【正文】 ERP項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 用友軟件股份有限公司 二○○五年六月 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 2 頁(yè) 共 64 頁(yè) 文檔管理 ? 文檔更新記錄 日期 更新人 版本 備注 ? 文檔審核記錄 日期 審核人 職務(wù) 備注 ? 文檔去向記錄 拷貝份數(shù) 接收人 職務(wù) 備注 ? 文檔說(shuō)明 此問(wèn)卷以了解企業(yè)目前的業(yè)務(wù)流程與管理情況為目的，為企業(yè)制定 ERP 方案提供信息。 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 3 頁(yè) 共 64 頁(yè) 目 錄 1. 企業(yè)基本情況 ......................................................4 2. 信息化情況 ........................................................6 3. 研發(fā)與設(shè)計(jì)管理 ....................................................7 4. 銷售管理 .........................................................10 5. 生產(chǎn)管理 .........................................................18 6. 采購(gòu)管理 .........................................................25 7. 庫(kù)存管理 .........................................................34 8. 財(cái)務(wù)管理 .........................................................44 9. 人力資源管理 .....................................................62 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 4 頁(yè) 共 64 頁(yè) 1. 企業(yè)基本情況 基本 信息 公司名稱，資產(chǎn)規(guī)模，職工人數(shù)，年產(chǎn)值，年銷售額，年利潤(rùn)，網(wǎng)址： 企業(yè)股東結(jié)構(gòu)與內(nèi)部成員（如果是集團(tuán)）關(guān)系： 公司上市情 況或者上市計(jì)劃 : 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司發(fā)展目標(biāo)（近期，長(zhǎng)期）以及戰(zhàn)略規(guī)劃： 公司組織結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu)（如果是集團(tuán)，還包括各分子公司的組織結(jié)構(gòu)、地理位置和業(yè)務(wù)范圍）： 企業(yè)在行業(yè)中的地位以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況： XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 5 頁(yè) 共 64 頁(yè) 如有可能，請(qǐng)?zhí)峁┵F公司近 3年的年度報(bào)告或者財(cái)務(wù) 報(bào)表（三表 ） ： 其它重要 情況 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 6 頁(yè) 共 64 頁(yè) 2. 信息化情況 硬件、 網(wǎng)絡(luò) － 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱、版本號(hào)及 Licence數(shù) －服務(wù)器配置 －局域網(wǎng)情況（客戶端數(shù)量、上網(wǎng)的部門） －廣域網(wǎng)情況（介質(zhì)、上網(wǎng)的部門 /分公司、連接速率） 軟件 管理軟 件應(yīng)用情況： 其他軟件應(yīng)用情況： 公司 網(wǎng)站 其它重要 情況 ： XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 7 頁(yè) 共 64 頁(yè) 3. 研發(fā)與設(shè)計(jì)管理 研發(fā)計(jì)劃 參與“研發(fā)計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述主要的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述） 研發(fā)計(jì)劃的申請(qǐng)和下達(dá)的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的 哪些人？ BOM的產(chǎn)生和維護(hù)的流程是怎樣的？ BOM的工程變更需要哪些人的審批？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 8 頁(yè) 共 64 頁(yè) 新產(chǎn)品測(cè)試生產(chǎn)的流程是怎樣的？需要哪些人的確認(rèn)審批？ 根據(jù)業(yè)務(wù)情況，是否有非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)，若有，按單生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的技術(shù)鑒定和可行性分析的流程是怎樣的？涉及到哪些部門的哪些人的確認(rèn)？ 工藝過(guò)程的產(chǎn)生流程以及工藝過(guò)程的維護(hù)過(guò)程是怎樣的？ 未盡事宜 除以上內(nèi)容，還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面： 改進(jìn)意見(jiàn)或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn)？改進(jìn)建議是什么？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 9 頁(yè) 共 64 頁(yè) 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn)，改進(jìn)建議是什么？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 10 頁(yè) 共 64 頁(yè) 4. 銷售管理 銷售管理的組織結(jié)構(gòu) 銷售業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)： 銷售產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu) 銷售的產(chǎn)品種類： 主要的銷售模式和類型： 對(duì)應(yīng)的流程銷售產(chǎn)品的種類，主要銷售模式和流程是什么？如：銷售是否集中銷售？存在哪些銷售方式？先收款后發(fā)貨、委托代銷等等？ 銷售預(yù)測(cè) 銷售預(yù)測(cè)的計(jì)算方法、流程以及數(shù)據(jù)來(lái)源是怎樣的？向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù)？銷售預(yù)測(cè)的方法是什么？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 11 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售計(jì)劃 銷售計(jì)劃的制定的流程以 及需要考慮的因素？是否考慮往年同期或上月份的實(shí)際銷售？是否有產(chǎn)品促銷計(jì)劃以及促銷計(jì)劃的產(chǎn)生流程？銷售計(jì)劃是否受促銷計(jì)劃的影響？ 銷售計(jì)劃的確認(rèn)由哪些人完成？ 更改銷售計(jì)劃的流程是什么？當(dāng)更改銷售計(jì)劃時(shí)，他對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生的影響如何處理？對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)的銷售計(jì)劃如何處理？ 銷售合同 銷售合同是如何管理的？ 如何控制銷售業(yè)務(wù)？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 12 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售報(bào)價(jià) 公司的產(chǎn)品報(bào)價(jià)是如何管理的 ? 價(jià)格控制的體系是怎么樣的？ 存在哪些問(wèn)題？ 銷售執(zhí)行 銷售執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，銷售訂單所處理 流程。 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開(kāi)出的單據(jù)有哪些？請(qǐng)?zhí)峁┧褂玫谋砀駨?fù)印件的和編碼列表。 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 13 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售出庫(kù) 銷售出庫(kù)的流程是什么？ 內(nèi)部交易 集團(tuán)內(nèi)部存在大量的內(nèi)部交易嗎？?jī)?nèi)部交易的流程是什么樣的？如何進(jìn)行結(jié)算？ 銷售回款 目前在應(yīng)收賬款管理方面有否問(wèn)題？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 14 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售績(jī)效 請(qǐng)描述現(xiàn)有的銷售績(jī)效考評(píng)指標(biāo)和方法。