財務(wù)部撥款后必須將付款底單交工程預(yù)結(jié)算部登記存檔。各分公司的工程款、調(diào)整設(shè)備款撥付，先報工程預(yù)結(jié)算部審核，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理簽字才能撥付；工程預(yù)結(jié)算部的結(jié)算工作必須認(rèn)真細(xì)致，財務(wù)部門根據(jù)甲、乙雙方審定并簽字蓋章后的結(jié)算書付款。（四）工程結(jié)算管理完善公司工程結(jié)算管理，在公正、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，加快竣工項目的結(jié)算速度，樹立公司形象；工程部必須在工程竣工驗收合格后一個月內(nèi)，負(fù)責(zé)督促施工單位整理一套完整的竣工結(jié)算資料（包括工程竣工圖、設(shè)計變更通知、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程記錄、施工記錄、甲方供應(yīng)材料及設(shè)備情況資料、施工承包合同等）。施工管理部在十天內(nèi)將材料整理好，經(jīng)現(xiàn)場主管工程師及主管經(jīng)理或業(yè)務(wù)副總經(jīng)理逐項審核，并簽字蓋章后，關(guān)公司設(shè)計部；設(shè)計部設(shè)計主管人員及經(jīng)理或副經(jīng)理必須于一周內(nèi)對報送的竣工結(jié)算資料中與設(shè)計相關(guān)部分進行逐項復(fù)審，簽署意見并簽字蓋章，送工程預(yù)結(jié)算部；工程預(yù)結(jié)算部必須在工程竣工驗收后一個月內(nèi)，將我方提供的材料、設(shè)備情況資料，由經(jīng)辦人整理、簽署意見，再經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理或副經(jīng)理復(fù)審，簽署意見并簽字蓋章后送工程預(yù)結(jié)算部；工程預(yù)結(jié)算部在收到竣工結(jié)算資料后，必須嚴(yán)格按照國家和地方政府部門有關(guān)預(yù)結(jié)算規(guī)定，進行認(rèn)真細(xì)致的審核，在審核過程中，不再受理補辦簽證；審核完畢后，必須經(jīng)甲、乙雙方經(jīng)辦預(yù)結(jié)算人員簽字，再經(jīng)工程預(yù)結(jié)算部經(jīng)理或副經(jīng)理審核簽字。對壹萬元以上的結(jié)算報總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審定簽字，雙方加蓋公章，方為有效。凡竣工結(jié)算資料報送不全或手續(xù)不完備的，不能辦理手續(xù)；工程預(yù)結(jié)算部結(jié)算后，列出我公司供應(yīng)材料設(shè)備清單及結(jié)算總價，送財務(wù)部作為撥款、成本核算等的依據(jù)；工程預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)項目的可行性報告及預(yù)結(jié)算工作。預(yù)結(jié)算人員要認(rèn)真對待項目的預(yù)結(jié)算工作，計算誤差不得超過5%，施工管理部可以對預(yù)結(jié)算書進行抽查，誤差超過規(guī)定范圍的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任；嚴(yán)禁預(yù)結(jié)算人員索賄、受賄、接受施工單位宴請、送禮。（五）技術(shù)資料的管理開發(fā)項目的工程資料，統(tǒng)一由設(shè)計部簽發(fā)，除向施工單位、現(xiàn)場主管技術(shù)人員發(fā)放外，設(shè)計應(yīng)保存二份完整資料進行編目保存，其中一份供工程決算使用；開發(fā)項目合同、設(shè)備材料、技術(shù)資料、考察報告、可行性報告、預(yù)決算表、工程撥款單等各種技術(shù)資料，必須交回設(shè)計部存檔；各種技術(shù)資料應(yīng)按開發(fā)項目或類別進行編目，修改和補充的圖紙必須按系列編入圖號；設(shè)計部要及時補充工程圖紙，滿足開發(fā)項目需求；建立公司技術(shù)資料使用登記制度，遺失資料要追究當(dāng)事人責(zé)任；妥善保存公司的成果資料，對工程圖紙、模型、透視圖、合同等資料要分類歸放、定期檢查、清潔。第九章 財務(wù)內(nèi)控制度一、財務(wù)支出管理（一）費用的請領(lǐng)現(xiàn)金的領(lǐng)用：現(xiàn)金借款人需填寫借款單、付款申請單或業(yè)務(wù)招待費申請單，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字，再由財務(wù)部負(fù)責(zé)人和執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處領(lǐng)款?，F(xiàn)金借款人在借款前必須結(jié)清以前的借款，否則不準(zhǔn)續(xù)借。支票的領(lǐng)用：領(lǐng)用支票時需填寫借款單或付款申請單，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字，再由財務(wù)部負(fù)責(zé)人及執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù)，手續(xù)齊備才能開具支票。 領(lǐng)用支票后要及時憑有效憑證報銷，每月二十日前領(lǐng)用的支票，必須在月底前報銷；每月二十日以后領(lǐng)用的支票必須在次月十日前報銷。（二）費用的報銷公司的所有開支必須事前征得執(zhí)行總經(jīng)理的同意，并嚴(yán)格按照指定的標(biāo)準(zhǔn)進行開支。報銷程序：填寫費用報銷單——部門經(jīng)理審批——財務(wù)經(jīng)理審核——執(zhí)行總經(jīng)理審批——總經(jīng)理審批——返回財務(wù)部——結(jié)帳。擅自開支和超越領(lǐng)導(dǎo)批示限額的開支不得報銷。費用開支后，當(dāng)事人必須在票據(jù)上注明開支明細(xì)或事由。每周二、三、四為日常費用報銷日，財務(wù)部在周二前做好現(xiàn)金準(zhǔn)備。領(lǐng)導(dǎo)審批報銷的時間為每周四、五下午工作時間的最后一個小時。（三）有關(guān)費用的說明費用在1000元以上者，原則上使用支票支付。所有職員的出租車票原則上不準(zhǔn)報銷（經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)除外），因公外出可以報銷公交車票。公司的以下物品由辦公室統(tǒng)一購買，所發(fā)生的費用由辦公室統(tǒng)一報銷：（1）書；（2）辦公用品；（3）日用品、百貨、飲料、食品；（4）固定資產(chǎn)、低值易耗品；（5）藥品；（6）禮品，由于工作需要所需禮品一律由行政部統(tǒng)一購買，需要禮品的人員，事前把手續(xù)齊備的申請單交行政部負(fù)責(zé)人，領(lǐng)用時填寫領(lǐng)用登記表。公司各部門所簽合同必須到行政部及財務(wù)部備案，財務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定及相關(guān)票據(jù)進行付款準(zhǔn)備。如果合同中途發(fā)生變更，應(yīng)提前通知財務(wù)部。財務(wù)部審查費用開支的真實性，對于虛報假報的行為公司將視情節(jié)輕重進行處分或處罰。二、差旅費用報銷管理（一）原則出差之前必須填寫《出差申請表》，交部門經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，交行政部備案，《出差申請表》作為差旅費報銷的必須文件。每一位員工均須填寫差旅費報銷單，詳細(xì)說明每一項開支。只有與公司公務(wù)有關(guān)的費用發(fā)生，公司才予以報銷。用于個人的娛樂消費、體育活動、美容美發(fā)、酒店客房的酒吧、酒水的消費等不在報銷之列。私人旅行不能與公務(wù)出差混在一起。如果私人旅行發(fā)生在公務(wù)出差之前或之后，則私人旅行的費用必須與公務(wù)出差的費用分離。（二）差旅標(biāo)準(zhǔn)和出差補助員工在市內(nèi)出差，市內(nèi)交通費經(jīng)行政部審查后按實報銷（不含出租車費）。長途出差按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：職 員 費用項目公司領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理普通員工交通飛機普通艙（特殊情況可公務(wù)艙）普通艙經(jīng)部門經(jīng)理報執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)輪船二等艙（特殊情況可一等艙）二等艙三等艙火車軟臥硬臥硬臥住宿費500元/天（A類城市）400元/天（B類城市）300元/天（A類城市）250元（B類成都市）250元/天（A類城市）200元/天（B類城市）出差補助60元/天40元/天● A類城市指直轄市、沿海城市，其他城市為B類城市?！?出差補助包含了臨時延長工作時間的加班補助費用以及日常的交通費用，所以該等費用不再報銷。● 次階人員陪同高階人員或客人出差的，其住宿標(biāo)準(zhǔn)可以按高階人員或客人標(biāo)準(zhǔn)報銷?！?若一人以上出差到同一地方，同性別員工應(yīng)同住一室。為了便于工作，公司領(lǐng)導(dǎo)不適用此款規(guī)定。（三）餐費●出差用餐補助為每天40元，分為：早餐10元、中餐15元、晚餐15元；●報銷餐補時，應(yīng)根據(jù)出發(fā)及返回時間合理地申請；●若項目公司提供用餐，則不得申請用餐補助；●若有交際應(yīng)酬餐則不得報銷當(dāng)日的中餐或晚餐。（四）差旅費報銷審批程序預(yù)借款：出差人員如果需要，可按出差地點和出差時間填寫“借款單”，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽署意見后，按公司借款審批權(quán)限報批。報銷：每一位出差員工須填寫《差旅費報銷單》，并詳細(xì)說明每一項目的費用開支。所有開支都必須提供原始發(fā)票及酒店明細(xì)賬單以證明此項開支已經(jīng)發(fā)生，特殊情況可酌情處理。 出差人員回公司三日之內(nèi)應(yīng)將需報銷單據(jù)按規(guī)定填好交到相應(yīng)的部門經(jīng)理處待審批、報賬、按公司規(guī)定的審批權(quán)限報批。 違反以上規(guī)定，財會人員有權(quán)拒絕報銷或要求重新辦理報批手續(xù)。（五）票據(jù)及預(yù)領(lǐng)款丟失所有預(yù)領(lǐng)款一經(jīng)預(yù)領(lǐng)，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管，發(fā)生丟失由保管人負(fù)責(zé)。如發(fā)生任何票據(jù)遺失，員工應(yīng)提供適當(dāng)?shù)恼f明報告（如警方的證明、酒店或旅行社證明本人票據(jù)被盜的信件等）、或其他足夠的證明文件（如遺失票據(jù)的復(fù)印件），公司可給予認(rèn)可和報銷。三、通訊費用管理公司要求所有員工自備通訊工具。對給予通訊補貼的員工必須確保手機每天8：00—24：00間處于開機狀態(tài)，司機、部門經(jīng)理和重要崗位人員工作日24小時開機，周六、周日不關(guān)機?？偨?jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理每月實報實銷，總經(jīng)理助理每人每月最高限額600元，限額以內(nèi)實報實銷，超出部分自理。部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理每人每月最高限額200元、限額以內(nèi)實報實銷，超出部分自理。開發(fā)部經(jīng)理、推廣部經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理每人每月最高限額300元，由外省市股東或總部派來人員每人每月增加100元。部門主管、從事特殊崗位員工、外聯(lián)工作繁忙人員和司機，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)，每人每月最高限額150元，限額以內(nèi)實報實銷，超出部分自理。所有員工的通訊工具必須在綜合管理部登記在冊作為報銷依據(jù)，無登記在冊者均不予報銷。員工聲明茲收到本工作手冊，并清楚本手冊的內(nèi)容及規(guī)定將成為聘用合同書的重要組成部分，本人愿意承諾受其約束，并明確知道公司有權(quán)根據(jù)需要進行修改，同樣具有效力。員工姓名：員工簽字：所在部門：日 期：30 / 30