【正文】 ERP項目調(diào)研問卷 用友軟件股份有限公司 二○○五年六月 XX 項目調(diào)研問卷 第 2 頁 共 64 頁 文檔管理 ? 文檔更新記錄 日期 更新人 版本 備注 ? 文檔審核記錄 日期 審核人 職務(wù) 備注 ? 文檔去向記錄 拷貝份數(shù) 接收人 職務(wù) 備注 ? 文檔說明 此問卷以了解企業(yè)目前的業(yè)務(wù)流程與管理情況為目的，為企業(yè)制定 ERP 方案提供信息。 XX 項目調(diào)研問卷 第 3 頁 共 64 頁 目 錄 1. 企業(yè)基本情況 ......................................................4 2. 信息化情況 ........................................................6 3. 研發(fā)與設(shè)計管理 ....................................................7 4. 銷售管理 .........................................................10 5. 生產(chǎn)管理 .........................................................18 6. 采購管理 .........................................................25 7. 庫存管理 .........................................................34 8. 財務(wù)管理 .........................................................44 9. 人力資源管理 .....................................................62 XX 項目調(diào)研問卷 第 4 頁 共 64 頁 1. 企業(yè)基本情況 基本 信息 公司名稱，資產(chǎn)規(guī)模，職工人數(shù)，年產(chǎn)值，年銷售額，年利潤，網(wǎng)址： 企業(yè)股東結(jié)構(gòu)與內(nèi)部成員（如果是集團）關(guān)系： 公司上市情 況或者上市計劃 : 公司的主營業(yè)務(wù)： 公司發(fā)展目標（近期，長期）以及戰(zhàn)略規(guī)劃： 公司組織結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu)（如果是集團，還包括各分子公司的組織結(jié)構(gòu)、地理位置和業(yè)務(wù)范圍）： 企業(yè)在行業(yè)中的地位以及行業(yè)競爭情況： XX 項目調(diào)研問卷 第 5 頁 共 64 頁 如有可能，請?zhí)峁┵F公司近 3年的年度報告或者財務(wù) 報表（三表 ） ： 其它重要 情況 XX 項目調(diào)研問卷 第 6 頁 共 64 頁 2. 信息化情況 硬件、 網(wǎng)絡(luò) － 數(shù)據(jù)庫名稱、版本號及 Licence數(shù) －服務(wù)器配置 －局域網(wǎng)情況（客戶端數(shù)量、上網(wǎng)的部門） －廣域網(wǎng)情況（介質(zhì)、上網(wǎng)的部門 /分公司、連接速率） 軟件 管理軟 件應(yīng)用情況： 其他軟件應(yīng)用情況： 公司 網(wǎng)站 其它重要 情況 ： XX 項目調(diào)研問卷 第 7 頁 共 64 頁 3. 研發(fā)與設(shè)計管理 研發(fā)計劃 參與“研發(fā)計劃”職能的人員有哪些？請描述主要的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述） 研發(fā)計劃的申請和下達的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的 哪些人？ BOM的產(chǎn)生和維護的流程是怎樣的？ BOM的工程變更需要哪些人的審批？ XX 項目調(diào)研問卷 第 8 頁 共 64 頁 新產(chǎn)品測試生產(chǎn)的流程是怎樣的？需要哪些人的確認審批？ 根據(jù)業(yè)務(wù)情況，是否有非標準產(chǎn)品的生產(chǎn)，若有，按單生產(chǎn)的非標準產(chǎn)品的技術(shù)鑒定和可行性分析的流程是怎樣的？涉及到哪些部門的哪些人的確認？ 工藝過程的產(chǎn)生流程以及工藝過程的維護過程是怎樣的？ 未盡事宜 除以上內(nèi)容，還有哪些重要或需提請注意的方面： 改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進？改進建議是什么？ XX 項目調(diào)研問卷 第 9 頁 共 64 頁 您認為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進，改進建議是什么？ XX 項目調(diào)研問卷 第 10 頁 共 64 頁 4. 銷售管理 銷售管理的組織結(jié)構(gòu) 銷售業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責： 銷售產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu) 銷售的產(chǎn)品種類： 主要的銷售模式和類型： 對應(yīng)的流程銷售產(chǎn)品的種類，主要銷售模式和流程是什么？如：銷售是否集中銷售？存在哪些銷售方式？先收款后發(fā)貨、委托代銷等等？ 銷售預(yù)測 銷售預(yù)測的計算方法、流程以及數(shù)據(jù)來源是怎樣的？向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù)？銷售預(yù)測的方法是什么？ XX 項目調(diào)研問卷 第 11 頁 共 64 頁 銷售計劃 銷售計劃的制定的流程以 及需要考慮的因素？是否考慮往年同期或上月份的實際銷售？是否有產(chǎn)品促銷計劃以及促銷計劃的產(chǎn)生流程？銷售計劃是否受促銷計劃的影響？ 銷售計劃的確認由哪些人完成？ 更改銷售計劃的流程是什么？當更改銷售計劃時，他對生產(chǎn)計劃產(chǎn)生的影響如何處理？對于已經(jīng)生產(chǎn)的銷售計劃如何處理？ 銷售合同 銷售合同是如何管理的？ 如何控制銷售業(yè)務(wù)？ XX 項目調(diào)研問卷 第 12 頁 共 64 頁 銷售報價 公司的產(chǎn)品報價是如何管理的 ? 價格控制的體系是怎么樣的？ 存在哪些問題？ 銷售執(zhí)行 銷售執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，銷售訂單所處理 流程。 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些？請?zhí)峁┧褂玫谋砀駨?fù)印件的和編碼列表。 XX 項目調(diào)研問卷 第 13 頁 共 64 頁 銷售出庫 銷售出庫的流程是什么？ 內(nèi)部交易 集團內(nèi)部存在大量的內(nèi)部交易嗎？內(nèi)部交易的流程是什么樣的？如何進行結(jié)算？ 銷售回款 目前在應(yīng)收賬款管理方面有否問題？ XX 項目調(diào)研問卷 第 14 頁 共 64 頁 銷售績效 請描述現(xiàn)有的銷售績效考評指標和方法。