財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與設(shè)計(jì)軟件課程管理知識(shí)分析報(bào)告-資料下載頁
2025-06-25 01:20本頁面
【正文】 、儲(chǔ)存提供物質(zhì)基礎(chǔ)。商品銷售的流程：該公司主要是合同銷售，其日常銷售流程為： ① 簽約客戶持經(jīng)銷售部門審批合格的銷售訂單相關(guān)合同到公司財(cái)務(wù)部門聯(lián)系申請發(fā)貨，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)后書面通知銷售部發(fā)貨，開具發(fā)貨單。（應(yīng)包括品種、發(fā)貨總數(shù)量）。倉儲(chǔ)部再根據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨。 ② 合同約定的貨運(yùn)司機(jī)到銷售部領(lǐng)取所需約定產(chǎn)品的憑據(jù)（提貨單）。非合同約定的貨運(yùn)司機(jī)若要為簽約客戶拉貨，簽約客戶應(yīng)當(dāng)單獨(dú)出據(jù)相關(guān)證明。 ③ 司機(jī)持提貨單到指定場地在裝載工的指導(dǎo)下，由裝載工操作機(jī)械裝取產(chǎn)品牌所指定產(chǎn)品。同時(shí)裝載工做好出庫記錄（包括日期、品種、規(guī)格、車輛號(hào)碼、司機(jī)姓名。）。 ④ 若審批不合格，則作退貨處理，開具退貨單給客戶。商品購進(jìn)的流程： 本地商品購進(jìn)的業(yè)務(wù)程序如下：該企業(yè)的業(yè)務(wù)部門根據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃與供貨單位簽訂購貨合同。在采用送貨制的情況下，銷售部門（銷售一科）根據(jù)供貨單位開來的專用發(fā)票，與購貨合同核對(duì)相符后，填制收貨單一式數(shù)聯(lián)，將專用發(fā)票和收貨單送交財(cái)會(huì)部門，財(cái)會(huì)部門審核無誤后承付貨款。倉儲(chǔ)部門根據(jù)收貨單驗(yàn)收商品。如果商品數(shù)量質(zhì)量相符，在收貨單各聯(lián)上加蓋“收訖”印章，收貨單的其中一聯(lián)作為登記商品保管賬的依據(jù)。 批發(fā)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)描述和數(shù)據(jù)流圖設(shè)計(jì)1）、銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流圖： 數(shù)據(jù)流圖描述：客戶把銷售訂單交給銷售部,經(jīng)銷售部審核，若合格則進(jìn)行發(fā)貨處理，開具發(fā)貨單給倉庫，同時(shí)財(cái)務(wù)部開具銷售退、付款單。若審批不合格，則進(jìn)行退貨處理，由銷售部開具退貨單給客戶。如圖21：提貨單 倉庫發(fā)貨單訂單審批合格銷售訂單銷售部 客戶發(fā)貨處理 銷售訂單 訂單審批合格 銷售退、付款單審批不合格 財(cái)務(wù)部退貨單退貨處理 圖21銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流圖2）、采購數(shù)據(jù)流圖采購數(shù)據(jù)流圖描述：首先由倉庫將缺貨情況通知給采購部門，由采購員制定采購計(jì)劃，再由采購部主管處理采購訂單，將經(jīng)過審核的采購訂單給供應(yīng)商，供應(yīng)商將提貨單交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員經(jīng)過貨物驗(yàn)收，將貨物錄入庫存臺(tái)賬，然后開出采購進(jìn)貨單給倉庫。如圖22：付款、退款單處理采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流圖：財(cái)務(wù)部付款、退款單處理采購?fù)丝?、付款單主管處理貨物?yàn)收采購部門退貨單業(yè)務(wù)員提貨單供應(yīng)商倉庫采購部門缺貨通知主管處理采購計(jì)劃采購訂單采購進(jìn)貨單庫存臺(tái)賬錄入貨物驗(yàn)收采購員圖22采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流圖數(shù)據(jù)描述:表1：字段名稱類型字長精度單位報(bào)價(jià)數(shù)值型82元稅率數(shù)值型82價(jià)稅合計(jì)數(shù)值型82元付款條件字符型20價(jià)格折扣率數(shù)值型52銷售數(shù)量數(shù)值型102件 批發(fā)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)字典設(shè)計(jì)（選做）銷售：（一）數(shù)據(jù)流的描述數(shù)據(jù)流編號(hào)：S001數(shù)據(jù)流名稱：銷售訂貨單 簡述：客戶開出的訂貨單數(shù)據(jù)流來源：客戶數(shù)據(jù)流去向：業(yè)務(wù)主管處理模塊數(shù)據(jù)項(xiàng)組成：發(fā)貨日期+客戶編號(hào)+客戶名稱+結(jié)算貨幣+收款方式+發(fā)貨倉庫+送貨方式+送貨地址+業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)流編號(hào)：S002數(shù)據(jù)流名稱：合格訂貨單 簡述：經(jīng)業(yè)務(wù)主管確認(rèn)的銷售合格訂貨單數(shù)據(jù)流來源：業(yè)務(wù)主管處理模塊數(shù)據(jù)流去向：發(fā)貨處理模塊數(shù)據(jù)項(xiàng)組成：相關(guān)賬袋+發(fā)貨日期+客戶編號(hào)+客戶名稱+結(jié)算貨幣+收款方式+發(fā)貨倉庫+送貨方式+送貨地址+業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)流編號(hào)：S003數(shù)據(jù)流名稱：發(fā)貨單 簡述：業(yè)務(wù)員向客戶發(fā)出的提貨單數(shù)據(jù)流來源：發(fā)貨處理模塊數(shù)據(jù)流去向：客戶數(shù)據(jù)項(xiàng)組成：相關(guān)賬袋+發(fā)貨日期+客戶編號(hào)+客戶名稱+結(jié)算貨幣+收款方式+發(fā)貨倉庫+送貨方式+送貨地址+業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)流編號(hào)：S004數(shù)據(jù)流名稱：退貨單 簡述：客戶因產(chǎn)品不合格等原因而退貨數(shù)據(jù)流來源：客戶數(shù)據(jù)流去向：退貨處理模塊數(shù)據(jù)項(xiàng)組成：相關(guān)賬袋+退貨日期+客戶編號(hào)+客戶名稱+結(jié)算貨幣+退款方式+退貨倉庫+退貨方式+退貨地址+業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)流編號(hào)：S005數(shù)據(jù)流名稱：銷售收款單 簡述：客戶訂購產(chǎn)品產(chǎn)生的費(fèi)用數(shù)據(jù)流來源：客戶數(shù)據(jù)流去向：收退款處理模塊數(shù)據(jù)項(xiàng)組成：相關(guān)賬袋+收款單編號(hào)+客戶編號(hào)+ 客戶名稱+金額+收款方式+發(fā)票類型+聯(lián)系人+發(fā)票地址+業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)流編號(hào)：S006數(shù)據(jù)流名稱：銷售退款單 簡述：因產(chǎn)品不合格等原因而退回給客戶的款項(xiàng)數(shù)據(jù)流來源：收退款處理模塊數(shù)據(jù)流去向：客戶數(shù)據(jù)項(xiàng)組成：相關(guān)賬袋+退款單編號(hào)+客戶編號(hào)+ 客戶名稱+金額+退款方式+發(fā)票類型+聯(lián)系人+發(fā)票地址+業(yè)務(wù)員（二）處理邏輯的描述處理邏輯編號(hào)：T001處理邏輯名稱：業(yè)務(wù)主管 簡述：審查業(yè)務(wù)員送來的訂貨單是否合格輸入的數(shù)據(jù)流：銷售訂貨單 處理描述：審查業(yè)務(wù)員送來的訂貨單的客戶的信用是否合格，合格則通過輸出的數(shù)據(jù)流：合格訂貨單處理邏輯編號(hào)：T002處理邏輯名稱：發(fā)貨處理 簡述：將合格的訂貨單送往倉庫為發(fā)貨做準(zhǔn)備輸入的數(shù)據(jù)流：合格訂貨單 處理描述：將合格的訂貨單送往倉庫進(jìn)行發(fā)貨，并將銷售付款單送往財(cái)務(wù)部輸出的數(shù)據(jù)流：發(fā)貨單處理邏輯編號(hào)：T003處理邏輯名稱：退貨處理 簡述： 將不合格的訂單和因產(chǎn)品不合格而退貨的訂單進(jìn)行處理輸入的數(shù)據(jù)流：退貨單 處理描述：對(duì)業(yè)務(wù)主管審批不合格的銷售訂單進(jìn)行處理并跟客戶取得聯(lián)系，說明訂單不合格的原因，因產(chǎn)品不合格等原因而退貨的訂單進(jìn)行處理輸出的數(shù)據(jù)流：退貨單
附件6：本科生課程設(shè)計(jì)成績評(píng)定表姓 名性 別專業(yè)、班級(jí)課程設(shè)計(jì)題目：長江建材批發(fā)有限公司會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用報(bào)告課程設(shè)計(jì)答辯或質(zhì)疑記錄：成績評(píng)定依據(jù)：最終評(píng)定成績（以優(yōu)、良、中、及格、不及格評(píng)定） 指導(dǎo)教師簽字： 年 月
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