【文章內(nèi)容簡介】 戶檔案 客戶主要市武漢三區(qū)（武昌區(qū)、江漢區(qū)、漢陽區(qū)）以及武漢周邊兩個城市：孝感、仙桃。其中武漢市的客戶由銷售一科分管，孝感市、仙桃市由銷售二科分管。如圖7： 圖7增加客戶分類增加供應商分類、供應商檔案 該公司有三家供應商。本著該企業(yè)批發(fā)的都是大宗的建材材料，若供應商距離太遠，則進貨成本太大，也不適合管理，所以只在湖北湖南兩地選擇供應商。其中，湖北兩家（湖北聯(lián)邦建材制造有限公司、湖北大洋建材制造有限公司）、湖南一家（湖南紅楓家居建材制造有限公司），三家分別是生產(chǎn)不同牌子的裝飾材料。如圖8： 圖8增加供應商檔案設置存貨分類 ，如圖9： 圖9設置存貨分類增加會計科目 根據(jù)該公司特點：在應收賬款、應收票據(jù)、預收賬款中設客戶往來，在應付票據(jù)、應付賬款、預付賬款中設供應商往來；管理費用下設：辦公費、差旅費、業(yè)務招待費、折舊費、工資等明細科目；銷售費用下設：運輸費、其他費用、部門核算（因為裝飾材料的采購和銷售都會發(fā)生一定的運輸費）。主營業(yè)務收入分部門核算（銷售一科、二科分別核算）。如圖10： 圖10增加會計科目三、總賬日常業(yè)務處理首先設置業(yè)務參數(shù)、錄入期初余額，然后填制憑證。 1月5日，該公司從湖北聯(lián)邦建材制造有限公司采購一批裝飾材料，不含稅額共計14800元，材料已收入庫，款項尚未支付。如圖11： 圖11采購材料憑證 1月10日 該公司銷售建材給武昌利友建材大世界，不含稅收入共計17700元，銷售給孝感建材大市場，不含稅收入共計16000元，增值稅合計為5729元。如圖12： 圖12銷售材料憑證最后再進行期末記賬、轉賬、對賬、結賬處理。 報表 如圖13： 圖13資產(chǎn)負債表 用友ERPU8是一套企業(yè)級的解決方案，可滿足不同的制造、商務模式下，不同運營模式下的企業(yè)經(jīng)營管理，U8全面集成了財務、生產(chǎn)制造及供應鏈的成熟應用，延伸客戶管理至客戶關系管理（CRM），并對于零售、分銷領域實現(xiàn)了全面整合。同時通過實現(xiàn)人力資源管理（HR），辦公自動化（OA），保證行政辦公事務、人力管理和業(yè)務管理的有效結合。用友ERP－U8是以集成的信息管理為基礎，以規(guī)范企業(yè)運營，改善經(jīng)營成果為目標，最終實現(xiàn)從企業(yè)日常運營、人力資源管理到辦公事務處理等全方位的產(chǎn)品解決方案。1）、用友U8軟件功能非常完善，主要適用于大中型工業(yè)、生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)，以生產(chǎn)管理應用為主，能夠精細財務業(yè)務，精益生產(chǎn)。購銷存系統(tǒng)功能強大.2）、用友軟件很注重科目級次問題。在初始設置時，要設置各種科目的編碼，之后在增加基礎資料的分類和檔案時要按照編碼來設計。使得設置非常有條理，很嚴謹，也便于企業(yè)進行管理。3）、在編制報表時系統(tǒng)中有現(xiàn)成的模版使用，方便快速的生成報表，用友提供10余個重點行業(yè)的標準財務報表模板，包括最新的《現(xiàn)金流量表》，可輕松生成復雜報表。提供自定義模板的新功能,可以根據(jù)本單位的實際需要定制。非常靈活方便，有很大的適用性。但是有時候生成報表時，試算會不平衡，需要反復檢查，找到差錯在哪。4）、用友軟件使用了之后，如果發(fā)現(xiàn)期初余額錄入錯了，隨時可以反結賬。反結賬功能給財務人員帶來諸多便利。5）、在填制憑證時，若在沒有審核簽字的情況下，錄入有錯誤，不能再修改，而只能作廢，重新再填制。這樣給會計帶來不便，但是更符合會計嚴謹性的要求，與手工做帳的要求相同。 該企業(yè)日常業(yè)務主要有采購、銷售、存貨、應收應付，總賬，出納，報表與分析，工資等業(yè)務，而用友在購銷存方面功能很強大，具體表現(xiàn)為：1）、其采購系統(tǒng)提供非常完善的采購流程服務，從采購單的錄入、審核、結算，過程非常嚴謹。其中還提供很多暫估業(yè)務，需要回沖或補差，給日常采購業(yè)務帶來便利。對于需要退貨處理的，也提供了結算前全額退貨、部分退貨、和結算退貨三種情況。還有受托代銷功能，在商品流通企業(yè)非常實用。如該企業(yè)會經(jīng)常收到一些建材制造廠商的受托代銷的請求。2)、其銷售系統(tǒng)中對于銷售中存在的多種情況，如先發(fā)貨后開票、直接開票、單據(jù)修改和退貨業(yè)務等都可以進行反映。同時還提供委托代銷業(yè)務，同樣也是非常適用于該企業(yè)。3)、其存貨核算系統(tǒng)功能也是很完善，從產(chǎn)品的入庫到出庫，全程監(jiān)督，精細核算，對存貨的管理非常專業(yè)、嚴謹。4)、對于該企業(yè)這樣的商品流通企業(yè)，它的應收應付業(yè)務很多，其采購、銷售、庫存、存貨、應收應付與總賬系統(tǒng)之間聯(lián)系緊密，非常利于業(yè)務的核算和控制管理。5)、同時，它的其他功能子模塊也是非常強大，如成本管理、工資管理、客戶關系管理系統(tǒng)等都非常強大。
新建賬套，如圖14： 圖14建賬 進行基礎設置設置人員、權限、增加部門、職員、客戶、供應商等資料。如圖11118： 圖15基礎設置 圖16增加客戶檔案 圖17增加部門檔案 圖18增加職員檔案 填制憑證 1月13日，該公司從湖北聯(lián)邦建材制造有限公司采購一批裝飾材料，不含稅額共計14800元，材料已收入庫，款項尚未支付。如圖19： 圖19采購材料憑證1月13日，該公司銷售商品給漢陽橋頭建材大市場，不含稅收入共計20000元，貨款已通過銀行轉賬收訖。如圖20： 圖20銷售材料憑證最后再進行記賬、轉賬、對賬、結賬。 金蝶KIS是以“讓生產(chǎn)企業(yè)管理更簡單”為核心設計的理念，面向中小型工貿(mào)企業(yè)管理需求開發(fā)設計，旨在提高企業(yè)管理能力、完善規(guī)范企業(yè)業(yè)務流程，全面覆蓋中小型企業(yè)管理的六大關鍵環(huán)節(jié)：生產(chǎn)管理、老板查詢、財務管理、采購管理、銷售管理、倉存管理，在實現(xiàn)企業(yè)決策者對管理信息實時掌控和靈活的財務、業(yè)務一體化管理的同時，突破局域網(wǎng)應用模式，提供基于互聯(lián)網(wǎng)的在線訂貨平臺應用，用戶通過集成工具上傳貨品資料到友商網(wǎng)在線訂貨平臺發(fā)布，金蝶KIS專業(yè)版用戶可實現(xiàn)網(wǎng)上經(jīng)營與網(wǎng)下管理的無縫連接，讓生產(chǎn)企業(yè)管理更簡單，贏在管理！1）、在開始使用金蝶時，發(fā)現(xiàn)金蝶最大的一個特點就是界面非常形象、直觀。每一個模塊打開就有很直觀的流程圖，給人一種很有框架、條理的感覺。2）、在