【正文】 并及時(shí)采取對(duì)策，避免或減少公司的經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)公司合法權(quán)益；凡屬發(fā)生法律效力的經(jīng)濟(jì)合同正本，一份應(yīng)由經(jīng)辦人及時(shí)送交公司綜合管理部分類編號(hào)造冊(cè)、登記、保管，另一份在綜合管理部編號(hào)后交財(cái)務(wù)保管。其他人員，如分管業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、經(jīng)辦部門，則立卷保存復(fù)印件。綜合管理部立卷保存的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)把每個(gè)項(xiàng)目或每筆資金的合同和全部附件原件裝訂一起存檔長(zhǎng)期保存；發(fā)生法律效力的合同（含重要的附件）從簽訂之日起至失效之日止。失效的合同（含重要的附件）從失效之日繼續(xù)封存十年；合同（含重要的附件）的復(fù)印和散發(fā)：公司的經(jīng)濟(jì)合同除原經(jīng)辦部門業(yè)務(wù)需要可復(fù)印外，其他部門、人員未經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理同意，一律不得復(fù)印和散發(fā)；合同的借用：合同正本、副本的原件原則上不準(zhǔn)外借。如有關(guān)人員確實(shí)因特殊原因需要借合同文本，須填寫“合同復(fù)印人借單”，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可復(fù)印或定期借用，用后按期交回保管；1合同封存、銷毀：失效的合同由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理主持封存。封存期滿的合同，造冊(cè)登記后銷毀；1合同遺失，特別是正本和附件原件遺失，遺失人要及時(shí)上報(bào)，并有責(zé)任繼續(xù)查找，查明原因和情況后，根據(jù)情況及時(shí)進(jìn)行處理；1合同履行期間，如發(fā)生糾紛問題，主辦業(yè)務(wù)部門應(yīng)依照合同條款和法律的規(guī)定與對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成，需要按拆訟程序或仲裁程序解決的，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)、授權(quán)業(yè)務(wù)代表公司進(jìn)行處理。十二、工程管理?xiàng)l例（一）工程施工管理工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要協(xié)調(diào)公司各部門及政府各職能部門，督辦工程開工報(bào)建等各種手續(xù)；熟悉與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的政策法規(guī)，爭(zhēng)取在政策許可范圍內(nèi)減少有關(guān)費(fèi)用開支；現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員必須履行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理的職責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，維護(hù)公司的利益；施工管理人員必須熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)情況，熟悉施工圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、施工承包合同及施工單位的施工組織計(jì)劃等。要結(jié)合承包合同，編制各工程的控制性網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，提出進(jìn)度目標(biāo)，審查施工隊(duì)的進(jìn)度計(jì)劃，督促施工隊(duì)按合同完成進(jìn)度。發(fā)現(xiàn)影響工程進(jìn)度因素要及時(shí)解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。要根據(jù)施工進(jìn)度提早督促施工單位增長(zhǎng)設(shè)備、人力、材料等，盡量避免因一些未預(yù)見的因素影響工程進(jìn)度；審查承包商的質(zhì)量控制體系和措施，按承包合同、設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)要求對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；施工管理人員要建立施工日記，保存好有關(guān)的圖紙、合同、簽證等資料，待工程竣工后交公司設(shè)計(jì)部歸檔；施工管理人員要堅(jiān)持“安全第一”的思想，不僅要帶好頭做好自身的安全防護(hù)，而且要督促施工單位做好安全生產(chǎn)的教育宣傳工作，以及工地的防護(hù)工作（即防火、防盜、防破壞和損壞、防危害周圍建筑物和居民的安全），保障施工不幸衛(wèi)生，做到文明施工；工程中的重大問題，如修改設(shè)計(jì)、增加工程費(fèi)用、順延工期、變更建材等，工程管理人員應(yīng)首先征得施工管理部領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可處理，不得自作主張；工程技術(shù)人員必須密切配合工程預(yù)結(jié)算部做好工程結(jié)算工作，按預(yù)結(jié)算程序要求提供有關(guān)資料；在工程竣工前一個(gè)月給設(shè)計(jì)部發(fā)出通知，協(xié)助設(shè)計(jì)部完成竣工面積計(jì)算圖；做好與牧業(yè)管理公司的交接工作。（二）公司施工材料、設(shè)備的管理購(gòu)買施工材料、設(shè)備，經(jīng)辦部門或分公司應(yīng)根據(jù)工程承包合同或總經(jīng)理批示，做出計(jì)劃（包括用途、采購(gòu)上點(diǎn)、生產(chǎn)廠家、品種、數(shù)量、單價(jià)等），送材料設(shè)備部審核、總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審批后方可購(gòu)買。大宗材料設(shè)備的購(gòu)買必須公開招標(biāo)或經(jīng)公司大宗材料設(shè)備采購(gòu)顧問班子共同議定，訂立購(gòu)銷合同；采購(gòu)部負(fù)責(zé)施工材料設(shè)備選購(gòu)的審核工作，了解掌握施工材料、機(jī)電設(shè)備信息，了解生產(chǎn)廠家的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等情況，提供給相關(guān)部門；采購(gòu)人員應(yīng)本著對(duì)公司負(fù)責(zé)的精神，所購(gòu)材料要物美價(jià)廉、符合公司要求、檢驗(yàn)手續(xù)齊全。采購(gòu)人員不負(fù)責(zé)、疏忽大意，造成公司款項(xiàng)被騙或所購(gòu)材料設(shè)備質(zhì)量差、短少、工期被延誤等問題，要追究有關(guān)人員責(zé)任。對(duì)未認(rèn)真履行審核職責(zé)的部門，也要追究責(zé)任。嚴(yán)禁采購(gòu)人員接受和索要回扣、接受供貨方請(qǐng)客送禮。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違旨、受賄處理，情節(jié)嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任；未履行本規(guī)定審批手續(xù)的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付貨款。財(cái)務(wù)人員撥款必須根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審批單、購(gòu)銷合同，經(jīng)審核無誤后方可撥付。撥款時(shí)預(yù)留510%的保證金（或按合同規(guī)定預(yù)留）；對(duì)購(gòu)買設(shè)備的驗(yàn)收合格后，結(jié)算時(shí)預(yù)留15%的保修金（或按合同規(guī)定預(yù)留）。（三）工程簽證及工程款撥付管理公司要求各部門嚴(yán)格控制工程預(yù)算外簽證，有變更通知的，不允許辦理重復(fù)簽證；簽證除人工費(fèi)外，一般不允許簽單價(jià)。人工費(fèi)單價(jià)不允許超過市場(chǎng)價(jià)；工程預(yù)結(jié)算部要配合施工管理部控制好工程款、設(shè)備款的撥付，凡工程進(jìn)度款、設(shè)備款，必須經(jīng)工程預(yù)結(jié)算部經(jīng)理簽字。財(cái)務(wù)部撥款后必須將付款底單交工程預(yù)結(jié)算部登記存檔。各分公司的工程款、調(diào)整設(shè)備款撥付，先報(bào)工程預(yù)結(jié)算部審核，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理簽字才能撥付；工程預(yù)結(jié)算部的結(jié)算工作必須認(rèn)真細(xì)致，財(cái)務(wù)部門根據(jù)甲、乙雙方審定并簽字蓋章后的結(jié)算書付款。（四）工程結(jié)算管理完善公司工程結(jié)算管理，在公正、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，加快竣工項(xiàng)目的結(jié)算速度，樹立公司形象；工程部必須在工程竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)督促施工單位整理一套完整的竣工結(jié)算資料（包括工程竣工圖、設(shè)計(jì)變更通知、現(xiàn)場(chǎng)簽證、隱蔽工程記錄、施工記錄、甲方供應(yīng)材料及設(shè)備情況資料、施工承包合同等）。施工管理部在十天內(nèi)將材料整理好，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)主管工程師及主管經(jīng)理或業(yè)務(wù)副總經(jīng)理逐項(xiàng)審核，并簽字蓋章后，關(guān)公司設(shè)計(jì)部；設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)主管人員及經(jīng)理或副經(jīng)理必須于一周內(nèi)對(duì)報(bào)送的竣工結(jié)算資料中與設(shè)計(jì)相關(guān)部分進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)審，簽署意見并簽字蓋章，送工程預(yù)結(jié)算部；工程預(yù)結(jié)算部必須在工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，將我方提供的材料、設(shè)備情況資料，由經(jīng)辦人整理、簽署意見，再經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理或副經(jīng)理復(fù)審，簽署意見并簽字蓋章后送工程預(yù)結(jié)算部；工程預(yù)結(jié)算部在收到竣工結(jié)算資料后，必須嚴(yán)格按照國(guó)家和地方政府部門有關(guān)預(yù)結(jié)算規(guī)定，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審核，在審核過程中，不再受理補(bǔ)辦簽證；審核完畢后，必須經(jīng)甲、乙雙方經(jīng)辦預(yù)結(jié)算人員簽字，再經(jīng)工程預(yù)結(jié)算部經(jīng)理或副經(jīng)理審核簽字。對(duì)壹萬元以上的結(jié)算報(bào)總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審定簽字，雙方加蓋公章，方為有效。凡竣工結(jié)算資料報(bào)送不全或手續(xù)不完備的，不能辦理手續(xù)；工程預(yù)結(jié)算部結(jié)算后，列出我公司供應(yīng)材料設(shè)備清單及結(jié)算總價(jià)，送財(cái)務(wù)部作為撥款、成本核算等的依據(jù)；工程預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的可行性報(bào)告及預(yù)結(jié)算工作。預(yù)結(jié)算人員要認(rèn)真對(duì)待項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算工作，計(jì)算誤差不得超過5%，施工管理部可以對(duì)預(yù)結(jié)算書進(jìn)行抽查，誤差超過規(guī)定范圍的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任；嚴(yán)禁預(yù)結(jié)算人員索賄、受賄、接受施工單位宴請(qǐng)、送禮。（五）技術(shù)資料的管理開發(fā)項(xiàng)目的工程資料，統(tǒng)一由設(shè)計(jì)部簽發(fā)，除向施工單位、現(xiàn)場(chǎng)主管技術(shù)人員發(fā)放外，設(shè)計(jì)應(yīng)保存二份完整資料進(jìn)行編目保存，其中一份供工程決算使用；開發(fā)項(xiàng)目合同、設(shè)備材料、技術(shù)資料、考察報(bào)告、可行性報(bào)告、預(yù)決算表、工程撥款單等各種技術(shù)資料，必須交回設(shè)計(jì)部存檔；各種技術(shù)資料應(yīng)按開發(fā)項(xiàng)目或類別進(jìn)行編目，修改和補(bǔ)充的圖紙必須按系列編入圖號(hào)；設(shè)計(jì)部要及時(shí)補(bǔ)充工程圖紙，滿足開發(fā)項(xiàng)目需求；建立公司技術(shù)資料使用登記制度，遺失資料要追究當(dāng)事人責(zé)任；妥善保存公司的成果資料，對(duì)工程圖紙、模型、透視圖、合同等資料要分類歸放、定期檢查、清潔。第九章 財(cái)務(wù)內(nèi)控制度一、財(cái)務(wù)支出管理（一）費(fèi)用的請(qǐng)領(lǐng)現(xiàn)金的領(lǐng)用：現(xiàn)金借款人需填寫借款單、付款申請(qǐng)單或業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字，再由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處領(lǐng)款。現(xiàn)金借款人在借款前必須結(jié)清以前的借款，否則不準(zhǔn)續(xù)借。支票的領(lǐng)用：領(lǐng)用支票時(shí)需填寫借款單或付款申請(qǐng)單，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字，再由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù)，手續(xù)齊備才能開具支票。 領(lǐng)用支票后要及時(shí)憑有效憑證報(bào)銷，每月二十日前領(lǐng)用的支票，必須在月底前報(bào)銷；每月二十日以后領(lǐng)用的支票必須在次月十日前報(bào)銷。（二）費(fèi)用的報(bào)銷公司的所有開支必須事前征得執(zhí)行總經(jīng)理的同意，并嚴(yán)格按照指定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開支。報(bào)銷程序：填寫費(fèi)用報(bào)銷單——部門經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)經(jīng)理審核——執(zhí)行總經(jīng)理審批——總經(jīng)理審批——返回財(cái)務(wù)部——結(jié)帳。擅自開支和超越領(lǐng)導(dǎo)批示限額的開支不得報(bào)銷。費(fèi)用開支后，當(dāng)事人必須在票據(jù)上注明開支明細(xì)或事由。每周二、三、四為日常費(fèi)用報(bào)銷日，財(cái)務(wù)部在周二前做好現(xiàn)金準(zhǔn)備。領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷的時(shí)間為每周四、五下午工作時(shí)間的最后一個(gè)小時(shí)。（三）有關(guān)費(fèi)用的說明費(fèi)用在1000元以上者，原則上使用支票支付。所有職員的出租車票原則上不準(zhǔn)報(bào)銷（經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)除外），因公外出可以報(bào)銷公交車票。公司的以下物品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，所發(fā)生的費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一報(bào)銷：（1）書；（2）辦公用品；（3）日用品、百貨、飲料、食品；（4）固定資產(chǎn)、低值易耗品；（5）藥品；（6）禮品，由于工作需要所需禮品一律由行政部統(tǒng)一購(gòu)買，需要禮品的人員，事前把手續(xù)齊備的申請(qǐng)單交行政部負(fù)責(zé)人，領(lǐng)用時(shí)填寫領(lǐng)用登記表。公司各部門所簽合同必須到行政部及財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行付款準(zhǔn)備。如果合同中途發(fā)生變更，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審查費(fèi)用開支的真實(shí)性，對(duì)于虛報(bào)假報(bào)的行為公司將視情節(jié)輕重進(jìn)行處分或處罰。二、差旅費(fèi)用報(bào)銷管理（一）原則出差之前必須填寫《出差申請(qǐng)表》，交部門經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，交行政部備案，《出差申請(qǐng)表》作為差旅費(fèi)報(bào)銷的必須文件。每一位員工均須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，詳細(xì)說明每一項(xiàng)開支。只有與公司公務(wù)有關(guān)的費(fèi)用發(fā)生，公司才予以報(bào)銷。用于個(gè)人的娛樂消費(fèi)、體育活動(dòng)、美容美發(fā)、酒店客房的酒吧、酒水的消費(fèi)等不在報(bào)銷之列。私人旅行不能與公務(wù)出差混在一起。如果私人旅行發(fā)生在公務(wù)出差之前或之后，則私人旅行的費(fèi)用必須與公務(wù)出差的費(fèi)用分離。（二）差旅標(biāo)準(zhǔn)和出差補(bǔ)助員工在市內(nèi)出差，市內(nèi)交通費(fèi)經(jīng)行政部審查后按實(shí)報(bào)銷（不含出租車費(fèi)）。長(zhǎng)途出差按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：職 員 費(fèi)用項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理普通員工交通飛機(jī)普通艙（特殊情況可公務(wù)艙）普通艙經(jīng)部門經(jīng)理報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)輪船二等艙（特殊情況可一等艙）二等艙三等艙火車軟臥硬臥硬臥住宿費(fèi)500元/天（A類城市）400元/天（B類城市）300元/天（A類城市）250元（B類成都市）250元/天（A類城市）200元/天（B類城市）出差補(bǔ)助60元/天40元/天● A類城市指直轄市、沿海城市，其他城市為B類城市?！?出差補(bǔ)助包含了臨時(shí)延長(zhǎng)工作時(shí)間的加班補(bǔ)助費(fèi)用以及日常的交通費(fèi)用，所以該等費(fèi)用不再報(bào)銷。● 次階人員陪同高階人員或客人出差的，其住宿標(biāo)準(zhǔn)可以按高階人員或客人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。● 若一人以上出差到同一地方，同性別員工應(yīng)同住一室。為了便于工作，公司領(lǐng)導(dǎo)不適用此款規(guī)定。（三）餐費(fèi)●出差用餐補(bǔ)助為每天40元，分為：早餐10元、中餐15元、晚餐15元；●報(bào)銷餐補(bǔ)時(shí)，應(yīng)根據(jù)出發(fā)及返回時(shí)間合理地申請(qǐng)；●若項(xiàng)目公司提供用餐，則不得申請(qǐng)用餐補(bǔ)助；●若有交際應(yīng)酬餐則不得報(bào)銷當(dāng)日的中餐或晚餐。（四）差旅費(fèi)報(bào)銷審批程序預(yù)借款：出差人員如果需要，可按出差地點(diǎn)和出差時(shí)間填寫“借款單”，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽署意見后，按公司借款審批權(quán)限報(bào)批。報(bào)銷：每一位出差員工須填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并詳細(xì)說明每一項(xiàng)目的費(fèi)用開支。所有開支都必須提供原始發(fā)票及酒店明細(xì)賬單以證明此項(xiàng)開支已經(jīng)發(fā)生，特殊情況可酌情處理。 出差人員回公司三日之內(nèi)應(yīng)將需報(bào)銷單據(jù)按規(guī)定填好交到相應(yīng)的部門經(jīng)理處待審批、報(bào)賬、按公司規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)批。 違反以上規(guī)定，財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷或要求重新辦理報(bào)批手續(xù)。（五）票據(jù)及預(yù)領(lǐng)款丟失所有預(yù)領(lǐng)款一經(jīng)預(yù)領(lǐng)，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管，發(fā)生丟失由保管人負(fù)責(zé)。如發(fā)生任何票據(jù)遺失，員工應(yīng)提供適當(dāng)?shù)恼f明報(bào)告（如警方的證明、酒店或旅行社證明本人票據(jù)被盜的信件等）、或其他足夠的證明文件（如遺失票據(jù)的復(fù)印件），公司可給予認(rèn)可和報(bào)銷。三、通訊費(fèi)用管理公司要求所有員工自備通訊工具。對(duì)給予通訊補(bǔ)貼的員工必須確保手機(jī)每天8：00—24：00間處于開機(jī)狀態(tài)，司機(jī)、部門經(jīng)理和重要崗位人員工作日24小時(shí)開機(jī)，周六、周日不關(guān)機(jī)?？偨?jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理每月實(shí)報(bào)實(shí)銷，總經(jīng)理助理每人每月最高限額600元，限額以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分自理。部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理每人每月最高限額200元、限額以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分自理。開發(fā)部經(jīng)理、推廣部經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理每人每月最高限額300元，由外省市股東或總部派來人員每人每月增加100元。部門主管、從事特殊崗位員工、外聯(lián)工作繁忙人員和司機(jī)，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)，每人每月最高限額150元，限額以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分自理。所有員工的通訊工具必須在綜合管理部登記在冊(cè)作為報(bào)銷依據(jù)，無登記在冊(cè)者均不予報(bào)銷。員工聲明茲收到本工作手冊(cè)，并清楚本手冊(cè)的內(nèi)容及規(guī)定將成為聘用合同書的重要組成部分，本人愿意承諾受其約束，并明確知道公司有權(quán)根據(jù)需要進(jìn)行修改，同樣具有效力。員工姓名：?jiǎn)T工簽字：所在部門：日 期：30 / 30