長沙卷煙廠業(yè)務流程重組與erp項目調研問卷-資料下載頁
2025-04-08 06:47本頁面
【正文】 總帳系統(tǒng)與應收、應付、固定資產系統(tǒng)如何聯(lián)接？子系統(tǒng)數據是如何導入總帳系（如：導入的周期、時間、每批數量等）預算制定目前預算制定的流程如何?目前預算管理的工作內容包括哪些？制定這些預算依據分別是什么?預算的明細程度如何？哪些預算包括金額和數量的預算？每個會計年度做幾次預算？每次預算的會計期跨度？預測和預算審批后，是否允許再次修改？如何修改？預算控制預測和預算的安全機制（哪些部門、哪些崗位可以查閱和利用哪些預算信息？）是否需做滾動預算？各項的預算與會計科目有什么樣的聯(lián)系?（如招待費用是銷售收入的1%）目前預算執(zhí)行情況如何？對超出預算的是如何控制的（沒有控制、建議控制、還是絕對控制）？誰可以批準超出的預算。是否需要對資金進行短期控制？如何控制？ 有哪些預算報表?本期未用完預算（或超出預算）如何處理? 年結后的預算金額是否結轉下一年?請您評論目前預算管理工作和流程安排上存在的問題。（您可以從“做得好的地方和做得不好的地方”、“哪些地方需要改進”等角度進行闡述）財務分析財務分析的頻率（每年、月做多少次）？財務分析的主要內容包括哪些？進行財務分析的依據是什么？請分別說明。進行財務分析的目的什么，有哪些崗位需要這些財務信息？ 融資與對外投資管理請簡要敘述企業(yè)融資管理的現(xiàn)狀，以及融資管理對企業(yè)未來發(fā)展的需求。請從投資對象、投資形式、投資期限等角度談談企業(yè)投資管理的現(xiàn)狀。稅務管理本公司需繳納哪些稅項？各稅種的稅率是多少？有否進口/出口業(yè)務? 進口/出口業(yè)務的稅種?是否有減稅/免稅情況?有否退稅業(yè)務?如何進行退稅業(yè)務? 怎樣收集和編輯稅務資料來歸檔和制作報表?怎樣分析和評估稅務對財務交易的影響？本行業(yè)業(yè)務在稅務上有無特別的處理方式？請簡述總帳管理財務核算是采用權責發(fā)生制還是收付實現(xiàn)制?財政年度及會計周期的劃分?會計期能否隨時改變？會計周期的命名有什么慣例?是否允許在已關帳的會計期中進行操作?若是,需什么樣的審批流程?誰負責維護會計科目？其職責是什么?部門/客戶/供應商/員工的編碼規(guī)則是怎樣的？.有哪些外幣業(yè)務以及外幣種類?匯率類型有哪些（每日匯率，期間匯率，歷史匯率，公司匯率，用戶匯率等）?每個會計期是否需要進行匯率重估? 每種外幣的重估是否計入不同的科目？會計憑證是如何進行分類的？會計憑證的現(xiàn)行編號規(guī)則怎樣的? 憑證編號是每月刷新還是每年刷新?平均每月的憑證數量大致有多少?反沖憑證的科目處理方式（借貸相反？負借負貸？）主要業(yè)務的憑證處理？月結需作哪些憑證?年結需作哪些憑證?請詳細列出應收管理銷售系統(tǒng)與財務系統(tǒng)如何聯(lián)接？（銷售數據導入應收系統(tǒng)的周期，時間，每批數量）應收帳的帳目設置或管理設置如何劃分類別？是否按客戶類型分類？是否按業(yè)務類型分類？是否按客戶所在國家、地區(qū)分類？是否按業(yè)務發(fā)生地區(qū)分類？是否按銷售員分類？在運費管理方面，是否在應收發(fā)票中直接對運費進行管理(開單)?運費與銷售額或物品的比例是否固定?運費由哪方承擔？客戶退貨時, 是否使用紅字發(fā)票? 原始發(fā)票如何處理?在發(fā)票調整方面，是否經常對應收帳進行調整?是否經常對發(fā)票的應收或銷售收入科目進行調整？誰有權限進行調整, 具體的權限細節(jié)。在應收帳款壞帳處理方面，是否出現(xiàn)過壞帳?公司如何計提壞帳準備?壞帳如何確認? 發(fā)生壞帳時如何報批？壞帳如何進行帳務處理？在收款核銷管理方面，是否允許異幣種收款及核銷（如港幣收款核銷人民幣應收發(fā)票）？通常收款是如何核銷客戶發(fā)票的？ 是否有自動核銷規(guī)則？是否允許部分收款?是否允許部份核銷?是否對應收帳款進行帳齡分析？是如何進行帳齡劃分的？ 有哪些部門、哪些崗位人要了解應收款情況？應付管理采購系統(tǒng)與財務系統(tǒng)如何聯(lián)接？（采購數據進應付系統(tǒng)的周期，時間，每批數量）付款時是否有對供應商的一次付款額進行最大最小金額控制。員工費用報銷的流程。（請詳細列出）員工預支的處理及批準流程。是否對應付帳款進行帳齡分析？是如何進行帳齡時段劃分的？您通常如何管理及查詢供應商的應付帳及付款情況。請描述您心目中理想的應付帳系統(tǒng)，應該實現(xiàn)哪些功能。請描述您希望得到解答的有關應付帳管理系統(tǒng)的問題。固定資產資產折舊費用科目是否按每一個部門分開。什么樣的情況下將對資產進行計劃外折舊？公司固定資產的折舊方法、資產壽命是否和稅法取得完全統(tǒng)一。如果有不統(tǒng)一的地方，會計處理將做什么樣的調整。41 / 41
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