采購(gòu)付款流程-erp項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研模板-資料下載頁(yè)
2025-05-29 14:09本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】采購(gòu)付款流程第1頁(yè)共9頁(yè)。讓ERP在中國(guó)普遍成功。訪問對(duì)象□ERP小組□MIS人員□采購(gòu)部□財(cái)務(wù)部□物流/倉(cāng)庫(kù)。序號(hào)問題答案(備選)備注。1現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量共家。分類方式□類別□地區(qū)□國(guó)家。各類別百分比組成。5目前管理的供應(yīng)商信息。無資料的供應(yīng)商是。批準(zhǔn)一家新供應(yīng)商?！醴?wù)□質(zhì)量□交貨狀況。負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商信。是否作供應(yīng)商考核□是□否□其他。請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)部門□各部門單獨(dú)申請(qǐng)□匯總請(qǐng)購(gòu)。是否作請(qǐng)購(gòu)簽核□是□否。3價(jià)格是否會(huì)調(diào)整□是□否。2采購(gòu)交期□當(dāng)天□一周內(nèi)□半月內(nèi)。5是否針對(duì)不同供應(yīng)。商有分配采購(gòu)額度。6是否訂立合理采購(gòu)。8是否有轉(zhuǎn)手買賣□是□否。采購(gòu)變更內(nèi)容□整張取消□取消品種。2是否進(jìn)貨檢驗(yàn)□免檢□抽檢□全檢□其他?！蹼s項(xiàng)采購(gòu)納入正常進(jìn)貨處理。4超出要求數(shù)量進(jìn)貨?！跤晒?yīng)商換貨,不扣貨款。材料退回時(shí)是否沖。退貨是否品檢□是□否□其他。退貨是否還需補(bǔ)回□是□否□其他。能夠產(chǎn)生哪些方面的幫助）
【正文】 倉(cāng)庫(kù) □財(cái)務(wù) □其他 發(fā)票是否要與原始單據(jù)核對(duì) □是 □否 是否隨進(jìn)貨附發(fā)票 □是 □否 六、采購(gòu)?fù)素? 序號(hào) 問題 答案 (備選 ) 備注 1 是否有采購(gòu)?fù)素? □是 □否 退回形式 □實(shí)物退回 □無實(shí)物只結(jié)賬款 □由供應(yīng)商換貨 ,不扣貨款 材料退回時(shí)是否沖銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單 □是 □否 退貨是否品檢 □是 □否 □其他 退貨來源 □車間直接退料廠商 □倉(cāng)庫(kù)集中退料 □其他 退貨是否還需補(bǔ)回 □是 □否 □ 其他 其他 采購(gòu)付款流程 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 七、賬款處理 序號(hào) 問題 答案 (備選 ) 備注 1 現(xiàn)有結(jié)賬方式 □隨貨附發(fā)票 □月結(jié) 2 結(jié)賬部門 □財(cái)務(wù) □采購(gòu) □其他 3 付款請(qǐng)款部門 □財(cái)務(wù) □采購(gòu) □其他 4 是否有預(yù)付 □是 □否 5 付款時(shí)機(jī) □隨機(jī) □依發(fā)票 □月結(jié) 6 其他 —— 完 —— 采購(gòu)付款流程 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) B、流程描述 一、組織與職掌（采購(gòu)部門內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)與相應(yīng)的職責(zé)、負(fù)責(zé)人） 采購(gòu)付款流程 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 二、流程描述（主要工作操作流程的詳細(xì)描述，包括表單的聯(lián)數(shù)及分發(fā)狀況） 采購(gòu)付款流程 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 三、主要問題（在流程操作中所出現(xiàn)的難 點(diǎn)與問題，希望 ERP 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生哪些方面的幫助）
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