【導讀】參與“研發(fā)計劃”職能的人員有哪些？請描述主要的工作流程以及崗位職責。研發(fā)計劃的申請和下達的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人？BOM的工程變更需要哪些人的審批？新產品測試生產的流程是怎樣的？行性分析的流程是怎樣的？工藝過程的產生流程以及工藝過程的維護過程是怎樣的？您認為與本業(yè)務相關的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？對應的流程銷售產品的種類，主要銷售模式和流程是什么？先收款后發(fā)貨、委托代銷等等？銷售預測的計算方法、流程以及數(shù)據(jù)來源是怎樣的？是否考慮往年同期或上月份的實際銷售？價格控制的體系是怎么樣的？銷售執(zhí)行業(yè)務流程，銷售訂單所處理流程。的表格復印件的和編碼列表。集團內部存在大量的內部交易嗎？目前在應收賬款管理方面有否問題？請描述現(xiàn)有的銷售績效考評指標和方法。價保的形式有幾種？公司的價保政策是如何控制的？價保是如何管理和使用的？

　　

【正文】 理 _______________________ E其他需處理事項 _________________ XX 項目調研問卷 第 53 頁 共 64 頁 帳齡和壞帳管理 應收帳款的帳齡區(qū)間設置如何？ A 30天 60天 90天 以上 B 3個月 6個月 1年 以上 C其他 ____________________________ 確認壞帳的標準是什么？ A按帳齡 , 時間超過 __________年 B其他原則 ____________________ 壞帳處理方式如何？ A備抵法 B直接轉銷法 應收款核銷 應收帳款及預收帳款的核銷方式如何？ A按客戶 余額 B按單據(jù)余額 C按產品 D其他 _______________ 應收票據(jù) 有無應收票據(jù)的管理？ A有 , 類型 _________________ B無 XX 項目調研問卷 第 54 頁 共 64 頁 結算方式 公司收款目前的結算方式有（多選） : A現(xiàn)金 B支票 C匯票 D信用證 E其他 _____________ 催款管理 描述現(xiàn)有催款流程 ,具體有哪些單據(jù) ,催款周期多長 ? 未盡事宜 除以上內容，還有哪些重要或需提請注意的方面： 改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務管理還有哪些需要改進？改進建議是什么？ 您認為與本業(yè)務相關的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？ XX 項目調研問卷 第 55 頁 共 64 頁 應付管理 應付債務的確認原則和付款依據(jù)分別是什么？ 應付帳款的付款對象會有哪些？它們平均每月的付款業(yè)務量（多少筆，付款金額大致多少）如何？ 付款申請 采購付款申請和審批流程 (文字或部分流程 ) 申請付款時要求提交的單據(jù)有哪些？分別由哪些部門提供？ XX 項目調研問卷 第 56 頁 共 64 頁 與供應商的結算方式是怎樣的？（按單結算、按月結算或其他） 付款計劃的審批流程是怎樣的？當公司資金不足時，付款計劃如何安排？需要參考哪些 信息？這些信息的來源是什么？ 申請付款時，要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些？這些單據(jù)或文檔的來源分別是什么？ 費用及預算控制 請描述費用報銷流程。 對各部門如何進行預算控制。 XX 項目調研問卷 第 57 頁 共 64 頁 財務確認 對于單到貨未到、貨到單未到、貨單均到而未及時檢驗入庫或質檢未完全通過等情況，財務在平時及月末時如何處理？ 在采購訂單未申請付款時，財務如何及時反映已采購到貨的材料成本？ 對于已付款采購訂單，有退貨問題，財務如何控制？ 當采購發(fā)票價格或數(shù)量與采購訂單不一致時，財務如 何處理？ 未盡事宜 除以上內容，還有哪些重要或需提請注意的方面： XX 項目調研問卷 第 58 頁 共 64 頁 改進意見 或者 管理難點 您認為本部分業(yè)務管理還有哪些需要改進？改進建議是什么？ 您認為與本業(yè)務相關的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？ 固定資產 請表述固定資產購置計劃、資產登記、資產轉移和資產報廢等業(yè)務的流程。相關審批制度是怎樣的？ 固定資產的分類標準是什么？ 折舊 請指出各類固定資產的折舊年限、折舊方法及會計分錄（請?zhí)峁┰敿毩斜恚? XX 項目調研問卷 第 59 頁 共 64 頁 固定資產折舊費的分攤方式如何？ 目前固定資產價值（凈值）約為： _____ 請指出固定資產的變動（如新增、報廢、損失、捐贈等）的帳務處理。拆裝業(yè)務在帳務上如何處理？ 未盡事宜 除以上內容，還有哪些重要或需提請注意的方面： 改進意見或者管理 難點 您認為本部分業(yè)務管理還有哪些需要改進？改進建議是什么？ 您認為與本業(yè)務相關的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？ XX 項目調研問卷 第 60 頁 共 64 頁 成本 管理 請說明目前的成本核算方法及步驟。 按產品的核算，成本要素已劃分為（選擇）： A原材料 B人工費 C固定制造費用 D變動制造費用 E外協(xié)費 F其他（請說明） 制造費用平時如何歸集并如何分配？最終分配到哪一級？ 成本核算是否經常發(fā)生不及時或費用分配計入不準確現(xiàn)象？如有，請詳細列示其發(fā)生情況及原因。 目前的成本管理報告能有效地反映企業(yè)實際情況，能有效用于經營決策嗎？請分類說明。 是否經常發(fā)生數(shù)據(jù)不共享不統(tǒng)一導致花費大量時間于數(shù)據(jù)之間的核對之上？請具體說明。 XX 項目調研問卷 第 61 頁 共 64 頁 未盡事宜 除以上內容，還有哪些重要或需提請注意的方面： 改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務管理還有哪些需要改進？改進建 議是什么？ 您認為與本業(yè)務相關的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？ XX 項目調研問卷 第 62 頁 共 64 頁 10. 人力資源管理 組織和職能 人力資源部門組織結構、職責分配 人力資源管理重點是什么？ 人力資源主管對人力資源管理現(xiàn)狀評價如何，面臨哪些苦難，未來是否有加強或調整意向？如何調整？ 工資福利 工資和福利組成結構： 人力資源主管對未來的ＥＲＰ系統(tǒng)的要求和希望，最關注哪些方面？ 人力資源部門關心哪些數(shù)據(jù)和指標，日常做哪些統(tǒng)計分析？ 人力資源部門與下級各分廠的關系，是否進行全廠的集中人事管理？下 屬各分廠是否還有人事部門，與集團人事部門之間的關系？哪些人事信息需要集團統(tǒng)一管理？ XX 項目調研問卷 第 63 頁 共 64 頁 人事部門與集團其他部門之間的關系？ 人員在各廠、分廠之間的調動如何處理？ 人員的考勤管理，包括考勤的項目、請假的審批、考勤對工資獎金的影響、考勤的分析等； 人員的招聘、培訓的管理，包括崗位職責的描述和要求、人員招聘的流程、員工培訓的計劃以及培訓的記錄和結果的考核等內容。 人員的任命、升遷的管理，包括人員選拔、任命、升職等的流程和審批程序。 人員的考核，包括考核的指標、考核的內容、考核的組織以及 考核的方式，以及具體實施的辦法。 勞動定額管理辦法。 XX 項目調研問卷 第 64 頁 共 64 頁 是否計算工資和管理公積金。工資獎金的核算，計算的周期，是否全廠統(tǒng)一核算，還是各分廠分別計算？公積金的類型，是否全廠統(tǒng)一核算，還是各分廠分別計算？ 未盡事宜 除以上內容，還有哪些重要或需提請注意的方面： 改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務管理還有哪些需要改進？改進建議是什么？ 您認為與本業(yè)務相關的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？