采購付款流程-erp項目標準調研模板-資料下載頁
2025-05-29 14:09本頁面
【導讀】采購付款流程第1頁共9頁。讓ERP在中國普遍成功。訪問對象□ERP小組□MIS人員□采購部□財務部□物流/倉庫。序號問題答案(備選)備注。1現有供應商數量共家。分類方式□類別□地區(qū)□國家。各類別百分比組成。5目前管理的供應商信息。無資料的供應商是。批準一家新供應商?！醴铡踬|量□交貨狀況。負責維護供應商信。是否作供應商考核□是□否□其他。請購申請部門□各部門單獨申請□匯總請購。是否作請購簽核□是□否。3價格是否會調整□是□否。2采購交期□當天□一周內□半月內。5是否針對不同供應。商有分配采購額度。6是否訂立合理采購。8是否有轉手買賣□是□否。采購變更內容□整張取消□取消品種。2是否進貨檢驗□免檢□抽檢□全檢□其他?！蹼s項采購納入正常進貨處理。4超出要求數量進貨?！跤晒虛Q貨,不扣貨款。材料退回時是否沖。退貨是否品檢□是□否□其他。退貨是否還需補回□是□否□其他。能夠產生哪些方面的幫助）
【正文】 倉庫 □財務 □其他 發(fā)票是否要與原始單據核對 □是 □否 是否隨進貨附發(fā)票 □是 □否 六、采購退貨 序號 問題 答案 (備選 ) 備注 1 是否有采購退貨 □是 □否 退回形式 □實物退回 □無實物只結賬款 □由供應商換貨 ,不扣貨款 材料退回時是否沖銷對應的進貨單 □是 □否 退貨是否品檢 □是 □否 □其他 退貨來源 □車間直接退料廠商 □倉庫集中退料 □其他 退貨是否還需補回 □是 □否 □ 其他 其他 采購付款流程 第 6 頁 共 9 頁 七、賬款處理 序號 問題 答案 (備選 ) 備注 1 現有結賬方式 □隨貨附發(fā)票 □月結 2 結賬部門 □財務 □采購 □其他 3 付款請款部門 □財務 □采購 □其他 4 是否有預付 □是 □否 5 付款時機 □隨機 □依發(fā)票 □月結 6 其他 —— 完 —— 采購付款流程 第 7 頁 共 9 頁 B、流程描述 一、組織與職掌（采購部門內的組織機構與相應的職責、負責人） 采購付款流程 第 8 頁 共 9 頁 二、流程描述（主要工作操作流程的詳細描述，包括表單的聯數及分發(fā)狀況） 采購付款流程 第 9 頁 共 9 頁 三、主要問題（在流程操作中所出現的難 點與問題，希望 ERP 系統(tǒng)能夠產生哪些方面的幫助）
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